公司公告☆ ◇300244 迪安诊断 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:32 │迪安诊断（300244）：迪安诊断2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 19:20 │迪安诊断（300244）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │迪安诊断（300244）：迪安诊断2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │迪安诊断（300244）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-21 19:20 │迪安诊断（300244）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-21 19:20 │迪安诊断（300244）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-21 19:20 │迪安诊断（300244）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-21 19:20 │迪安诊断（300244）：关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 │
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│2026-04-21 19:19 │迪安诊断（300244）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 19:17 │迪安诊断（300244）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-22 00:32│迪安诊断（300244）：迪安诊断2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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迪安诊断（300244）：迪安诊断2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/35587597-4b4f-4200-a8d2-216ab6210005.PDF
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2026-04-21 19:20│迪安诊断（300244）：2025年年度审计报告
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迪安诊断（300244）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cc8ff04c-ad03-4822-b911-845c7ee4a7ab.PDF
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2026-04-21 19:20│迪安诊断（300244）：迪安诊断2025年度内部控制审计报告
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迪安诊断（300244）：迪安诊断2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/399e4a1a-8e73-4c3f-a853-98aef06b4c0c.PDF
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2026-04-21 19:20│迪安诊断（300244）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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迪安诊断（300244）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e3022f79-4d71-4216-877a-21076d5ac8ba.PDF
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2026-04-21 19:20│迪安诊断（300244）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）于2026年 4月 20日召开第五届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为确保未来经营期内具备充足的运营资金，公司计划向银行申请信用授信额度人
民币 396,350万元、美元 3,000万元。该授信额度、授信期限不等于公司实际融资金额和期限，实际融资金额应以银行与公司实际发
生的借款金额和期限为准。本事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、人民币信用授信
单位：万元
序号 融资机构 授信总额 授信期限
1 中国工商银行股份有限公司 20,000 一年
2 中国银行股份有限公司 12,850 一年
3 中国建设银行股份有限公司 30,000 一年
4 中国农业银行股份有限公司 10,000 一年
5 交通银行股份有限公司 10,000 一年
6 中国进出口银行 20,000 一年
7 兴业银行股份有限公司 30,000 一年
8 招商银行股份有限公司 30,000 一年
9 上海浦东发展银行股份有限公司 21,000 一年
10 中国光大银行股份有限公司 17,500 一年
11 中信银行股份有限公司 20,000 一年
12 华夏银行股份有限公司 30,000 一年
13 北京银行股份有限公司 30,000 一年
14 宁波银行股份有限公司 20,000 一年
15 杭州联合农村商业银行股份有限公司 20,000 一年
16 杭州银行股份有限公司 35,000 一年
17 汇丰银行（中国）有限公司 20,000 一年
18 恒生银行（中国）有限公司 20,000 一年
合计 —— 396,350 ——
二、美元信用授信
单位：万美元
序号 融资机构 信用授信额度 授信期限
1 花旗银行（中国）有限公司 3,000 一年
合计 —— 3,000 ——
本次申请授信额度及授权期限自公司股东会审议通过之日起生效，授信额度在授信期限内可循环使用。在上述授信期限和额度内
，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d860e193-fe0b-4229-b0c2-581137b46485.PDF
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2026-04-21 19:20│迪安诊断（300244）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于2026年 4月 20日召开的第五届董事会第十八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报
，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流
动性好，风险等级不高于 R2（中低风险）的金融机构理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度经董事会审议通过后 12个月内有效。在上述额度
及决议有效期内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、中低风险的金融机构理财产品或结构性存款。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施程序及方式
本事项经董事会审议通过后方可实施，无需提交股东会审议。本事项实施方式为授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该项
投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
二、现金管理的风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取
以下措施控制风险：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、财务部指定责任人跟踪现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施
回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时采取终止理财
或到期不再续期等措施。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、审计部根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、
及时跟踪和反馈，对于发现的问题及时上报董事会。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带
来更多的投资收益。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会意见
公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一
致同意公司使用不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
2、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，
且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置
自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/094f2bff-8ffc-41f8-b5b8-fbd3ea83dfe8.PDF
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2026-04-21 19:20│迪安诊断（300244）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及
子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
2、交易概述：公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2,000万美
元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 400万美元（或等值人民币）。交易品种主
要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。交易期限为自公司董事会审议通
过之日起 12个月，资金在交易额度内可滚动使用。
3、审议程序：公司已于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案
》。
4、风险提示：本次拟开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原
则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资
者注意投资风险。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议审议
通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的
最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金
和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元
（或等值人民币）。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、交易目的
在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险
的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇衍生品交易业务具备必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有
可能带来的风险，有利于进一步增强财务稳健性，符合公司实际发展需要。
2、交易额度及期限
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额
度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过400万美元（或等值人民币）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额度内可滚动使用。
董事会授权董事长或其授权人员在上述额度内行使该外汇衍生品交易的决策权及签署相关文件，由财务部门负责外汇衍生品交易
业务的具体办理事宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上
述产品的组合等。交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、资金来源
本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
1、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，但仍存在一定的风险
：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的
市场风险。
（2）流动性风险：衍生品交易以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）履约风险：公司及子公司会选择拥有良好信用且与已建立长期业务往来的银行等金融机构作为交易对方，履约风险较低。
（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险。
（5）法律风险：因相关法律法规发生变化从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
2、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
为了防范开展外汇衍生品交易业务可能带来的风险，公司及子公司将采取以下风险控制措施：
（1）以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续关注国
际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务中性。
（2）合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算
，降低流动性风险。
（3）在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约
条款等内容，降低履约风险。
（4）公司制定了《委托理财、证券投资、期货和衍生品交易管理制度》并有具体的流程规定，并配备专业人员进行外汇衍生品
交易管理，相关岗位的人员具有良好的专业知识与实操经验；同时对于内部管理、审批权限及操作流程等亦有具体规定。公司及子公
司将遵照相关法律法规及公司制度的要求，在开展外汇衍生品交易业务时严格履行相关程序，规范外汇衍生品交易行为，降低操作风
险。
（5）及时关注相关领域的法律、法规，降低可能产生的法律风险。
三、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
开展外汇衍生品交易业务是公司及子公司结合实际情况，为防范和规避外汇市场波动可能带来的风险主动采取的管理措施，该业
务的开展有利于公司及子公司对冲汇率波动风险，尽可能降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，锁定汇兑成本，增强财
务稳健，符合公司及子公司经营发展需要，不会影响公司及子公司主营业务的发展。
四、开展外汇衍生品交易业务的会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—
金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资
产负债表及损益表相关项目。
五、审议程序
公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开
展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（或等值人民币），在交易期限内任一时点的交易
金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过400万美元（或等值人民币）。交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在交易额
度内可滚动使用。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4de34958-ad54-4efa-a18a-9aa756bea2df.PDF
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2026-04-21 19:20│迪安诊断（300244）：关于向金融机构申请授信额度及担保的公告
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迪安诊断（300244）：关于向金融机构申请授信额度及担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/533432ad-4dee-4d12-905a-92c2739ec7af.PDF
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2026-04-21 19:19│迪安诊断（300244）：关于召开2025年年度股东会的通知
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迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 6月 15日（星期一）14点 00分召开 2025年年度股东会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过；本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 15日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，且该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘 非累积投票提案 √
要>的议案》
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
3、审议程序
本次股东会所有议案中，议案 8.00为本次股东会特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议
案均属于普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 6.00、议案 9.00涉及关联股东回
避表决，关联股东不得接受其他股东委托进行投票。
以上议案逐
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