公司公告☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 16:50 │天壕能源（300332）：关于天壕转债2024年付息的公告 │
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│2024-12-13 17:10 │天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 17:10 │天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 17:10 │天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保及反担保的进展公告 │
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│2024-11-27 18:21 │天壕能源（300332）：《河南觉悟科技有限公司审计报告》（晟泰盈和审字[2024]079号） │
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│2024-11-27 18:21 │天壕能源（300332）：关于对外投资设立参股公司的公告 │
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│2024-11-27 18:21 │天壕能源（300332）：《北京赛诺水务科技有限公司模拟合并财务报表审计报告》（XYZH2024BJAA2B0375│
│ │） │
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│2024-11-27 18:21 │天壕能源（300332）：：《北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分立涉及的北京赛诺水务科技有限公司│
│ │股东全部权益... │
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│2024-11-27 18:21 │天壕能源（300332）：：《北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉及的河南觉悟科技有限公司股东全部│
│ │权益价值评估... │
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│2024-11-27 17:57 │天壕能源（300332）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2024-12-17 16:50│天壕能源（300332）：关于天壕转债2024年付息的公告
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天壕能源（300332）：关于天壕转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/4295cccb-e74e-4770-8514-bfc99c69ff97.PDF
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2024-12-13 17:10│天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/fd18c1db-11b7-435a-baa3-ccf2992da51a.PDF
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2024-12-13 17:10│天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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天壕能源（300332）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/df84d111-d4ce-4f21-a1e7-03b8da52800c.PDF
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2024-12-13 17:10│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保及反担保的进展公告
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天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保及反担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1a8e92fc-70ce-4f4e-ac6c-f0f5dcc6d6eb.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：《河南觉悟科技有限公司审计报告》（晟泰盈和审字[2024]079号）
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天壕能源（300332）：《河南觉悟科技有限公司审计报告》（晟泰盈和审字[2024]079号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/1912ed89-ffb0-461a-852a-583f5072a39b.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：关于对外投资设立参股公司的公告
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天壕能源（300332）：关于对外投资设立参股公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cd838b6d-4330-46ab-bbc4-e5137767e398.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：《北京赛诺水务科技有限公司模拟合并财务报表审计报告》（XYZH2024BJAA2B0375）
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天壕能源（300332）：《北京赛诺水务科技有限公司模拟合并财务报表审计报告》（XYZH2024BJAA2B0375）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/c8223c60-8529-4974-9d00-39ab6be281d4.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：：《北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分立涉及的北京赛诺水务科技有限公司股东
│全部权益...
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天壕能源（300332）：：《北京赛诺水务科技有限公司拟进行存续分立涉及的北京赛诺水务科技有限公司股东全部权益...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/eda31b32-eb5e-4688-9210-f70a1cfbfb4a.PDF
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2024-11-27 18:21│天壕能源（300332）：：《北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉及的河南觉悟科技有限公司股东全部权益
│价值评估...
