公司公告☆ ◇300244 迪安诊断 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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迪安诊断（300244）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：2023年年度审计报告
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迪安诊断（300244）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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迪安诊断（300244）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：关于向金融机构申请授信额度及担保的公告
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迪安诊断（300244）：关于向金融机构申请授信额度及担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议及
第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有
资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度经董事会审议通过后 12 个月内有效。在上述额度
及决议有效期内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险的金融机构保本型理财产品或结构性存款。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、实施程序及方式
本事项经董事会审议通过，监事会发表明确意见后方可实施，无需提交股东大会审议。本事项实施方式为授权董事长或其授权人
员在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
二、现金管理的风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取
以下措施控制风险：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、财务部指定责任人跟踪现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施
回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时采取终止理财
或到期不再续期等措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、审计部根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、
及时跟踪和反馈，对于发现的问题及时上报董事会。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带
来更多的投资收益。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会意见
公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一致
同意公司使用不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必
要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进
行现金管理。
五、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《第五届监事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/21356b37-03b4-4c0b-a1ab-2562b7abc71c.PDF
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重 要 内 容提示：
1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及
子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美
元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元（或等值人民币）。交易品种
主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月，资金在交易额度内可滚动使用。
3、审议程序：公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》。
4、风险提示：本次拟开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动 可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原
则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资
者注意投资风险。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于2024年4月18日召开的第五届董事会第五次会议及第五
届监事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务
，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度
；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度 、为应急措施所预留的保
证金等）不超过500万美元（或等值人民币） 。现将相关事项公告如下：
一 、 开 展外汇衍生 品交易业务的基本情况
1、交易目的
在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险
的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司结合实际业务 情况 适度开 展外汇 衍生 品交易 业 务 具 备 必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇
市场波动有可能带来的风险，有利于进一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。
2、交易额度及期限
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额
度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过500万美元（或等值人民币）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。
董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易
业务的具体办理事宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上
述产品的组合等。交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二 、 开 展外汇衍生 品交易业务的风险分析及风险控 制措施
1、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生 品交 易业务 旨在防 范和 规避汇 率 波 动 可 能带来的风险，不以投机和套利为目的，但仍存在
一定的风险：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（2）流动性风险：衍生品交易以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：公司及子公司会选择拥有良好信用且与已建立长期业务往来的银行等金融机构作为交易对方，履约风险较低。
（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险。
（5）法律风险：因相关法律法规发生变化从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
2、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
为了防范开展外汇衍生品交易业务可能带来的风险，公司及子公司将采取以下风险控制措施：
（1）以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续关注国
际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务中性。
（2）合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算
，降低流动性风险。
（3）在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约
条款等内容，降低履约风险。
（4）公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》并有具体的流程规定，并配备专业人员进行外汇衍生品交易管理，相关岗位
的人员具有良好的专业知识与实操经验；同时对于内部管理、审批权限及操作流程等亦有具体规定。公司及子公司将遵照相关法律法
规及公司制度的要求，在开展外汇衍生品交易业务时严格履行相关程序，规范外汇衍生品交易行为，降低操作风险。
（5）及时关注相关领域的法律、法规，降低可能产生的法律风险。
三、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
开展外汇衍生品交易业务是公司及子公司结合实际情况，为防范和规避外汇市场波动可能带来的风险主动采取的管理措施，该业
务的开展有利于公司及子公司对冲汇率波动风险，尽可能降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，锁定汇兑成本，增强财
务稳健，符合公司及子公司经营发展需要，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
四、开展外汇衍生品交易业务的会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—
金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资
产负债表及损益表相关项目。
五、审议程序
1、董事会审议情况
公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展
外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金
额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过500万美元（或等值人民币）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度
内可滚动使用。
2、监事会审议情况
公司召开的第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。监事会认为：公司及子公司开展外
汇衍生品交易业务符合实际经营需要，可在一定程度上防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司风险防范能力，不存在
损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
2、第五届监事会第三次会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ea35f169-201b-4c54-8406-4a2f233b1305.PDF
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：监事会决议公告
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2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第
五届监事会第三次会议。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主
席师玉鹏先生召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过了如下决
议：
一、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
公司 2023 年实现营业总收入 134.08 亿元，较上年同期减少 33.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，较上年
同期减少 78.56%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2023 年度利润分配预案为：以权益分
派方案实施时股权登记日的总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0
.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况
，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意
公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2023 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行
了及时的披露。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构对此发表了专项核查意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议《关于<董事会关于2023年度内部控制的自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2023 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行
审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司 2024 年度监事薪酬方案如下：
公司不对公司监事发放监事津贴，职工代表监事按公司职工薪酬管理制度确定领取薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/4794fbfb-f21f-4d5c-9854-4bee806de878.PDF
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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迪安诊断（300244）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5b55e71a-e43e-44e5-ae7f-ead48d4d9c48.PDF
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：2023年年度报告
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迪安诊断（300244）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/26570c6a-c2dd-4450-b90a-870fead22910.PDF
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2024-04-20 00:00│迪安诊断（300244）：董事会决议公告
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2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第
五届董事会第五次会议。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈
海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”章节。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。
第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年
度股东大会上进行述职。第四届独立董事丁国其先生、陈威如先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
公司 2023 年实现营业总收入 134.08 亿元，较上年同期减少 33.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，较上年
同期减少 78.56%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2023 年度利润分配预案为：以权益分
派方案实施时股权登记日的总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0
.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
与会董事认为，2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、
合规性、合理性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
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