公司公告☆ ◇300296 利亚德 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:54 │利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第六次提示性公告 │
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│2024-12-25 17:22 │利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第五次提示性公告 │
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│2024-12-24 17:08 │利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第四次提示性公告 │
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│2024-12-23 16:22 │利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第三次提示性公告 │
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│2024-12-20 16:18 │利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第二次提示性公告 │
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│2024-12-19 16:56 │利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第一次提示性公告 │
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│2024-12-18 18:26 │利亚德（300296）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:26 │利亚德（300296）：关于提前赎回利德转债的公告 │
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│2024-12-18 18:25 │利亚德（300296）：提前赎回利德转债的核查意见 │
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│2024-12-18 18:25 │利亚德（300296）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书 │
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2024-12-26 15:54│利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第六次提示性公告
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利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-25 17:22│利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第五次提示性公告
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利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第五次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-24 17:08│利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第四次提示性公告
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利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 16:22│利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第三次提示性公告
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利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 16:18│利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第二次提示性公告
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利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-19 16:56│利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第一次提示性公告
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利亚德（300296）：关于利德转债赎回实施的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
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2024-12-18 18:26│利亚德（300296）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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利亚德（300296）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-18 18:26│利亚德（300296）：关于提前赎回利德转债的公告
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利亚德（300296）：关于提前赎回利德转债的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-18 18:25│利亚德（300296）：提前赎回利德转债的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）创业板公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号
——可转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回“利德转债”的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于 2019年11 月 14 日公开发行了 800 万张可转换公司债券
，每张面值 100 元，发行总额80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司 80,000.00万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 9 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》的有关约定，“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020年 5月 20
日至 2025年 11月 13日。
（四）转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“利德转债”初始转股价格为 7.04元/
股。
根据公司 2019 年度股东大会决议，公司实施了 2019 年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原 7.04元/股调整为 6
.98元/股，调整后的转股价格于2020 年 5 月 15 日生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在证监会指定的创业板信息披露
平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
根据公司 2020 年度股东大会决议，公司实施了 2020 年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原 6.98元/股调整为 6
.96元/股，调整后的转股价格于2021年 5月 24日生效。具体内容详见公司于 2021年 5月 17日在证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-059）。
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原 6.96元/股调整为 6
.91元/股，调整后的转股价格于2022 年 5 月 17 日生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在证监会指定的创业板信息披露
平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-034）。
根据公司 2022 年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原 6.91元/股调整为 6
.87元/股，调整后的转股价格于2023 年 5 月 9 日生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在证监会指定的创业板信息披露
平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议及第五届董事会第十五次会议决议，公司对“利德转债”的转股价格进行了向下修正
，由原 6.87元/股修正为 5.43元/股，修正后的转股价格于 2024年 1月 29 日生效。具体内容详见公司于 2024年 1 月 26 日在证
监会指定的创业板信息披露平台披露的关于向下修正“利德转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。
根据公司 2023 年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原 5.43元/股调整为 5
.38元/股，调整后的转股价格于2024 年 5 月 15 日生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在证监会指定的创业板信息披露
平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。
根据公司 2024 年第四次临时股东大会决议及第五届董事会第二十二次会议决议，公司对“利德转债”的转股价格进行了向下修
正，由原 5.38 元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价格于 2024 年 7 月 30 日生效。具体内容详见公司于2024 年 7 月 29 日
在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于向下修正“利德转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
公司《募集说明书》约定的有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 1
30%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2024年 11月 7日至 2024年 12月 18日期间，公司 A股股票已满足在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于
“利德转债”当期转股价格（4.27 元/股）的 130%（即 5.551 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
三、履行的相关决策程序
2024 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“利德转债”的议案》，结合当前
市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“利德转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后
续“利德转债”赎回的全部相关事宜。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提前赎回“利德转债”的事项已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《可转换公
司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定。保
荐机构对公司提前赎回“利德转债”的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/df181a48-3e5c-47eb-adca-8b9e25de49d8.PDF
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2024-12-18 18:25│利亚德（300296）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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利亚德（300296）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/fd6d22e8-0fb4-4b93-9045-b6de816f7092.PDF
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2024-12-17 18:22│利亚德（300296）：关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告
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利亚德（300296）：关于控股股东权益变动比例超过 1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/08c8d164-8816-4a46-8c0e-6cd89dfde08b.PDF
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2024-12-11 17:04│利亚德（300296）：关于利德转债预计触发赎回条件的提示性公告
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利亚德（300296）：关于利德转债预计触发赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cbede081-6183-4078-87e3-9f60bbf0b283.PDF
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2024-12-02 16:52│利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告
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利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a75fa247-4e3a-4875-ba48-7dba5a4ff2e9.PDF
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2024-11-08 18:28│利亚德（300296）：关于利德转债2024年付息的公告
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利亚德（300296）：关于利德转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/4236565a-84d6-4b71-b8d5-629c5da5fdf3.PDF
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2024-11-08 18:28│利亚德（300296）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月23日以公告形式通知召开公司2024年第六次临时股东大
会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15至下午15:00。
4、现场会议召开时间：2024年11月8日下午14:30
5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李军先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共782人，代表公司有表决权的股份数为605,431,570股，占公司股
份总数的23.8985%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为576,435,510股，占公司股份总数的22.7
539%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共775人，代表公司有表决权的股份数为28,996,060股，占
公司有表决权股份总数的1.1446%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股
东）共777人，代表有表决权的股份28,996,260股，占公司有表决权股份总数的1.1446%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东775人，代表股份28,996,060股，占公司有表决权股份总数的1.1446％。
5、现场及视频方式出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》
总表决结果为：同意603,328,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6527％；反对1,587,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2622％；弃权515,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.08
51％。
其中，中小股东表决情况：同意26,893,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7479％；反对1,587,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4752％；弃权515,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的1.7770％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《
股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资
格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
四、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/975b3fb4-0acc-43cc-bd32-81f152c6b085.PDF
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2024-11-08 18:26│利亚德（300296）：关于利亚德2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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利亚德（300296）：关于利亚德2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b105885e-ab80-4f12-a3dc-144ac81b30f4.PDF
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2024-11-01 16:52│利亚德（300296）：关于股份回购的进展公告
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利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自有资金以集中竞价交
易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护
公司价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000万元（含），回购价格不超过人民币 7.40
元/股；其中用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过
12 个月；用于维护公司价值及股东权益的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。具体内
容详见公司于2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告
书》（公告编号：2024-017、2024-018）。
2024 年 5 月 8 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限的公告》（公告编号：2024-043），因公司实施 2023 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为 7.35 元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,888,000 股，占公司目前总
股本的 0.19%，最高成交价为 5.09元/股，最低成交价为 3.94 元/股，成交总金额为 22,404,147.26 元（含交易费用）。本次回购
股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购报告书》内容。
（二）公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/9e59fa36-5edd-4647-9ac2-4cb4b492322e.PDF
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2024-11-01 15:46│利亚德（300296）：关于召开2024年第六次临时股东大会提示性通知的公告
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利亚德（300296）：关于召开2024年第六次临时股东大会提示性通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/f417bfea-9f34-4a3d-9bd1-7331f68c1cb4.PDF
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2024-10-29 00:00│利亚德（300296）：关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告
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