公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:04 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-29 21:21 │天玑科技（300245）：关于银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2025-08-27 20:18 │天玑科技（300245）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:17 │天玑科技（300245）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 20:17 │天玑科技（300245）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-27 20:16 │天玑科技（300245）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:15 │天玑科技（300245）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:14 │天玑科技（300245）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:14 │天玑科技（300245）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 20:14 │天玑科技（300245）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月） │
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2025-09-12 16:04│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025年 5月 29日召
开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的
情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 实际年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率 收益率
1 上海浦东发 公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 1.75% 20250811 20250911 已赎回
展银行股份 25JG3330期(1个 收益型 1.75%或
有限公司漕 月早鸟款)人民 1.95%
河泾支行 币对公结构性存
款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险
投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 2,000 1.05%或 20250104 20250127 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.25%
分行 存款 07791 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 5,000 1.05%或 20250104 20250305 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.28%
分行 存款 07785 期
3 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
银行股份有限 25JG3172期(1 收益型 2%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 2.2%
行 民币对公结构性
存款
4 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250603 20250630 已赎回
银行股份有限 25JG3218期(月 收益型 2.25%或
公司漕河泾支 月滚利特供款 2.45%
行 A)人民币对公
结构性存款
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
5 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250704 20250804 已赎回
银行股份有限 25JG3278期(1 收益型 1.8%或
公司漕河泾支 个月看涨网点专 2%
行 属)人民币对公
结构性存款
6 上海浦东发展 公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250811 20250911 已赎回
银行股份有限 25JG3330期(1 收益型 1.75%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 1.95%
行 民币对公结构性
存款
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 0万元,未超过股东大会批准的使用部分闲置自
有资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6bfead1f-85f8-445c-8439-38df86577696.PDF
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2025-08-29 21:21│天玑科技（300245）：关于银行账户部分资金被冻结的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天玑科技”）于近日获悉公司银行账户部分资金被冻结，现将有关情况公告
如下：
一、银行账户资金被冻结的基本情况
账户名称 开户行 账号 账户类别 实际冻结金额（元）
天玑科技 交通银行上海漕河泾科技支行 3100*************7011 基本户 145,500
天玑科技 交通银行上海漕河泾科技支行 3100*************7011 基本户 330,090
天玑科技 交通银行上海漕河泾科技支行 3100*************7011 基本户 90,240
天玑科技 交通银行上海漕河泾科技支行 3100*************7011 基本户 71,300
天玑科技 交通银行上海漕河泾科技支行 3100*************7011 基本户 504,300
合计 1,141,430
二、银行账户资金被冻结的原因
根据公司自查了解，北京亿通阳光科技有限公司（以下简称“北京亿通”）以其与公司之间存在买卖合同纠纷向上海市闵行区人
民法院提起诉讼。
本次公司银行账户资金被冻结是由于申请人北京亿通以公司为被申请人，向上海市闵行区人民法院提出诉前财产保全申请。根据
上海市闵行区人民法院出具的执行裁定书【(2025)沪 0112 执保 06590 号】、【(2025)沪 0112 执保 06591 号】、【(2025)沪 011
2执保 06592号】、【(2025)沪 0112执保 06593号】、【(2025)沪 0112执保 06594号】，裁定冻结公司银行存款合计 1,141,430元
。本次保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利义务的裁判
。
三、本次银行账户冻结对公司的影响及后续解决措施
截至本公告日，本次银行账户被冻结资金合计 1,141,430 元，占公司最近一期经审计货币资金 641,170,131.35 元的 0.18%。
除上述冻结金额外，以上银行账户内的其他资金可正常周转使用，公司其他账户亦不存在使用限制等异常情况，本次冻结的银行账户
不涉及募集资金账户。本次银行账户资金被冻结不会对公司资金周转、日常生产经营产生重大影响。
公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取尽快妥善
解除上述银行账户的冻结状态。
四、风险提示
本次银行账户被冻结资金合计 1,141,430元，除上述冻结金额外，以上银行账户内的其他资金可正常周转使用，未对公司资金收
付和正常的经营活动造成实质性影响。因此上述银行账户被冻结事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（二
）项“公司主要银行账号被冻结”的情形。公司将积极推进相关法律程序，争取尽快解除账户冻结，依法维护公司及股东的合法权益
。
公司预计本次诉讼案件及银行账户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。鉴于以上案件尚未开庭审理，本
次诉讼的结果尚存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。公司后续将及时披露上
述事项的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7b4cb9b4-20a7-49c5-9529-5326d3844900.PDF
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2025-08-27 20:18│天玑科技（300245）：2025年半年度报告摘要
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天玑科技（300245）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4c50cbfe-58ab-435a-8ad1-b3c6bd97cf62.PDF
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2025-08-27 20:17│天玑科技（300245）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，上
海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）基本情况
经 2017年 7月 5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准，公司非公开方式发行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1元，发行价格 13.25 元/股，共计募集资金人民币 6
03,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 201
7年 11月 10日，公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具
了信会师报字[2017]第 ZA16332号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金余额为 36,338.77万元。募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 59,016.37
减：以前年度投入 26,809.49
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 5,468.38
减：本期投入 1,426.24
加：本期利息收入扣除手续费净额 89.72
截至2025年6月30日募集资金余额 36,338.77
注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实
行专户管理和使用。
2016年 7月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了保荐协议，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 12 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限
公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理
等职责。
2023年，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇
支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协
议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额（万元）
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800060856 911.69
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行 216150100100122919 2,309.62
上海浦东发展银行股份有限公司临空支行 97550078801900000122 117.45
银行保本型理财产品 / 33,000.00
合计 36,338.77
注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,235.72万元，各项目的投入情况及效益情况详
见附表 1。
（二） 项目可行性发生重大变化的情况
公司于 2022 年 4月 25 日召开第五届董事会第二次会议、于 2022 年 5月 30 日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于
终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集
资金投资项目。
除上述情形外，报告期内公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 4月 25 日召开第五届董事会第二次会议、于 2022 年 5月 30 日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于
终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集
资金投资项目。除上述情形外，报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股
票的募集资金 23,000万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份
募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。
2017年 12月 6日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》，截至 2017年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97元，以募
集资金 208,194,298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六） 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七） 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金共计 36,338.77万元。
公司于 2022 年 4月 25 日召开第五届董事会第二次会议，于 2022 年 5月 30 日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于
终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”。公
司于 2023 年 6月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，于 2023年 7月 20日召开 2023年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，公司拟将尚未使用的部分募集
资金 21,034.00万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。
（九） 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e013c82a-8307-4c8a-9ca9-f9f93e4e489c.PDF
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2025-08-27 20:17│天玑科技（300245）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，
分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司2024年审计机
构期间，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计
机构，聘期一年。2025年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定，本事项需提交公司股东会审议批准。
二、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对上海天玑科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)
京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐
视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自
律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措
施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近
三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨颖，2018年成为中国注册会计师，2018年开始在容诚会计师事务所执业；2025年拟为天玑科技提供审计
服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑继平，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务
所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年
报审计等证券服务业务。
2、上述相关人员的诚
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