公司公告☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 15:46 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-05 19:22 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-01 00:00 │天玑科技（300245）：第六届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │天玑科技（300245）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告│
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│2026-01-01 00:00 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-01 00:00 │天玑科技（300245）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-01 00:00 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-01 00:00 │天玑科技（300245）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的核查意见│
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│2025-12-22 19:54 │天玑科技（300245）：关于公司重大事项的公告 │
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│2025-12-17 17:46 │天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-01-09 15:46│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6fc6e255-0aa9-4274-bc4e-9340df8c1cb3.PDF
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2026-01-05 19:22│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025年 5月 29日召
开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的
情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 20260104 20260112
展银行股份 25JG4246期(滚 收益型 1.5%或
有限公司漕 动发行)人民币 1.7%
河泾支行 对公结构性存款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险
投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 2,000 1.05%或 20250104 20250127 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.25%
分行 存款 07791 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 5,000 1.05%或 20250104 20250305 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.28%
分行 存款 07785 期
3 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
银行股份有限 25JG3172期(1 收益型 2%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 2.2%
行 民币对公结构性
存款
4 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250603 20250630 已赎回
银行股份有限 25JG3218期(月 收益型 2.25%或
公司漕河泾支 月滚利特供款 2.45%
行 A)人民币对公
结构性存款
5 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250704 20250804 已赎回
银行股份有限 25JG3278期(1 收益型 1.8%或
公司漕河泾支 个月看涨网点专 2%
行 属)人民币对公
结构性存款
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
6 上海浦东发展 公司稳利 保本浮动 3,000 0.7%或 20250811 20250911 已赎回
银行股份有限 25JG3330期(1 收益型 1.75%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 1.95%
行 民币对公结构性
存款
7 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 20251209 20251216 已赎回
银行股份有限 25JG4195期(滚 收益型 1.5%或
公司漕河泾支 动发行)人民币 1.7%
行 对公结构性存款
8 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 20251217 20251231 已赎回
银行股份有限 25JG4216期(滚 收益型 1.55%或
公司漕河泾支 动发行)人民币 1.75%
行 对公结构性存款
9 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 20260104 20260112
银行股份有限 25JG4246期(滚 收益型 1.5%或
公司漕河泾支 动发行)人民币 1.7%
行 对公结构性存款
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 10,000 万元,未超过股东会批准的使用部分闲
置自有资金进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、现金管理产品相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d6ae91c5-9ee3-45cb-8023-e10df75aaa75.PDF
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2026-01-01 00:00│天玑科技（300245）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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天玑科技（300245）：第六届董事会第九次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/33bd7588-d316-4dbd-8ef6-4ec6b2f9eaa9.PDF
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2026-01-01 00:00│天玑科技（300245）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 31日召开了第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关
于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）之“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）管理。
该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经 2017年 7月 5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》核准，公司非公开方式发行人民币普通股股票 45,511,698股，每股面值 1元，发行价格 13.25元/股，共计募集资金人民币 603
,029,998.50元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12,866,343.13元，实际募集资金为 590,163,655.37元。截至 2017年 1
1月 10日，公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会
师报字[2017]第ZA16332号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人
、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
二、募投项目资金使用情况
截至 2025年 12月 25日，公司募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 累计使用募
投资总额 总额 集资金金额
1 智慧数据中心项目 8,719.00 2,701.51 2,701.51
2 智慧通讯云项目——基于客服需 27,297.37 1,208.50 1,208.50
求的企业内部数据分析与整合
3 研发中心及总部办公大楼项目 23,000.00 23,000.00 20,989.20
4 智慧港口—数智化产品项目 - 21,034.00 3,795.77
5 永久补充流动资金 1 - 11,072.36 16,630.46
合计 59,016.37 59,016.37 45,325.44
注：1、经公司第六届董事会第六次临时会议和 2025年第一次临时股东大会审议批准，公司将部分募集资金 11,072.36万元以及
利息收入、理财收益等 5,558.10万元，共计 16,630.46万元永久补充流动资金，具体参见公司于 2025年 7月 31日披露的《关于变
更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）；
2、数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
三、本次拟终止募投项目的具体情况
（一）本次拟终止募投项目的延期情况
