公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-22 17:42 │天玑科技（300245）：第六届监事会第五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 17:42 │天玑科技（300245）：第六届董事会第五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-22 17:42 │天玑科技（300245）：关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 17:36 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:14 │天玑科技（300245）：关于董事减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 16:32 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 17:46 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 17:26 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:32 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 17:46 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 17:42│天玑科技（300245）：第六届监事会第五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议于 2025 年 7 月 22 日下午 15:00 在上海市田
林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出。本
次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：
1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》
监事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、有效，本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全
体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/dd8189fa-52ea-4029-9616-179f3ea1b036.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 17:42│天玑科技（300245）：第六届董事会第五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于 2025 年 7 月 22 日下午 14:30 在上海市田
林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出。本
次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：
1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》
董事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损
害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/d3fbffc1-d2d4-487c-8170-b8557bf3ba88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22 17:42│天玑科技（300245）：关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会
第五次临时会议，审议通过了《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次交易情况概况
公司因生产经营的需要，拟与上海天玑科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）作为共同承租方，向联想融资
租赁有限公司（以下简称“联想融资租赁”）以融资租赁的方式租赁机器设备，租赁期限为 60 个月，预计租金总额不超过 900 万
元。为保障上述业务的开展，公司拟以对中粮信息科技有限公司的应收账款，向联想融资租赁提供应收账款质押的担保。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：联想融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91120118MA0782520T
3、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
4、注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-906
5、法定代表人：赵瑾
6、注册资本：80000 万元
7、成立日期：2015 年 12 月 25 日
8、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
9、主要股东：Lenovo(Singapore)Pte.Ltd.持有联想融资租赁有限公司 100%股份。
10、联想融资租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、被担保人基本情况
（一）上海天玑科技股份有限公司
1、公司名称：上海天玑科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000703400561X
3、注册地址：上海市闵行区田林路 1016 号 6 号楼
4、法定代表人：苏博
5、注册资本：31345.7493 万元
6、成立日期：2001 年 10 月 24 日
7、经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租
赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）上海天玑科技股份有限公司北京分公司
1、公司名称：上海天玑科技股份有限公司北京分公司
2、统一社会信用代码：911103026851395143
3、注册地址：北京市海淀区三里河路 17 号 11 层 1101
4、负责人：石炎军
5、成立日期：2009 年 1 月 15 日
6、经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修；系统集成；通讯设备的销售及维修；提供相关的技术咨询、服务；货物进出口
；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、担保的必要性和合理性
本次应收账款质押担保主要为满足公司实际经营需要，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，不会对公司生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、董事会意见
本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体
股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0 万元，其中对合并报表外主体提供的担保总余额 0 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/4632d143-e015-4356-8001-ee7a5341144f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 17:36│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 2
9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的
保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日
起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序号 银行 产品名称 产品 本金金额 预期年化 起始日 到期日 备注
类型 （万元） 收益率
1 交通银行股 交通银行蕴通 保本 12,500 1%或 20250718 20251021
份有限公司 财富定期型结 浮动 1.7%或
上海漕河泾 构性存款 95 收益 1.9%
支行 天（挂钩汇率 型
看涨）
2 交通银行股 交通银行蕴通 保本 12,500 1%或 20250718 20251024
份有限公司 财富定期型结 浮动 1.7%或
上海漕河泾 构性存款 98 收益 1.9%
支行 天（挂钩汇率 型
看跌）
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的
。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行募集资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.85%或 20250107 20250407 已赎回
银行股份有限 25JG5030 期(三 收益型 2.15%或
公司青浦支行 层看跌)人民币 2.35%
对公结构性存款
2 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1.3%或 20250110 20250707 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.1%
漕河泾支行 存款 178 天（挂
钩汇率看涨）
3 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1.3%或 20250110 20250709 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.1%
漕河泾支行 存款 180 天（挂
钩汇率看跌）
4 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 2,000 0.8%或 20250113 20250217 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.65%或
漕河泾支行 存款 35 天（挂 1.85%
钩汇率看涨）
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
5 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 1,500 0.8%或 20250310 20250616 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 98 天（挂 1.9%
钩汇率看涨）
6 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.85%或 20250417 20250616 已赎回
银行股份有限 25JG6278 期(三 收益型 2%或
公司青浦支行 层看涨)人民币 2.2%
对公结构性存款
7 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.7%或 20250623 20250923
银行股份有限 25JG3260 期(3 收益型 1.9%或
公司青浦支行 个月早鸟款)人 2.1%
民币对公结构性
存款
8 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 1,000 0.65%或 20250626 20251009
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.4%或
漕河泾支行 存款 105 天（挂 1.6%
钩汇率看跌）
9 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1%或 20250718 20251021
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 95 天（挂 1.9%
钩汇率看涨）
10 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1%或 20250718 20251024
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 98 天（挂 1.9%
钩汇率看跌）
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 33,000 万元，未超过公司股东大会批准的使用
部分闲置募集资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/09ae78f7-58c4-414e-b37d-9cfb83557757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:14│天玑科技（300245）：关于董事减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天玑科技（300245）：关于董事减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/b28a6f00-9ef9-4703-a7f0-e76aa20aa8fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 16:32│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 2
9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的
保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日
起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序号 银行 产品名称 产品 本金金额 预期年化 实际年化 起始日 到期日 备注
类型 （万元） 收益率 收益率
1 交通银行股 交通银行蕴通 保本 12,500 1.3%或 2.1% 20250110 20250707 已赎回
份有限公司 财富定期型结 浮动 2.1%
上海漕河泾 构性存款 178 收益
支行 天（挂钩汇率 型
看涨）
2 交通银行股 交通银行蕴通 保本 12,500 1.3%或 1.3% 20250110 20250709 已赎回
份有限公司 财富定期型结 浮动 2.1%
上海漕河泾 构性存款 180 收益
支行 天（挂钩汇率 型
看跌）
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的
。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行募集资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.85%或 20250107 20250407 已赎回
银行股份有限 25JG5030 期(三 收益型 2.15%或
公司青浦支行 层看跌)人民币 2.35%
对公结构性存款
2 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1.3%或 20250110 20250707 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.1%
漕河泾支行 存款 178 天（挂
钩汇率看涨）
3 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 12,500 1.3%或 20250110 20250709 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 2.1%
漕河泾支行 存款 180 天（挂
钩汇率看跌）
4 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 2,000 0.8%或 20250113 20250217 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.65%或
漕河泾支行 存款 35 天（挂 1.85%
钩汇率看涨）
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
5 交通银行股份 交通银行蕴通财 保本浮动 1,500 0.8%或 20250310 20250616 已赎回
有限公司上海 富定期型结构性 收益型 1.7%或
漕河泾支行 存款 98 天（挂 1.9%
钩汇率看涨）
6 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 7,000 0.85%或 20250417 20250616 已赎回
银行股份有限 25JG6278 期(三 收益型 2%或
公司青浦支
|