公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:55 │通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告 │
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│2026-01-23 17:43 │通裕重工（300185）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 17:37 │通裕重工（300185）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-05 16:56 │通裕重工（300185）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-18 17:02 │通裕重工（300185）：关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-18 17:01 │通裕重工（300185）：第七届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2025-12-18 16:59 │通裕重工（300185）：通裕重工董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-18 16:59 │通裕重工（300185）：通裕重工总经理工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-18 16:59 │通裕重工（300185）：通裕重工合规管理办法（2025年12月） │
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│2025-12-18 16:59 │通裕重工（300185）：通裕重工信息披露管理制度（2025年12月） │
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2026-01-30 17:55│通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了以下担保合同：（1）公司与齐鲁银行股份有限公司济南领秀城支行
（以下简称“齐鲁银行济南领秀城支行”）于 2026 年 1月 29 日签署的《齐鲁银行保证合同》，公司为全资子公司济南市冶金科学
研究所有限责任公司（以下简称“济南冶科所”）在齐鲁银行济南领秀城支行办理的融资业务提供 5,000 万元担保。（2）公司与日
照银行股份有限公司济南分行（以下简称“日照银行济南分行”）于 2026 年 1月 29日签署的《本金最高额保证合同》，公司为济
南冶科所在日照银行济南分行办理的融资业务提供 5,500 万元担保。（3）公司与青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行（以下简
称“青岛农商行章丘支行”）于 2026 年 1月 29 日签署的《最高额保证合同》，公司为济南冶科所在青岛农商行章丘支行办理的融
资业务提供11,400 万元担保。
公司已于2025年4月4日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司
的融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2025-024），并于2025年4月21日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，授权
公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担保
余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件，授权期限为股东大会审议批准之
日起12个月内有效。本次公司为济南冶科所在齐鲁银行济南领秀城支行、日照银行济南分行、青岛农商行章丘支行办理融资提供的担
保均属于上述担保额度范围。
二、担保的进展情况
股东大会授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用）
，其中为济南冶科所新增担保额度为6亿元。具体情况如下表所示：
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本次担 本次 本次担 剩余 已审 担保额度占 是否
持股比 方最近 保前已 担保 保后已 可用 议的 上市公司最 关联
例 一期资 用担保 额度 用担保 担保 担保 近一期经审 担保
产负债 额度 额度 额度 额度 计净资产的
率 比例
通裕重工 济南冶科所 间接持 74.66% 2.1 2.19 4.29 1.71 6 8.74% 否
股100%
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
（一）济南市冶金科学研究所有限责任公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：山东省济南市章丘区圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
3、法定代表人：廖茂
4、注册资本：3,600万元人民币
5、成立日期：1991年4月29日
6、经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。
7、与公司关系：系公司间接持股的全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，济南冶科所不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 110,500.21 101,113.00
负债总额 82,494.48 78,083.23
其中：银行贷款 18,514.74 22,367.38
流动负债 63,877.39 55,569.48
或有事项涉及的总额 - -
净资产 28,005.74 23,029.76
资产负债率 74.66% 77.22%
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 42,005.80 40,160.12
利润总额 -2,086.97 -4,125.63
净利润 -1,963.84 -3,762.21
注：上表中为济南冶科所合并报表财务数据。2025年1-9月财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
（一）公司为济南冶科所在齐鲁银行济南领秀城支行提供的担保
1、担保的主债权本金数额：人民币 5,000 万元。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行金(迟延履行利息)、保管费、查询费、公证费
、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费
、拍卖费、过户费及税费等)。
4、保证期间：（1）主合同项下业务为贷款的，保证期间自合同生效之日起至贷款到期后三年止；主合同项下业务为保函的，保
证期间自合同生效之日起至债权人依据保函对外支付约定金额后三年止；主合同项下业务为信用证的，保证期间自合同生效之日起至
债权人对外支付信用证款项后三年止；主合同项下业务为银行承兑汇票的，保证期间自合同生效之日起至银行承兑汇票到期日后三年
止。（2）主合同项下业务为其他类别的，保证期间自合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期届满后三年止。（3）在主合同债
务人分期清偿债务的情形下，保证期间自合同生效之日起算，至最后一期债务履行期限届满后三年止。
5、生效条件：（1）经保证人加盖公章或合同专用章。（2）经债权人负责人或授权代理人签章并加盖公章或合同专用章。
（二）公司为济南冶科所在日照银行济南分行提供的担保
