公司公告☆ ◇300305 裕兴股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 16:06 │裕兴股份（300305）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:16 │裕兴股份（300305）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:16 │裕兴股份（300305）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:16 │裕兴股份（300305）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:15 │裕兴股份（300305）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:15 │裕兴股份（300305）：公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:15 │裕兴股份（300305）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:15 │裕兴股份（300305）：公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:15 │裕兴股份（300305）：公司开展外汇套期保值业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 19:15 │裕兴股份（300305）：关于申请银行授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:06│裕兴股份（300305）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
裕兴股份（300305）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/530537d7-a509-402e-ab53-dd10622f6028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:16│裕兴股份（300305）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
裕兴股份（300305）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7b370e99-2845-4828-a647-8f743903b4e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:16│裕兴股份（300305）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
裕兴股份（300305）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/70cefc44-12a9-44fd-a14f-4693432b9336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:16│裕兴股份（300305）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
裕兴股份（300305）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/aede6de2-5e4f-4d66-9edf-696f20eac36a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:15│裕兴股份（300305）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性
高的理财产品，在上述额度范围内，授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，资金可以滚动使用。现
将有关事项公告如下：
一、本次投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，以增加投资
收益。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财
产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述资金不得用于开展证券投资、
衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不得超过12个月。
5、资金来源
公司进行上述投资的资金来源为公司的闲置自有资金。
6、审批程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品额度属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东会审议。本次使用闲置自有资金购买
理财产品事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
尽管使用闲置自有资金购买的中低风险、流动性高的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，上述额度内资金购买的单个产品投资期限不得超过12个月；
2、公司董事会审议通过后，授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财
务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议意见
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司
（含子公司）使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，授权公司（母
公司）董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，资金可以滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：裕兴股份本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第六届董事会第十七次会议，履行了必要的
程序，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，本次使用
闲置自有资金购买理财产品，该事项有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐人对裕兴股
份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
五、备查文件
1、公司《第六届董事会第十七次会议决议》；
2、东海证券股份有限公司出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/22732b4c-7491-4969-81f7-e3006bfe0dc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:15│裕兴股份（300305）：公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”“裕兴股份
”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份使用闲置自有资金购买理财产品的
事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，以增加投资
收益。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财
产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述资金不得用于开展证券投资、
衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起不超过 12个月。
在上述有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不得超过 12个月。
5、资金来源
公司进行上述投资的资金来源为公司的闲置自有资金。
6、审批程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品额度属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东会审议。本次使用闲置自有资金购买
理财产品事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
尽管使用闲置自有资金购买的中低风险、流动性高的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，上述额度内资金购买的单个产品投资期限不得超过 12个月；
2、公司董事会审议通过后，授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权代理人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财
务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、审议程序及相关意见
公司于 2026年 4月 14日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公
司（含子公司）使用额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，授权公司（
母公司）董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件，资金可以滚动使用。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：裕兴股份本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第六届董事会第十七次会议，履行了必要的
程序，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，本次使
用闲置自有资金购买理财产品，该事项有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐人对裕兴
股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/049051a1-4150-4f83-9e34-ca02f2ca2c79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:15│裕兴股份（300305）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 1-2
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层
telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidaj ie ,
Dongcheng Dis t r i c t , Be i j i ng , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2026NJAA3B0053
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称
裕兴股份公司）2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是裕兴股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，裕兴股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈瑜
中国注册会计师：陈逸凡
中国 北京 二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e951e30c-fcd1-40dd-9ac3-e4ada87edfbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:15│裕兴股份（300305）：公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
裕兴股份（300305）：公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4e0ba6a2-f701-4fe9-b703-c58a5cd5904d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 19:15│裕兴股份（300305）：公司开展外汇套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”“裕兴股份
”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对裕兴股份开展外汇套期保值业务的事项
审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、交易情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场风险
，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机
构开展外汇套期保值业务。
（二）开展外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟
实际业务相关的币种。公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利
率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。
2、业务额度
公司（含子公司）拟开展不超过 2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过
1,000万元人民币。
3、资金来源
公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。
4、期限及授权
公司董事会授权公司（或母公司）董事长或其指定的授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同文
件。本次开展外汇套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决
议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
二、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，增强财务稳健性，董事会同意公司（含子公司）与
银行等金融机构开展总额不超过 2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务。在此额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司
（或母公司）董事长或其指定的授权人审批日常外汇套期保值业务及签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议通过之日起 12个
月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 1,000万元人民
币。
（二）董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司
编制了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为该业务的开展提供了充分的可行
性分析依据，建立了风险防范机制。
（三）独立董事专门会议意见
经审核，我们认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规
避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司已编制《开展
外汇套期保值业务的可行性分析报告》，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为上述业务的开展提供了可行性分析依据，建立
了风险防范机制。我们一致同意公司（含子公司）以自有资金开展金额不超过 2亿元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，在
此额度内，资金可循环滚动使用。
三、外汇套期保值业务的风险分析和采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主
要包括：
1、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成公
司损失。
3、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。
4、违约风险
公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在交易对方在合同到期无法履约的风险。
5、法律风险
公司及子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致出现经营活动不符合法律
规定或者外部法律事件而造成的交易损失等情形。
（二）公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，结合市场情况，适时调整
操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的基本管理原则、审批授权、业务管理及操作流程、后续
管理及信息隔离、内部风险控制措施及会计政策等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操
作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法
律法规的规定，
|