公司公告☆ ◇300292 吴通控股 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：2024年一季度报告
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吴通控股（300292）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4e8dcfbb-5ed9-4a83-a14f-e4af0043771b.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：2023年年度报告摘要
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吴通控股（300292）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/45783f05-d12a-418f-8912-10e48a324178.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告
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吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4月 22 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届
监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本项议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年年初未分配利润为-1,263,341,310.83 元，母公司 2023 年度实现
的净利润为 68,676,689.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-1,194,664,620.88 元。
根据《公司章程》第一百六十九条规定：现金分配具体条件之一“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取
公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于此，为增强公司抵御风险的能力，保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使
用情况，实现公司持续、健康、稳定发展，从公司实际出发，经董事会研究决定，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、
不进行以资本公积金转增股本。
二、公司拟不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法
》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2023 年度不进行利
润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，公司拟定了 2023 年度利润分配预案。公司 2023 年度利润分
配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司
股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2、监事会意见
监事会经过审核认为：鉴于公司 2023 年末可供分配利润的实际情况，同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损
害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2e0594cb-49d8-4b73-8208-f8816dbce72f.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：董事会决议公告
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吴通控股（300292）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fb6ffa4c-8b37-4147-a4a0-6ca34af540db.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：2023年年度报告
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吴通控股（300292）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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2024 年 4 月 22 日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司2024 年第一季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《公司 2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 24 日刊载在中
国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f16ec2de-86c6-4999-a837-eae8578edf1e.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：关于开展资产池业务的公告
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吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与浙商银行股份有限公
司苏州分行开展总额不超过 2 亿元的资产池业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议
案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能
于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行
认可的存单、国内信用证项下应收账款、电子商业汇票等资产。
资产池质押融资业务是指甲方以其持有的票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款、应收账款等资产作为担保在乙方
办理的总量控制模式的质押融资业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函及其他各类银行授信业务。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司苏州分行。
3、协议期限
本次与合作银行开展资产池业务的业务期限为自股东大会审议通过之日起一年内，具体以公司及公司与合作银行最终签署的相关
合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过 2 亿元人民币的资产池额度，业务期限内，该额度可循环使用，且任一时点在合作银行的资产池总余
额不超过 2 亿元人民币。业务期限内，公司董事会授权董事长万卫方先生或其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于确定子公司可以使用的资产池具体额度、金额等。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、
应收账款质押等多种担保方式。
二、 资产池业务的风险与风险控制
随着公司及子公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司及子公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，将应收票据
统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约资源，减少资金占用，提高公司其流动资产使用效率，
实现股东权益的最大化。
公司及子公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入向协议银行申请开具商业汇票
的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资
金流动性风险可控。
公司及子公司与上述合作银行开展资产池业务后，将安排专人与协议银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解
付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。因此此次资产池业务的担保风险可控。
三、董事会及监事会的意见
（一）董事会意见
公司及子公司开展资产池业务，可以将其流动资产统筹管理，减少其资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，董事会
同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司苏州分行开展总额不超过 2 亿元的资产池业务，上述额度可滚动使用，并且同意将此项
议案提请公司 2023 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司及子公司开展资产池业务是为提高公司其流动资产的使用效率和收益，有利于优化财务结构，提高资金使用效率，不会影响
其主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事会同意公司及子公司与浙商银行股份有限公司苏州分行开
展总额不超过 2 亿元的资产池业务。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3c5eb67f-30d2-49b0-a586-e31348124a87.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-108,279.14 万元。公
司实收股本 134,176.50 万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
2023 年度，公司实现收入 368,312.44 万元，归属于上市公司股东的净利润2,525.53 万元。公司目前未弥补亏损金额超过实收
股本总额三分之一，主要原因系 2018 年、2020 年公司出现较大幅度亏损，具体情况如下：
近年来，公司陆续收购了上海宽翼通信科技有限公司、北京国都互联科技有限公司、互众广告（上海）有限公司、摩森特（北京
）科技有限公司等四家公司，并购重组之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，并购重组形成的商誉不作摊销
处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。
