公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 15:42 │开能健康（300272）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的公告 │
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│2025-01-06 15:42 │开能健康（300272）：关于公司2023年员工持股计划已解锁的股份非交易过户完成的公告 │
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│2025-01-02 15:56 │开能健康（300272）：关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2024-12-30 16:51 │开能健康（300272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-30 16:51 │开能健康（300272）：签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-30 16:51 │开能健康（300272）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-30 16:51 │开能健康（300272）：关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告 │
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│2024-12-30 16:51 │开能健康（300272）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-30 16:51 │开能健康（300272）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:51 │开能健康（300272）：关于公司使用自有资金进行委托理财的进展公告 │
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2025-01-24 15:42│开能健康（300272）：关于使用闲置自有资金进行委托理财赎回的公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于 2022年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议
及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在保证公司正常经营且资
金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。该投资金额使用期限自公司董事会审议通过
之日起三年内有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合
同文件，财务部门负责具体办理相关事宜并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品进行到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、 本次赎回理财产品的基本情况
购买 受托 产品名称 产品类型 金额 起始 赎回 是否 理财收
主体 方 （万 日 日 到期 益
元） 赎回 （万
元）
开能 兴银 兴银理财稳添利日盈 6 公募风险 2,000 2024 2025 无固 1.90
健康 理财 号 A 固收类理财产品 等级一级 年 12 年 1 定期
有限 （低）固 月 25 月 8 限
责任 定收益类 日 日
公司
开能 厦门 公司结构性存款产品 保本浮动 2,000 2024 2025 是 3.27
健康 国际 （挂钩汇率三层区间 收益型 年 12 年 1
银行 累积 A 款） 月 26 月 23
2024554781225 期 日 日
上海 上海 “鑫利”系列天天金 公募中低 4,000 2024 2025 无固 4.57
奔泰 农商 1 风险等级 年 12 年 1 定期
银行 号人民币理财 固定收益 月 25 月 6 限
类 日 日
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金
与收益已经返还至公司相应账户。
二、本公告日前12个月内，除本次赎回的理财产品外，公司不存在其他自有资金购买理财产品。
三、备查文件
金融机构业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9e1fa807-4115-4eda-93fd-d4607b1a0fd6.PDF
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2025-01-06 15:42│开能健康（300272）：关于公司2023年员工持股计划已解锁的股份非交易过户完成的公告
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开能健康（300272）：关于公司2023年员工持股计划已解锁的股份非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/711429fd-7ab8-4926-8484-56da4f830350.PDF
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2025-01-02 15:56│开能健康（300272）：关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
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特别提示：
1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.4
0 元/股。
2、2024 年第四季度，共有 508 张“开能转债”完成转股，转成“开能健康”（股票代码：300272）股票数量为 9,287 股。
3、截至 2024 年第四季度末，“开能转债”剩余债券张数为 2,496,911 张，剩余票面总额为人民币 24,969.11 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“
开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
4、可转换债转股价格调整情况
（1）开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金红利0.55 元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股
价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。
（3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金红利 1元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价
格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。
（4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金红利0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的
转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金红利0.7 元人民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转
债的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股来源变更情况
2024年8月26日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更开能转债转股来源的议案》，公司董事会同意将
“开能转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。截至2024年9月4日，公司股份
回购专用证券账户所持公司股份数量累计1,215.452万股，占公司目前总股本的2.1057%。回购股份作为转股来源生效日期为2024年9
月4日。
三、可转债本次转股情况
2024 年第四季度，共有 508 张“开能转债”（面值总额为 5.08 万元）完成转股，转成“开能健康”（股票代码：300272）股
票数量为 9,287 股。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“开能转债”面值总额为 24,969.11 万元，占“开能转债”发行总量的比例为 99.876
4%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计 1,214.5015 万股，占公司目前总股本的 2.104
1%。
四、其他
投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月18 日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文
。
五、备查文件
截至 2024 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的开能健康股本结构表、开能转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/3b8fbf99-dabd-45e8-b50b-86e1ab7703a6.PDF
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2024-12-30 16:51│开能健康（300272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于 2024年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议
