公司公告☆ ◇300272 开能健康 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 18:16 │开能健康（300272）：关于提前赎回开能转债的公告 │
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│2025-08-11 18:16 │开能健康（300272）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-08-11 18:15 │开能健康（300272）：提前赎回开能转债的核查意见 │
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│2025-08-11 18:15 │开能健康（300272）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书 │
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│2025-08-11 18:15 │开能健康（300272）：：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康向不特定对象发行可转换公司债券2025│
│ │年度第三... │
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│2025-08-06 16:06 │开能健康（300272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-04 15:42 │开能健康（300272）：关于开能转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：总经理工作细则(2025年7月修订) │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：董事、高级管理人员股份管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-25 18:52 │开能健康（300272）：ESG管理制度（2025年7月修订） │
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2025-08-11 18:16│开能健康（300272）：关于提前赎回开能转债的公告
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开能健康（300272）：关于提前赎回开能转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5a8e0b80-55a0-4798-9ee3-44e7fc977add.PDF
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2025-08-11 18:16│开能健康（300272）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）因拟审议紧急事项于2025年8月11日以电话及短信的方式发出召开第六
届董事会第二十四次会议的会议通知。
2、本次董事会会议于2025年8月11日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会
议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提前赎回开能转债的议案》。
自2025年7月21日至2025年8月11日期间，公司股票价格在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于“开能转债”
当期转股价格（5.36元/股）的130%（即6.968元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“开能转债”的提前赎回权利。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于提前赎回开能转债的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b11ec044-616e-428f-adef-9d0a75dbd183.PDF
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2025-08-11 18:15│开能健康（300272）：提前赎回开能转债的核查意见
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作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”)持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）对开能健康提前赎回“开能转债”事项进行了核
查，具体核查情况如下：
一、“开能转债”基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25,000 万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“
开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1 月26 日至 2029 年 7 月 19 日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“开能转债”的初始转股价格为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的
转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 1 月 24日（除权除息日）起生效。
（3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转债”的
转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。
（4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开能转
债”的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9月 4 日（除权除息日）起生效。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-088），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元人民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，“开
能转债”的转股价格由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股价格自 2024年 12 月 24 日（除权除息日）起生效。
（6）2025 年 5 月 23 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036），因公司实施向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4元（含税）的 2024 年年度权益分配方案。根据《募集说明书》的相关规定，经计算，“开
能转债”的转股价格由 5.4 元/ 股调整为 5.36 元/股。调整后的转股价格自 2025年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。
二、“开能转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续30交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日期间，公司股票价格在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不
低于“开能转债”当期转股价格（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、“开能转债”提前赎回的审议程序
公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“开能转债”的议案》。
四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“开能转债
”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事
、高级管理人员不存在交易“开能转债”的情形。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：开能健康本次提前赎回“开能转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可
转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明
书》关于有条件赎回的约定。
保荐人对开能健康本次提前赎回“开能转债”的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/860c4f4b-bda4-4908-b8c1-8bbe0c3d2a3f.PDF
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2025-08-11 18:15│开能健康（300272）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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开能健康（300272）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/78ca2b13-c5bd-42b9-90bf-b6c96ce0a684.PDF
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2025-08-11 18:15│开能健康（300272）：：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康向不特定对象发行可转换公司债券2025年度
│第三...
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本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《开能健康科技集团股份有限公
司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文
件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开能健康”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等
，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任
何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
第一节 本次债券概况
一、核准注册情况
本次发行可转债相关事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议以及 2022 年 11 月 15 日召开的
2022 年第三次临时股东大会通过。
2023 年 4 月 27 日，开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审
核通过。
2023 年 7 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
注册的批复》（证监许可[2023]1321 号），批文落款日期为 2023 年 6 月 17 日。
二、本期债券的基本情况
1、可转换公司债券简称：开能转债
2、可转换公司债券代码：123206
3、可转换公司债券发行量：25,000.00 万元（250.00 万张）
4、可转换公司债券上市量：25,000.00 万元（250.00 万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 8 日
7、可转换公司债券存续的起止时间：2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19日
8、可转换公司债券转股的起止时间：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 7 月 26 日起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
第二节 重大事项基本情况
一、“开能转债”赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日期间，公司股票价格在任意连续30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不
低于“开能转债”当期转股价格（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格的确认依据
根据《募集说明书》的规定，“开能转债”有条件赎回条款的约定：“开能转债”赎回价格为 100.118 元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎回日止（2025 年 9 月 2 日）的实际日历天数为
43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的全体“开能转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“开能转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“开能转债”自 2025 年 8 月 28 日起停止交易。
3、“开能转债”自 2025 年 9 月 2 日起停止转股。
4、2025 年 9 月 2 日为“开能转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记
在册的“开能转债”。本次赎回完成后，“开能转债”将在深交所摘牌。
5、2025 年 9 月 5 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9月 9 日为赎回款到达“开能转债”持有人资金账
户日，届时“开能转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“开能转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z 能转债
（四）咨询联系方式
咨询部门：开能健康董秘办
咨询地址：上海市浦东新区川大路 518 号
咨询联系电话：021-58599901
联系邮箱：dongmiban@canature.com
三、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“开能转债
”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监
事、高级管理人员不存在交易“开能转债”的情形。
四、上述事项对发行人影响分析
2025 年 8 月 11 日，公司召开第六届董享会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“开能转债”的议案》，发行人本次
提前赎回“开能转债”符合相关法律法规及《募集说明书》的约定，未对公司的日常经营及偿债能力产生不利影响。
长江保荐作为开能健康向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理
人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办
法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1e67ca0d-2b5d-42d1-959b-e62ce8b8bbf7.PDF
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2025-08-06 16:06│开能健康（300272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于 2025年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议及
第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 1.5 亿
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资
金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在符合条件的媒体披露的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、 理财产品基本情况
购买情况：
购买 发行主体 产品名称 产品类型 金额 产品期限 预计年化收
主体 （万元） 益率
开能 兴业银行上 兴业银行企业 保本浮动 7,500 2025年 8 1.0%-1.8%
健康 海分行 金融人民币结 收益型 月 1日至
构性存款产品 2025年 9
月 30日
赎回情况：
购买 发行主体 产品名称 产品类型 金额 收益金额 公告
主体 （万元） （万元） 编号
开能 兴业银行上 兴业银行企业金 保本浮动 7,500 13.81 2025-
健康 海分行 融人民币结构性 收益型 042
存款产品
二、审批程序
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2025 年 4 月 25日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监
事会第十八次会议审议通过，监事会、保荐机构出具了明确表示同意的意见。本次购买银行产品的额度和期限均在审批范围内，无需
另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
六、截至本公告日前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情形。
2024 年 9 月 30 日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024
-079）。
2024 年 12 月 30 日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：202
4-096）。
2025 年 3 月 27 日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025
-012）。
2025 年 6 月 25 日，公司在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025
-040）。
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