公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:25 │通裕重工（300185）：关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 │
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│2024-12-20 17:50 │通裕重工（300185）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-20 17:50 │通裕重工（300185）：第六届监事会第八次临时会议决议公告 │
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│2024-12-20 17:49 │通裕重工（300185）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-20 17:47 │通裕重工（300185）：关于募集资金投资项目延期投产的公告 │
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│2024-12-20 17:47 │通裕重工（300185）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-20 17:46 │通裕重工（300185）：第六届董事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:45 │通裕重工（300185）：关于公司为子公司新园热电、青岛宝鉴提供担保的进展公告 │
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│2024-12-02 16:46 │通裕重工（300185）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-08 17:35 │通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告 │
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2024-12-25 18:25│通裕重工（300185）：关于公司与子公司相互提供担保的进展公告
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通裕重工（300185）：关于公司与子公司相互提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c289418b-9d2c-4732-ae95-af1ba973e998.PDF
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2024-12-20 17:50│通裕重工（300185）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]
977 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,
484,720,000 元，期限 6 年。经审验，扣除发行费用 11,073,430.19 元（不含税）后，实际募集资金净额 1,473,646,569.81 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 28 日出具的“致同验字(2022)第371C000368 号”
《验资报告》验证。
公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存储的商业银
行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资 投资进度
金额 金金额
1 高端装备核心部件节能节材工艺及 60,000.00 56,417.84 94.03%
装备提升项目
2 大型海上风电产品配套能力提升项 45,000.00 38,676.34 85.95%
目
3 补充流动资金 43,472.00 43,472.00 100.00%
合计 148,472.00 138,566.18 93.33%
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态
，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期，具体如下：
序 项目名称 达到预定可使用状态日期 达到预定可使用状态日期
号 （调整前） （调整后）
1 高端装备核心部件节能节材 2024 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
工艺及装备提升项目
（二）本次募投项目延期的主要原因
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目系新建一台 700MN 重型模锻压机并配套建设相应辅助设备及公用设施，实现企
业生产系统的技术工艺升级，由自由锻工艺提升为“净近成形”的模锻工艺，从而实现提效节能节材的目的。该模锻压机系公司与第
三方联合研制的国内首台具备模锻、挤压、自由锻等复合功能的重型压机，压机自重超过 2 万吨，本项目厂房建筑面积 12,400 平
方米，高处达 65米，工程主基础部分最深处为-26 米。
该项目核心设备重型模锻压机部分部件系外委加工，其中 6 件超重大件（单重496 吨、520 吨、523 吨分别各两件）委托天津
的供应商进行生产。因超重超大件的制造及运输问题，该批压机部件比原计划到厂时间推迟一年多，在已交付的大部件中，其中 1
件延期交付 6 个月（现已完成安装），2 件延期交付 15 个月（其中 1 件已完成安装）；其他 3 件仍未交付，严重影响了项目建
设进度。经多方沟通协调，目前剩余压机超重超大部件的运输问题正逐步得到解决。考虑到压机大部件的实际交付及安装时间，经审
慎研究，拟将该项目投产时间由 2024 年 12 月底延期至 2026年 6 月底，延期投产 18 个月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目的延期投产是公司根据中长期发展规划和项目实际建设进度做出的审慎决策，有
利于保障公司及全体股东利益。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，符合公司发展规划。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 20 日，公司召开了第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期投产的议案》
，经审议，结合目前募集资金投资项目的实际情况，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将募投项目
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目延期至 2026 年 6 月 30日。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 20 日，公司召开了第六届监事会第八次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期投产的议案》。
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事
会一致同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际开展的
需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/49b89bac-5421-4bdf-a7f0-e5ac9f23d025.PDF
