公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 16:32 │正海磁材（300224）：六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-15 16:32 │正海磁材（300224）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-10-10 16:12 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-29 16:22 │正海磁材（300224）：关于正海转债摘牌的公告 │
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│2025-09-29 16:22 │正海磁材（300224）：关于正海转债赎回结果的公告 │
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│2025-09-19 11:44 │正海磁材（300224）：关于正海转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-09-18 16:02 │正海磁材（300224）：关于正海转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-09-17 15:42 │正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-16 16:12 │正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-15 15:42 │正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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2025-10-15 16:32│正海磁材（300224）：六届董事会第五次会议决议公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式送达全体董事。经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议应出席董事
9人，实际出席会议董事 8人，董事王庆凯、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、张志红、李伟金均以通讯方式参加，董事李志
强先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事长王庆凯先生代为表决。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展的需要，保障公司合规运行，结合公司战略发展规划及实际经营情况，对公司组织架构进行调整，设立合规
管理中心。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于调整公司组织架构的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/65f94981-b9e9-4535-9ede-9fb11474d3c6.PDF
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2025-10-15 16:32│正海磁材（300224）：关于调整公司组织架构的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展的需要，保障公司合规运行，结合公司战略发展规划及实际经营情况，对公司组织
架构进行调整，设立合规管理中心，主要负责：
1、建立、完善并持续维护公司合规管理体系，监督合规管理体系的有效运行。
2、组织识别并内化国内外适用法律法规及监管要求，确保管理体系与业务活动持续合规。
3、组织实施内部合规审查，监督各业务合规运作；系统识别、评估与监测合规风险，输出风险清单，并推动风险防控措施落地
。
4、受理职责范围内的违规举报，组织调查并提出处置意见，推动整改并落实防范机制。
5、组织开展合规培训与宣导，提升员工的合规意识与操作能力。为业务部门提供合规咨询与决策支持。
调整后，新组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8303b3d3-b13b-4ef7-8217-88cb9d446ea2.PDF
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2025-10-10 16:12│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使
用额度不超过人民币 4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动
使用。详细内容见公司于 2024 年 12 月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000389679 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/实际 是
(万 类型 年化收益率 否
元) 赎
回
江苏银行 对公人民币 47,500 保本 2024-07-19 2024-10-19 2.31% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2024 年第 30 收益
支行 期 3个月 B款 型
江苏银行 对公人民币 2,000 保本 2024-10-23 2024-11-23 1.79% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2024 年第 42 收益
支行 期 1个月 A款 型
江苏银行 对公人民币 5,000 保本 2024-10-22 2024-12-22 1.67% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2024 年第 42 收益
支行 期 2个月 B款 型
江苏银行 对公人民币 35,000 保本 2024-10-23 2025-01-23 1.77% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2024 年第 42 收益
支行 期 3个月 A款 型
江苏银行 对公人民币 5,000 保本 2025-01-24 2025-03-24 1.82% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2025年第4期 收益
支行 2 个月 A 款 型
江苏银行 对公人民币 25,000 保本 2025-01-24 2025-04-24 1.69% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2025年第4期 收益
支行 3 个月 S 款 型
江苏银行 对公人民币 1,000 保本 2025-04-29 2025-05-29 1.88% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2025 年第 17 收益
支行 期 1个月 V款 型
江苏银行 对公人民币 2,000 保本 2025-04-29 2025-06-29 1.87% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2025 年第 17 收益
支行 期 2个月 B款 型
江苏银行 对公人民币 20,000 保本 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2025 年第 18 收益
支行 期 3个月 D款 型
江苏银行 对公人民币 1,000 保本 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2025 年第 31 收益
支行 期 1个月 M款 型
江苏银行 对公人民币 1,000 保本 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2025 年第 31 收益
支行 期 2个月 B款 型
江苏银行 对公人民币 20,000 保本 2025-08-06 2025-11-06 1.00%-1.66% 否
股份有限 结构性存款 浮动
公司如皋 2025 年第 32 收益
支行 期 3个月 F款 型
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 20,000 万元，未超
过董事会审议批准的额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c7a2917d-126e-45fe-a470-b6d5109f0258.PDF
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2025-09-29 16:22│正海磁材（300224）：关于正海转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“正海转债”赎回日：2025 年 9月 22 日
2、投资者赎回款到账日：2025 年 9月 29 日
3、“正海转债”摘牌日：2025 年 9月 30 日
4、“正海转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建
投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正海转债”，
债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5月 29 日）
起至可转债到期日止（2028 年11 月 22 日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为 13.23 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2023 年4 月 26 日（除权除息日）起由 13.23 元/股调整
为 13.03 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2024 年4 月 26 日（除权除息日）起由 13.03 元/股调整
为 12.83 元/股。
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2025 年5 月 30 日（除权除息日）起由 12.83 元/股调整
为 12.63 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约
定，“正海转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 7月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已满足任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低
于“正海转债”当期转股价格（即12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、可转换公司债券赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“正海转债”赎回价格为 100.50 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9月 19 日）收市后在中国结算登记在册的全体“正海转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“正海转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“正海转债”自 2025 年 9月 17 日起停止交易。
3、“正海转债”自 2025 年 9月 22 日起停止转股。
4、2025 年 9 月 22 日为“正海转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记
在册的“正海转债”。本次赎回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 9月 25 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9月 29 日为赎回款到达“正海转债”持有人资金
账户日，届时“正海转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“正海转债”持有人的资金账户。
6、公司在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z海转债
四、“正海转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 9月 19 日收市后，“正海转债”尚有 10,352 张未转股，即本次赎回数量为 10,352
张。本次赎回价格为 100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核
准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 1,040,376.00 元（不含赎回手续费）。
五、“正海转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“正海转债”继续流通或交易，“正海转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年
9月 30 日起，公司发行的“正海转债”（债券代码：123169）将在深交所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号
咨询电话：0535-6397287
联系邮箱：dmb@zhmag.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/7e6e84a8-bd0d-4002-be5d-091eb13e29d7.PDF
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2025-09-29 16:22│正海磁材（300224）：关于正海转债赎回结果的公告
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一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建
投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正海转债”，
债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5月 29 日）
起至可转债到期日止（2028 年11 月 22 日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为 13.23 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2023 年4 月 26 日（除权除息日）起由 13.23 元/股调整
为 13.03 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2024 年4 月 26 日（除权除息日）起由 13.03 元/股调整
为 12.83 元/股。
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2025 年5 月 30 日（除权除息日）起由 12.83 元/股调整
为 12.63 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约
定，“正海转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 7月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已满足任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低
于“正海转债”当期转股价格（即12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、可转换公司债券赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“正海转债”赎回价格为 100.50 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9月 19 日）收市后在中国结算登记在册的全体“正海转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“正海转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“正海转债”自 2025 年 9月 17 日起停止交易。
3、“正海转债”自 2025 年 9月 22 日起停止转股。
4、2025 年 9 月 22 日为“正海转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记
在册的“正海转债”。本
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