公司公告☆ ◇300340 科恒股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 20:26 │科恒股份（300340）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-17 20:24 │科恒股份（300340）：世纪证券有限责任公司关于科恒股份详式权益变动报告书之持续督导总结报告 │
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│2024-12-13 21:21 │科恒股份（300340）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 21:21 │科恒股份（300340）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-13 21:20 │科恒股份（300340）：为全资子公司融资事项提供反担保的核查意见 │
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│2024-12-13 21:20 │科恒股份（300340）：签署《合作框架协议》暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-13 21:20 │科恒股份（300340）：开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-13 21:20 │科恒股份（300340）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 21:20 │科恒股份（300340）：关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 │
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│2024-12-13 21:20 │科恒股份（300340）：关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告 │
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2024-12-17 20:26│科恒股份（300340）：关于对外担保的进展公告
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特别风险提示：
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70
%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，均为公司对合并报表范围内公司的授信业务提供担保，处于公司可控范围内
，敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
一、担保情况概述
近日，公司与广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称“粤普公司”）签署了两份《最高额保证合同》，合同编号分别为
（2024）粤普高保字第 YPQ12003号、（2024）粤普高保字第 YPQ12004 号，系分别为全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简
称“浩能科技”）与粤普公司签订的《综合授信合同》【合同编号：（2024）粤普授信字第 YPQ12003 号】、全资子公司英德市科恒
新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）与粤普公司签订的《综合授信合同》【合同编号：（2024）粤普授信字第 YPQ12004
号】约定的授信期限内所发生的债务，各提供不超过 2,000 万元的最高额连带责任保证。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议、2024 年 5 月17日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关
于对外担保额度预计的议案》。同意公司对浩能科技和英德科恒分别提供不超过 40,000 万元和 50,000 万元的担保，担保额度在有
效期内可循环使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公
告编号：2024-033）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。根据上述审批结果，本次公司为浩能科技和英德
科恒与粤普公司开展综合授信业务提供担保事项在公司 2023 年度股东大会批准的额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会
审议。
二、被担保人的基本情况
（一）深圳市浩能科技有限公司（公司全资子公司）
1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
2、统一社会信用代码：914403007787833256
3、住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路2号A栋深圳开沃坪山新能源汽车基地1号综合楼2301
4、法定代表人：万国江
5、注册资本：40,000万元
6、成立日期：2005年8月23日
7、营业期限：2005年8月23日至2025年8月23日
8、经营范围：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服
务。研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备
；五金产品的加工；普通货运。
9、主要财务数据：
单位：元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,080,514,736.60 1,668,658,907.77
负债总额 2,143,980,450.03 1,802,046,309.20
净资产 -63,465,713.43 -133,387,401.43
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,050,785,712.77 649,402,780.96
利润总额 -191,829,012.88 -49,681,373.23
净利润 -250,497,287.27 -50,222,826.08
（二）英德市科恒新能源科技有限公司（公司全资子公司）
1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
2、统一社会信用代码：91441881MA4UWJAP6E
3、住所：英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道1号
4、法定代表人：范江
5、注册资本：30,000万元
6、成立日期：2016年10月17日
7、营业期限：2016年10月17日至无固定期限
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电池制造；
电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据：
单位：元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 933,983,008.96 889,093,761.21
负债总额 752,561,334.25 742,448,467.45
净资产 181,421,674.71 146,645,293.76
项目 2023年 1-12月 2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,255,609,453.74 528,520,996.78
利润总额 -43,998,516.32 -34,982,539.46
净利润 -55,646,397.65 -34,776,380.95
三、保证合同的主要内容
公司与粤普公司于 2024 年 12 月 16 日签订编号为（2024）粤普高保字第YPQ12003号和（2024）粤普高保字第 YPQ12004 号的
《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”）。
1、甲方（债权人）：广东省粤普小额再贷款股份有限公司
2、乙方（保证人）：江门市科恒实业股份有限公司
3、（2024）粤普高保字第 YPQ12003号的债务人：深圳市浩能科技有限公司（以下简称“债务人 1”）
4、（2024）粤普高保字第 YPQ12004号的债务人：英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“债务人 2”）
（一）主合同
债权人广东省粤普小额再贷款股份有限公司与深圳市浩能科技有限公司（债务人 1）和英德市科恒新能源科技有限公司（债务人
2）于 2024 年 12 月 6 日分别签订的合同编号为（2024）粤普授信字第 YPQ12003 号、（2024）粤普授信字第 YPQ12004 号的《
综合授信合同》（两份《综合授信合同》除了债务人不同，其他内容完全一致）及其修订或补充，以及根据《综合授信合同》所签订
的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于借款合同、借款展期协议、其他单项合同或协议等）均属于保证合同担保的主合同范围
。在两份《综合授信合同》约定的授信期限内（即 2024 年 12月 16日至 2027 年 12月 15日期间，包括起始日和届满日）所发生的
全部债权均属于保证合同担保的债权范围。
（二）被担保最高债权额
1、保证合同分别为债务人 1 和债务人 2 担保债权之最高本金余额各为20,000,000.00元人民币。
2、保证合同第三条确定的全部金额和费用。
依据上述 1、2 两款确定的债权金额之和，即为保证合同所担保的最高债权额。在合同约定的期限和最高债权余额内，粤普公司
向债务人 1和债务人 2发放贷款时无须逐笔办理担保手续。
（三）最高额保证担保范围
最高额保证担保范围为：主合同项下债务人应承担的全部债务（包括或有债务），包括但不限于对借款本金、利息、罚息、补偿
金、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、债权人实现债权、实现担保物权及其他有关费用[包括但不限于律师费、财产保全费、诉
讼保全保险费（或担保费）、送达费执行费、交通费、食宿费、诉讼费、仲裁费、评估费、鉴定费、登记费公证费、公告费、保险费
、保管费、运输费、过户费、拍卖费、土地使用权转让费、抵/质押物的拍卖佣金及变卖费用等]。
（四）保证方式
保证方式为连带责任保证。乙方为多个保证人的，或除乙方以外还有其他保证人的，多个保证人承担连带责任保证，甲方有权要
求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。
（五） 保证期间
1、自本合同生效之日起至主合同项下的借款履行期限届满之日起三年。
2、甲方依据借款合同的约定提前收回借款的，则保证担保期间自本合同生效之日起至主合同项下的借款期限提前到期日之日起
之年。
3、若主债务为分期履行的，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日起三年。
4、若甲方与债务人对主合同中约定的履行期限作出变动（含展期）的，则保证期间为变更后的借款履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为32,574.29万元，占公司经审计净资产的123.78%，均为公司对全资子公