及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，继续使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权
并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次购买银行产品的基本情况
购买 发行主体 产品名称 产品类 金额 产品期限 预计年化收
主体 型 （万元） 益率
开能 兴业银行上 兴业银行企业 保本浮 11,000 2024 年 12 1.3%-2.1%
健康 海市南支行 金融人民币结 动收益 月 25 日至
构性存款产品 型 2025 年 3
月 25 日
二、审批程序
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2024 年 8 月 26日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事
会第十三次会议审议通过，监事会、保荐机构出具了明确表示同意的意见。本次购买银行产品的额度和期限均在审批范围内，无需另
行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
六、截至本公告日前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情形。
2024 年 9 月 30 日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024
-079）。截至目前，以下现金管理产品已到期。
购买 发行 产品名称 产品类 金额 产品期限 收益金额
主体 主体 型 （万元） （万元）
开能 兴业 兴业证券系列二元 本金保 1,000 2024 年 9 5.44
健康 证券 浮动收益凭证第 障型 月 30日至
214 期（宁波） 2024 年 12
月 25 日
开能 兴业 兴业银行企业金融 保本浮 5,000 2024 年 9 27.42
健康 银行 人民币结构性存款 动收益 月 23 日至
产品 型 2024 年 12
月 23 日
开能 兴业 定期存款 定期存 4,000 2024 年 9 15.50
健康 银行 款 月 24 日起
三个月
七、备查文件
金融机构业务回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/621c9641-a52e-4c10-8273-295d004ce548.PDF
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2024-12-30 16:51│开能健康（300272）：签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见
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作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”)持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）对开能健康关于签订厂房租赁合同暨关联交易进
行了核查，具体核查情况如下：
一、关联交易概述
1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）为满足生产经营及整体发展需要，近日与上海原壹能
智能设备制造有限公司（以下简称“原壹能”）续签《房屋租赁合同》，公司以每年租金 1,461.06 万元的价格向原壹能租入使用面
积为 28,434.29 平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 相关规定，公司董事长瞿建国先生为原壹能之母公司原能生物之实际控
制人和董事长，故公司董事长瞿建国先生及总经理Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生为本次交易的关联自然人，原壹能为本次交易的
关联法人。
3、履行的审批程序：2024 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，公司董事会同意：公司以每年租金 1,461.06 万元的价格向原壹能租
入使用面积为 28,434.29 平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年；关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿亚明）先
生回避表决，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，此项交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称 上海原壹能智能设备制造有限公司
统一社会信用代码 91310115585256203W
法定代表人 庄乾坤
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 10,450万元人民币
成立日期 2011年11月9日
公司注册地 上海市浦东新区川大路508号2幢
主要办公地点 上海市浦东新区惠南镇曲幽路380号
经营范围 低温设备、自动化控制设备、仪器仪表、智能机器人的生产、销售；低温
技术、自动化技术、物联网技术、生物科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务，非居住地产租赁，住房租赁，自有设备租赁，
投资管理等。
主要股东及实际控 丽水原信产业发展有限公司持有其100%股权，实际控制人瞿建国先生
制人
三、关联交易标的基本情况
由开能健康向原壹能租入的房屋位于上海市浦东新区川大路 508 号 1 幢楼不动产，土地属性为工业用地，房屋计租面积共 28,
434.29 平方米。
四、本次交易的定价依据
1、本次关联交易遵循市场定价原则确定租赁费用，定价公允。
2、公司董事会认为，本次交易由交易双方友好协商一致，并在平等、自愿、公平的基础上签署协议。
五、关联交易协议的主要内容
1、甲方：上海原壹能智能设备制造有限公司（出租方）
乙方：开能健康科技集团股份有限公司（承租方）
2、租赁物：上海市浦东新区川大路 508 号 1 幢楼不动产，土地属性为工业用地，房屋计租面积共 28,434.29 平方米。
3、租赁用途：作为日常办公和车间仓库存放产品等用途。
4、租期：自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。
5、租金：租金标准按不同区域（包括办公室及车间、立体库、地库三大区域）分别计算，相关情况如下：
编 租赁 租赁面积 日租金 年度租金金额（含 季度租金金额 租金时段
号 区域 （平米） （元/平 税，元） （含税，元）
米）
1 办公 21,200.79 1.40 10,833,603.69 2,708,400.92 2025.1.1-
及车 2027.12.31
间
2 立体 2,982.00 2.80 3,047,604.00 761,901.00 2025.1.1-
库 2027.12.31
3 地库 4,251.50 0.47 729,344.83 182,336.21 2025.1.1-
2027.12.31
合计 28,434.29 14,610,552.52 3,652,638.13
6、租金付款方式：租金按季度支付，即甲方于当季末结算本季度租金，开具相应金额开票给乙方，乙方收到发票核对无误后 5
个工作日内支付给甲方。
7、保证金: 房屋租赁保证金为人民币 3,652,638.13 元，甲方在本合同签订时已收取前述租赁保证金，故乙方无须向甲方另行
支付。
8、协议生效：本合同自双方盖章且通过甲乙双方有审批权限机构的批准后生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次关联交易是前次 2021 年股权转让的基础和条件，公司继续向关联方租入相关资产是基于生产经营及整体发展需要，有利于
提高公司的资产运营效率，保障生产经营的一贯性和稳定性，交易价格遵循市场定价原则，经双方友好协商，定价公允，不存在通过
关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
七、年初至本公告披露日，公司与关联人原壹能累计已发生的各类关联交易总金额
除租赁厂房交易外，年初至本披露日，公司与关联人累计已发生的其他各类关联交易总金额 490.41 万元，其中：
关联方 关联交易内容 金额（万元） 备注
原壹能 采购服务 484.54 租赁车间电费等
原壹能 提供服务 5.87 租赁车间电费、车辆使用费
合计 490.41
八、审核程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》。
2、董事会审议情况
经审议，董事会认为：本次关联交易事项系公司生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原
则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次房屋租赁事项。
3、监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司关联交易事项属于正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平
公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次房屋租赁事项。
九、保荐人核查意见
经核查，长江保荐认为：开能健康本次房屋租赁关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东
的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对开能健康本次房屋租赁关联事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/6138e644-d19b-432d-b856-88b7a8ba5c58.PDF
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2024-12-30 16:51│
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