公司公告☆ ◇300265 通光线缆 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 11:43│通光线缆（300265）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“通光转债”（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11月3日，最新有效的转股价格为人民币8.00元/股。
2、2024年第一季度，共有10张“通光转债”完成转股（票面金额共计人民币1,000元），合计转为125股“通光线缆”股票（股
票代码：300265）。
3、截至2024年第一季度末，“通光转债”剩余777,741张，剩余票面总金额为人民币77,774,100元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏通光电子线
缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告
如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1315号”文核准，公司于2019年11月4日公开发行了297万张可转债，每张面值10
0元，发行总额2.97亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足部分由承销商组建的承销团
包销。经深圳证券交易所“深证上【2019】755号”文同意，公司2.97亿元可转债将于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简
称“通光转债”，债券代码“123034”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的 “通光转债”自2020年5月8日起可转换为公司A股股份，详情
请参见公司于2020年4月30日披露的《关于通光转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2020-039）。
2020年6月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-057），鉴于公司于2020年6月15日
（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2020年6月16日起
由原来的7.98元/股调整为7.97元/股。
2021年6月22日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044），鉴于公司于2021年6月25日
（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2021年6月28日起
由原来的7.97元/股调整为7.95元/股。
2022年6月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-055），鉴于公司于2022年6月17日
（股权登记日）实施2021年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2022年6月20日起
由原来的7.95元/股调整为7.93元/股。
2023年5月23日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039），鉴于公司于2023年5月30日
（股权登记日）实施2022年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2023年5月31日起
由原来的7.93/股调整为7.91元/股。
2023年7月14日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-045），鉴于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）93,301,435股，新增股份于2023年7月19日在深圳证券
交易所上市，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“通光转债”的转股价于2023年7
月19日起由原来的7.91元/股调整为8.00元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第一季度，“通光转债”因转股减少10张，转股数量为125股。截至2024年3月31日，“通光转债”尚有777,741张，余额
为人民币77,774,100元。公司2024年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-）（股） 本次变动后
（2023年12月31日） （2024年3月31日）
股份数量（股） 比例 % 可转债转股 其他 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通 93,635,372 20.43 0 -93,301,435 333,937 0.07
股/非流通股
高管锁定股 333,937 0.07 0 0 333,937 0.07
首发后限售 93,301,435 20.36 0 -93,301,435 0 0.00
股
二、无限售条件流 364,650,708 79.57 125 93,301,435 457,952,268 99.93
通股
三、总股本 458,286,080 100.00 125 0 458,286,205 100.00
三、其他
投资者如需了解“通光转债”的相关条款，请查阅公司于2019年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0513-82263991。
四、备查文件
截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“通光线缆”、“通光转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/3ef62d18-fb27-43fb-b507-094df8dab275.PDF
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2024-03-25 15:36│通光线缆（300265）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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一、基本情况
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
、江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）于近日分别收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏
省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下：
1、江苏通光强能输电线科技有限公司
企业名称：江苏通光强能输电线科技有限公司
证书编号：GR202332004128
发证时间：2023年11月6日
有效期：三年
2、江苏通光海洋光电科技有限公司
企业名称：江苏通光海洋光电科技有限公司
证书编号：GR202332015208
发证时间：2023年12月13日
有效期：三年
二、对公司的影响
通光强能、通光海洋本次认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，通光强能、通光海洋自获得本
次高新技术企业重新认定后，将连续三年（2023年-2025年）继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税
。通光强能、通光海洋2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次子公司通过高新技术企业重新认定不影响公司
对2023年度经营业绩的预计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/939263aa-d67f-4226-a13d-824d4f142220.PDF
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2024-03-08 00:00│通光线缆（300265）：重大合同预中标提示性公告
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风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2024 年 3 月 7日起 3 日），最终形成实际订单并完成交货，仍然
存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）
、江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”），于近日参与了 “国家电
网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）”，招标人为国家电网有限公司。2024 年 3 月 7
日，国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）发布了相关的中标候选人公示。现将具体预中标
情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：
国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）
2、招标人：国家电网有限公司
3、中标金额及具体内容：
项目名称 物资品类 推荐的中标 中标金额 包号
候选人 （万元）
国家电网有限公司 2024年第三批采购 导地线 通光强能 16661 包 13、包54、
（输变电项目第一次线路装置性材料 包60、包64、
招标采购） 包 88
光缆 通光光缆 2273 包 4、包 16
通光信息 592 包 23
光缆附件 通光光缆 772 包 6
合计 20298 -
4、公示媒体：国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占 2022 年经审计营业收入总额的 9.74%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影
响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自 2024年 3月 7日起 3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不
确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/573ba81f-09e3-4c65-ba48-7012f3a83c8f.PDF
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2024-03-08 00:00│通光线缆（300265）：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光海洋光电
科技有限公司（以下简称“海洋光电”）在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公
司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专
项账户。具体内容详见公司于2023年8月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 开户银行 托管 产品 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 银行 名称 型 （万元） 益率
1 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 3000 2024年 2024年 1.20%
海门支行 银行 存款 息型 3月 7日 6月 7日
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、审批程序
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三
