公司公告☆ ◇300322 硕贝德 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 18:28 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:00 │硕贝德（300322）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:00 │硕贝德（300322）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:00 │硕贝德（300322）：第五届监事会第十七次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:00 │硕贝德（300322）：第五届董事会第十七次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:00 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 20:06 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 18:28 │硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 17:30 │硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 19:00 │硕贝德（300322）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:28│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事
会第十二次会议、于 2024 年 5 月 9日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提
供担保的议案》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供累计不超过 104,400 万元人民币的连带责任保证担保（含以前
年度有效的担保），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司
为子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《最高额保证合同》，为江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称“硕贝德
微电子”）的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2023 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏硕贝德微电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MACUAMD895
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立时间：2023年9月6日
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号3幢3层
7、法定代表人：俞斌
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；
集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元
器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；软件开
发；货物进出口；技术进出口
9、股权结构
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 3,000.00 60.00%
上海仟御辰企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
惠州欣硕投资合伙企业（有限合伙） 1,000.00 20.00%
合计 5,000.00 100.00%
硕贝德微电子为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 10,894.80 4,343.40
负债总额 10,285.84 4,990.70
所有者权益总额 608.96 -647.30
项目/会计期间 2024 年 1-9 月 2023年 1-12月
营业收入 6,787.72 887.46
净利润 -618.73 -647.30
注：2024 年三季度数据未经审计。
四、合同的主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：江苏硕贝德微电子科技有限公司
4、担保最高债权额：1,000 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、担保的范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，经批准的公司及控股子公司对外担保的额度为104,400万元（含本次担保），实际提供担保总余额为35,894.
56万元，占公司2023年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的34.71%。上述担保均为公司或子公司对合并报表范围内
子公司提供的担保。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bfc2c277-a1b9-48ec-9c24-c0f33f003af3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:00│硕贝德（300322）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e41adcbe-85a8-4a5d-8088-5f54b4889da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:00│硕贝德（300322）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/453e7040-cef4-44b6-9743-4b142d96aba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:00│硕贝德（300322）：第五届监事会第十七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：第五届监事会第十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/8486d3cd-fc64-43a8-bd34-b768f00dc27b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:00│硕贝德（300322）：第五届董事会第十七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式
送达各位董事，会议于2024年12月19日在公司会议室召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中非
独立董事黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生及独立董事张耀平先生、陈荣盛先生、夏永先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人
员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
同意公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关联交易金额不超过2,790.00万元。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
此议案已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。朱坤华先生、朱旭东先生作为关联董事，在本议案表决时已回
避表决。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超
过18,650.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网上披露的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5c1938fa-f331-4f36-80a8-d66fa91076ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:00│硕贝德（300322）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于2024年12月19日召开的第五届董事会第十七次临时会议
和第五届监事会第十七次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过18,650.00万元的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2
020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币6
79,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030
号）。
二、募集资金使用情况
根据《惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资额
1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 23,786.74
2 车载集成智能天线升级扩产项目 14,135.18
3 5G 散热组件建设项目 10,078.08
4 补充流动资金 19,501.68
合计 67,501.68
经2023年第二次临时股东大会审议通过，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划变更如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资额
1 5G 基站及终端天线扩产建设项目 15,919.07
2 车载集成智能天线升级扩产项目 1,365.05
3 5G 散热组件建设项目 3,844.38
4 补充流动资金 19,501.68
5 汽车业务总部项目 27,309.84
6 永久补充流动资金 2,272.86
合计 70,212.88
注：变更前后募集资金承诺投资额的差额为募集资金现金管理的利息收入。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金余额为 18,705.66 万元（含利息收入），募集资金均存放在募集资金专项管理账户
中。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公
司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及下属子公司拟使用额度不超过 18,650.00
万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，使用期限自公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过之日起12 个月内有效
。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的
理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③单个产品投资期限不超过 12 个月。
上述产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的机构、产品品种、明确投资
金额、投资期限、签署合同或协议、开立或注销产品专用结算账户等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（五）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政政策的影响较大，虽公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动影响导致投资收益未达预期；
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等；
2、财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计部门负责对现金管理产品进行审计与监督，并向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的，不会
影响募集资金投资项目的正常建设，不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资
金的使用效率，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不
超过 18,650.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度范围内
，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 19 日，公司第五届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
监事会认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及股东利益的情形。因
此一致同意公司及下属子公司使用额度不超过18,650.00 万元闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十七次临
时会议和第五届监事会第十七次临时会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。
综上，中信证券股份有限公司对硕贝德使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次临时会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6b9be029-8fc2-44ea-bd17-ee3f5cdbac42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 20:06│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2143a946-3838-420c-9b0f-74e88fc24df6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 18:28│硕贝德（300322）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事
会第十二次会议、于 2024 年 5 月 9日召开 2023 年度股东大会审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提
供担保的议案》，同意公司及子公司对合并报表范围内的子公司提供累计不超过 104,400 万元人民币的连带责任保证担保（含以前
年度有效的担保），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司
为子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司苏州相城支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司苏州硕贝德创新技术研究有限公司（
以下简称“硕贝德创新技术研究”）的融资授信提供担保。
上述担保属于公司 2023 年度股东大会已审批通过的担保额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州硕贝德创新技术研究有限公司
2、统一社会信用代码：91320507MA215T788C
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立时间：2020年4月3日
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
7、法定代表人：谭冠南
8、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。一般项目：通信设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；网络设备
制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
9、股权结构：公司持有硕贝德创新技术研究100%股权。
10、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 4,126.13 3,105.04
负债总额 1,409.76 306.91
所有者权益总额 2,716.37 2,798.13
项目/会计期间 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
营业收入 1,005.96 2,016.26
净利润 -81.76 729.92
注：2024 年三季度数据未经审计。
四、合同的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司苏州相城支行
2、保证人：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
3、债务人：苏州硕贝德创新技术研究有限公司
4、最高担保本金余额：650 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、担保的范围：本金及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（
包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
7、保证期间：本
|