公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 16:06 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-30 18:26 │永利股份（300230）：关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2026-09-29 16:14 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-15 17:18 │永利股份（300230）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-15 17:16 │永利股份（300230）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-10 15:48 │永利股份（300230）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-10 15:48 │永利股份（300230）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-02 16:26 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-02 16:26 │永利股份（300230）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2026-08-26 18:33 │永利股份（300230）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-10-16 16:06│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2026年度提供的担保总额
为不超过35亿元；前述额度范围内的担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间
相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的
担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止
。上述议案已经公司 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日、2026年 5月 29日披露于巨潮资讯网的《
关于公司及控股子公司 2026年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2026-010）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号 2
026-019）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“上海尤利璞”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下
简称“招商银行上海分行”）签订了编号为 121XY261008T000159的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》
（以下简称“《授信协议》”），约定上海尤利璞在授信期间享有人民币 1,100万元的授信额度。同时，公司向招商银行上海分行出
具了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为上海尤利璞在《授信协议》项下发生的债务提供最高限额为人民币 1,100万元的连带责
任保证担保。
本次担保在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E
法定代表人：李凡
注册地址：上海市青浦区崧复路 1598号 1幢 1层
注册资本：4,285.7143万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2021年 1月 5日
营业期限：2021年 1月 5日至 2041年 1月 4日
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；工业控制计算机及系统制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；环境保护专用设备制
造；衡器制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；技术进出口
；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 59,260,945.59 59,872,499.74
负债总额 19,320,677.49 21,915,138.76
净资产 39,940,268.10 37,957,360.98
项目 2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 22,099,971.17 20,680,926.92
利润总额 1,987,557.74 999,695.73
净利润 1,982,907.12 999,376.83
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海尤利璞不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保相关主体
债权人（授信人）：招商银行股份有限公司上海分行
债务人（授信申请人）：上海尤利璞智能设备制造有限公司
保证人：上海永利带业股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保最高限额：人民币 1,100万元
4、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金
余额之和（最高限额为人民币壹仟壹佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权
的费用和其他相关费用。
5、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收
账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 72,678.62万元（担保额以外币为单位的，按
2026年 10月 16日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 16.71%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权
益的 22.24%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 3,200万元，控股子公司对公司提供的担保金额为 49,500万元，控股子公
司之间的互相担保金额为 19,978.62万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担损失或责任等情况。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/a20f310f-72fd-4973-9b67-d332dcd5305a.PDF
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2026-09-30 18:26│永利股份（300230）：关于控股子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
基于公司整体战略规划和业务扩展需要，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）控股子
公司上海尤利璞智能设备制造有限公司（以下简称“上海尤利璞”）使用自有资金人民币 1,000万元在昆山设立了一家全资子公司尤
利璞智能设备制造（昆山）有限公司（以下简称“昆山尤利璞”），并于近日收到了由昆山市数据局颁发的营业执照。
2、投资行为所必须的审批程序
本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
公司章程》《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东会
批准。
二、投资主体基本情况
公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李凡
注册资本：人民币 4,285.7143万元
成立日期：2021年 1月 5日
住 所：上海市青浦区崧复路 1598号 1幢 1层
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；工业控制计算机及系统制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；环境保护专用设备制
造；衡器制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；技术进出口
；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：公司持有上海尤利璞 92.75%股权，上海尤利璞为公司控股子公司。
三、投资标的基本情况
公司于近日收到了由昆山市数据局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：
公司名称：尤利璞智能设备制造（昆山）有限公司
统一社会信用代码：91320583MAKPDMRK29
住 所：江苏省苏州市昆山市千灯镇景唐南路 399号 3号厂房 240室
法定代表人：李凡
注册资本：人民币 1,000万元整
成立时间：2026年 9月 29日
营业期限：2026年 9月 29日至无固定期限
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；工业机器人制造；电子专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；金属加工机械制造；环境保护专用设备制造；金属结构制造
；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；仪器仪表制造；通信设备制造；照明器具制造；通用零部件制造；物料搬运装备制造
；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司控股子公司上海尤利璞持有其 100%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
基于公司整体战略规划和业务扩展需要，公司控股子公司上海尤利璞在昆山设立全资子公司，作为公司在昆山区域相关业务的运
营平台，该新设子公司主要开展智能单机设备及相关产品的研发、生产及销售业务。本次投资有利于优化公司产业布局，提升区域业
务运营效率，更好地满足客户需求，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力，为公司未来持续发展打下坚实基础。
2、对外投资存在的风险
该新设子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经
营风险、管理风险等。公司将密切关注该子公司的建设及后续进展，不断完善内部控制体系，积极防范和应对子公司发展过程中可能
面临的各种风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
本次子公司的设立符合公司的整体战略发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影
响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、备查文件
昆山尤利璞的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5e3af8c2-48ee-4474-ae22-b4d14f4d9cdb.PDF
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2026-09-29 16:14│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2026年度提供的担保总额
为不超过35亿元；前述额度范围内的担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间
相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的
担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止