2025年 1月 9日，公司召开第六届董事会第二次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，分别审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎研究，在不改变募投项目实施主
体、实施方式、投资用途的情况下，公司决定将“智慧港口—数智化产品项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026年 6月 30日
。
（二）本次拟终止募投项目的资金使用情况
本次拟终止的募投项目为“智慧港口—数智化产品项目”，截至 2025年 12月 25日，本次拟终止募投项目公司募集资金账户余
额为 17,321.23万元。具体使用情况如下表：
单位：万元
项目名称 募集资金 调整后投 累计使用 累计利息收 募集资金账户余
承诺投资 资总额 募集资金 入扣除手续 额
总额 （A） 金额 费净额 （E=A-B+C）
（B） （C）
智慧港口—数 - 21,034.00 3,795.77 5,641.10 17,321.23
智化产品项目
永久补充流动 - 11,072.36 16,630.46
资金 1
合计 - 32,106.36 20,426.23 5,641.10 17,321.23
注：1、经公司第六届董事会第六次临时会议和 2025年第一次临时股东大会审议批准，公司将部分募集资金 11,072.36万元以及
利息收入、理财收益等 5,558.10万元，共计 16,630.46万元永久补充流动资金，具体参见公司于 2025年 7月 31日披露的《上海天
玑科技股份有限公司关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。
2、上表 2个募投项目共用同一募集资金专户，为清晰列示募集资金账户余额情况，故将上述 2个募投项目一并列示。
（三）本次拟终止募投项目的原因
公司前期对“智慧港口—数智化产品项目”的可行性进行了分析，认为公司的技术积累可以适配并应用于港口码头相关场景，助
力我国智慧港口建设，符合国家交通强国战略的发展方向，因此项目具备可行性。在过去几年内，公司开展了项目的前期规划、技术
交流以及项目的实施等方面工作，自项目开展以来，公司参与了部分港口自动化改造和智能化升级项目。
截至目前，公司评估认为该项目还需要持续地进行数智化产品联调测试和性能调优，投入研发服务周期较长并需要持续按需进行
迭代升级，公司评估认为当前智慧港口行业存在快速的变化，中国智慧港口行业正从“单一自动化”向“全域智能协同”跃迁，因此
公司需要不断打磨完善项目，以确保整体系统正常运行，实现高质量交付目标。在此背景下，为确保募集资金使用的有效性和必要性
，科学审慎使用募集资金，更好保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施该项目并将剩余募集资金继续存放募集
资金专户管理。
与此同时，公司评估认为“智慧港口—数智化产品项目”对于公司长期发展仍具有重要价值，后续公司考虑以自有资金继续推进
项目的实施。
四、本次拟终止募投项目剩余募集资金继续存放在募集资金专户的计划
截至 2025年 12月 25日，该项目尚未使用的募集资金余额为 17,321.23万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费
的利息收入等），公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金（最终以届时募集资金账户实际余额为准）继续存放原募集
资金专户，并继续按照募集资金相关法律法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行
科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要性、可行性后，按照相关法律法规履行审议及信息披露义务
后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保
募集资金使用合法、有效。
五、相关审批程序及相关意见
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户事项是公司结合当前市场环境
并综合考虑公司业务的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的综合效率，符合公司实际经营情况，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，未
损害公司及全体股东利益，同意将该议案提交至公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 31日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
继续存放在募集资金专户的议案》。董事会认为：为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利
益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。后续，
公司将以自有资金继续推进该项目的实施。董事会一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
天玑科技本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户事项已经公司第六届董事会第九次临时会议
，尚需提交股东会审议，天玑科技就此事宜已经履行了必要的内部审批程序。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐人对天玑科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的事项无异议。
与此同时，保荐人关于天玑科技募集资金相关情况需提请公司及投资者重点关注：由于外部市场环境变化等因素，近年来天玑科
技存在募集资金使用进度不及预期的情形，提请公司对尚未确认使用投向的剩余募集资金，后续更加充分论证确定用途，以妥善安排
资金投向、保障资金的有效使用。保荐人提请公司持续严格规范募集资金的存储及使用情况，并履行及时、充分的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
2、第六届董事会第九次临时会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资
金专户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/25317897-8b61-4a9d-b98e-797220c300aa.PDF
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2026-01-01 00:00│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天玑科技（300245）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/89993bdf-09b3-41fa-b0e0-5e612e461e77.PDF
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2026-01-01 00:00│天玑科技（300245）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天玑科技（300245）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/6f36cc11-0f60-47b0-8ece-70eb0ec16271.PDF
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2026-01-01 00:00│天玑科技（300245）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议，并于 2025年 5月 29日召
开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的
情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于
保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 实际年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率 收益率
1 上海浦东发 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 0.7%或 1.55% 20251217 20251231 已赎回
展银行股份 25JG4216期(滚 收益型 1.55%或
有限公司漕 动发行)人民币 1.75%
河泾支行 对公结构性存款
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在影响公司日常经营事项的情形。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情
况及盈亏情况等。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险
投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、2025 年 1 月 1 日至今公司进行自有资金现金管理情况
序号 银行 产品名称 产品类型 金额 预期年化 起始日 到期日 备注
（万元） 收益率
1 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 2,000 1.05%或 20250104 20250127 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.25%
分行 存款 07791 期
2 中信银行股份 共赢慧信汇率挂 保本浮动 5,000 1.05%或 20250104 20250305 已赎回
有限公司上海 钩人民币结构性 收益型 2.28%
分行 存款 07785 期
3 上海浦东发展 利多多公司稳利 保本浮动 5,000 0.85%或 20250427 20250527 已赎回
银行股份有限 25JG3172期(1 收益型 2%或
公司漕河泾支 个月早鸟款)人 2.2%
行
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