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300224(正海磁材)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期:2025-05-24◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-05-22 19:31 │正海磁材(300224):关于调整正海转债转股价格的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-22 19:27 │正海磁材(300224):2024年年度权益分派实施公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-21 17:32 │正海磁材(300224):关于实施权益分派期间正海转债暂停转股的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-19 17:12 │正海磁材(300224):关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-13 18:24 │正海磁材(300224):关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-13 18:24 │正海磁材(300224):2024年度股东大会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-13 18:24 │正海磁材(300224):2024年度股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-12 20:22 │正海磁材(300224):中信建投关于正海磁材向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-12 20:20 │正海磁材(300224):中信建投关于正海磁材2024年度跟踪报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-29 17:12 │正海磁材(300224):关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-22 19:31│正海磁材(300224):关于调整正海转债转股价格的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、债券代码:123169 债券简称:正海转债 2、调整前转股价格:12.83元/股 3、调整后转股价格:12.63元/股 4、转股价格调整生效日期:2025年 5 月 30日 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许 可〔2022〕2654 号)核准,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 11 月 23日向不特定对象发行了 1,40 0.00 万张可转换公司债券(以下简称“正海转债”),每张面值 100 元,发行总额 140,000.00 万元。公司本次发行的可转债转股 期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日止。 正海转债的初始转股价格为 13.23元/股。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案,“正海转债”的转股价格自 2023 年4月 26 日(除权除息日)起由 13.23元/股调整为 13.03元/股。 因公司实施 2023 年年度权益分派方案,“正海转债”的转股价格自 2024 年4月 26 日(除权除息日)起由 13.03元/股调整为 12.83元/股。 二、可转换公司债券转股价格调整依据 根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方 式”规定: 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现 金股利等情况时,公司将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k); 派发现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。 其中:P0为调整前转股价,n为该次送股率或转增股本率,k为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该 次每股派发现金股利,P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告 ,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或 之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则 调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 2025年 5月 13 日,公司召开 2024年度股东大会,审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》,公司 2024 年年度权 益分派方案为:以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数(扣除回购账户中股份),按每 10股派发现金红利 2. 00 元(含税)向全体股东分配,本次不进行资本公积转增股本,亦不派发股票股利。分配方案披露日至实施期间,公司总股本由于可转 换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 本次权益分派实施的股权登记日为 2025 年 5 月 29 日,除权除息日为 2025年5月30日,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-06-03)。 本次权益分派期间,正海转债已暂停转股。截至本公告披露日,公司总股本为 837,714,453股,因公司通过回购专用证券账户持 有的 5,391,586 股公司股份不享有利润分配权利,公司 2024 年度权益分派股本基数为 832,322,867 股,实际现金分红总额为人民 币 166,464,573.40 元(含税)。 根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算每 10股现金分红=实际现金分红总额/总 股本*10=166,464,573.40元/837,714,453*10=1.987127 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。 根据《募集说明书》的约定,正海转债的转股价格本次调整如下: P1=P0-D=12.83-0.1987127=12.63元/股(保留小数点后两位,最后一位四舍五入) 其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;D为每股派送现金股利。 本次调整后的正海转债转股价格为 12.63元/股,调整后的转股价格自 2025年 5月 30日(除权除息日)起生效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/8945b53c-a2af-4b77-b944-85221959f5cf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-22 19:27│正海磁材(300224):2024年年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的 5,391,586 股公司股份不参与本次权益分派。 公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份 5,391,586 股后的 832,322,867 股为基数,向全体股东每 1 0 股派 2.000000 元人民币,实际现金分红总额为人民币166,464,573.40元(含税)。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算每 10股现金 分 红 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 *10=166,464,573.40 元/837,714,453*10=1.987127 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。本次权益分派实施后的 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1987127元/股。 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会审议通过,本次权益分派实施方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案审议及其他情况 1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会审议通过:以实施 2024 年度利润分配 方案时股权登记日的总股本为基数(扣除回购账户中股份),按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)向全体股东分配,本次不进行 资本公积转增股本,亦不派发股票股利。分配方案披露日至实施期间,公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因发生变化时,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司可转债(债券代码:123169,债券简称:正海转债)自 2023 年 5月29日进入转股期,本次权益分派期间,正海转债已 暂停转股。 截至本公告披露日,公司总股本为 837,714,453 股,公司回购专用证券账户中股份数量为 5,391,586 股,根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定,回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利,因此,公司 2024 年度权益 分派股本基数为 832,322,867 股,实际现金分红总额为人民币 166,464,573.40 元(含税)。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过 2个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份5,391,586股后的 832,322,867股为基数,向全体股东每 10股派 2.000000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每 10股派 1.800000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率 征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.40 0000 元;持股 1 个月以上至 1年(含 1年)的,每 10股补缴税款 0.200000 元;持股超过 1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2025年 5月 29日; 除权除息日为:2025年 5月 30日。 四、权益分派对象 本次分派对象为:截止 2025年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简 称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司(或其他托管机 构)直接划入其资金账户。 2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发: 序号 股东帐号 股东名称 1 08*****188 正海集团有限公司 2 08*****613 山东省国有资产投资控股有限公司 3 08*****990 烟台正海置业有限公司 4 08*****801 烟台正海电子网板股份有限公司 在权益分派业务申请期间(申请日:2025年 5 月 22日至登记日:2025年 5月 29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导 致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。 六、调整相关参数 1、本次权益分派实施后,公司可转债转股价格将由 12.83元/股调整为 12.63元/股,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htt p://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整正海转债转股价格的公告》(公告编号:2025-18-04)。 2、因公司通过回购专用证券账户持有的 5,391,586 股公司股份不享有利润分配权利,根据股票市值不变原则,本次权益分派实 施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算每 10 股现金分红 =实际现金分红总额 /总股本*10=166,464,573.40 元/837,714,453* 10=1.987127 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1987127 元/股。 