次会议审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见。本次购买
理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要
求开展。
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种
、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下进行
，不会影响募集资金投资项目正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。通过进行适度的现金管
理，公司能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东谋取更好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 开户银行 托管银 产品 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化收 是否
行 名称 型 （万元） 益率 赎回
1 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 10000 2023年 9 2024年 9 1.75% 否
海门支行 银行 存款 息型 月 4日 月 4日
2 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 5000 2023年 9 2024年 3 1.55% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4日 月 4日
3 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 5000 2023年 9 2023年 12 1.30% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4日 月 4日
4 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 3000 2023年 12 2024年 3 1.30% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 5日 月 5日
5 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 3000 2024年 3 2024年 6 1.20% 否
海门支行 银行 存款 息型 月 7日 月 7日
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币13,000万元（含本次），未超过公司董
事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。
六、备查文件
1、业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/2ec62272-4235-47fc-af50-cb2851d671bb.PDF
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2024-03-07 00:00│通光线缆（300265）：关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的进展公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1 月 30日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二
次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》， 同意公司向银行申请人民币1.05亿元的并购贷款，
期限为 60个月，用于支付公司收购四川通光光纤有限公司（以下简称“通光光纤”）100%股权的部分并购款，公司以持有的通光光
纤 100%股权为本次并购贷款提供质押担保。公司已与招商银行股份有限公司南通分行（以下简称“招行南通分行”）签订了《并购
贷款合同》和《质押合同》。具体内容详见公司分别于 2024 年 1月 31日、2024年 2月 1日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请
并购贷款并质押标的公司股权的公告》（公告编号：2024-010）、《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的进展公告》（公
告编号：2024-011）。
近日，公司与招行南通分行办理了通光光纤 100%股权的出质设立登记，并取得了南充市顺庆区市场监督管理局下发的《股权出
质设立登记通知书》（顺庆市监）股权质设字﹝2024﹞第 1619号，相关情况如下：
质权登记编号：511302202403050002
出质股权所在公司名称：四川通光光纤有限公司
出质股权所在公司统一社会信用代码：91511302MA638E9L10
出质股权数额：15000.000000万元
出质人：江苏通光电子线缆股份有限公司
出质人证件号码：91320600732524934W
质权人：招商银行股份有限公司南通分行
质权人证件号码：913206006739139048
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/118ec21e-b525-400b-b8b2-5f908cdcfd9b.PDF
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2024-03-06 00:00│通光线缆（300265）：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光海洋光电
科技有限公司（以下简称“海洋光电”）在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公
司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专
项账户。具体内容详见公司于2023年8月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分已到期赎回，现就具体情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 开户银 托管 产品 产品 金额 起息日 到期日 实际收 赎回本 收益（万
号 行 银行 名称 类型 （万 益率 金（万 元）
元） 元）
1 浙商银 浙商e 定期 保本 5000 2023年 2024年 1.90% 5000 47.5
行海门 银行 存款 保息 9月 4 3月 4日
支行 型 日
2 浙商银 浙商e 定期 保本 3000 2023年 2024年 1.70% 3000 12.75
行海门 银行 存款 保息 12月 5 3月 5日
支行 型 日
上述现金管理情况详见公司于2023年9月8日、2023年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》（公告编号：2023-068）、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回并继续购买现
金管理产品的进展公告》（公告编号：2023-080）。截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 开户银行 托管银 产品 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化收 是否
行 名称 型 （万元） 益率 赎回
1 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 10000 2023年 9 2024年 9 1.75% 否
海门支行 银行 存款 息型 月 4日 月 4日
2 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 5000 2023年 9 2024年 3 1.55% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4日 月 4日
3 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 5000 2023年 9 2023年 12 1.30% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 4日 月 4日
4 浙商银行 浙商 e 定期 保本保 3000 2023年 12 2024年 3 1.30% 是
海门支行 银行 存款 息型 月 5日 月 5日
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币10,000万元，未超过公司董事会对使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。
三、备查文件
1、银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/64b5a022-0cf8-45b4-9363-91085dd7f5f0.PDF
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2024-02-02 00:00│通光线缆（300265）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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通光线缆（300265）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/6faeadaf-a45e-48d9-b502-c8b158c89c61.PDF
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2024-02-01 00:00│通光线缆（300265）：关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的进展公告
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江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1月 30 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二
次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》， 同意公司向银行申请人民币1.05 亿元的并购贷款，
期限为 60 个月，用于支付公司收购四川通光光纤有限公司（以下简称“通光光纤”）100%股权的部分并购款，公司以持有的通光光
纤 100%股权为本次并购贷款提供质押担保，具体详情见公司于 2024 年 1月 31日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司与招商银行股份有限公司南通分行签订了《并购贷款合同》和《质押合同》，具体情况如下：
一、《并购贷款合同》主要内容
贷款人：招商银行股份有限公司南通分行（甲方）
借款人：江苏通光电子线缆股份有限公司（乙方）
（一）贷款金额：1.05 亿元
（二）贷款用途：用于乙方收购四川通光光纤有限公司 100%股权
（三）贷款期限：60 个月
（四）还款安排：按季付息，每半年等额还本，每年还本比例分别为 20%、20%、20%、20%、20%。
（五）贷款利率：采用浮动利率，以定价日前 1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1年期以上贷款市场报价利率（LPR）
为基准利率，减 85个基本点（BPs）。
二、《质押合同》主要内容
质权人：招商银行股份有限公司南通分行（甲方）
出质人：江苏通光电子线缆股份有限公司（乙方）
（一）质押物：江苏通光电子线缆股份有限公司持有四川通光光纤有限公司100%股权。
（二）质押期间：从质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。
（三）质押担保的范围：
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