公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 17:40│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/13c6fa22-23fa-47b5-90c9-d32cbc517c9d.PDF
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2024-04-03 17:40│天玑科技（300245）：关于回购公司股份的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价格不超过8元/股，拟回
购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或
回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案
之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告
编号：2024-016）。
2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2024-017）。
2024年2月8日，公司累计回购股份数量超过公司总股本1%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达
到1%的进展公告》（公告编号：2024-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2024年3月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6
,605,163股，占公司总股本313,457,493股的2.11%。最高成交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/股，已使用资金总额为人民币32
,367,234.53元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/c62f2059-e5b9-41a2-95d4-6c99033de323.PDF
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2024-04-03 17:39│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/fa3ce11c-dc3b-445e-88ef-211b63a7ed2f.PDF
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2024-03-22 17:20│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第
十次临时会议，并于 2023 年 7 月20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存
款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集
资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日
（万元） 收益率
1 交通银行股份 国元证券元聚利 保本浮动 3,000 2%-5% 20240322 20240620
有限公司上海 51 期浮动收益 收益型
漕河泾支行 凭证
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的
。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 交通银行股份 七天通知存款 保本固定 3,200 1.55% 20231101 满 7 日后 已赎回
有限公司上海 收益 随时支取
漕河泾支行
2 上海浦东发展 华泰证券恒益 本金保障 6,700 2.1% 20230825 20231227 已赎回
银行股份有限 23026 号收益 型
公司临空支行 凭证
3 交通银行股份 国泰君安证券睿 本金保障 8,000 2.2%-2.4% 20230831 20231227 已赎回
有限公司上海 博系列尧睿 型
漕河泾支行 23119 号收益
凭证
4 交通银行股份 国元证券元鼎尊 本金保障 3,000 2.6% 20230831 20231227 已赎回
有限公司上海 享定制 450 期固 型
漕河泾支行 定收益凭证
5 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 7,000 1.6%- 20231023 20231229 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.35%
漕河泾支行 存款 67 天（挂
钩黄金看跌）
6 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 7,000 1.6%- 20231020 20231228 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.35%
漕河泾支行 存款 69 天（挂
钩黄金看跌）
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
7 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 6,900 1.3%或 20240102 20240402 未到期
银行股份有限 23JG3654 期（3 收益型 2.55%或
公司临空支行 个月早鸟款）人 2.75%
民币对公结构性
存款
8 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 11,000 1.6%或 20240111 20240509 未到期
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.4%
漕河泾支行 存款 119 天（挂
钩黄金看跌）
9 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 11,000 1.6%或 20240112 20240510 未到期
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.4%
漕河泾支行 存款 119 天（挂
钩黄金看涨）
10 交通银行股份 国元证券元聚利 保本浮动 3,000 2%-4% 20240116 20240415 20240313
有限公司上海 34 期浮动收益 收益型 已赎回
漕河泾支行 凭证
11 交通银行股份 “蕴通财富”7 天 保本浮动 3,100 1.15%或 20240122 满 7 日后
有限公司上海 周期型结构性存 收益型 2.15% 随时支取
漕河泾支行 款（二元看涨）
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 35,000 万元，未超过公司批准的使用部分闲置
募集资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/9221a231-4515-4fd3-adb2-af2ad71497fc.PDF
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2024-03-20 19:44│天玑科技（300245）：关于收到上海证监局警示函的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称
“上海证监局”）出具的《关于对上海天玑科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕95号）、《关于对苏
玉军采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕96 号）、《关于对聂婷采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕97
号）。现将有关情况公告如下：
一、对公司采取出具警示函措施的内容
上海天玑科技股份有限公司：
经查，你公司于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 11 月 10 日收到两笔政府补助，金额分别为 139.6 万元、130.6 万元，均属
于与收益相关且直接计入当期损益的政府补助，占 2022 年年度经审计归属于上市公司股东的净利润 (-308.30 万元)比例为 45.28%
和 42.36%。你公司未通过临时报告及时履行信息披露义务，直至2023 年 8 月 11 日、2024 年 2 月 2 日才分别对上述两笔政府补
助事项进行披露。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号)第三条第一款、第二十二条第一款和
第二款第十二项的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监
管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、对公司相关人员采取出具警示函措施的内容
基于上述公司存在的问题，上海证监局对公司相关人员采取出具警示函措施，主要内容如下：
苏玉军作为公司时任董事长、总经理，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定，根
据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。
聂婷作为公司董事会秘书，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定，根据《上市公
司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。
三、相关事项说明
公司收到上述警示函后高度重视，将认真汲取教训，加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习
，加强信息披露管理，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、可持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/94a1d0e2-b448-447e-8652-a84af2a257e9.PDF
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2024-03-14 00:00│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/44f58b74-da14-4578-b477-ad2195ec140d.PDF
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2024-03-13 00:00│天玑科技（300245）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《
关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举苏博先生担任公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年2 月 28 日在巨
潮资讯网披露的《第五届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-021）。根据《公司章程》的规定：董事长为公司的
法定代表人。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司法定代表人变更
为苏博先生，其他登记事项未发生变更。变更后公司营业执照基本信息如下：
1、名称：上海天玑科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000703400561X
3、注册资本：人民币 31345.7493 万元整
4、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
5、法定代表人：苏博
6、住所：上海市闵行区田林路 1016 号 6 号楼
7、经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租
赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/abb0a3ab-3391-4abd-bdbf-8cdf322725a5.PDF
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2024-03-05 00:00│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第
十次临时会议，并于 2023 年 7 月20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全
性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分赎回
情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 赎回日
（万元） 收益率
1 交通银行股份 “蕴通财富”7 天 保本浮动 1,500 1.15%或 20240205 20240305
有限公司上海 周期型结构性存 收益型 2.15%
漕河泾支行 款（二元看涨）
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险
投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万 收益率
元）
1 交通银行股份 “蕴通财富”7 天 保本浮动 1,900 1.15%或 20240122 满 7 日后 20240205
有限公司上海 周期型结构性存 收益型 2.15% 随时支取 已赎回
漕河泾支行 款（二元看涨）
2 交通银行股份 “蕴通财富”7 天 保本浮动 5,000 1.15%或 20240205 满 7 日后 20240305
有限公司上海 周期型结构性存 收益型 2.15% 随时支取 已赎回
漕河泾支行 款（二元看涨） 1,500 万元
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 3,500 万元,未超过公司批准的使用部分闲置自
有资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、赎回现金管理产品银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/35a2323b-eb00-4145-913d-5da3d18d98dc.PDF
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2024-03-04 00:00│天玑科技（300245）：关于回购公司股份的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价格不超过8元/股，拟回
购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或
回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案
之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告
编号：2024-016）。
2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2024-017）。
2024年2月8日，公司累计回购股份数量超过公司总股本1%，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达
到1%的进展公告》（公告编号：2024-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份比例达到1%的情况
公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6
,605,163股，占公司总股本313,457,493股的2.11%，与上次披露数相比增加0.37%。最高成交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/
股，已使用资金总额为人民币32,367,234.53元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司回购专用证券账户成交明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/ca70c90d-f9fa-4058-9bc9-4bdf9fa8efb1.PDF
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2024-03-04 00:00│天玑科技（300245）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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