1、担保的主合同本金余额：人民币 5,500 万元。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主合同项下债权本金，以及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、法律规定应加倍支付的迟延履行期间的债
务利息、迟延履行金、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差
旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、律师代理费、提存费、鉴定费等）、因债务人违约而给债权人
造成的其他损失和其他所有应付费用等。
4、保证期间：①主合同项下债务履行期限届满之日起三年。②若主合同项下债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务
履行期限届满之日起三年；若主合同项下债务分批到期的，则每批债务的保证期间为该批债务履行期限届满之日起三年；若债权人根
据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前收回债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日或解除主合同之日起三
年。
5、生效条件：经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签名或加盖名章并加盖单位公章（或信贷专用章）之日起生效。
（三）公司为济南冶科所在青岛农商行章丘支行提供的担保
1、担保的债权最高本金余额：人民币 11,400 万元。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律
师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等）。
4、保证期间：（1）保证人保证期间为决算期届至之日起三年。主合同中贷款还款方式采用分期偿还的，保证人的保证期间为主
合同约定的债务人履行最后一期债务期限届满之日起三年。（2）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债权决算期提前
届至的，保证人保证期间自决算期提前届至之日起三年。
5、生效条件：本合同自各方签署之日起生效。
五、董事会意见
本次公司为济南冶科所在齐鲁银行济南领秀城支行、日照银行济南分行、青岛农商行章丘支行提供的担保是为了保障上述子公司
正常生产经营对流动资金的需求。公司上述子公司生产经营正常，并非失信被执行人，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。济
南冶科所未向公司提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用）
，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件。截止目前，公
司及控股子公司的担保额度总金额为24.32亿元，公司为各子公司提供担保的总余额为11.29亿元，占本公司最近一个会计年度经审计
归属于母公司股东权益的16.44%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的担保金额。
七、备查文件
1、公司与齐鲁银行济南领秀城支行签署的《齐鲁银行保证合同》；
2、公司与日照银行济南分行签署的《本金最高额保证合同》；
3、公司与青岛农商行章丘支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4821d22e-6956-4c4f-947f-0002331fba69.PDF
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2026-01-23 17:43│通裕重工（300185）：2025年度业绩预告
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通裕重工（300185）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6a373cdc-55ec-4a71-9457-644e6971e2db.PDF
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2026-01-15 17:37│通裕重工（300185）：关于公司副总经理辞职的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨静女士提交的书面辞职报告。杨静女士因工作调
动，辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司或子公司任何职务，其辞去副总经理职务不会对公司生产经营产生影响。杨静女
士副总经理原定任期为 2025 年 10 月 14 日至 2028 年 10月 14 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》相关的规定，杨静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨静女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨静女士任职期间勤勉尽责，忠实履行了
岗位职责，公司董事会对杨静女士任职期间为公司持续发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a7be4f43-5266-4e0e-963c-7a31ee989044.PDF
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2026-01-05 16:56│通裕重工（300185）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“通裕转债”（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028年6月19日；最新的转股价格为人民币2.71元/股。
2、2025年第四季度，共有3,897张“通裕转债”（票面金额共计389,700元人民币）完成转股，合计转成143,768股“通裕重工”
（股票代码：300185）股票。
3、截至2025年第四季度末，公司剩余可转债为14,837,230张，剩余票面总金额为1,483,723,000元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行及上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]
977号）同意注册，公司于2022年6月20日向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，发行价格为每张面值100元人民币，按面
值发行，募集资金共计人民币1,484,720,000元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者
发行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123149”
，债券简称“通裕转债”。
（三）可转债转股期限
“通裕转债”转股期自可转债发行结束之日（2022年6月24日）满六个月后的第一个交易日（2022年12月26日）起至可转债到期
日（2028年6月19日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、“通裕转债”初始转股价格为人民币2.77元/股。2023年6月13日，公司完成了2022年度权益分派，“通裕转债”的转股价格
调整为2.74元/股，调整后的转股价格自2023年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网发布
的《关于因2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-052)。
2、2024年6月20日，公司完成了2023年度权益分派，“通裕转债”的转股价格调整为2.72元/股，调整后的转股价格自2024年6月
