公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-27 15:40 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │永利股份（300230）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │永利股份（300230）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:40 │永利股份（300230）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │永利股份（300230）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（冯扬） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │永利股份（300230）：舆情管理制度（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（孙胜童） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:39 │永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（周鹏） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26af414a-362d-4aa1-b64f-c726d5a7bd7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6810f3ac-e3e7-4551-b20e-1ade33fca4a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│永利股份（300230）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fcc8a24c-bce0-4d7c-8b9e-44388c16b107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│永利股份（300230）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e20ea945-6998-4c84-94de-355c58feeb73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:40│永利股份（300230）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e7d380bd-0b4b-4738-964e-59aa6515d91e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：关于召开2024年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/572a1b03-89df-40a1-96d5-8f859c7285fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（冯扬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（冯扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/627764b8-e462-48ad-afbb-3a3ec8263747.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：舆情管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ac9c5f7-0728-4f64-80dd-69aa882e9415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（孙胜童）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（孙胜童）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b1ba5e9d-df3d-4ab7-ac60-52fabb46ebf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（周鹏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度独立董事述职报告（周鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ddae90e-9e8a-4031-941a-62fef83dfc77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：外汇套期保值业务管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：外汇套期保值业务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1c311d25-8282-4cc2-9843-a5515fe9a7df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海永利带业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称“永
利股份”）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、永利股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是永利股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，永利股份于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fd4fd66-f68f-414a-aada-6e2840e4fb42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a7348be3-d1e6-4994-8248-871aebc38535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:39│永利股份（300230）：2024年度证券与衍生品投资情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度证券与衍生品投资情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c8c1dd18-7a56-4496-9b97-c1daf7932b0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/283fcfd3-5e3e-4069-86c4-87d57abd1535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f7992036-305a-4550-9655-d07addc1a67d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业
会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及日期
2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履
约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理，该解释
规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024年 1 月 1 日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d9df5d8-cc9b-4199-b6d7-4287ec1f6d30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd2e66da-554d-4ecc-b96d-f778caea3d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7585b5e2-b899-422a-82f5-4fdab7230e4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/289a6322-2819-4b4b-91d4-72b21fe8eccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1dc8e5ed-e3d8-4778-a12a-7881d0a12f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f6d0c64-4399-4d26-92ef-5bf79db01d12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef730319-9500-404b-99b6-c15fed17a359.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01a0aab2-2e35-42bf-9d9b-034ac442e753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6fb9e8a2-63f7-49a9-aa92-ea84d41f0779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/95b7fd30-1109-4e30-98df-a3e89cc184fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:37│永利股份（300230）：关于永利股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于永利股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/98f0488b-e6dc-4bbf-8908-9f2c087b9ba2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:36│永利股份（300230）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b45cb09-2c5f-4833-bd21-bcfa63933f1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:36│永利股份（300230）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab4410c7-c631-47bd-bb16-81dc93a11622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:36│永利股份（300230）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40e8c7c6-ef20-46c7-8523-3a987e4883aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 16:14│永利股份（300230）：关于下属全资子公司变更名称的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于下属全资子公司变更名称的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ffc9e152-e858-44c6-8c15-1fc17ba48554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 18:20│永利股份（300230）：关于泰国子公司完成注册登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永利股份（300230）：关于泰国子公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1fdd68b3-f91f-4f37-a4d7-11fc1829887b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14 17:42│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度提供的担保
总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相
互提供担保，以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自2023 年年度股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案已经公司 2023 年度股东大会审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2024 年度
提供担保额度预计的公告》（公告编号 2024-028）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-042）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《综合授信合同》，约定公司在授
信期间享有总额为 20,000 万元的授信额度。同时，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与民生银
行上海分行签订了《最高额保证合同》，约定永利输送为公司在《综合授信合同》项下发生的债务提供最高限额为人民币 20,000 万
元的连带责任保证担保。
公司与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签订了《综合授信额度合同》，约定公司在授信期间
享有总额为人民币 20,000 万元的授信额度。同时，公司全资子公司永利输送与平安银行上海分行签订了《最高额保证担保合同》，
约定永利输送为公司在平安银行上海分行发生的债务提供最高限额为人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。
本次担保在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
注册资本：81321.3441 万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002 年 1 月 10 日
营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,696,663,254.10 2,754,067,807.71
负债总额 516,942,954.56 485,530,223.26
净资产 2,179,720,299.54 2,268,537,584.45
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 510,876,103.02 629,595,445.03
|