公司公告☆ ◇300214 日科化学 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-01 00:00│日科化学(300214):关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告
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山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购股份
方案的议案》,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,公司决定以集中竞价交易方式从二级市场回购A股股份,
以维护公司价值及股东权益,回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不高
于人民币8元/股(含)。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:
2024-004)。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,回购股份占上市公
司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况。现将公司回购股份的相关情况公告如下:
一、回购股份进展情况
截至2024年2月29日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,707,000股,占公司目前总股本的
1.01%,最高成交价为5.3元/股,最低成交价为4.1元/股,成交金额为22,321,851元。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购
股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定,具体为:
1、公司未在下列期间回购公司股票:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;
(2)中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/8fa67b68-d38d-42af-8d08-31f7aaf59f43.PDF
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2024-02-08 00:00│日科化学(300214):关于首次回购公司股份的公告
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山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购股份
方案的议案》,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,公司决定以集中竞价交易方式从二级市场回购A股股份,
以维护公司价值及股东权益,回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不高
于人民币8元/股(含)。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:
2024-004)。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,公司应在首次回购
股份事实发生的次一交易日予以披露,现将公司首次回购股份的相关情况公告如下:
一、首次回购公司股份的相关情况
2024年2月7日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,779,900股,占公司目前总股本(公司目前总股
本为466,042,614股)的0.38%。首次回购的最高成交价格为4.54元/股,最低成交价格为4.10元/股,支付的总金额为7,699,224元(
不含交易费用)。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的数量、比例、回购价格、使用金额以及回购方式、委托时间段等符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定,具体为:
1、公司未在下列期间回购公司股票:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;
(2)中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/9f1b128e-35d6-4288-acb1-73bf43925b77.PDF
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2024-02-06 20:54│日科化学(300214):关于回购股份方案的公告
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日科化学(300214):关于回购股份方案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/ddbb1f4c-f14c-4878-b28d-7ad639ae96ed.PDF
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2024-02-06 20:54│日科化学(300214):回购报告书
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日科化学(300214):回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/d31f9296-0051-43e3-886c-e80b64d56196.PDF
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2024-02-06 20:53│日科化学(300214):关于公司控股股东提议回购公司股份的公告
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山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2024年2月6日收到公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有
限合伙)(以下简称“金湖投资”)出具的《关于提议山东日科化学股份有限公司回购公司股份的函》。金湖投资提议公司以自有资
金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股票,具体内容如下:
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人:泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙);
2、提议时间:2024年2月6日;
3、提议人享有提案权。
二、提议人提议回购股份的原因和目的
鉴于近期公司股票价格出现较大波动,基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为有效维护广大股东利益
,增强投资者信心,综合考虑业务发展前景,金湖投资提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股票,用于维护公司
价值及股东权益所必需。
三、提议内容
1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
2、回购股份的用途:本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益所必需,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期
限内出售。
2024年2月5日,公司股票收盘价格为4.32元/股,公司最近一期每股净资产为5.53元(未经审计),收盘价格低于最近一期每股
净资产,符合《上市公司股份回购规则》第二条第四项所指情形第(一)条规定的“公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产”
,符合为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。
3、回购股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;
4、回购股份的价格区间:回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,
具体以公司董事会审议通过的回购方案为准。若在回购实施期限内,公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息
事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份价格上限;
5、回购股份的资金总额:本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);
6、回购股份的资金来源:公司自有资金;
7、回购实施的期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起三个月内。
四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况
金湖投资之一致行动人鲁民投基金管理有限公司基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可,通过“鲁民投基金管
理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资基金”在本次提议前六个月内买卖公司股份的情况如下:
序号 增持日期 成交均价 增持金额(元) 增持股数(股) 增持比例 增持方式
(元/股)
1 2023 年 8 月 5 日 5.466 4,973,884 910,000 0.19% 集中竞价
至 2024 年 2 月 5 日
五、提议人在回购期间的增减持计划
金湖投资在本次回购期间暂无明确的增减持公司股份计划。后续若有增减持公司股份的计划,将严格按照相关规定,积极配合公
司及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人金湖投资承诺:将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
公司董事会认为当前实施回购股份具有可行性,将尽快就上述提议内容认真研究,讨论并制定合理可行的回购方案,按照相关规
定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/662d50b8-335b-4a47-a6b2-fa34595a00a2.PDF
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2024-02-06 00:00│日科化学(300214):第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、经全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次董事会会议的通知在2024年2月6日以电子邮件或专人送达方式发出。
2、第五届董事会第二十次会议于2024年2月6日以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人,实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于回购股份方案的议案》
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定,基于对山东日科
化学股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,公司拟以集中竞价交易方式从二级市场回购
A 股股份,以维护公司价值及股东权益,回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)
。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-004)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/6b121fdb-d841-48cf-9a0b-5727f266a513.PDF
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2024-02-05 00:00│日科化学(300214):关于向不特定对象发行可转换公司债券申请未获得深交所上市审核委员会审核通过的公
│告
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2024年2月2日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年第7次上市审核委员会审议会议,对山东日科化学股份有限公司(以
下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券的申请不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/36746334-1fd1-4282-90a1-262641df9715.PDF