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2024-12-20 17:50│通裕重工（300185）：第六届监事会第八次临时会议决议公告
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通裕重工（300185）：第六届监事会第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d6e721d2-0bbd-4c40-8886-3b3e3d7a9bd8.PDF
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2024-12-20 17:49│通裕重工（300185）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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通裕重工（300185）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/0b093bea-a36e-4607-85df-dc09cf45fe0d.PDF
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2024-12-20 17:47│通裕重工（300185）：关于募集资金投资项目延期投产的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开了第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第
八次临时会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》，同意公司将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提
升项目”（以下简称“节能节材项目”）的预计投产时间由 2024 年 12月 31日延期至 2026年 6月 30日。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]
977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,484,72
0,000元，期限6年。扣除发行费用11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。上述募集资金到位情况
已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同验字(2022)第371C000368号”《验资报告》验证。
公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存储的商业银
行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、节能节材项目延期的情况及原因
（一）节能节材项目延期投产的情况
公司投资9.14亿元在山东禹城建设节能节材项目，其中6亿元系公司2022年6月发行可转债募集资金投入，其余部分系公司自筹资
金。该项目新建一台700MN重型模锻压机并配套建设相应辅助设备及公用设施，实现公司生产系统的技术工艺升级，由自由锻工艺提
升为“净近成形”的模锻工艺，从而实现提效节能节材的目的。该模锻压机系公司与第三方联合研制的国内首台具备模锻、挤压、自
由锻等复合功能的重型压机，压机自重超过2万吨，本项目厂房建筑面积12,400平方米，高处达65米，工程主基础部分最深处为-26米
。
结合募投项目的实际进展情况，公司将节能节材项目的预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：
募投项目名称 本次调整前项目 本次调整后项目
达到预定可使用 达到预定可使用
状态日期 状态日期
高端装备核心部件节能节材工艺 2024年12月31日 2026年6月30日
及装备提升项目
（二）延期投产的原因
节能节材项目核心设备重型模锻压机的部分部件系外委加工，其中6件超重大件（单重496吨、520吨、523吨分别各两件）委托天
津的供应商进行生产。因超重超大件的制造及运输问题，该批压机部件比原计划到厂时间有所推迟，在已交付的大部件中，其中1件
延期交付6个月（现已完成安装），2件延期交付15个月（其中1件已完成安装）；其他3件仍未交付，严重影响了项目建设进度。经多
方沟通协调，目前剩余压机超重超大部件的运输问题正逐步得到解决。考虑到压机大部件的实际交付及安装时间，通过与供应商多次
沟通协调，经审慎研究，拟将该项目投产时间由2024年12月底延期至2026年6月底，延期投产18个月。
三、节能节材项目延期投产对公司生产经营的影响
节能节材项目的延期投产是公司根据中长期发展规划和项目实际建设进度做出的审慎决策，有利于保障公司及全体股东利益。本
次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造
成重大不利影响，符合公司发展规划。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加
强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法合规。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年12月20日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期投产的
议案》。独立董事一致认为，本次节能节材项目的延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，符合公司发展规划，且履行了必要的审批程序，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将节能节材项目的预计投产时间由2024年12月31日延期至2026年6
月30日。
（二）董事会审议情况
2024年12月20日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》，同意公司
将节能节材项目的预计投产时间由2024年12月31日延期至2026年6月30日。本次节能节材项目延期事项在公司董事会审批权限范围内
，无需提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2024年12月20日，公司召开第六届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》，监事会经审
核，认为公司对本次节能节材项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将节能节材项目的预计投
产时间由2024年12月31日延期至2026年6月30日。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司本次部分募投项目延期是根据
募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。
保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次临时会议决议；
2、第六届监事会第八次临时会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/751c6cca-afeb-470d-ba13-bc67f4173332.PDF
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2024-12-20 17:47│通裕重工（300185）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告
