公司公告☆ ◇300289 利德曼 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:46│利德曼（300289）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况
下，继续使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品
，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资
决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-008）。
公司于近日使用闲置募集资金购买了5,000万元结构性存款现金管理产品，具体情况如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
交易方 产品名 类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
称 （万元） 益率
中国民生银行股份 结构性 保本浮动 5,000 2024 年 4 2024年 6 1.50%-2.80%
有限公司北京分行 存款 收益型 月 1 日 月 28 日
注
因本次购买结构性存款，原募集资金专户中民生银行“流动利 D”产品 5,000 万元本金同时赎回，“流动利 D”产品余额为 2,
402.84 万元（含已结算利息）。
公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
注：公司 2024 年 3 月 29 日与中国民生银行股份有限公司重新签订《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，
民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增
值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。
二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 7,402.84 万元，其中购买结构性存款金额 5,000 万元、民生银行“流
动利 D”产品金额 2,402.84 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资将受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确
投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提
下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募
集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/64ead9db-372b-4f37-842f-3982a613bdc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:45│利德曼（300289）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利德曼（300289）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/34ba63b6-fe37-43b4-88e1-f9f825e1f6e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:44│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的
暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低
风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。
近日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
交易方 产品名 类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
称 （万元） 益率
中国民生银行股份 结构性 保本浮动 15,000 2024 年 4 2024 年 6 1.50%-2.80%
有限公司北京分行 存款 收益型 月 1 日 月 28 日
招商银行股份有限 结构性 保本浮动 5,000 2024 年 4 2024 年 8 1.65%-2.80%
公司 存款 收益型 月 1 日 月 1 日
二、本公告日前购买的尚未到期的理财产品（含本次）情况
交易方 产品名 类型 金额 起息日 到期日 预计年化
称 （万元） 收益率
宁波银行股份有限 结构性 保本浮动 5,000 2023 年 11 2024 年 1.00%-2.
公司北京分行 存款 收益型 月 13 日 5 月 10 90%
日
兴业银行股份有限 结构性 保本浮动 3,000 2023 年 12 2024 年 1.50%-2.
公司北京分行 存款 收益型 月 25 日 4 月 23 85%
日
宁波银行股份有限 结构性 保本浮动 3,000 2023 年 12 2024 年 1.00%-2.
公司北京分行 存款 收益型 月 27 日 6 月 26 80%
日
中国民生银行股份 结构性 保本浮动 15,000 2024 年 4 2024 年 1.50%-2.
有限公司北京分行 存款 收益型 月 1 日 6 月 28 80%
日
招商银行股份有限 结构性 保本浮动 5,000 2024 年 4 2024 年 1.65%-
公司 存款 收益型 月 1 日 8 月 1 日 2.80%
公司与上述银行均不存在关联关系。
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品类型包括商业银行结构性存款、通知存款以及民生银行“流
动利 D”注现金管理产品，理财产品本金余额为 42,617.63 万元，未超过董事会授权额度。
注：公司 2024 年 3 月 29 日与中国民生银行股份有限公司续签了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，民
生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值
本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所
发行的产品；
2.公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利
变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；
3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不
遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资
金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/59886150-4200-430d-9020-c9cbd501cc00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 15:52│利德曼（300289）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况
下，继续使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品
，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资
决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-008）。
2024年3月28日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理本次赎回情况
交易方 产品 类型 金额 起息 到期 预计年化收 赎回 赎回本 实际收
名称 （万 日 日 益率 日期 金（万 益（万
元） 元） 元）
中国民生 结构 保本 5,000 2023 2024 1.50%-2.70% 2024 5,000 29.10
银行股份 性存 浮动 年 12 年 3 月 年 3 月
有限公司 款 收益 月 25 28 日 28 日
北京分行 型 日
公司收回本金 5,000 万元，取得收益 29.10 万元，与预期收益不存在重大差异。本次收回的本金和利息自动认购民生银行“流
动利 D”产品。
公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
注：公司 2023 年 3 月 30 日与中国民生银行股份有限公司北京分行续签了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协
议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支
取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。
二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 7,401.48 万元，均为购买民生银行“流动利 D”产品，未超过董事会授
权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资将受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确
投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提
下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募
集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/fe333774-11a4-4b55-bf8a-7f5ddc45f8ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 17:10│利德曼（300289）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的
暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低
风险的现金管理类产品或理财产品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。内容详见公司 2024 年 3
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）
。
近日，公司将使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况
交易方 产品 类型 金额 起息日 到期日 预计 赎回日 赎回 实际
名称 （万 年化 期 本金 收益
元） 收益 （万 （万
率 元） 元）
招商银 结构 保本 3,000 2023 年 2024年 1.65% 2024 年 3,000 18.70
行股份 性存 浮动 12 月 3 月 27 -2.50 3 月 27
有限公 款 收益 27 日 日 % 日
司北京 型
分行
中国民 结构 保本 10,000 2023 年 2024年 1.50% 2024 年 10,00 58.20
生银行 性存 浮动 12 月 3 月 28 -2.70 3 月 28 0
股份有 款 收益 25 日 日 % 日
限公司 型
北京分
行
招商银行结构性存款到期赎回，公司收回本金3,000万元并取得实际收益18.70万元。民生银行结构性存款到期赎回，公司收回本
金10,000万元并取得实际收益58.20万元。本次实际收益与预期收益不存在重大差异。
二、本公告日前购买的尚未到期的理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司使用自有资金购买的银行保本型理财产品本金余额为 29,612.70 万元，理财产品类型为民生
银行“流动利D” 和注商业银行通知存款。
注：民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金
支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。利息季末结算。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所
发行的产品；
2.公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利
变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；
3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不
遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资
金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/54e831e0-05ba-4a88-bdfd-88460eb7146e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 07:44│利德曼（300289）：关于2023年度计提资产减值准备的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 28日披露了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（
公告编号：2024-021）。因工作人员笔误，现就其中部分内容更正如下：
更正前：
二、对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额28,199,722,94 元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）审计确认。
更正后：
二、对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额28,199,722.94 元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）审计确认。
除上述更正内容外，原《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-021）的其他内容不变。
公司就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/0a7ef85b-cfc6-454a-8264-94695e343cb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-28 00:00│利德曼（300289）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3
月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 3 月 27 日
在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的监事应到 3 名，亲自出席 3 名，
本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制
度的规定。会议以投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同期在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会会议审议。
二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映
公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会会议审议。
三、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会会议审议。
四、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
本公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，提出如下审核意见：
1、2023 年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了
比较系统的公司治理架构，符合公司现阶段实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；
2、公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制重点
活动执行及监督充分有效，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开
展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；
3、公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充
分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；
4、公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、公正地反映了公司内部控制的真实情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
|
