公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:44 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永利股份（300230）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-27 19:17 │永利股份（300230）：未来三年股东回报规划（2026年—2028年） │
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2026-05-11 15:44│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第九次会
议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2025年度提供的担保总额为
不超过 35亿元；前述额度范围内的担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间
相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的
担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的有效期限自 2024年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止
。上述议案已经公司 2024年年度股东会审议通过。
公司于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在 2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》
，同意在原批准的 2025年度担保额度内增加公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公司为被担保对象。
具体内容详见公司于 2025年 4月 28日、2025年 5月 30日、2025年 10月29日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 202
5年度提供担保额度预计的公告》（公告编号 2025-017）、《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号2025-027）及《关于在 2025
年度担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号 2025-056）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区
分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，约定永利输送为公司在中国银行发生的债务提供最高限额为人民币 9,5
00万元的连带责任保证担保。
本次担保在公司 2024年年度股东会及第六届董事会第十三次会议审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会
及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58号
注册资本：81,321.3441万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002年 1月 10日
营业期限：2002年 1月 10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,713,022,619.68 2,833,795,145.22
负债总额 393,932,041.22 527,632,209.40
净资产 2,319,090,578.46 2,306,162,935.82
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 184,514,513.48 763,409,923.55
利润总额 13,009,135.11 170,765,716.82
净利润 12,927,642.64 170,835,029.14
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海永利带业股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保相关主体
债权人：中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
债务人：上海永利带业股份有限公司
保证人：上海永利输送系统有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保最高限额：人民币 9,500万元
4、保证范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于《最高额保证合同》之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的
利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定。
5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 48,658.72 万元（担保额以外币为单位的，
按 2026年 5月 11日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 11.19%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者
权益的 14.89%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,500.00 万元，控股子公司对公司提供的担保金额为 26,346.70万元
，控股子公司之间的互相担保金额为 20,812.02万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担损失或责任等情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f8fa0443-4280-4519-af55-2c450ca23462.PDF
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2026-04-30 00:00│永利股份（300230）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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上海永利带业股份有限公司
关于参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026年 5月 8日（周五）至 5月 14日 （周四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱zhongmm@yonglibelt.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行
回答。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日披露《2025年年度报告及摘要》，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2025年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30参加 2026年上海辖区上市
公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：史佩浩先生
总裁：恽黎明先生
董事会秘书、财务总监：于成磊先生
独立董事：冯扬先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026年 5月 8日（周五）至 5月 14日（周四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏
目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhongmm@yonglibelt.com向公司
提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董办工作人员
电话：021-59884061
邮箱：zhongmm@yonglibelt.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d05d0fa3-d9d7-4b5d-bd95-349f5ea941af.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：拟以公司 2025年 12月 31日的总股本813,213,441股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 1.85 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次预计现金分红总额为 150,444,486.58元（含税）。
2、本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 202
5年度利润分配预案的议案》。该议案以 7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 170,950,361.64 元
，母公司净利润为170,835,029.14 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为1,076,362,807.00元，母公司未分
配利润为 168,120,924.73元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 168,120,924.73元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2025年度的利润分配预案为：以公司 2025 年 12月 3
1日的总股本 813,213,441 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次预计现金分红总额为 150,444,486.58 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 88.00%。
若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 150,444,486.58 52,858,873.17 101,750,367.08
回购注销总额（元） 0 10,249,705.00 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 170,950,361.64 223,005,558.73 376,234,817.63
研发投入（元） 87,118,081.85 74,777,676.45 69,470,379.47
营业收入（元） 2,380,964,834.92 2,238,130,624.91 2,021,961,528.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,076,362,807.00
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 168,120,924.73
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 305,053,726.83
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 10,249,705.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 256,730,246.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元 315,303,431.83
）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 231,366,137.77
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 3.48%
的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） □是 ?否
项
规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红及回购注销
总额达 315,303,431.83元，占最近三个会计年度平均净利润的比例为 122.82%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明
1、2025年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体
股东共享公司经营成果。
本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
2、2025年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资
回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、公司 2024 年度、2025 年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权
投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产
除外）、其他非流动资产（待抵扣增值税、预付工程及设备款等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分
别为 742,257,247.16元、667,771,848.92元，分别占当年度总资产的比例为 17.35%、15.36%，均低于 50%。
四、其他有关说明
本利润分配预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议纪要；
3、第六届董事会独立董事第七次专门会议决议；
4、2025年年度审计报告；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f5e5fa1-02f6-4c5b-bbcc-8ad8ad5d0cf9.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
随着上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防
范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟
开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权及其他外汇衍生产品业务。
2、交易额度
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000
万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的
金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 30,000万元人民币或等值外币。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施相关事宜。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，
从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇
套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作
后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效
的补救措施。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根
据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易
管理工作开展的合法性。
四、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及控股子公司开展套期保值业务能够充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险。公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
五、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套
期保值业务制定具体操作规程，具有可行性。
综上所述，公司及控股子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03636c38-3ac5-4bdb-a53b-35269c9c1a3b.PDF
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2026-04-27 19:17│永利股份（300230）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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