。上述议案已经公司 2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日、2026年 5月 29日披露于巨潮资讯网的《
关于公司及控股子公司 2026年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2026-010）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号 2
026-019）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《综合授信合同》，约定公司在授
信期间享有总额为 30,000万元的授信额度。同时，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与民生银
行上海分行签订了《最高额保证合同》，约定永利输送为公司在《综合授信合同》项下发生的债务提供最高限额为人民币 30,000 万
元的连带责任保证担保。
本次担保在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58号
注册资本：81,321.3441万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002年 1月 10日
营业期限：2002年 1月 10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,732,373,431.05 2,833,795,145.22
负债总额 535,292,895.38 527,632,209.40
净资产 2,197,080,535.67 2,306,162,935.82
项目 2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 418,491,331.16 763,409,923.55
利润总额 40,943,548.33 170,765,716.82
净利润 41,567,290.78 170,835,029.14
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海永利带业股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保相关主体
债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
债务人：上海永利带业股份有限公司
保证人：上海永利输送系统有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保最高限额：人民币 30,000万元
4、保证范围：《综合授信合同》下约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和
担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅
费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权
本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上
述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入承担担保责任的范围。
5、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 71,765.55万元（担保额以外币为单位的，按
2026年 9月 29日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 16.50%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权
益的 21.96%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 2,100万元，控股子公司对公司提供的担保金额为 49,500万元，控股子公
司之间的互相担保金额为 20,165.55万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担损失或责任等情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/2917d68e-20d7-47c2-8ea1-038e9380bcbc.PDF
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2026-09-15 17:18│永利股份（300230）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月15日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长史佩浩先生。
7、会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026年9月8日止，公司有表决权的股份总数为813,213,441股。
（1）股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表125人，代表公司有表决权的股份数为271,186,919股，占公司有表决权股份总数的33.3
476%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表公司有表决权的股份数为260,478,379股，占公司有表决权股份总数的
32.0308%；通过网络投票的股东116人，代表公司有表决权的股份数为10,708,540股，占公司有表决权股份总数的1.3168%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表122人，代表公司有表决权的股份数为26,665,663股，占公司有表决权股份总数的3
.2790%。
其中：通过现场投票的中小投资者及股东授权委托代表6人，代表公司有表决权的股份数为15,957,123股，占公司有表决权股份
总数的1.9622%；通过网络投票的中小股东116人，代表公司有表决权的股份数为10,708,540股，占公司有表决权股份总数的1.3168%
。（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股 （股）
）
1.00 《关于拟聘任 总表决情况 269,426,01 99.3507 1,759,10 0.6487 1,800 0.0006 0 通过
公 9 % 0 % %
司 2026年度审 其中，中小 24,904,763 93.3964 1,759,10 6.5969 1,800 0.0067 0 通过
计 股 % 0 % %
机构的议案》 东的表决情
况
2.00 《关于修订<公 总表决情况 269,406,01 99.3433 1,759,10 0.6487 21,80 0.0080 0 通过
司章程>的议 9 % 0 % 0 %
案》 其中，中小 24,884,763 93.3214 1,759,10 6.5969 21,80 0.0817 0 通过
股 % 0 % 0 %
东的表决情
况
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天元律师事务所吴超律师、宋伟鹏律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/7fbb6b26-3df3-4196-8e9d-5d1ea702d66a.PDF
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2026-09-15 17:16│永利股份（300230）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：上海永利带业股份有限公司
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026年 9月 15日在上海市青浦工业园区崧复路 1598号公司会议室召开。北京市天元律师事
务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《上海永利带业股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程
序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》
《上海永利带业股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要
的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。本所律师现场参与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与
了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2026 年 8月 26日召开第十六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 8月 27日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 9月 15 日 14:00在上海市青浦工
业园区崧复路 1598号公司会议室召开，由公司董事长史佩浩先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证
券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:0
0-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 125 人，共计持有公司有表决权股份 271,186,919股，占公
司股份总数的 33.3476%，其中：
1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9人，共计持有公司有表决权股份 260,478,379股，占公司股份总数
的 32.0308%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 116 人，共计持有公司有表决权股份
10,708,540 股，占公司股份总数的1.3168%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”） 122人，代表公司有表决权股份数 26,665,663股，占公司股份总数的 3.2790%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于拟聘任公司 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 269,426,019 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3507%；反对 1,759,100股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.6487%；弃权 1,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 24,904,763 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.3964%；反对 1,759,
100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.5969%；弃权 1,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0067%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 269,406,019 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3433%；反对 1,759,100股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.6487%；弃权 21,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 24,884,763 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.3214%；反对 1,759,
100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.5969%；弃权 21,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0817%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/9cbcf53e-9458-4be5-923f-56a0df5142bc.PDF