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通裕重工（300185）：关于拟续聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b2819b3d-5878-4672-a960-019274397d74.PDF
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2024-12-20 17:46│通裕重工（300185）：第六届董事会第十六次临时会议决议公告
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通裕重工（300185）：第六届董事会第十六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4a6a86da-3512-48b6-81cf-befca82287a0.PDF
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2024-12-06 18:45│通裕重工（300185）：关于公司为子公司新园热电、青岛宝鉴提供担保的进展公告
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通裕重工（300185）：关于公司为子公司新园热电、青岛宝鉴提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/ee62ab15-0769-4903-bfce-843c27facf52.PDF
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2024-12-02 16:46│通裕重工（300185）：关于回购公司股份的进展公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日分别召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次
临时会议，并于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司回购
部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币10,000万元（含
）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币2.73元/股（含），具体回购资金总额及回购数量以回购期满时实际使
用的资金总额和实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见
公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）和2024年8月31日披露的《回购
股份报告书》（公告编号：2024-072）。2024年10月19日，公司与中国建设银行股份有限公司授权分支机构（以下简称“建设银行”
）签署了《上市公司股票回购/增持贷款合同》，公司向建设银行申请借款金额不超过回购金额上限，专项用于公司股票回购，借款
期限12个月。具体内容详见公司于2024年10月20日在巨潮资讯网披露的《关于取得金融机构股票回购增持贷款的公告》（公告编号：
2024-076）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月
末的回购股份进展情况公告如下：
一、截止上月末的回购公司股份进展情况
截止 2024年 11 月 30日，公司尚未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/6b287647-0f6e-44cd-8ed9-600099ecaa2f.PDF
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2024-11-08 17:35│通裕重工（300185）：关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了以下担保合同：
（1）公司与浙商银行股份有限公司济南分行（以下简称“浙商银行济南分行”）于 2024 年 11月 7日签署的《最高额保证合同
》，公司为全资子公司济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称“济南冶科所”）在浙商银行济南分行办理的融资业务提供 2
,000 万元担保。（2）公司与兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“兴业银行济南分行”）于 2024年 11月 7日签署的《最高
额保证合同》，公司为济南冶科所在兴业银行济南分行办理的融资业务提供 5,000 万元担保。
公司已于2024年4月13日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公
司的融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2024-017），并于2024年4月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，授
权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时点的担
保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务总监签署相关各项法律文件，授权期限为股东大会审议批准
之日起12个月内有效。本次公司为济南冶科所在浙商银行济南分行及兴业银行济南分行办理融资提供的担保均属于上述担保额度范围
。
二、担保的进展情况
股东大会授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用）
，其中为济南冶科所新增担保额度为6亿元。具体情况如下表所示：
单位 亿元
担保方 被担保方 担保方 被担保 本次担 本次 本次担 剩余 已审 担保额度占 是否
持股比 方最近 保前已 担保 保后已 可用 议的 上市公司最 关联
例 一期资 用担保 额度 用担保 担保 担保 近一期经审 担保
产负债 额度 额度 额度 额度 计净资产的
率 比例
通裕重工 济南冶科所 间接持 72.43% 1.3 0.7 2 4 6 8.59% 否
股100%
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
1、类型：有限责任公司
2、住所：山东省济南市章丘区圣井工业园（圣井张家村济王公路北）
3、法定代表人：廖茂
4、注册资本：3,600万元人民币
5、成立日期：1991年4月29日
6、经营范围：普通货运；研究、制造、自销：硬质合金制品、金属陶瓷刀片（不含铸锻）；进出口业务。
7、与公司关系：系公司间接持股的全资子公司。
8、资信情况：经信用中国等途径查询，济南冶科所不是失信被执行人。
9、主要财务状况：
单位 万元
项目 2024 年 9月 30日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 114,602.35 114,379.79
负债总额 83,003.95 80,754.18
其中：银行贷款 15,677.31 16,990.21
流动负债 64,084.85 63,504.06
或有事项涉及的总额 - -
净资产 31,598.40 33,625.62
资产负债率 72.43% 70.60%
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 31,159.19 42,294.37
利润总额 -2,130.91 -362.48
净利润 -2,027.22 -624.53
注：上表中为济南冶科所合并报表财务数据。2024年1-9月财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
（一）公
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