公司公告☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 11:42 │精锻科技（300258）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明【挂网版】 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：关于开展外汇衍生品交易的公告 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 21:25 │精锻科技（300258）：关于全资子公司设立孙公司的公告 │
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2026-04-21 11:42│精锻科技（300258）：2025年度董事会工作报告
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精锻科技（300258）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bb31de90-1983-4252-b2ce-224f926ba397.PDF
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2026-04-20 21:25│精锻科技（300258）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技
”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，对精锻科技使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，公司于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每
张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后，本次发行实
际募集资金净额共计人民币96,812.74万元。本次发行募集资金扣除承销保荐费用1,060.00万元（含税）后的金额为人民币96,940.00
万元，已由保荐机构于2023年2月21日汇入公司指定的募集资金存储专户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情
况进行了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度
，实行专款专用。
二、募集资金投资项目情况
单位：万元
序 项目名称 项目 募集资金 已投入 节余金额 实施主体
号 总投资额 拟投入额 金额
1 新能源汽车电驱传动 74,000.00 74,000.00 56,559.03 18,866.32 精锻科技
部件产业化项目
2 偿还银行贷款 24,000.00 22,812.74 22,835.47 18.40 精锻科技
合计 100,800.00 96,812.74 79,394.50 18,884.72 -
注：上述节余金额中包含募集资金理财收益及利息收入1,467.04万元，已扣除手续费0.56万元。
三、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等有关规定，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，公司拟在最高额度不超过1.3亿元人民币的范围内
使用募集资金中的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的相关风险投资品种。具体情况如下：
1、投资背景目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金
，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益，拟使用闲置募集资金购买理财产品。
2、投资额度
公司拟在最高额度不超过1.3亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以
滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》中所规定的相关风险投资品种。
4、投资期限
以闲置募集资金购买理财产品自获董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财
产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5、实施方式
在额度范围内，提请董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构
作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部
具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
6、决议有效期
自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。本次审议通过后，公司购买理财产品额度将按照上述额度执行，以
往审议通过的额度不再有效。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，按法律法规要求完成信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取的措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是
在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
六、董事会审议情况
公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会认为：公司使用闲置募集
资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，有利于提高闲置募集
资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。同意公司使用总额不超过1.3亿元人民币的闲置募集资金购买
理财产品，投资额度自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、精锻科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划和授权已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必
要的法律程序。精锻科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》的有关规定。
2、精锻科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，未发现变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常运行，未发现损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab72c88c-8fc4-4671-814b-2df703a4c0b9.PDF
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2026-04-20 21:25│精锻科技（300258）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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精锻科技（300258）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/78f03918-208c-4504-a0b1-315bf1dcf27b.PDF
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2026-04-20 21:25│精锻科技（300258）：2025年年度审计报告
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精锻科技（300258）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/82945d74-7c98-40ad-ba5b-a97f573bb1f4.PDF
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2026-04-20 21:25│精锻科技（300258）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明【挂网版】
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及
1
其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 110A009061 号江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东：
我们接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了精锻科技 202
5年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务
报表附注，并出具了致同审字（2026）第
110A013769 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，精锻科技编制了本专项说明所附的
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是精锻科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计精锻科
技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对精
锻科技实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2025 年度精锻科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月十八日
江苏太平洋精锻科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方名称 占用方 上市公 2025 2025年 2025年 2025 2025 占用 占用性
占用 与上 司核算 年期 度占用 度占 年度 年期 形成 质
市公司 的会计 初占 累计发 用资金 偿还 末占 原因
的关 科目 用资 生金额 的利 累计 用资
联关系 金余 （不含 息(如 发生 金余
额 利息） 有) 金额 额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总计
其他关联资金 资金往来方名称 往来方 上市公 2025 2025年 2025年 2025 2025 往来 往来性
往来 与上 司核算 年期 度往来 度往 年度 年期 形成 质
市公司 的会计 初往 累计发 来资金 偿还 末往 原因
的关 科目 来资 生金额 的利 累计 来资
联关系 金余 （不含 息(如 发生 金余
额 利息） 有) 金额 额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
上市公司的子 天津太平洋传动 子公司 其他应 273.5 2,500.0 5.83 2,273 505.8 非经营
公司及其附 科技有限公司 收款 7 0 .57 3 性往来
属企业 重庆太平洋精工 子公司 其他应 1,544 3,110.0 15.42 4,667 2.58 非经营
科技有限公司 收款 .66 0 .49 性往来
重庆江洋传动科 子公司 其他应 242.6 1.12 243.8 0.00 非经营
技有限公司 收款 7 0 性往来
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 2,060 5,610.0 22.37 7,184 508.4 - -
.91 0 .86 2
本表已于2026年4月18日获第五届董事会第十七次会议批准。
公司法定代表人： 主管会
计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c777e499-c646-4438-9d85-bb3155a4b383.PDF
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2026-04-20 21:25│精锻科技（300258）：关于开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时公司部分原材料采用进口方式购入
，主要采用欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成重大影响。为了降低汇率、利率波动对公司利
润的影响，规避部分外汇风险，公司将在银行开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权。
3、交易金额和有效期：公司 2026 年度开展的外汇衍生品交易不超过 1.5 亿美元（含等值其他币种），自董事会审批通过后 1
2 个月内可循环滚动使用。
4、公司于 2026 年 4月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本议案无需
提交公司股东会审议。
5、风险提示：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险；合约到期无法履约造成违约而带来的风险；因市场流动性不足而无法完成交易的风险。敬请投资者注意风险。江苏太平洋精锻科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
一、开展外汇衍生品交易的目的
目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时公司部分原材料采用进口方式购入，主要采用欧元
结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成重大影响。
为了降低汇率、利率波动对公司利润的影响，规避部分外汇风险，公司拟在银行开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易的主要品种
1、远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该
远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
2、外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的两个币种之间的买卖交易，并在
两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇或换汇业务。
3、外汇期权是指银行和交易对手在未来某一交易日以约定汇率买卖一定金额外币的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权
利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务。
三、外汇衍生品交易的额度
公司及控股子公司预计 2026 年度开展的外汇衍生品交易不超过 1.5 亿美元（含等值其他币种），自董事会审批通过后 12 个
月内可循环滚动使用。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、履约风险：合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理、信
息隔离措施、信息披露等作了明确规定。
2、公司与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品业务，签订条款清晰的合约，规避可能产生的法律风险。
3、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8c41b990-4582-41c2-81e9-08d734642933.PDF
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2026-04-20 21:25│精锻科技（300258）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
2、投资额度及期限：拟使用不超过 6亿元人民币自有资金购买理财产品，上述投资额度自公司第五届董事会第十七次会议审议
通过之日起 12个月内有效，有效期内投资额度可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益，因此投资存在政
策风险，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，使用不超过 6亿元人民币自有资金购买风险较低
、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的使用效率、增加资产收益，使用外币资产开展外汇衍生
品业务时，搭配理财产品将提升整体收益水平。
（二）资金来源
本次购买理财产品使用的资金是公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）拟购买的
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