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2026-09-10 15:48│永利股份（300230）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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永利股份（300230）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/bf4649dd-0224-449a-a3ad-e20d1c22a1b8.PDF
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2026-09-10 15:48│永利股份（300230）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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永利股份（300230）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/4348fe28-afdb-4f4e-a8d3-69f548927b38.PDF
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2026-09-02 16:26│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/a0554af7-3766-405a-bc9d-2fd2c7ebfac2.PDF
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2026-09-02 16:26│永利股份（300230）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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永利股份（300230）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/975a948d-d36b-46f3-9391-5aece15abbc3.PDF
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2026-08-26 18:33│永利股份（300230）：2026年半年度报告摘要
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永利股份（300230）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b3a3ea39-29c9-4e3c-b4cb-3c50c4b2b5ec.PDF
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2026-08-26 18:33│永利股份（300230）：2026年半年度报告
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永利股份（300230）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9cc7a91e-c139-4c48-bdaa-8e7350af0e67.PDF
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2026-08-26 18:32│永利股份（300230）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永利股份（300230）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b82e87a0-f9db-49b1-9c9f-f9573b72f769.PDF
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2026-08-26 18:32│永利股份（300230）：关于拟聘任公司2026年度审计机构的公告
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永利股份（300230）：关于拟聘任公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4f9f8db8-f68e-4533-82f2-552e4a6d3e12.PDF
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2026-08-26 18:32│永利股份（300230）：《公司章程》修订对照表
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永利股份（300230）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/60fe9cf7-52f8-4897-bb16-5ce9d15b9afb.PDF
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2026-08-26 18:32│永利股份（300230）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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永利股份（300230）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/41ca46c9-ab0e-40b1-a399-b237ce0329a6.PDF
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2026-08-26 18:31│永利股份（300230）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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永利股份（300230）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/599cd147-3d4b-4271-988c-5b417e7f4c88.PDF
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2026-08-26 18:29│永利股份（300230）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召
开 2026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件 2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟聘任公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述议案，公司将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对表决结果进行披露。
3、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2026年 8月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于拟聘任公司 2026年度审计机构的公告》《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》。
4、上述提案 2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 9月 14日（星期一）上午 9:00至11:30，下午 13:30至 17:00；
3、登记地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598号公司办公楼一楼接待大厅；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、融资融券信用账户股东除应按照上述 4、5提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件
办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
7、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件的方式登记（须在 2026年 9月 14日下午 17:00点之前送达至公司，请注明
“股东会”字样），并请在发送电子邮件或书面信函后与公司董事会办公室电话联系进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。
8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
9、联系方式
地 址：上海市青浦工业园区崧复路 1598号董事会办公室
邮 编：201706
联系人：俞晨、仲朦朦
电 话：021-59884061
电子邮箱：ir@yonglibelt.com
10、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/363927ed-98eb-4454-a9be-794d0a088649.PDF
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2026-08-26 18:29│永利股份（300230）：公司章程（2026年8月）
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永利股份（300230）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5292eaa0-2eda-43e9-8b69-d2c09a354d36.PDF
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2026-08-26 18:29│永利股份（300230）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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永利股份（300230）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c7746917-3db5-4dad-8c59-9b9bca07e449.PDF
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2026-08-25 16:00│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/420f1583-0154-4e47-bc0c-23db9c3b32be.PDF
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2026-07-22 18:16│永利股份（300230）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2026 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。公司于 2026 年 7 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事
7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事
会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任俞晨先生为公司副总裁、董事会秘书；俞晨先生担任副总裁期间不分管
公司经营业务。俞晨先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
鉴于俞晨先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在其取得培训证明之前将由公司董事长史佩浩先生代行董
事会秘书职责。俞晨先生已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证
明，待取得培训证明后正式履职。