司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、《综合授信合同》【合同编号：（2024）粤普授信字第YPQ12003号】；2、《综合授信合同》【合同编号：（2024）粤普授信
字第YPQ12004号】；3、《最高额保证合同》【（2024）粤普高保字第YPQ12003号】；
4、《最高额保证合同》【（2024）粤普高保字第YPQ12004号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f57923f0-6157-477f-a23b-d83a302e044a.PDF
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2024-12-17 20:24│科恒股份（300340）：世纪证券有限责任公司关于科恒股份详式权益变动报告书之持续督导总结报告
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科恒股份（300340）：世纪证券有限责任公司关于科恒股份详式权益变动报告书之持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/33bce201-c321-4d8b-aa02-46c01aa65bc8.PDF
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2024-12-13 21:21│科恒股份（300340）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2024年 12月 11日以电子邮件的方式通知
全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2024年 12月 1
3日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出
席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年
第三次临时股东大会的授权，首次授予第一个行权期激励对象放弃行权、首次授予股票期权的激励对象中 45 人已经离职、预留授予
股票期权的激励对象中 9 人已经离职、首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，
拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计 421.2396 万份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
关联董事唐芬女士对本项议案回避表决。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024年第三次会议审议通过。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年
第三次临时股东大会的授权，首次授予限制性股票的激励对象中 29 人已离职、预留授予限制性股票的激励对象中 4 人已离职、首
次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，公司拟回购注销对应已授予但尚未
解除限售的限制性股票共计 53.2280 万股，其中首次授予部分 53.2280 万股，回购价格为 7.608 元/股，预留授予部分 3.9850 万
股，回购价格为 7.424 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
关联董事唐芬女士对本项议案回避表决。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
为切实履行财政部、国务院国资委、证监会于 2023年 2月 20日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
的有关规定，进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，公司通过招标的方式拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度审计机构，公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》
为满足公司及子公司正常生产经营和发展的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）
、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市
浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）将开展《合作框架协议》
约定的业务合作。格力供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币 6.5亿元，该额
度为可循环使用额度。（具体采购业务额度以格力供应链内部审批结果为准）。
同时，公司及前述全资子公司均同意为任何一方全面有效履行《合作框架协议》及格力供应链与其签订的《产品销售合同》项下
全部义务提供经格力供应链认可的应收账款作质押担保。公司 2023年年度股东大会及各子公司已对前述质押担保履行了相关审议程
序，审议结果均为通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的公告》
。
关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》
为满足公司全资子公司浩能科技的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）为浩能科技向金融机
构申请融资提供不超过5,000万元担保额度，公司拟为深圳高新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司
董事会提请股东大会授权公司总裁在反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》
。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门委员会第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司开展应收账款保理
业务，保理融资额度不超过人民币 5亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起 1年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理
业务期限以单项保理合同约定期限为准。同时公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款保理业务的具体实施
，并签署有关的合同、协议等各项文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》
。
关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22号公司会议室召开公司 2024年第五次临时股
东大会，并对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议；
4、第六届董事会独立董事专门委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/61c8ec5b-1906-42c7-bef8-fd16bf2d8fa9.PDF
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2024-12-13 21:21│科恒股份（300340）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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科恒股份（300340）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1352f134-e969-4b28-8878-36ce6022f56d.PDF
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2024-12-13 21:20│科恒股份（300340）：为全资子公司融资事项提供反担保的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就科恒股份为全资子公司融资事项提供反担保的事项进行了核查，具体情况如下
：
一、担保及反担保情况概述
为满足公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下
简称“深圳高新投”）拟为浩能科技向金融机构申请融资提供不超过 5,000 万元担保额度，公司拟为深圳高新投提供相应额度不可
撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。
公司与深圳高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，本次反担保事项经董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市浩能科技有限公司（公司全资子公司）
1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
2、统一社会信用代码：914403007787833256
3、住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 2 号 A 栋深圳开沃坪山新能源汽车基地 1 号综合楼 2301
4、法定代表人：万国江
5、注册资本：40,000 万元
6、成立日期：2005 年 8 月 23 日
7、营业期限：2005 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 23 日
8、经营范围：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服
务。^研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设
备；五金产品的加工；普通货运。
9、主要财务数据：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,080,514,736.60 1,668,658,907.77
负债总额 2,143,980,450.03 1,802,046,309.20
净资产 -63,465,713.43 -133,387,401.43
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,050,785,712.77 649,402,780.96
利润总额 -191,829,012.88 -49,681,373.23
净利润 -250,497,287.27 -50,222,826.08
三、反担保对象基本情况
1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：91440300571956268F
3、成立日期：2011-04-01
4、法定代表人：樊庆峰
5、注册资本：700,00
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