公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:34│天壕能源（300332）：第五届董事会第十七次会议决议的公告
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一、本次董事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 11月 15日 10:00在公司会议
室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2024年 11月 13日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6人，实到董事 6人
。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为，公司本次为控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）向中国光大银行股份有限
公司太原分行申请的综合授信敞口额度 4,000 万元和向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请的综合授信敞口额度 4,000 万
元提供连带责任保证担保，符合原平天然气的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。原平天然气资产优良，业务前景良好，
本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对其经营风险进行控制，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情
形。因此，董事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：202
4-087）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司提供反担保的议案》
经审议，董事会认为，公司本次为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）向北京首创融资担保有限公
司申请的 6,000 万元保函额度提供连带责任保证反担保，符合赛诺水务的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。本次反担
保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次反担保事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：202
4-087）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a426dbee-15d8-459c-ab0b-ac3a2d52bbaa.PDF
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2024-11-15 17:34│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保及反担保的公告
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一、担保事项概述
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）
因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行太原分行”）申请综合授信敞口额度 4,000 万元，期
限一年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行（以下简称“浦发银行太原分行”）申请综合授信敞口额度 4,000万元，期限
一年。公司向光大银行太原分行和浦发银行太原分行提供连带责任保证担保。
公司全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）因经营需要，拟向北京首创融资担保有限公司（以下简称
“首创担保”）申请 6,000万元保函额度，期限为三年。公司向首创担保提供连带责任反担保。
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》、《关于为全资子
公司北京赛诺水务科技有限公司提供反担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该
议案不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）原平市天然气有限责任公司
1、成立日期：2003年 9月 11日
2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
3、法定代表人：高晓平
4、注册资本：10,000万元
5、经营范围：许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；石油、天然气管道储运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具制造；机械设备租赁；非居住房
地产租赁；土地使用权租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；汽车租赁；计算机软硬件及辅助
设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
6、股权关系：
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元
项目 2023年 12 月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 73,441.56 83,548.32
负债总额 44,243.17 52,990.81
银行贷款额 10,600.00 20,850.00
流动负债总额 33,872.12 43,030.10
或有事项涉及的总额 - -
（包括担保、抵押、
诉讼与仲裁事项）
净资产 29,198.39 30,557.51
项目 2023年 2024年 1-9 月
营业收入 55,886.68 39,404.30
利润总额 5,296.08 1,592.10
净利润 3,988.35 1,208.40
注：2023 年年度财务数据已经审计，2024 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方原平天然气非失信被执行人。
（二）北京赛诺水务科技有限公司
1、成立日期：2002年 11月 27日
2、注册地点：北京市海淀区西直门北大街 32号院 2号楼 9层 906
3、法定代表人：吴红梅
4、注册资本：15,483.38万元
5、经营范围：开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品
的售后技术培训、技术服务；销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（该企业在 2016 年 12月 12日前为外商投资
企业，于 2016年 12月 12日变更为内资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司持有赛诺水务 100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元
项目 2023年 12 月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 89,151.68 66,153.84
负债总额 63,979.65 19,522.11
银行贷款额 1,899.00 1,000.00
流动负债总额 63,864.38 18,107.94
或有事项涉及的总额 - -
（包括担保、抵押、
诉讼与仲裁事项）
净资产 25,172.03 46,631.73
项目 2023 年 2024 年 1-9 月
营业收入 7,086.08 12,376.54
利润总额 -4,861.68 16,946.55
净利润 -4,098.27 16,298.55
注：2023 年年度财务数据已经审计，2024 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方赛诺水务非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司拟与光大银行太原分行签订担保协议
1、债权人：中国光大银行股份有限公司太原分行
2、融资金额：4,000万元
3、担保主债权金额：4,000万元
4、担保期间：履行债务期限届满之日起三年。
5、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项。
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保。
（二）公司拟与浦发银行太原分行签订担保协议
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
2、融资金额：4,000万元
3、担保主债权金额：4,000万元
4、担保期间：履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
5、担保范围：除主债权外，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费
及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等
），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保。
（三）公司拟与首创担保签订反担保协议
1、反担保人：天壕能源股份有限公司
2、担保人：北京首创融资担保有限公司
3、被担保人：北京赛诺水务科技有限公司
4、保函额度：6,000万元
5、担保金额：6,000万元
6、担保期间：根据与保函开立银行签署的相关法律文件履行反担保义务而对外赔付之日起三年。
7、担保范围：保函被担保人应向担保人支付的全部担保费、违约金、赔偿金以及担保人为实现《委托保证合同》项下的债权所
支付的各项费用（包括但不限于：公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴证费、财产保全费等）。
8、担保方式：公司提供连带责任保证反担保。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次为控股子公司原平天然气向光大银行太原分行申请的综合授信敞口额度 4,000 万元和向浦发银行太原分
行申请的综合授信敞口额度4,000万元提供连带责任保证担保，符合原平天然气的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。原
平天然气资产优良，业务前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对其经营风险进行控制，本次担保事项风险可控，
不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次担保事项。
董事会认为，公司本次为全资子公司赛诺水务向首创担保申请的 6,000万元保函额度提供连带责任保证反担保，符合赛诺水务的