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2024-01-25 00:00│日科化学(300214):日科化学向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)
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日科化学(300214):日科化学向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/a1bd39e1-b5d9-4b22-8b5a-1c9936c202ca.PDF
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2024-01-25 00:00│日科化学(300214):中泰证券关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(上会稿)
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日科化学(300214):中泰证券关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(上会稿)。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/51b28fd9-f024-4765-be11-a8f354c2f2c2.PDF
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2024-01-25 00:00│日科化学(300214):山东德衡律师事务所关于日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补
│充法律意见书(四)
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日科化学(300214):山东德衡律师事务所关于日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(四
)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/d99b697c-6f17-46ae-90f5-dc86777579ae.PDF
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2024-01-25 00:00│日科化学(300214):中泰证券关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(上会稿)
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日科化学(300214):中泰证券关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(上会稿)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/66ecd341-9119-4889-be99-4aabedeb64ef.PDF
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2024-01-25 00:00│日科化学(300214):关于日科化学申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函之回复报告(
│二次修订稿)
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日科化学(300214):日科化学与中泰证券关于日科化学申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函之回复报告
(二次修订稿)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/78a97471-e6c6-4fd7-a1c5-020e45f018c5.PDF
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2024-01-25 00:00│日科化学(300214):向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函中有关财务事项的说明
│(二次修订稿)
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日科化学(300214):大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审
核问询函中有关财务事项的说明(二次修订稿)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/0a87185a-190e-41b2-81c5-8343ccab2826.PDF
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2024-01-12 00:00│日科化学(300214):日科化学与中泰证券关于日科化学申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
│之回复报告(修订稿)
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日科化学(300214):日科化学与中泰证券关于日科化学申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告(修订
稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/42b693cf-8608-420e-9afc-7bc9a73b6555.PDF
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2024-01-12 00:00│日科化学(300214):中泰证券关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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日科化学(300214):中泰证券关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/d13464f6-abe6-44a3-8338-84d8440ce7fb.PDF
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2024-01-12 00:00│日科化学(300214):中泰证券关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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日科化学(300214):中泰证券关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/c91e3a46-4780-417d-93a8-850798a07176.PDF
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2024-01-12 00:00│日科化学(300214):日科化学向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)
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日科化学(300214):日科化学向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/4715110f-7517-4bd4-a85c-dd8abb9e1480.PDF
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2024-01-12 00:00│日科化学(300214):审核问询函中有关财务事项的说明
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日科化学(300214):大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询
函中有关财务事项的说明(修订稿)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/59a6d0cb-f3d0-4392-a391-6582426d98fe.PDF
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2024-01-12 00:00│日科化学(300214):第三轮审核问询函 之 回复报告(修订稿)
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保荐机构(主承销商)
(济南市市中区经七路 86号)
深圳证券交易所:
贵所于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询
函》(审核函〔2023〕020152 号,以下简称“审核问询函”)已收悉。根据贵所要求,山东日科化学股份有限公司(以下简称“日
科化学”、“公司”或“发行人”)会同中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)(
以下简称“会计师”)等相关方对审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实,现就相关问题回复如下,请予审核。
说明:
1、如无特别说明,本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》(以下简称“募集说明书”)中释义相同。
2、本回复报告中的字体代表以下含义:
审核问询函所列问题 黑体(加粗)
对审核问询函所列问题的回复 宋体(不加粗)
涉及募集说明书的修订或补充披露 楷体(加粗)
3、本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上可能略有差异,均为四舍五入造成。
问题 1:
根据发行人披露的《2023 年第三季度报告》,实现营业收入、扣非归母净利润分别为 190,480.57 万元、6,763.51 万元,同比
分别下降 10.55%、58.76%,主要为受下游行业景气度下降、产品竞争激烈程度加剧导致 ACM 系列产品平均销售价格下降等,其中,
ACM 系列产品毛利率由 2020 年的 20.20%持续下滑至最近一期的 5.28%;最近一期,发行人经营活动产生的现金流量净额为-7,614.
31 万元,部分原因为发行人主要客户因行业景气度下滑导致销售回款放缓。发行人本次募投项目的子项目“年产 20 万吨 ACM 项目
”拟进一步对 ACM 产品进行扩产,预计毛利率为 10.71%,高于最近一期产品毛利率,问询回复称原因为本次募投项目主要生产毛利
率较高的橡胶型 ACM,报告期内毛利率较低的塑改型产品销售占比较高。此外,本次募投项目于 2021 年 12 月取得相关项目备案,
预计在 2023年 12 月达到预定可使用状态,其中,子项目“年产 20 万吨橡胶胶片项目”相关支出拟使用发行人自有资金或自筹资
金投入。
请发行人补充说明:(1)结合行业景气度及产品竞争情况、下游行业发展情况、滚动订单、在手订单及意向性合同情况等,说
明发行人业绩下滑因素是否持续,是否存在业绩大幅下滑或亏损风险;(2)结合公司信用政策、应收款项账龄、期后回款情况、主
要客户经营情况及回款情况等,说明应收账款坏账准备计提是否充分,影响发行人最近一期经营活动产生的现金流量净额为负的相关
因素是否持续;(3)结合本次募投项目投资计划及最新建设进度情况、未来资本支出、日常营运资金周转、偿债安排等,说明本次
募投项目是否存在延期风险,项目总投资与募集资金的缺口资金具体来源或筹资计划,相关资金成本是否纳入公司未来利润预测考量
,本次可转债本息偿付预测中所涉及的净利润预测是否谨慎、合理,发行人是否持续符合《注册办法》第十三条相关规定;(4)结
合 ACR、塑改型 ACM、橡胶型 ACM 等产品的区别和联系、主要应用领域及客户等,说明 ACM系列产品毛利率较 ACR系列产品毛利率
大幅下滑的原因、合理性;本次募投项目中橡胶型 ACM 所占比例,毛利率高于塑改型 ACM 的原因、合理性,在产品竞争激烈程度加
剧、毛利率持续下滑的情形下仍进行扩产的必要性、合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/11ed686d-d4b1-4c61-bdab-35e30cfdab4f.PDF
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2024-01-12 00:00│日科化学(300214):第三轮审核问询函中有关财务事项的说明
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日科化学(300214):大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于日科化学向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审
核问询函中有关财务事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/b40714dd-eac5-4e4a-9701-9bafbe34a15d.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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