20日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网发布的《关于因2023年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》(公告编号：2024-046)。
3、2025年6月20日，公司完成了2024年度权益分派，因本次权益分派对可转债转股价格影响较小，因此不调整“通裕转债”的转
股价格。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网发布的《关于不调整可转债转股价格及回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2025-061）。
4、2025年11月14日，公司完成了2025年半年度权益分派，“通裕转债”的转股价格调整为2.71元/股，调整后的转股价格自2025
年11月14日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年11月7日在巨潮资讯网发布的《关于因2025年半年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》(公告编号：2025-099)。
二、“通裕转债”转股及股份变动情况
2025年第四季度，“通裕转债”因转股减少3,897张，转股数量为143,768股。截至2025年12月31日，“通裕转债”尚有14,837,2
30张，剩余票面总金额为1,483,723,000元人民币。2025年第四季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后
（截至2025年9月30日） （股） （截至2025年12月31日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 189,757,922 4.87% 412,500 190,170,422 4.88%
其中：高管锁定股 189,757,922 4.87% 412,500 190,170,422 4.88%
二、无限售条件股份 3,707,246,966 95.13% -268,732 3,706,978,234 95.12%
三、总股本 3,897,004,888 100% 143,768 3,897,148,656 100%
注：有限售条件股份数量变动的原因为：2025年10月14日，公司董事会完成换届选举，司勇先生不再担任公司董事、总经理职务
，其所持公司股份全部锁定。
三、其他事项
投资者如需了解“通裕转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2022年6月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：通裕重工董事会办公室，联系电话：0534-7520688
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日的“通裕重工”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日的“通裕转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b39ac6ac-a61c-4527-8326-875e34731f30.PDF
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2025-12-18 17:02│通裕重工（300185）：关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于
审议制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引》，以及深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则
》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》和省属
控股上市公司的相关要求，公司对相关治理制度进行制定、修订及废止。具体制度明细如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议
1 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 制定 否
2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
3 《债务融资管理办法》 制定 否
4 《担保管理办法》 制定 否
5 《合规管理办法》 制定 否
6 《董事会各专门委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会秘书工作细则》 修订 否
8 《独立董事工作细则》 修订 否
9 《关联交易管理制度》 修订 否
10 《募集资金管理制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
12 《投资者关系管理制度》 修订 否
13 《投资者投诉处理工作制度》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《舆情管理制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《总经理工作细则》 修订 否
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《投资管理制度》 废止 否
20 《战略规划管理制度》 废止 否
21 《融资与对外担保管理制度》 废止 否
制定及修订后的制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f3a5b4c5-5de8-48fa-9c19-0adff950ec11.PDF
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2025-12-18 17:01│通裕重工（300185）：第七届董事会第四次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于2025年12月15日以电子邮件方式发出，会议于
2025年12月18日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开
符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消投资决策委员会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况及未来战略规划发展需要，公司董事会同意取
消投资决策委员会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》
2.1 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 制定《债务融资管理办法》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4 制定《担保管理办法》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.5 制定《合规管理办法》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.6 修订《董事会各专门委员会工作细则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.7 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.8 修订《独立董事工作细则》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.9 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.10 修订《募集资
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