本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《关于董事会秘书变更暨聘任副总裁的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6f516fed-0979-4a43-b58a-bcf87b65f21b.PDF
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2026-07-22 18:16│永利股份（300230）：关于董事会秘书变更暨聘任副总裁的公告
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一、董事会秘书辞职情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监
、董事会秘书于成磊先生提交的辞去公司董事会秘书职务的报告。因工作岗位调整，于成磊先生辞去公司董事会秘书职务，仍继续担
任公司董事、副总裁、财务总监职务。
于成磊先生的董事会秘书职务原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，于成磊先生的上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事会秘书职
务不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，于成磊先生持有公司股份 162,000股，占公司总股本的0.02%。在股份持有及变动方面，于成磊先生继续担
任公司高级管理人员，不存在应履行而未履行的承诺，将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规的规定。
于成磊先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。于成磊先生在担任董事会秘书期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于成磊先生在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任副总裁、董事会秘书情况
2026年 7月 22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经董事长
提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任俞晨先生（简历详见附件）为公司副总裁、董事会秘书；俞晨先生担任副总裁期间不
分管公司经营业务。俞晨先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
俞晨先生具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的从业经验，对上市公司信息披露、合规运营等资本市场规则有着深刻的理解
，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
鉴于俞晨先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在其取得培训证明之前将由公司董事长史佩浩先生代行董
事会秘书职责。俞晨先生已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证
明，待取得培训证明后正式履职。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：021-59884061
传真号码：021-59884157
电子邮箱：ir@yonglibelt.com
通讯地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598号
邮政编码：201706
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/bcd3e5b9-c7f2-4084-a771-e03dc4a9b3f8.PDF
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2026-06-22 19:22│永利股份（300230）：2025年年度权益分派实施公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 29日
召开的 2025年年度股东会审议通过，现将公司 2025年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度利润分配具体方案为：以公司 2
025年 12月 31日的总股本813,213,441股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次权益分派实施距离公司股东会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 813,213,441股为基数，向全体股东每 10股派 1.850000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.665000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3700
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.185000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日，除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****337 史佩浩
2 00*****776 姜 峰
3 00*****640 王亦嘉
4 01*****400 黄晓东
5 01*****451 恽黎明
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 22日至登记日：2026年 6月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市青浦工业园区崧复路 1598号
咨询联系人：于成磊、仲朦朦
咨询电话：021-59884061
传真号码：021-59884157
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0eaf028a-5d8e-4226-ae97-2c95379ffcee.PDF
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2026-05-29 18:44│永利股份（300230）：2025年年度股东会决议公告
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永利股份（300230）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a0fb2f8c-acc3-43a0-a7dc-805a73ea9d7f.PDF
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2026-05-29 18:44│永利股份（300230）：2025年年度股东会的法律意见
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永利股份（300230）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a3398707-1395-477d-bd26-8543afc60c64.PDF
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2026-05-25 15:40│永利股份（300230）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第十四次会议决定于 2026年 5月
29日（星期五）召开 2025年年度股东会，并已于 2026年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 20
25年年度股东会的通知》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件 2)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综 非累积投票提案 √
合授信额度预计的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度提供担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（2）
8.01 制定《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
8.02 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
9.00 《关于非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √作为投票对象的
方案的议案》 子议案数（4）
9.01 《公司董事长史佩浩先生薪酬》 非累积投票提案 √
9.02 《公司董事史晶女士薪酬》 非累积投票提案 √
9.03 《公司董事恽黎明先生薪酬》 非累积投票提案 √
9.04 《公司董事于成磊先生薪酬》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事向董事会提交了 2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见 2026 年 4
月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述议案，公司将对中小股东（指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对表决结果进行披露。
4、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关
于 2025年度利润分配预案的公告》《关于公司及控股子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告》《关于公司及控股
子公司2026 年度提供担保额度预计的公告》《关于开展外汇套期保值业务的公告》《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》
《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》等相关公告。
5、上述提案 5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、上述提案 8.00、9.00为逐项表决议案；上述提案 9.00需关联股东回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 5月 27日（星期三）上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00；
3、登记地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598号公司办公楼一楼接待大厅；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、融资融券信用账户股东除应按照上述 4、5提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件
办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
7、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件的方式登记（须在 2026年 5月 27日下午 17:00点之前送达至公司，请注明
“股东会”字样），并请在发送电子邮件或书面信函后与公司董事会办公室电话联系进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受电话登记。
8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
9、联系方式
地 址：上海市青浦工业园区崧复路 1598号董事会办公室
邮 编：201706
联系人：于成磊、仲朦朦
电 话：021-59884061
电子邮箱：zhongmm@yonglibelt.com
10、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/de4bc6fd-cc2e-4d7b-b00f-da6df27bb8fd.PDF
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2026-05-11 15:44│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第九次会