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天壕能源（300332）：：《北京胤龙科技有限公司拟进行股权出资涉及的河南觉悟科技有限公司股东全部权益价值评估...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/98ed69f7-5351-4083-ac8f-5e83793a110c.PDF
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2024-11-27 17:57│天壕能源（300332）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于2024年11月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如下：
一、注册资本的变更情况
1、可转换公司债券转股
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，公司于2020年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额42,300万元。经深交所同意，公司42,300.00万元可转换公司债券于2021
年1月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码“123092”，初始转股价为5.20元/股，最新转股价为4.98元/股
。“天壕转债”于2021年6月30日起开始转股，自2024年4月12日至2024年11月22日，合计转成11,350,207股“天壕能源”股票。
2、注销回购股份
公司于2024年6月4日召开第五届董事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。截至20
24年9月4日，本次回购方案已实施完毕，公司累计回购股份15,200,000股。公司已于2024年9月11日办理完成上述15,200,000股回购
股份的注销手续。
鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由 868,964,473股变更为865,114,680股，注册资本由868,964,473元变更为865,114,68
0元。
二、《公司章程》拟修订情况
根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
868,964,473 元。 865,114,680 元。
第十九条 公司股份总数为 868,964,473 股， 公司股份总数为 865,114,680
均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议
通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4916b30e-a488-4529-8273-f3ea6d41a4a1.PDF
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2024-11-27 17:56│天壕能源（300332）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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天壕能源（300332）：第五届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/31e925f9-2023-4c96-bfe8-e4c9251ba2f0.PDF
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2024-11-27 17:55│天壕能源（300332）：关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告
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天壕能源（300332）：关于对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/8ae2bdde-555c-483c-a149-ed5e64f840a1.PDF
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2024-11-27 17:54│天壕能源（300332）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议决定
召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 13日（周五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 12月 6日（周五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 6 日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B座 22A）
二、会议审议事项
1、表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资设立参股公司的议案》 √
2.00 《关于对外投资设立参股公司后被动形成 √
对外担保的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 √
议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同 日 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
其中议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
3、公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书（授权委托书样式请见附件 2）进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以便登记确认，不接受电
话登记。
2、登记时间：2024年 12月 13日上午 11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A 天壕能源股份有限公司董事会办公室，邮编：100020。（
如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、现场会议联系方式：
地 址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心 B座 22A
邮 编：100020
电 话: 010-62211992
传 真：010-62213992
联系人：汪芳敏、边娜
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会
议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/fa12ae9d-bcda-41a7-89c5-a542b4ba08be.PDF
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2024-11-27 17:54│天壕能源（300332）：公司章程（2024年11月）
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天壕能源（300332）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/9c49b2c2-a362-4583-9bae-2f4caf6dd1dc.PDF
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2024-11-15 17:34│天壕能源（300332）：第五届董事会第十七次会议决议的公告
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一、本次董事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 11月 15日 10:00在公司会议
室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2024年 11月 13日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6人，实到董事 6人
。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为，公司本次为控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）向中国光大银行股份有限
公司太原分行申请的综合授信敞口额度 4,000 万元和向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请的综合授信敞口额度 4,000 万
元提供连带责任保证担保，符合原平天然气的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。原平天然气资产优良，业务前景良好，
本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对其经营风险进行控制，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情
形。因此，董事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：202
4-087）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司提供反担保的议案》
经审议，董事会认为，公司本次为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）向北京首创融资担保有限公
司申请的 6,000 万元保函额度提供连带责任保证反担保，符合赛诺水务的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。本次反担
保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次反担保事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：202
4-087）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a426dbee-15d8-459c-ab0b-ac3a2d52bbaa.PDF
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2024-11-15 17:34│天壕能源（300332）：关于为子公司提供担保及反担保的公告
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一、担保事项概述
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）
因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行太原分行”）申请综合授信敞口额度 4,000 万元，期
限一年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行（以下简称“浦发银行太原分行”）申请综合授信敞口额度 4,000万元，期限
一年。公司向光大银行太原分行和浦发银行太原分行提供连带责任保证担保。
公司全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）因经营需要，拟向北京首创融资担保有限公司（以下简称
“首创担保”）申请 6,000万元保函额度，期限为三年。公司向首创担保提供连带责任反担保。
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》、《关于为全资子
公司北京赛诺水务科技有限公司提供反担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该
议案不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）原平市天然气有限责任公司
1、成立日期：2003年 9月 11日
2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
3、法定代表人：高晓平
4、注册资本：10,000万元
5、经营范围：许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；石油、天然气管道储运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具制造；机械设备租赁；非居住房
地产租赁；土地使用权租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；汽车租赁；计算机软硬件及辅助
设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
6、股权关系：
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元
项目 2023年 12 月 31 日 2024年 9月 30日
资产总额 73,441.56 83,548.32
负债总额 44,243.17 52,990.81
银行贷款额 10,600.00 20,850.00
流动负债总额 33,872.12 43,030.10
或有事项涉及的总额 - -
（包括担保、抵押、
诉讼与仲裁事项）
净资产 29,198.39 30,557.51
项目 2023年 2024年 1-9 月
营业收入 55,886.68 39,404.30
利润总额 5,296.08 1,592.10
净利润 3,988.35 1,208.40
注：2023 年年度财务数据已经审计，2024 年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方原平天然气非失信被执行人。
（二）北京赛诺水务科技有限公司
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