2018 年与 2020 年，上述被并购企业的业绩出现下滑，触发商誉减值，导致公司出现较大幅度亏损。
（一）2018 年亏损原因
2018 年，受到互联网广告行业监管政策趋严，互联网流量进一步从 PC 端向移动端转移，互联网流量及人口红利消退后客户加
快向头部平台集中后的挤出效应等影响，公司全资子公司互众广告（上海）有限公司的媒体采购成本上升，毛利率大幅下降，导致净
利润较上年同期大幅减少。公司控股子公司宽翼通信由于移动终端产品营业收入下降、加工费及人工成本上升，导致净利润较上年同
期大幅减少。
由于互众广告与宽翼通信业绩下滑，公司对收购两家公司股权所形成的商誉进行了减值测试后，共计提商誉减值准备 119,090.7
3 万元。其中，计提互众广告资产组商誉减值准备 111,162.06 万元，计提宽翼通信资产组商誉减值准备7,928.66 万元。商誉等相
关资产减值使公司当年出现较大幅度亏损，归属上市公司股东的净利润-115,800.77 万元。
（二）2020 年亏损原因
2020 年，受运营商短信通道价格上涨影响，公司全资子公司北京国都互联科技有限公司和全资孙公司北京安信捷科技有限公司
的采购成本显著增加。国都互联向下游客户的价格传导不及预期，导致移动信息业务毛利率大幅下降，净利润较上年同期大幅下降。
安信捷客户流失严重，营业收入出现大幅下滑，净利润较上年同期大幅减少。
由于北京国都和安信捷业绩下滑，公司对收购两家公司股权所形成的商誉进行减值测试后，共计提商誉减值准备 58,321.14 万
元。其中，计提北京国都资产组商誉减值准备 42,556.20 万元，计提摩森特子公司安信捷资产组商誉减值准备15,764.94 万元。商
誉等相关资产减值使公司当年出现较大幅度亏损，归属上市公司股东的净利润-56,487.37 万元。
三、 应对措施
尽管公司 2018 年、2020 年亏损主要系商誉减值所导致，但起因是所并购的相关企业业绩下滑，公司将通过以下举措改善子公
司与集团整体经营业绩，实现健康可持续发展：
1. 2024 年公司将围绕“优化提质”经营主题，强化管控销售成本和运营成本，持续优化客户结构，完善客户资质评估与授信流
程，优化产品立项决策，提高新方向的拓展和新项目的落地效率，持续推进经营过程优化。同时坚持“互联网信息服务+电子及通讯
智能制造”双轮驱动战略，紧密关注行业技术发展与应用趋势，持续推进产品创新、技术创新和服务创新，持续提升企业核心竞争力
和盈利能力。通过提高公司投资价值，实现股东回报。
2. 公司将持续完善内控体系建设，进一步优化法人治理结构，强化公司规范运作，加强对董事监事履职的服务保障，加强对子
公司的管理，提升董事会决策能力，为公司发展保驾护航。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：关于续聘会计师事务所的公告
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吴通控股（300292）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等要求，吴通控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事毕华书、夏永祥、王青
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事任职资历、执业经历及出具的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备独立董事岗位资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未直接或间接
持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，公司独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事
独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定对独立董事的任职资格独立性的要求。
吴通控股集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/62a969d4-2ec8-427f-ab1b-01ee437ac8ce.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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吴通控股（300292）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7b0fc9ce-18b1-44d4-9ee9-d2d2d2393160.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：国泰君安关于吴通控股2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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吴通控股（300292）：国泰君安关于吴通控股2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ad0ab571-ec61-4638-af20-6fb5da68e8f0.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：2023年度报告披露提示性公告
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2024 年 4 月 22 日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，《公司 2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4
月 24 日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/99655f4b-76c4-4686-86bf-03ec53a8fd75.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文
件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498股，每股面值 1 元，发
行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62元，扣除保荐承销费用 3,180,000.00 元（含增值税）后实际收到募集资
金金额176,819,999.62 元。募集资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具信会师报字[2021]第 ZA14058 号
《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
以前年度募集资金累计使用金额 50,820,000.00 元，均为偿还银行贷款。
2、本年度使用金额及期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户变动情况如下：
单位：人民币元
事项 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金金额 130,597,927.35
加：募集资金账户利息收入 1,059,855.49
加：闲置募集资金进行现金管理收益 1,794,910.75
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 133,452,693.59
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理
制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）
、全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与中信银行
股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管
协议》，相关协议于 2021 年 5 月 18 日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（
范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 开户单位 银行账号 专户余额（元） 募集资金用途
（截至 2023年
12月 31日）
上海浦东发展银行 吴通控股 89100078801200001700 98,749,449.52 鉴于拟变更募集资
股份有限公司苏州 金用途事宜尚需论
相城支行 证、筹划，公司现将
开户银行 开户单位 银行账号 专户余额（元） 募集资金用途
（截至 2023年
12月 31日）
江苏国都 89100078801500001699 0.00 尚未使用的募集资
金留存于募集资金
专户。后续将科学、
审慎地选择新的投
资项目，待变更方案
形成并提交董事会、
股东大会审议通过
中信银行股份有限 吴通控股 8112001014500600408 34,703,244.07 后，将及时履行信息
公司苏州相城支行 物联科技 8112001013800600401 0.00 披露义务。
合计 133,452,693.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
2023 年度，公司未使用募集资金，各募投项目的资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/23088790-25ac-4a41-a525-0dc4d552f087.PDF
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2024-04-24 00:00│吴通控股（300292）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站。
为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营、财务状况及未来发展规划等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）
下午 15:00-17:00 在全景网上举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景·
路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万卫方先生、董事兼总裁张建国先生、董事兼副总裁兼财务总监沈伟新先生、副总裁
兼董事会秘书李勇先生、公司独立董事夏永祥先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2024 年5 月 16 日（星期四）下午 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者可登陆活动界面进
行互动提问。
（问题征集专题页面二维码）
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