公司公告☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:14 │永利股份（300230）：关于下属全资子公司变更名称的公告 │
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│2025-03-20 18:20 │永利股份（300230）：关于泰国子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-03-14 17:42 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-26 17:36 │永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-14 15:44 │永利股份（300230）：关于副总裁辞职的公告 │
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│2025-02-07 18:16 │永利股份（300230）：关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告 │
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│2025-01-26 16:32 │永利股份（300230）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-06 18:02 │永利股份（300230）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 18:02 │永利股份（300230）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-06 18:02 │永利股份（300230）：公司章程（2024年12月） │
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2025-04-03 16:14│永利股份（300230）：关于下属全资子公司变更名称的公告
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永利股份（300230）：关于下属全资子公司变更名称的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ffc9e152-e858-44c6-8c15-1fc17ba48554.PDF
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2025-03-20 18:20│永利股份（300230）：关于泰国子公司完成注册登记的公告
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永利股份（300230）：关于泰国子公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/1fdd68b3-f91f-4f37-a4d7-11fc1829887b.PDF
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2025-03-14 17:42│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年度提供的担保
总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相
互提供担保，以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自2023 年年度股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案已经公司 2023 年度股东大会审
议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2024 年度
提供担保额度预计的公告》（公告编号 2024-028）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-042）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《综合授信合同》，约定公司在授
信期间享有总额为 20,000 万元的授信额度。同时，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与民生银
行上海分行签订了《最高额保证合同》，约定永利输送为公司在《综合授信合同》项下发生的债务提供最高限额为人民币 20,000 万
元的连带责任保证担保。
公司与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签订了《综合授信额度合同》，约定公司在授信期间
享有总额为人民币 20,000 万元的授信额度。同时，公司全资子公司永利输送与平安银行上海分行签订了《最高额保证担保合同》，
约定永利输送为公司在平安银行上海分行发生的债务提供最高限额为人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。
本次担保在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度和担保范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
注册资本：81321.3441 万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002 年 1 月 10 日
营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,696,663,254.10 2,754,067,807.71
负债总额 516,942,954.56 485,530,223.26
净资产 2,179,720,299.54 2,268,537,584.45
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 510,876,103.02 629,595,445.03
利润总额 19,378,013.99 204,744,957.55
净利润 19,412,231.62 205,357,034.65
3、根据中国执行信息公开网的查询结果，上海永利带业股份有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）永利输送与民生银行签署的《最高额保证合同》
1、担保相关主体
债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
债务人：上海永利带业股份有限公司
保证人：上海永利输送系统有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保最高限额：人民币 20,000 万元
4、保证范围：《综合授信合同》下约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和
担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅
费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权
本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上
述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入承担担保责任的范围。
5、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
（二）永利输送与平安银行签署的《最高额保证担保合同》
1、担保相关主体
债权人：平安银行股份有限公司上海分行
债务人：上海永利带业股份有限公司
保证人：上海永利输送系统有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保最高限额：人民币 5,000 万元
4、保证范围：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币伍仟万元整；利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费
、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
5、保证期间：保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银
行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项
下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计 2
024 年度提供担保额度合计不超过人民币 35 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 82.88%，占公司最近一期经审计归属于母公司
所有者权益的 115.21%。本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币 115,869.91 万元（担保
额以外币为单位的，按 2025 年 3 月 14 日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的 27.44%，占公司最近一期经审
计归属于母公司所有者权益的 38.14%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 1,500.00 万元，控股子公司对公司提供的担保
金额为 93,400.00 万元，控股子公司之间的互相担保金额为 20,969.91 万元。
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应
承担损失或责任等情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/408eff38-6318-4c74-b520-9cfaeaae9cbd.PDF
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2025-02-26 17:36│永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告
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永利股份（300230）：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/be8ef9ee-451f-49f0-aa14-5e414c267ad7.PDF
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2025-02-14 15:44│永利股份（300230）：关于副总裁辞职的公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）董事会于近日收到公司副总裁周志勇先生的书面
辞职报告。周志勇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司高级管理人员，辞职后仍在公司子公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周志勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司高级管理人员不会对
公司的生产经营产生不利影响。
周志勇先生的原定任期为公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周志勇
先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周志勇先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对周志勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/565bf9c1-2c50-4e6a-978d-a6d5c050907e.PDF
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2025-02-07 18:16│永利股份（300230）：关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告
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一、增资事项概述
1、本次投资基本情况
根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司 BROADWA
Y INDUSTRIES PTE. LTD.（注册于新加坡，以下简称“新加坡百汇”）计划出资 600 万美元对其全资子公司Broadway Precision Te
ch, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称“墨西哥百汇”）进行增资，主要用于墨西哥百汇的日常运营和业务发展，增强墨西哥
百汇的持续经营和发展能力，进一步提升墨西哥百汇的综合竞争力。
2、投资所必需的审批程序
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。鉴于本次对外投资金额在总裁决策权限内，
无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
二、被增资方概况
1、增资标的基本信息
公司名称：Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.