七、咨询机构 咨询机构:公司董事会办公室 咨询地址:山东省烟台市经济技术开发区汕头大街 9号 咨询联系人:高波、于在海、孙伟南 咨询电话:0535-6397287 传真电话:0535-6397287 八、备查文件 1、公司 2024 年度股东大会决议; 2、公司六届董事会第二次会议决议; 3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 4、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a4b368e5-f848-4fa7-92ae-2d8c1eb44c5f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-21 17:32│正海磁材(300224):关于实施权益分派期间正海转债暂停转股的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、债券代码:123169 债券简称:正海转债 2、转股起止日期:2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日 3、暂停转股日期:2025年 5月 22日至 2024年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期:2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 5 月 13日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》,公司将根据相关规定实施 2024年度权益分派。根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”条款(详见附件)及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定,自 2025年 5月 22日至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债 券代码:123169;债券简称:正海转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述暂停转股期间,“正海转债”正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人留意。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/40a9c1f6-4a45-4d50-b153-a9be68c81c52.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-19 17:12│正海磁材(300224):关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 30 日召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第一期 员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,具体内容详见公 司分别于2020年 10月 9日和 2020年 10月 26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的存续期将于 2025 年 11 月 19 日届满,根据《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司第一期 员工持股计划管理办法》等相关规定,现将本员工持股计划存续期届满前六个月的相关事项公告如下: 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 2020 年 11 月 20 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证 券账户所持有的 20,000,079 股公司股份已于 2020 年 11 月 19 日非交易过户至“烟台正海磁性材料股份有限公司-第一期员工持 股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于 2020年 11月 20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 本员工持股计划通过非交易过户方式所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 计划名下之日起满 12 个月、24个月、36个月,最长锁定期为 36个月,解锁比例分别为 20%、30%、50%。 截至本公告披露日,本员工持股计划已全部解锁,目前持有公司股票2,000,079股,占公司目前总股本的 0.24%。 二、本员工持股计划的存续期、变更和终止 1、本员工持股计划的存续期 (1)本员工持股计划的初始存续期为 48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开本员工持股计划第三次持有人会议,于 2024年 10月 11日召开五届董事会第二十一次会议,审 议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将本员工持股计划存续期延长 12个月,即延长至 2025年 11 月 19日。 (2)本员工持股计划的存续期届满前 1 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后 ,本员工持股计划的存续期可以延长。 2、本员工持股计划的变更 存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过方可实施。 3、本员工持股计划的终止 (1)本员工持股计划的存续期届满,本员工持股计划即终止。 (2)本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本员工持股计划可提前终止。 (3)本员工持股计划的存续期届满前 1 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后 ,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本员工持股计划自行终止。 三、本员工持股计划后续安排 本员工持股计划存续期将于 2025 年 11 月 19 日届满,存续期届满前,管理委员会将根据市场情况择机出售所持有的公司股票 。 1、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同 意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。 2、本员工持股计划的存续期届满或提前终止时,由管理委员会根据持有人会议的授权,在届满或终止之日起 30 个工作日内完 成清算,在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。 3、本员工持股计划存续期满后,若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会确定处置办法。 本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于信息敏感期不得买卖股票的规定。 四、其他说明 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ee0dda07-8ead-46f6-b3f4-766997d7269d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-13 18:24│正海磁材(300224):关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为进一步加强与投资者的互动交流,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全 景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年 5月 15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公 司经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/57ad0530-5719-44af-b6dc-f64afde510ae.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-13 18:24│正海磁材(300224):2024年度股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 正海磁材(300224):2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9bb1e8c2-fc86-4750-87fe-2d3f87736756.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-13 18:24│正海磁材(300224):2024年度股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形; 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议时间: 1、现场会议时间:2025年 5月 13日(星期二)下午 14:30。 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:3 0 和下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年 5月 13日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号公司一楼会议室 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:公司董事长王庆凯先生 (六)本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 《章程》的规定。 (七)会议出席情况: 1、出席本次股东大会的股东及代理人共 359 名,代表有表决权股份352,861,447股,占公司有表决权股份总数 42.3948%。其中 ,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3名,代表股份数 343,082,448股,占公司有表决权股份总数的 41.2199%;参加 本次股东大会网络投票的股东共 356 名,代表有表决权股份 9,778,999 股,占公司有表决权股份总数 1.1749%。 中小股东出席的总体情况:出席本次会议中小股东共 358 人,代表股份9,781,299股,占公司有表决权股份总数 1.1752%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。 3、山东松茂律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决,具体结果如下: 1、审议《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 351,915,247股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 99.7318%;反对 879,000 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0.2491%;弃权 67,200 股,占出席会议股东及股东代表(含 网络投票)所持有效表决股份数的 0.0190%;本项议案获得通过。 其中中小股东表决情况:同意 8,835,099 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.3264%;反对 879,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.9865%;弃权 67,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.687 0%。 2、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 351,873,647股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 99.7201%;反对 879,000 股,占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决股份数的 0.2491%;弃权 108,800股,占出席会议股东及股东代表(含 网络投票)所持有效表决股份数的 0.0308%;本项议案获得通过。 其中中小股东表决情况:同意 8,793,499 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.9011%;反对 879,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.9865%;弃权 108,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.112 3%。 3、审议《公司 2

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