议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2025年度提供的担保总额为
不超过 35亿元；前述额度范围内的担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间
相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的
担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止
。上述议案已经公司 2024年年度股东会审议通过。
公司于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》
，同意在原批准的 2025年度担保额度内增加公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司为被担保对象。
具体内容详见公司于 2025年 4月 28日、2025年 5月 30日、2025年 10月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202
5年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-017）、《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号2025-027）及《关于在 2025
年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号 2025-056）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区
分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，约定永利输送为公司在中国银行发生的债务提供最高限额为人民币 9,5
00万元的连带责任保证担保。
本次担保在公司 2024年年度股东会及第六届董事会第十三次会议审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会
及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58号
注册资本：81,321.3441万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002年 1月 10日
营业期限：2002年 1月 10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,713,022,619.68 2,833,795,145.22
负债总额 393,932,041.22 527,632,209.40
净资产 2,319,090,578.46 2,306,162,935.82
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 184,514,513.48 763,409,923.55
利润总额 13,009,135.11 170,765,716.82
净利润 12,927,642.64 170,835,029.14
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海永利带业股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保相关主体
债权人：中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
债务人：上海永利带业股份有限公司
保证人：上海永利输送系统有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保最高限额：人民币 9,500万元
4、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于《最高额保证合同》之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的
利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定。
5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 48,658.72 万元（担保额以外币为单位的，
按 2026年 5月 11日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 11.19%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的 14.89%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,500.00 万元，控股子公司对公司提供的担保金额为 26,346.70万元
，控股子公司之间的互相担保金额为 20,812.02万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担损失或责任等情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f8fa0443-4280-4519-af55-2c450ca23462.PDF
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2026-04-30 00:00│永利股份（300230）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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上海永利带业股份有限公司
关于参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026年 5月 8日（周五）至 5月 14日 （周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱zhongmm@yonglibelt.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行
回答。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日披露《2025年年度报告及摘要》，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2025年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30参加 2026年上海辖区上市
公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：史佩浩先生
总裁：恽黎明先生
董事会秘书、财务总监：于成磊先生
独立董事：冯扬先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026年 5月 8日（周五）至 5月 14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏
目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhongmm@yonglibelt.com向公司
提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董办工作人员
电话：021-59884061
邮箱：zhongmm@yonglibelt.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d05d0fa3-d9d7-4b5d-bd95-349f5ea941af.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：拟以公司 2025年 12月 31日的总股本813,213,441股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 1.85 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 150,444,486.58元（含税）。
2、本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配预案的议案》。该议案以 7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 170,950,361.64 元
，母公司净利润为170,835,029.14 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为1,076,362,807.00元，母公司未分
配利润为 168,120,924.73元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 168,120,924.73元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2025年度的利润分配预案为：以公司 2025 年 12月 3
1日的总股本 813,213,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次预计现金分红总额为 150,444,486.58 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 88.00%。
若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 150,444,486.58 52,858,873.17 101,750,367.08
回购注销总额（元） 0 10,249,705.00 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 170,950,361.64 223,005,558.73 376,234,817.63
研发投入（元） 87,118,081.85 74,777,676.45 69,470,379.47
营业收入（元） 2,380,964,834.92 2,238,130,624.91 2,021,961,528.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,076,362,807.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 168,120,924.73
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 305,053,726.83
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 10,249,705.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 256,730,246.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元 315,303,431.83
）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 231,366,137.77
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 3.48%
的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） □是 ?否
项
规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红及回购注销
总额达 315,303,431.83元，占最近三个会计年度平均净利润的比例为 122.82%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明
1、2025年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体
股东共享公司经营成果。
本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、2025年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资
回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、公司 2024 年度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产