实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。本次反担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同
意本次反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为 81,563.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.39%；公司及
其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 9,285.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.21%。公司无逾期的对外担
保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d4ecf6aa-75ac-4b93-8d01-7910bea039e9.PDF
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2024-10-25 00:00│天壕能源（300332）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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特别提示：天壕能源股份有限公司《2024年第三季度报告》已于 2024年 10月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕能源股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ddc43c20-87f9-4ada-a120-a25f618c441b.PDF
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2024-10-25 00:00│天壕能源（300332）：2024年三季度报告
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天壕能源（300332）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e8dc2537-1d50-4202-b7ce-51979adffc6c.PDF
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2024-10-09 16:54│天壕能源（300332）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、“天壕转债”（债券代码：123092）转股期为 2021年 6月 30日至 2026年 12月 23日；最新有效的转股价格为 4.98 元/股
。
2、2024年第三季度，共有 10张“天壕转债”完成转股（票面金额共计 1,000元），合计转成 200 股“天壕能源”股票（股票
代码：300332）。
3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 398,739,200元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“天壕转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于2020年 12月 24日向不特定对象发行了 423 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300 万元。本次发行的可转债向股权登记日（即 2020 年 12
月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经深交所同意，公司 42,300 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123
092”。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第三季度，天壕转债因转股减少 10张（因转股减少的可转债金额为1,000 元），转股数量为 200 股。截至 2024 年 9
月 30 日，公司可转债尚有3,987,392 张（剩余可转债金额为 398,739,200 元），未转换比例为 94.2646%。
公司 2024年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变动（+，-） 本次变动后
(2024年 6 月 30日 （2024年 9月 30日
) ）
股份数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 股份数量 比例
（股） （%） 新股 转增股 （股） （%）
本
一、限售条 36,056,350 4.15 0 0 0 -425,000 -425,000 35,631,350 4.17
件
流通股
高管锁定股 36,056,350 4.15 0 0 0 -425,000 -425,000 35,631,350 4.17
二、无限售 832,923,202 95.85 0 0 0 -14,774,80 -14,774,80 818,148,402 95.83
条 0 0
件流通股
三、总股本 868,979,552 100.00 0 0 0 -15,199,80 注 853,779,752 100.00
0 -15,199,80
0
注：公司总股本减少系因公司于 2024年 9月 11日办理完成 15,200,000 股回购股份的注销手续导致，具体内容详见公司于 202
4年 9月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》
（2024-081）。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“010-62211992”进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕能源”股本结构表；
2、截至 2024 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“天壕转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/891d3f16-ba9e-4eae-aa2b-d01c04f0a4ab.PDF
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2024-09-26 15:56│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提
高融资效率，公司及子公司为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额度。2024年预计担保
额度总计不超过12.60亿元人民币，有效期为2024年1月30日至审议预计2025年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括
但不限于保证、质押、抵押。
公司于 2024年 1月 29日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》
。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 12 日披露的《关于 2024 年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2024-014）。
2024年 9月 25 日，公司与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签订了担保合同，约定公司为控股子公司原平市天
然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）向永赢租赁申请的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保主债权本金为人民币 5
,000万元；公司与兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）签订了担保合同，约定公司为全资子公司北京
赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）向兴业银行北京分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保主债权本金
为人民币 1,000万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为相应子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议
。
二、被担保人基本情况
（一）原平市天然气有限责任公司
1、成立日期：2003年 9月 11日
2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
3、法定代表人：高晓平
4、注册资本：10,000万元
5、经营范围：许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；石油、天然气管道储运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具制造；机械设备租赁；非居住房
地产租赁；土地使用权租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；汽车租赁；计算机软硬件及辅助
设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
6、股权关系：
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元
项目 2023年 12 月 31 日 2024年 6月 30日
资产总额 73,441.56 75,263.15
负债总额 44,243.17 45,161.16
银行贷款额 10,600.00 21,050.00
流动负债总额 33,872.12 39,651.67
或有事项涉及的总额 - -
（包括担保、抵押、
诉讼与仲裁事项）
净资产 29,198.39 30,101.99
项目 2023年 2024年 1-6 月
营业收入 55,886.68 26,306.23
利润总额 5,296.08 959.49
净利润 3,988.35 733.96
注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年半年度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方原平天然气非失信被执行人。
（二）北京赛诺膜技术有限公司
1、成立日期：2009年 8月 24日
2、住所：北京市海淀区西直门北大街 32号院 2号楼 9层 906
3、法定代表人：张岩岗
4、注册资本：6,270万元
5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械
设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）
。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司通过全资子公司赛诺水务持有北京赛诺膜 100%股权
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