公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:04 │正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-09-11 21:26 │正海磁材（300224）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-09-11 21:26 │正海磁材（300224）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-11 16:50 │正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-09-10 15:46 │正海磁材（300224）：关于提前赎回正海转债的第十三次提示性公告 │
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│2025-09-09 15:42 │正海磁材（300224）：关于提前赎回正海转债的第十二次提示性公告 │
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│2025-09-08 15:42 │正海磁材（300224）：关于正海转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告 │
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│2025-09-08 15:42 │正海磁材（300224）：关于提前赎回正海转债的第十一次提示性公告 │
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│2025-09-08 15:42 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-05 15:42 │正海磁材（300224）：关于提前赎回正海转债的第十次提示性公告 │
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2025-09-12 16:04│正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3f052908-65e1-4960-8169-450906194fce.PDF
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2025-09-11 21:26│正海磁材（300224）：关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持本公司股份 1,191,893 股（占公司总股本比例 0.1304%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.1312%）的股东
、公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书高波女士拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞
价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 297,973股（占公司总股本比例 0.0326%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例
0.0328%）。
2、持本公司股份 259,660 股（占公司总股本比例 0.0284%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.0286%）的股东、
公司董事、副总裁史丙强先生拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持
本公司股份不超过 64,915 股（占公司总股本比例0.0071%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.0071%）。烟台正海磁
性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书高波女士，公司董事、副总裁史丙
强先生出具的《买卖本公司证券问询函》，公司董事会根据公司信息披露情况，回复上述人员《有关买卖本公司证券问询的确认函》
，同意其问询函中计划的交易。
现将有关情况公告如下：
一、本次拟减持股东的基本情况
截至公告日，本次拟减持股东的持股情况如下：
股东名称 职务/身份 持股总数（股） 占公司总 占剔除公司回购专
股本比例 用账户股份后的总
（%） 股本比例（%）
高 波 公司董事、副总裁、财 1,191,893 0.1304 0.1312
务总监、董事会秘书
史丙强 公司董事、副总裁 259,660 0.0284 0.0286
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因、股份来源、数量、方式和比例：
股东名称 减持 股份来源 拟减持 拟减持方式 占剔除公司
原因 数量（股） 回购专用账
户股份后的
总股本比例
（%）
高 波 个人资 股权激励获授并 297,973 集中竞价或 0.0328
金安排 已解锁股份 大宗交易
史丙强 个人资 股权激励获授并 64,915 集中竞价或 0.0071
金安排 已解锁股份 大宗交易
2、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2025 年 10月 11 日至 2026 年 1月 10 日）。
3、价格区间：减持价格视市场价格确定，且减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，则上述价格将进行相应调整）。
4、本次拟减持股东不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的
情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，具体的
减持时间、减持价格、减持数量也存在不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、高波女士、史丙强先生出具的《买卖本公司证券问询函》；
2、公司董事会出具的《有关买卖本公司证券问询的确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/08b6b136-9d40-40d4-b353-0279e487811f.PDF
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2025-09-11 21:26│正海磁材（300224）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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正海磁材（300224）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f0265b7b-70aa-404e-8b52-c2d6db971329.PDF
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2025-09-11 16:50│正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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正海磁材（300224）：关于正海转债赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b9e91277-bec9-4cdb-84db-48315a47caa4.PDF
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2025-09-10 15:46│正海磁材（300224）：关于提前赎回正海转债的第十三次提示性公告
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特别提示：
1、“正海转债”赎回价格：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025 年 8月 22 日
3、停止交易日：2025 年 9月 17 日
4、赎回登记日：2025 年 9月 19 日
5、赎回日：2025 年 9月 22 日
6、停止转股日：2025 年 9月 22 日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9月 25 日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 9月 29 日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z海转债
11、根据安排，截至 2025 年 9月 19 日收市后仍未转股的“正海转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特别提醒“正海转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“正海转债”如存
在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“正海转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
13、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 19 日收市后仍未转股的“正海转债”，将按照 100.50 元/张的价格强制赎回，
因目前“正海转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“正海转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转
股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 7月 25 日至 2025 年 8月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 15 个交易
日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”的有条件赎
回条款。
公司于 2025 年 8月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回正海转债的议案》，结合当前市场及公司自
身情况，为减少利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“正海转债
”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“正海转债”赎回的全部事宜。现将“正海转债”提前赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建
投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正海转债”，
债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5月 29 日）
起至可转债到期日止（2028 年11 月 22 日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为 13.23 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2023 年4 月 26 日（除权除息日）起由 13.23 元/股调整
为 13.03 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2024 年4 月 26 日（除权除息日）起由 13.03 元/股调整
为 12.83 元/股。
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2025 年5 月 30 日（除权除息日）起由 12.83 元/股调整
为 12.63 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约
定，“正海转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 7月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已满足任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低
于“正海转债”当期转股价格（即12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
三、可转换公司债券赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“正海转债”赎回价格为 100.50 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9月 19 日）收市后在中国结算登记在册的全体“正海转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“正海转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“正海转债”自 2025 年 9月 17 日起停止交易。
3、“正海转债”自 2025 年 9月 22 日起停止转股。
4、2025 年 9 月 22 日为“正海转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登
记在册的“正海转债”。本次赎回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 9月 25 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9月 29 日为赎回款到达“正海转债”持有人资金
账户日，届时“正海转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“正海转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9号
咨询电话：0535-6397287
联系邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“正海转
债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件满足之日（2025 年 8月 22 日）前六个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘
书高波女士，公司董事、副总裁史丙强先生存在交易“正海转债”情况，具体如下：
持有人名称 期初持有数量 期间买入数量 期间卖出数量 期末持有数量
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月
内不存在交易“正海转债”的情况。
五、其他需要说明的事项
1、“正海转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报
前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，
将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按
照中国证监会、深交所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应
的当期应计利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、备查文件
1、公司六届董事会第四次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于烟台正海磁性材料股份有限公司提前赎回正海转债的核查意见》；
3、山东松茂律师事务所出具的《关于烟台正海磁性材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/08686ce1-359f-403a-8585-a90b6
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2025-09-09 15:42│正海磁材（300224）：关于提前赎回正海转债的第十二次提示性公告
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特别提示：
1、“正海转债”赎回价格：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025 年 8月 22 日
3、停止交易日：2025 年 9月 17 日
4、赎回登记日：2025 年 9月 19 日
5、赎回日：2025 年 9月 22 日
6、停止转股日：2025 年 9月 22 日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9月 25 日
8、投资者赎回款到账日：2025 年 9月 29 日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z海转债
11、根据安排，截至 2025 年 9月 19 日收市后仍未转股的“正海转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特别提醒“正海转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“正海转债”如存
在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“正海转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
13、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 19 日收市后仍未转股的“正海转债”，将按照 100.50 元/张的价格强制赎回，
因目前“正海转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“正海转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转
股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
自 2025 年 7月 25 日至 2025 年 8月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 15 个交易
日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转债”的有条件赎
回条款。
公司于 2025 年 8月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回正海转债的议案》，结合当前市场及公司自
身情况，为减少利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“正海转债
”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“正海转债”赎回的全部事宜。现将“正海转债”提前赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,400.00万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建
投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正海转债”，
债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5月 29 日）
起至可转债到期日止（2028 年11 月 22 日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为 13.23 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2023 年4 月 26 日（除权除息日）起由 13.23 元/股调整
为 13.03 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2024 年4 月 26 日（除权除息日）起由 13.03 元/股调整
为 12.83 元/股。
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自 2025 年5 月 30 日（除权除息日）起由 12.83 元/股调整
为 12.63 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约
定，“正海转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转
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