公司公告☆ ◇300285 国瓷材料 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:36 │国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押的公告 │
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│2025-12-15 18:56 │国瓷材料（300285）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:55 │国瓷材料（300285）：关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 18:55 │国瓷材料（300285）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-12-15 18:55 │国瓷材料（300285）：关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的公告 │
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│2025-12-15 18:55 │国瓷材料（300285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-15 18:55 │国瓷材料（300285）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的公│
│ │告 │
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│2025-12-15 18:54 │国瓷材料（300285）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 18:54 │国瓷材料（300285）：委托理财管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 18:52 │国瓷材料（300285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-12-16 17:36│国瓷材料（300285）：关于公司第一大股东、实际控制人股权新质押的公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东、实际控制人张曦先生的通知
，获悉张曦先生将其持有的部分国瓷材料股份办理了股份新质押的相关业务。具体情况如下：
一、本次股份新质押的基本情况
股 是否为公司 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
东 第 数 股 股 为 补 日 日
名 一大股东或 量（股） 份比例 本比例 限售 充质押
称 实 股
际控制人
张 是 1,340,00 0.876% 0.134% 否 否 2025.12. 2026.12. 招商证券股 融资
曦 0 15 15 份
有限公司
张 是 1,990,00 1.301% 0.200% 是 否 2025.12. 2026.12. 招商证券股 融资
曦 0 15 15 份
有限公司
合计： 3,330,00 2.18% 0.33% ___ ___ ___ ___ ___ ___
0
注：张曦先生质押股份中限售股限售类型为高管锁定股
二、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司总股本 997,048,299股，张曦先生股票累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份中限 未质押股份中限
称 （股） 例 前质 后质 所 司 售和冻 售和
押股份数 押股份数 持股 总股 结情况 冻结情况
量 量 份 本 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
（股） （股） 比例 比例 结数 押 结 押
量（股） 股份比 数量（股 股份比
例 ） 例
张曦 152,988, 15.34% 52,670,00 56,000,00 36.60 5.62% 33,819,00 60.39% 80,922,7 83.43%
941 0 0 % 0 06
注：张曦先生质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，已质押股份中限售股类型为高管锁定股。
三、股东股份新质押情况说明
截至本公告披露日，公司第一大股东、实际控制人张曦先生具有良好的资信状况与履约能力，质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户的情形，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响，且本次股份新质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持
续关注公司第一大股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、股份新质押登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a431d0b2-540f-439e-b77c-f9c2f010036d.PDF
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2025-12-15 18:56│国瓷材料（300285）：第六届董事会第五次会议决议公告
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2025年 12月 11日以邮件形式发出了《山东国瓷功能
材料股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知》。本次会议于 2025年 12月 14日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应
出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1,150.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上
发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2.00 审议通过了《关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的使用效率，为公司及全体股东创造更多的投资回报。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3.00 审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日
常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。（关联董事张曦先生、宋锡滨先生回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4.00 审议通过了《关于公司2025年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》
2025年度公司未进行证券投资和远期外汇交易业务，外汇业务为即期结汇，资金来源于公司自有资金，未影响公司主营业务的开
展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司相关内控制度的规定开展相关业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行
为，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网发布的相关
公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
5.00 审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的议案》
公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，在本次申请的综合授信额度内，由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信有效期内可循环
使用。被担保的对象为全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控，公司的上述行为不会损害公
司的利益。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
6.00 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
董事会同意公司开展累计金额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层行使与该项业务有
关的决策权并签署相关协议，上述业务额度和授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网发布的相关
公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
7.00 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
公司 2026年度拟利用闲置自有资金开展委托理财业务，根据相关法律法规的要求，公司进行委托理财的，应当建立健全委托理
财专项制度，确定决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等，结合公司实际情况制定《委托理财管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
8.00 审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案，具体内容详见在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/799ee975-f6e3-446c-8342-fdae268c40ba.PDF
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2025-12-15 18:55│国瓷材料（300285）：关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告
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国瓷材料（300285）：关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/525c68be-e6e7-4497-98a0-7ef7cc007db9.PDF
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2025-12-15 18:55│国瓷材料（300285）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称“公司”）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括
：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业
务的组合。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为4,000万美元或其他等值外币，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12
月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过4,000万美元或其他等值外币。
3、公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，为有效防范
并降低市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，主动管理公司经营中面临的市场汇率、利率波动风险
，促进公司健康发展。董事会同意公司开展累计金额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理层
行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议。
4、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生
品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务情况概述
1、投资目的：随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不
断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为防范和规避汇率、利率波动
风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以
更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况
，与公司日常经营需求紧密相关。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为4,000万美元或其他等值外币，额度使用期限自2026年1月1日至2026年12
月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过4,000万美元或其他等值外币。
3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方
为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具
体包括远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以
上业务的组合。
4、投资期限：与基础交易期限相匹配，不超过一年。
5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
二、审议程序
2025年12月14日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司审计委员会对该事项
进行了事前审核。
本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。三、外汇衍生品交易业务风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计
量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机
性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为基础，与实际外汇收支相
匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额或差额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金清算，以减少到期日现金流
需求。如果涉及保证金，需控制保证金总额度人民币总额不得超过2,000万元。
3、履约风险
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、其他风险
因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司开展的外汇衍生品交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇衍生产品与基础业务在币种、规模、方向、期限等方面
相匹配，可以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的
金融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、信息隔离、风险管理等方
面进行明确规定。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响
本次外汇衍生品交易是公司为应对海外业务持续拓展，外汇收支规模不断增长的实际情况拟采取的主动管理策略，公司将根据法
律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交
易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
五、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；
3、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/058bf756-ff72-46eb-8f06-d513840209d7.PDF
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2025-12-15 18:55│国瓷材料（300285）：关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及
其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：拟使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财
金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东国瓷功能材料股份有限公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金开展委托理
财业务的议案》，同意公司使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告
如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和
资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：公司及子公司拟使用不超过7.00亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用，但任
一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
3、投资种类及方式：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等
产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司投资的理财产品不得用于质押，不得用于股票等证券投资及其衍
生品交易。
4、投资期限：自2026年1月1日至2026年12月31日的12个月内有效。公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投
资决策权并签署相关文件。
5、资金来源：公司及子公司用于委托理财的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、其他说明：公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情况在上述投资额度、范围内实施委托理
财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。
二、审议程序
公司于2025年12月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。本次利用
闲置自有资金开展委托理财业务的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、拟投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风控措施
1、公司已建立了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制、核算管理
、信息披露等方面作了详细规定，为公司委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
2、公司购买委托理财产品时，将做好委托理财产品的前期调研，严格筛选投资对象，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采
取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力
强的单位所发行的产品。
3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
4、独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的使用效率，为公司及全体股东创造更多的投资回报。公司将根据《企业
会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金开展委托理财业务
进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/50a0aef0-715e-4a36-9df8-be4e21ba8600.PDF
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2025-12-15 18:55│国瓷材料（300285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国瓷材料（300285）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/28291b6b-83d6-4d63-9662-f87f674c9bc0.PDF
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2025-12-15 18:55│国瓷材料（300285）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的公告
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国瓷材料（300285）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ea257347-fcad-4903-8d16-1e4ce06fb22e.PDF
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2025-12-15 18:54│国瓷材料（300285）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日召开的第六届董事会第五次会议，公司决定于2025年12
月31日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：
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