公司公告☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:40 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-18 17:06 │正海磁材（300224）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-18 17:06 │正海磁材（300224）：五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审查意见 │
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│2024-12-18 17:06 │正海磁材（300224）：五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:06 │正海磁材（300224）：五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:06 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-03 16:40 │正海磁材（300224）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2024-11-25 16:10 │正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-18 17:36 │正海磁材（300224）：关于正海转债2024年付息的公告 │
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│2024-11-13 21:02 │正海磁材（300224）：关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告 │
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2024-12-24 16:40│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12 月 18日召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不
超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
详细内容见公司于 2023年 12月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
公司于 2024 年 12 月 18 日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4亿元的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使 用 。 详 细 内 容 见 公 司 于 2024 年 12
月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司注销了部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户，现就相关事宜公告如下：
一、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000373128 已注销
限公司如皋支行
二、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
签约对象 产品名称 金额 产品 投资起始日 投资到期日 预期/ 是否
(万元) 类型 实际年 赎回
化收益
率
江苏银行 对公人民币结 50,000 保本浮 2023-10-12 2024-01-14 2.78% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2023 年第 40 型
支行 期 94 天 l款
江苏银行 对公人民币结 10,000 保本浮 2023-10-13 2024-01-15 2.19% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2023 年第 41 型
支行 期 94 天 A款
江苏银行 对公人民币结 1,000 保本浮 2024-01-17 2024-02-17 2.75% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024年第 3期 型
支行 1 个月 A款
江苏银行 对公人民币结 5,000 保本浮 2024-01-16 2024-03-16 2.77% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024年第 3期 型
支行 2 个月 C款
江苏银行 对公人民币结 53,000 保本浮 2024-01-16 2024-04-16 2.90% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024年第 3期 型
支行 3 个月 Q款
江苏银行 对公人民币结 3,000 保本浮 2024-04-18 2024-05-18 2.54% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 16 型
支行 期 1个月 D款
江苏银行 对公人民币结 50,000 保本浮 2024-04-18 2024-07-18 2.79% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 16 型
支行 期 3个月 M款
江苏银行 对公人民币结 1,500 保本浮 2024-07-24 2024-08-24 2.39% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 30 型
支行 期 1个月 A款
江苏银行 对公人民币结 47,500 保本浮 2024-07-19 2024-10-19 2.31% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 30 型
支行 期 3个月 B款
江苏银行 对公人民币结 2,000 保本浮 2024-10-23 2024-11-23 1.79% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 42 型
支行 期 1个月 A 款
江苏银行 对公人民币结 5,000 保本浮 2024-10-22 2024-12-22 1.67% 是
股份有限 构 性 存 款 动收益
公司如皋 2024 年第 42 型
支行 期 2个月 B款
江苏银行 对公人民币结 35,000 保本浮 2024-10-23 2025-01-23 1%- 否
股份有限 构 性 存 款 动收益 2.18%
公司如皋 2024 年第 42 型
支行 期 3个月 A款
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 35,000万元，未超
过董事会审议批准的额度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/87b81b7e-39d3-4152-b729-5d68a5311619.PDF
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2024-12-18 17:06│正海磁材（300224）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海
磁材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正海磁材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2654 号），公司获准向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100元，共计 1,400.00
万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际
募集资金净额为人民币 1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日到账。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
已于同日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金验证报告》（中兴华验字（2022）030019 号）。公司设立了募集资金账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与
保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次发行可转债的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投
资额
1 电子专用材料制造（高性能稀土永磁体 183,061.00 100,765.00
研发生产基地建设）项目（一期）
2 补充流动资金 39,235.00 39,235.00
合计 222,296.00 140,000.00
截至 2024 年 12 月 15 日，公司尚未使用的募集资金为 40,934.48 万元，其中40,000.00 万元用于购买现金管理产品暂未到
期，剩余 934.48 万元均存放于公司募集资金专项账户。
公司募集资金投资项目“电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目（一期）”已达到预定可使用状态，尚
未使用的募集资金主要用于支付合同尾款及保证金等款项，根据支付进度安排，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提
高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目款项支付并有效控制风险的前提下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资额度及期限
公司计划使用额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款
、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权董事长或其授权代表人行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务管理中心负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）关联关系
公司与拟购买相关产品的发行方及金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
3、公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司
内审人员、公司董事长或其授权代表人、保荐人，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、独立董事、监事会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不
会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金
适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 18 日，公司五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 18 日，公司五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事专门会议审查意见
经审查，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 4 亿
元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用
途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理事项已经公司五届董事会第二十二次会议和五届监事会第二十次会议审议通过，且
独立董事已进行了专项审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关
法规、规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/af790af9-e600-4198-b3c8-db02d339a5f0.PDF
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2024-12-18 17:06│正海磁材（300224）：五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审查意见
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正海磁材（300224）：五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-12-18 17:06│正海磁材（300224）：五届监事会第二十次会议决议公告
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正海磁材（300224）：五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-18 17:06│正海磁材（300224）：五届董事会第二十二次会议决议公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会
议通知已于 2024 年 12 月 13日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。董事王庆凯
、全杰、李志强、彭步庄、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监
事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4亿元的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。
关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/bc7f7b3a-b2a6-41d9-964e-85413e5f7757.PDF
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2024-12-18 17:06│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/b5cbd983-3f11-4db8-86b4-f90e7db5b7e5.PDF
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2024-12-03 16:40│正海磁材（300224）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12 月 18日召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普
通股（A股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具体内容详见公司于 2023 年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
2024年 4月 26 日（即公司 2023年年度权益分派实施完成后），公司回购股份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86元/股。除
回购股份价格上限调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于2024年 4月 19日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份实施情况
1、公司于 2024 年 1 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 1
月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,391,586 股，占公司目前总股本的 0.6
436%，最高成交价为 10.00元/股，最低成交价为 8.01元/股，支付的总金额为 50,036,901元（不含交易费用）。
公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合
公司既定的回购方案要求，且符合相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及公司董事会、监事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存
在差异，回购的资金总额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份已实施完成，不会导致公司控
制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司于 2024年 8月 15日披露《关于控股股东与其一致行动人之间协议转让部分股份的提示性公告》，公司控股股东正海集团有
限公司将其持有的公司无限售条件流通股 15,000,000 股转让给其一致行动人烟台正海置业有限公司。2024年 9月 25日，该协议转
让股份事项完成过户登记手续。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在买卖公司股票的情况
，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
截至本公告披露日，公司本次回购股份数量为 5,391,586股，占公司目前总股本的 0.64%，回购股份均存放于公司回购专用证券
账户。本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。不考虑正海转债转股等因素影响，如公司在回购股份后按既定用途成功
实施，总股本不会变化；如公司所回购股份未全部用于上述用途，未使用部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股
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