公司公告☆ ◇300212 易华录 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:02 │易华录（300212）：关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-26 19:13 │易华录（300212）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:13 │易华录（300212）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:12 │易华录（300212）：2025年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:12 │易华录（300212）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 19:11 │易华录（300212）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:07 │易华录（300212）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-21 17:24 │易华录（300212）：易华录关于“22华录01”债券转售实施结果公告 │
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│2025-08-14 20:32 │易华录（300212）：易华录关于“22华录01”回售结果公告 │
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│2025-08-14 20:32 │易华录（300212）：中德证券有限责任公司关于“22华录01”转售事项的受托管理事务临时报告 │
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2025-09-05 19:02│易华录（300212）：关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-04
1），持有公司股份 28,209,628股（占公司总股本比例 3.92%）的董事林拥军先生计划在 2025年 8月 1日至 2025年 10月 31日期间
以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,052,407股（占公司总股本比例不超过 0.9796%）。
近日，公司收到林拥军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，林拥军先生上述股份减持计划已实
施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数(股) 减持比例（%）
名称
林拥 集中竞价交 2025年 8月 1日至 23.2683 7,052,407 0.9796
军 易 2025年 9月 4日
股东减持的上述股份来源：因权益分派实施资本公积转增股本部分。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(股) 比例(%) (股) 比例(%)
林拥军 合计持有股份 28,209,628 3.92 21,157,221 2.94
其中： 7,052,407 0.9796 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 21,157,221 2.94 21,157,221 2.94
二、其他相关说明
1、林拥军先生为支持上市公司发展，本次减持资金扣除相关税费后，将全部无偿向上市公司提供财务资助，或用于林拥军先生
及其关联公司竞拍上市公司公开挂牌转让的股权资产。
2、林拥军先生本次减持实施情况未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、林拥军先生本次股份减持计划已进行预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。
4、林拥军先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构产生不利影响。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、林拥军先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/32631d03-83d7-497a-9625-60dc365d2d89.PDF
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2025-08-26 19:13│易华录（300212）：2025年半年度报告摘要
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易华录（300212）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5882c48b-707e-4cc3-bf06-7ccfe18f836a.PDF
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2025-08-26 19:13│易华录（300212）：2025年半年度报告
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易华录（300212）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e3c3dd61-ecb3-488a-9fa7-3f3d18170c6d.PDF
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2025-08-26 19:12│易华录（300212）：2025年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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易华录（300212）：2025年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f23e76d4-d952-4ad6-a58b-becbce3470a9.PDF
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2025-08-26 19:12│易华录（300212）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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易华录（300212）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3f42ae91-4152-4b62-91ec-7cc5e39ce319.PDF
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2025-08-26 19:11│易华录（300212）：董事会决议公告
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日（星
期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长欧黎先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
二、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式
》等相关规定，公司就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
经审议，董事会通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，报告全文详见公司在创业板指定信息披
露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
三、审议通过了《关于制定<法人治理结构“1+5”权责清单>的议案》
经审议，董事会通过了《法人治理结构“1+5”权责清单》的修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
四、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司董事会授权管理办法》的修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
五、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
六、审议通过了《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司总裁办公会议事规则》的修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
七、审议通过了《关于修订<合规管理办法>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司合规管理办法》的修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
八、审议通过了《关于修订<内部审计管理基本制度>的议案》
经审议，董事会通过了《北京易华录信息技术股份有限公司内部审计管理基本制度》的修订。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b69cb491-d846-4766-9822-7fcc89b5b8fe.PDF
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2025-08-26 19:07│易华录（300212）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简
称“易华录”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》
等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了
评估，现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000
001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管
理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年 12月 14日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组织、
董事会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、