除外）、其他非流动资产（待抵扣增值税、预付工程及设备款等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分
别为 742,257,247.16元、667,771,848.92元，分别占当年度总资产的比例为 17.35%、15.36%，均低于 50%。
四、其他有关说明
本利润分配预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议纪要；
3、第六届董事会独立董事第七次专门会议决议；
4、2025年年度审计报告；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f5e5fa1-02f6-4c5b-bbcc-8ad8ad5d0cf9.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
随着上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防
范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟
开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权及其他外汇衍生产品业务。
2、交易额度
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000
万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的
金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 30,000万元人民币或等值外币。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施相关事宜。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，
从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇
套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作
后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效
的补救措施。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根
据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易
管理工作开展的合法性。
四、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展套期保值业务能够充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险。公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
五、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套
期保值业务制定具体操作规程，具有可行性。
综上所述，公司及控股子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03636c38-3ac5-4bdb-a53b-35269c9c1a3b.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永利股份（300230）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74c305fb-23cf-4f2d-8126-16fdbf13ade0.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：2025年度董事会工作报告
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永利股份（300230）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25d6578d-473e-45b7-9038-5057b786e709.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬
方案的议案》。现将董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：
一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬
；独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025 年度公司实际支付董事、高级管理人员的薪酬总计为 602.98万元，具体情况
详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董事、高级管理人员
薪酬情况”。
二、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定
，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》后生效，至新的薪酬方案履
行审批程序及执行之日失效。
（三）薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
公司独立董事年度津贴为每人 7.2万元人民币（税前），按月发放。
公司独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体
构成如下：（1）基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，属固定部分，按照月度平均发放。（2）绩效薪酬
以公司年度经营目标为考核基础，并根据月度、年度实际实现效益情况以及个人履职完成情况核定，属浮动部分，包括月度绩效和年
终绩效。其中，月度绩效以公司年度经营业绩为基础进行分解，与当月经营业绩达成情况挂钩，月度绩效根据完成情况进行考核，根
据月度考核结果随月度基本薪酬发放；年终绩效与公司年度业绩及个人业绩考核挂钩，根据年度考核结果在年度报告披露后发放。
非独立董事依据其所担任的公司（含子公司）董事会领导职能、经营管理职务及岗位领取基本薪酬及绩效薪酬。非独立董事同时
兼任高级管理人员职务的，按高级管理人员薪酬方案领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具
体构成如下：（1）基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，属固定部分，按照月度平均发放。（2）绩效薪
酬以公司年度经营目标为考核基础，并根据月度、年度实际实现效益情况以及个人履职完成情况核定，属浮动部分，包括月度绩效和
年终绩效。其中，月度绩效以公司年度经营业绩为基础进行分解，与当月经营业绩达成情况挂钩，月度绩效根据完成情况进行考核，
根据月度考核结果随月度基本薪酬发放；年终绩效与公司年度业绩及个人业绩考核挂钩，根据年度考核结果在年度报告披露后发放。
高级管理人员依据其在公司（含子公司）行使的经营管理职能领取基本薪酬及绩效薪酬。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他
款项后，剩余部分发放给个人。
3、上述方案已经公司董事会审议通过，董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案尚需股东会审议通
过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》后生效。该事项经股东会审议批准后，由董事会薪酬与考核委员会综合考
评确定后执行，不再另行召开董事会或股东会。
4、公司可以临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员的薪酬补充，但应按涉及人员履行相应审批
程序。
5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度
规定执行。本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制
度执行。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79dc1240-826e-41fa-bfaf-0793d94d3fe6.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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永利股份（300230）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3646dfb3-8b60-412c-a997-ddff9103b4c0.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
等相关规定和要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人：石文先
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议及 2024年年度股东会审
议通过了《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报
表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024年年度股东会审议通过之日起生效。
二、会计师事务所 2025 年度审计履职情况
（一）会计师事务所履职情况
根据双方签署的《审计业务约定书》及遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职业道德守则》等规定，中审众环对
公司 2025年度财务报表和 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况出具了专项审核报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管理层、审计委员会就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计时间和人员安排、审计计划、风险判断、重点审计领域、初审意见等事项进行了沟通。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司的财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）审计委员会对会计师事务所履职情况的评估
公司审计委员会委员认为中审众环具有证券从业资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公
司对于审计机构的要求，其作为公司 2025 年度审计机构，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，并保持与
审计委员会沟通，表现了良好的职业操守和业务素质，有效地完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审
计报告及时、准确、客观、公正。
三、审计委员会履行监督职责情况
（一）审计委员会履行监督职责情况
1、公司第六届董事会审计委员会对中审众环进行了全面审查，评估其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等情
况，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025 年 4月 24日召开第六届董事
会审计委员会 2025年第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年
度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、2026年 1月 21日，公司召开 2025年年报审计见面沟通会第一次会议，审计委员会委员听取了会计师关于 2025年年报的预审
情况，包括审计时间和人员安排、审计范围、审计关注事项等，就关注的事项与会计师进行了充分沟通，督促会计师及公司相关部门
按时按质完成年报审计工作。
3、2026年 4月 24日，公司召开 2025年年报审计沟通会第二次会议，审计委员会委员听取了年审会计师汇报的 2025年度审计工
作总结、在审计过程中关注的重大事项、内部控制情况以及审计关键事项，并与会计师就公司财务状况、经营成果等方面进行了充分
沟通和交流。
4、2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年