注册地：墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约
注册资本：55,363,600 墨西哥比索
法定代表人：李连明
成立时间：2023 年 1 月 30 日
公司类型：可变注册资本股份制公司
经营范围：储存、设计、制造、组装、生产、购买和销售各种塑料制品、汽车零部件和配件、模具、机械、设备、金属材料、金
属结构、五金制品、金属工具、家用电器零件和玩具。
2、增资前后股权结构
（1）增资前：
股东名称 固定资本 可变资本
股份数（股） 价值（墨西哥比索） 股份数（股） 价值（墨西哥比索）
BROADWAY 9,999 $9,999.00 55,353,600 $55,353,600.00
INDUSTRIES PTE. LTD.
李连明 1 $1.00
小计 10,000 $10,000.00 55,353,600 $55,353,600.00
资本总额 $55,363,600.00
注：根据墨西哥相关法律法规的规定，可变注册资本股份制公司至少需两位股东。李连明已签署《放弃股东权益声明书》放弃对
墨西哥百汇的股东相关权益（包括但不限于分红权），新加坡百汇实际持有墨西哥百汇 100%股权。
（2）增资后：
本次新加坡百汇拟对墨西哥百汇增资 600 万美元，增资后折合墨西哥比索的注册资本将以实际汇率进行折算，新加坡百汇仍实
际持有墨西哥百汇 100%股权。
3、主要财务数据
单位：墨西哥比索
项 目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 91,819,402.09 73,047,480.58
负债总额 85,063,419.45 80,803,220.45
净资产 6,755,982.64 -7,755,739.87
项 目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 14,552,149.40 6,968,453.90
净利润 -40,841,877.49 -7,765,739.87
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司精密模塑产品消费市场涵盖北美、欧洲等国家及地区，本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，主要用于
墨西哥百汇的日常运营和业务发展，增强墨西哥百汇的持续经营和发展能力，更好地服务于海外市场客户，进一步提升墨西哥百汇的
综合竞争力，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
2、存在的风险
本次增资是基于海外业务持续发展的需要以及对行业市场前景的判断，未来的实际经营状况与潜在收益可能受到宏观经济政策调
整、行业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运营管理等诸多不确定因素影响，可能存在投资效益不及
预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注对外投资事项及子公司业务进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各项风险，并严格按照相关法律、
法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/278158c7-1059-419a-a125-1c375ad000c7.PDF
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2025-01-26 16:32│永利股份（300230）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第八次会议及 2024 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
公司于近日办理了相应工商变更登记手续及公司章程修正案的备案登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局核准换发的《营
业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58 号
法定代表人：史佩浩
注册资本：人民币 81,321.3441 万元整
成立日期：2002 年 1 月 10 日
营业期限：2002 年 1 月 10 日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件
、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/616ab239-9c15-4f17-afaf-4c9d7dd97f98.PDF
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2024-12-06 18:02│永利股份（300230）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“公司”或“本公司”）于2024年11月21日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2024年12月6日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月6日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长史佩浩先生。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表230人，代表公司有表决权的股份数为275,943,807股，占公司有表决权股份总数的33.9
325%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表公司有表决权的股份数为252,849,715股，占公司有表决权股份总数
的31.0927%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表223人，代表公司有表决权的股份数为23,094,092股，占公司有表决权股份总
数的2.8399%。
出席本次会议的中小投资者及股东授权委托代表227人，代表公司有表决权的股份数为31,422,551股，占公司有表决权股份总数
的3.8640%。公司的部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意272,469,336股，占出席会议有表决权股份总数的98.7409%；反对3,047,700股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1045%；弃权426,771股，占出席会议有表决权股份总数的0.1546%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意27,948,080股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的88.9427%；反对3,047,700股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.6991%；弃权426,771股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.
3582%。
2、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意272,488,816股，占出席会议有表决权股份总数的98.7479%；反对3,052,100股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1061%；弃权402,891股，占出席会议有表决权股份总数的0.1460%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
中小投资者投票表决结果：同意27,967,560股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的89.0047%；反对3,052,100股
，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的9.7131%；弃权402,891股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.
2822%。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意272,443,616股，占出席会议有表决权股份总数的98.7316%；反对3,048,800股，占出席会议有表决权股份总数的
1.1049%；弃权451,391股，占出席会议有表决权股份总数的0.1635%。本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会有
表决权股份总数的
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