资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监
察部等前、中、后台 12 个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，
根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中
的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法
和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1．信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办
法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管
理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程
、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离
、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》、《金融同业授
信管理办法》、《银行账户管理办法》、《同业存单业务管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》、《
银行间市场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财
务公司资金管理。
公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；统一
性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性是指
及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的经济
效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》、《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投
资业务主要包括债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务
财务公司制定了《结算账户管理办法》、《存款业务管理办法》、《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，
对成员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配
；公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系
统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产
经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务
系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6．审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审
计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司
规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职
，共同实现公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和
义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司建立 13大类 191项制度，形成一套科学
、合理、有效、适用的内控控制体系，完成公司各项业务和管理的全覆盖，确保公司有活动就有管理，有管理就有制度，有制度就严
格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1．经营情况
截至 2025年 06月 30日，财务公司总资产规模 894.95 亿元，负债 781.03 亿元，所有者权益共 113.92 亿元；2025年 1-6月
实现营业收入 9.51 亿元，净利润 5.97 亿元。
2．管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
3．监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
（1）资本充足率不低于最低监管要求；
（2）流动性比例不得低于 25%；
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
（4）集团外负债总额不得超过资本净额；
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；（9）投资总额不得高于资本净额的 70%；
（10）固定资产净额不得高于资本净额的 20%。
四、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业
集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效
；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽
查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/33586cf2-bacb-475f-ba89-eae29d55cd3a.PDF
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2025-08-21 17:24│易华录（300212）：易华录关于“22华录01”债券转售实施结果公告
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根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（新基建）（第一期）募集说明书》的约定
，“22华录 01”的债券持有人在回售登记期内（2025年 7月 8日至 2025年 7月 10日）选择将其所持有的“22华录 01”全部或部分
回售给北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司或“发行人”），回售价格为 100元/张（不含利息），回售资金发放日
为 2025年 8月 18日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22华录 01”在回售登记期内回售数量 500,000张，回售金额 50
,000,000元（不包含利息）。根据《北京易华录信息技术股份有限公司关于“22华录 01”回售结果公告》，发行人于 2025年 8月 1
9日至 2025年 9月 15日对回售债券实施转售，拟转售债券数量不超过 500,000张。本期债券回售转售通过深交所交易终端“回售转
售”栏目完成债券转售业务申报，本期债券完成转售数量为 500,000张，转售平均价格为 100 元/张。本次转售实施完毕后，“22
华录 01”剩余托管数量为 5,000,000张。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e3c3ff71-8586-4bae-aeb4-53a052cf3684.PDF
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2025-08-14 20:32│易华录（300212）：易华录关于“22华录01”回售结果公告
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根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（新基建）（第一期）募集说明书》的约定
，“22 华录 01”的债券持有人在回售登记期内（2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日）选择将其所持有的 22华录 01 全部
或部分回售给北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资
金兑付日为 2025年 8 月 18 日，本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22 华录 01”的回售数量为 500,000 张，回售金额为 50,000,0
00 元（不包含利息）；本次有效回售后剩余未回售数量为 4,500,000 张，剩余金额为 450,000,000 元（不包含利息）。
发行人决定于 8 月 19 日至 9 月 15 日按照相关规定对本次回售债券进行转售，本期债券回售转售将通过深交所交易终端“回
售转售”栏目完成债券转售业务申报，拟转售债券数量不超过 500,000张。发行人承诺本次转售符合相关规定、约定以及承诺的要求
，转售完成后将注销剩余未转售债券。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/267ace85-985c-4734-8630-a24fadcb7750.PDF
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2025-08-14 20:32│易华录（300212）：中德证券有限责任公司关于“22华录01”转售事项的受托管理事务临时报告
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（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
（一）发行主体：北京易华录信息技术股份有限公司。
（二）债券全称：北京易华录信息技术股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（新基建）（第一期），简称：“
22华录01”（以下简称“本期债券”）。
（三）发行规模：本期债券发行规模为5亿元。
（四）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
（五）债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
（六）债券利率及确定方式：本期债券票面利率为5.50%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（七）起息日：2022年8月17日。
（八）付息日：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的8月17日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1
个交易日；顺延
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