度内部控制评价报告》《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等议案，并将前述议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会履行监督职责情况的自评
审计委员会严格按照法律法规和公司规章制度等相关规定，充分发挥审计委员会的作用，对审计机构的相关资质和执业能力进行
审查，并与会计师在年审期间进行充分沟通和交流，督促会计师及时、准确、客观、公正地出具相关报告，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fcb374d3-609c-4c7e-992d-d929d149c44b.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：未来三年股东回报规划（2026年—2028年）
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永利股份（300230）：未来三年股东回报规划（2026年—2028年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49ba70dc-66a3-40eb-b878-e703d0421081.PDF
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2026-04-27 19:16│永利股份（300230）：2026年一季度报告
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永利股份（300230）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:16│永利股份（300230）：2025年年度报告摘要
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永利股份（300230）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/773ee65c-8e2f-41f2-a0e7-3a1359a98219.PDF
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2026-04-27 19:16│永利股份（300230）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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永利股份（300230）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2bd429ec-018d-4f0e-a197-3bfdea6ccd8e.PDF
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2026-04-27 19:16│永利股份（300230）：2025年年度报告
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永利股份（300230）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：关于永利股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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永利股份（300230）：关于永利股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b7633ee-d04a-4c0f-a4f9-e68e8f9194df.PDF
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：2025年度证券与衍生品投资情况专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——
交易与关联交易》等有关规定的要求，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025年度证券与衍生品投资
情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2025年 4月 25日召开的第六届董事会第九次会议及 2025年 5月 30日召开的 2024年年度股东会，审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过 50,000 万元人民币或等值外币（
含已生效未到期额度）的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利金不超过 30,000 万元人民币或等值外币。上述额度自公司股东
会审议通过之日起 12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。
二、2025 年度衍生品投资的具体情况
单位：万元
衍生品投资类 初始投资 期初 本期公 计入权 报告期内 报告期内 期末 期末投资
型 金额 金额 允 益 购入金额 售出金额 金额 金
价值变 的累计 额占公司
动 公 报
损益 允价值 告期末净
变 资
动 产比例
外汇掉期 48,084.0 0 0 0 48,084.0 48,084.0 0 0.00%
2 2 2
合计 48,084.0 0 0 0 48,084.0 48,084.0 0 0.00%
2 2 2
报告期实际损益情况的 公司外汇掉期业务本期转入投资收益 453.80万元。
说明
套期保值效果的说明 公司及子公司通过外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险
的能力，
更好的规避汇率风险，增强公司财务稳健性。
衍生品投资资金来源 自有资金
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，
从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇
套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、外汇套期保值业务的风控措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作
后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效
的补救措施。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根
据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易
管理工作开展的合法性。
五、审计委员会关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的审核意见
经核查，审计委员会认为：2025年公司未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值业务，该业务总金额未超过股东会审批的额度，
资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，未出现违
反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意《2025年度证券与衍生品投资情况专项报告》
并提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a50157e-e3f4-45e3-81d9-b747f883d97c.PDF
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：内部控制审计报告
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永利股份（300230）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/519bea48-37fe-4b3e-a19f-6a18827f83f2.PDF
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：2025年年度审计报告
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永利股份（300230）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9252b5c-fb57-4188-ba48-4e0a3308aa85.PDF
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第九次会
议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2025年度提供的担保总额为
不超过 35亿元；前述额度范围内的担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间
相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的
担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止
。上述议案已经公司 2024年年度股东会审议通过。
公司于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》
，同意在原批准的 2025年度担保额度内增加公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“上海柯泰克”）为被担保对
象。
具体内容详见公司于 2025年 4月 28日、2025年 5月 30日、2025年 10月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202
5年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-017）、《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号2025-027）及《关于在 2025
年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号 2025-056）。
二、担保进展情况
近日，上海柯泰克与上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（以下简称“上海农商行”）签署了编号为 31189264011323的《
上海农商银行流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）。公司与上海农商行签署了《保证合同》，约定公司为上海柯泰克依主合
同与上海农商行所形成的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金为 1,000万元。
本次担保在公司 2024年年度股东会及第六届董事会第十三次会议审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会
及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司
统一社会信用代码：91310118MADMLQF361
法定代表人：李凡
住所：上海市青浦区崧复路 1598号 1幢 2层
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2024年 6月 3日
营业期限：2024年 6月 3日至 2044年 6月 2日
经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零
件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日
资产总额 19,364,866.17 20,319,580.22
负债总额 3,957,993.94 1,011,012.73
净资产 15,406,872.23 19,308,567.49
项目 2025 年度（经审计） 2024 年度
营业收入 4,399,025.12 146,813.30
利润总额 -2,648,180.00 -692,598.16
净利润 -2,650,361.75 -691,432.51
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海柯泰克传动系统有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保相关主体
债权人：上海农村商业银行股份有限公司青浦支行
债务人：上海柯泰克传动系统有限公司
保证人：上海永利带业股份有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保最高限额：人民币 1,000万元
4、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限
于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
5、保证期间：主合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义
务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 4月 27日止，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 45,568.71 万元（担保额以外币为
单位的，按 2026年 4月 27 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 10.48%，占公司最近一期经审计归属于母公
司所有者权益的 13.94%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,500.00万元，控股子公司对公司提供的担保金额为 23,257.
90万元，控股子公司之间的互相担保金额为 20,810.81万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担损失或责任等情况。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3048b8ba-da5c-43b1-bedd-94f4b30fd518.PDF
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告
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永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f550c570-b27b-4201-8f3c-ffd267524c85.PDF
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、主要币种及业务品种：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳
健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，该业务所涉及币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元
、港币、韩元等；交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇
衍生产品业务。
2、投资额度及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或
等值外币（含已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金不超过 30,000万元人民币或等值外币。上述额度自公司股东会
审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。
3、审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》等规定，本事项尚需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避汇率波动风险，不做投机性、套利性的交易操作，但外
汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过 50,000 万元人民币或
等值外币（含已生效未到期额度）的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利金不超过 30,000 万元人民币或等值外币。上述额度
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险
，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公
司将合理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权及其他外汇衍生产品业务。
2、交易额度
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000
万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的
金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 30,000万元人民币或等值外币。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施相关事宜。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
5、审议程序
2026年 4月 27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇套期
保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，
从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇
套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作
后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效
的补救措施。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根
据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易
管理工作开展的合法性。
四、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展套期保值业务能够充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险。公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
五、相关审核程序及意见
（一）审计委员会审核意见
经审核，审计委员会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现
的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制
度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司
按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金与银行
等金融机构开展不超过50,000万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度）的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利金不超过
30,000 万元人民币或等值外币。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施相关事宜。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会会议纪要；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09f29be8-e919-4fba-b19f-c31f486340b5.PDF
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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永利股份（300230）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82b082b5-ffbe-4b67-b290-05bef3450ba5.PDF
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2026-04-27 19:15│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2026年度提供担保额度预计的公告
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永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2026年度提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5d53fc1-f056-428b-b0bb-33075c93b650.PDF
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2026-04-27 19:14│永利股份（300230）：关于召开2025年年度股东会的通知
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永利股份（300230）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85823802-9a63-455d-86c1-d6a1457d9d65.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│永利股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512354.PDF
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2026-04-28│永利股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204818.PDF
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2026-04-28│永利股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204826.PDF
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2025-10-29│永利股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749855.PDF
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2025-08-27│永利股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574815.PDF
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2025-04-28│永利股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300773.PDF
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2025-04-28│永利股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300750.PDF
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2024-10-30│永利股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554415.PDF
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2024-08-30│永利股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048189.PDF
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2024-04-27│永利股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864425.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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