公司公告☆ ◇300350 华鹏飞 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 18:54 │华鹏飞（300350）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-02-26 18:54 │华鹏飞（300350）：《资金管理制度》（2026.2） │
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│2026-02-26 18:54 │华鹏飞（300350）：《财务管理制度》(2026.2) │
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│2026-02-26 18:51 │华鹏飞（300350）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-26 18:50 │华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 │
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│2026-02-06 17:32 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-29 18:48 │华鹏飞（300350）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 17:56 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-08 18:22 │华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-16 17:26 │华鹏飞（300350）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-02-26 18:54│华鹏飞（300350）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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华鹏飞（300350）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/bb33cdcc-1a83-4bff-86e2-73e86def678c.PDF
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2026-02-26 18:54│华鹏飞（300350）：《资金管理制度》（2026.2）
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华鹏飞（300350）：《资金管理制度》（2026.2）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/2cd3c8c6-a69c-44e0-8e15-d9e211a50711.PDF
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2026-02-26 18:54│华鹏飞（300350）：《财务管理制度》(2026.2)
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华鹏飞（300350）：《财务管理制度》(2026.2)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/5c433231-a396-4ca0-8d47-68b99cba7ff3.PDF
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2026-02-26 18:51│华鹏飞（300350）：第六届董事会第四次会议决议公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四次会议。本次会议的召
开已于2026年2月24日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士
、张光明先生、童炜琨女士、姜洪章先生、徐川先生及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公
司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据业务发展需要，满足日常经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 80,000.00万
元的综合授信。授信额度有效期为自审议本议案的 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月。
综合授信额度不等于公司的实际融资金额，额度用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资产专项贷款、银行承
兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购或回购贷款等业务。实际融
资金额应在综合授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体业务品种、授信额度和期限以各家银行及其
他金融机构最终核定为准，公司授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司
财务部门负责组织实施。授权有效期为2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
根据业务发展需要，公司拟对华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳市华鹏飞投资管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有
限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）、深圳市华源鸿国际物流有限公司（以下简称“华源鸿”）向银行申请综合授信提供不超过人
民币21,000万元的连带责任担保。
公司为华鹏飞供应链、华源鸿提供授信担保需以华鹏飞供应链、华源鸿其他股东提供反担保为前提。公司授权公司董事长在上述
范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东会审议通过之日起计算。
《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于修订公司财务管理及资金管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《财
务管理制度》及《资金管理制度》中相关条款进行修订。具体表决情况如下：
3.1关于修订公司财务管理制度的议案
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
3.2关于修订公司资金管理制度的议案
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
《财务管理制度》、《资金管理制度》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请于2026年3月16日（星期一）下午15:00在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2
栋4308会议室召开2026年第一次临时股东会。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c0a9f908-f21b-43fa-9162-699e5449fc3f.PDF
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2026-02-26 18:50│华鹏飞（300350）：关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 26日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公
司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳市华鹏飞投资管理有限
公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华源鸿国际物流有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 21,000万元的连
带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过 1年，授信期满保证期间不超过 3年。具体情况如下：
1、具体担保对象和提供担保额度
单位：万元
被担保公司 担保公司 担保额度
华鹏飞智能科技（上海）有限公司 华鹏飞股份有限公司 10,000.00
深圳市华鹏飞投资管理有限公司 华鹏飞股份有限公司 2,000.00
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 华鹏飞股份有限公司 6,000.00
深圳市华源鸿国际物流有限公司 华鹏飞股份有限公司 3,000.00
合计 21,000.00
2、担保前提条件及相关授权
公司为深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华源鸿国际物流有限公司提供授信担保需以上述公司的其他股东提供反担保为
前提。公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自股东会审议通过之
日起计算。
3、担保事项的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需经公司董事会及股东会审议通过。
二、担保对象基本情况
1、基本情况：
名称 成立日期 注册地 法定代 注册资本 主营业务
表人 （万元）
华鹏飞智能科技（上 2021.07.29 上海市 齐 磊 5,000.00 电子元器件等销售
海）有限公司
深圳市华鹏飞投资管 2014.05.14 深圳市 张倩 464.41 投资管理及非居住房地产租
理有限公司 赁
深圳市华鹏飞供应链 2013.09.11 深圳市 徐 东 3,077.00 供应链管理及相关配套服务
管理有限公司
深圳市华源鸿国际物 2021.11.17 深圳市 姚少军 500.00 国际、国内货物运输代理
流有限公司
2、与上市公司关系：
名称 与上市公司关系 股权结构
华鹏飞智能科技（上海）有限公司 全资子公司 公司持股 100%
深圳市华鹏飞投资管理有限公司 全资子公司 公司持股 100%
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 控股子公司 公司持股 65%
深圳市华源鸿国际物流有限公司 控股子公司 公司持股 51%
3、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
（1）华鹏飞智能科技（上海）有限公司
华鹏飞智能科技（上海）有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（截止 2024.12.31） （截止 2025.09.30）
资产总额 91,464,597.88 111,647,275.65
负债总额 38,443,855.36 56,482,563.12
资产负债率 42.03% 50.59%
净资产 53,020,742.52 55,164,712.53
华鹏飞智能科技（上海）有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（2024年度） （2025年 1-9月）
营业收入 3,026,653.57 3,167,113.98
利润总额 2,073,681.61 2,856,604.39
净利润 1,969,753.32 2,143,970.01
（2）深圳市华鹏飞投资管理有限公司
深圳市华鹏飞投资管理有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（截止 2024.12.31） （截止 2025.09.30）
资产总额 4,999,421.68 6,502,548.56
负债总额 546,689.48 596,180.44
资产负债率 10.94% 9.17%
净资产 4,452,732.20 5,906,368.12
深圳市华鹏飞投资管理有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（2024年度） （2025年 1-9月）
营业收入 1,994,604.01 2,172,885.80
利润总额 1,713,534.31 1,530,145.45
净利润 1,667,877.44 1,453,635.92
（3）深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（截止 2024.12.31） （截止 2025.09.30）
资产总额 178,892,770.03 264,832,931.35
负债总额 108,499,545.81 188,437,319.43
资产负债率 60.65% 71.15%
净资产 70,393,224.22 76,395,611.92
深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（2024年度） （2025年 1-9 月）
营业收入 11,954,208.87 12,346,524.28
利润总额 4,633,514.15 7,061,632.59
净利润 3,798,995.52 6,002,387.70
（4）深圳市华源鸿国际物流有限公司
深圳市华源鸿国际物流有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（截止 2024.12.31） （截止 2025.09.30）
资产总额 31,426,089.41 35,531,466.32
负债总额 42,107,328.93 45,867,230.40
资产负债率 133.99% 129.09%
净资产 -10,681,239.52 -10,335,764.08
深圳市华源鸿国际物流有限公司 主要财务指标 主要财务指标
（2024年度） （2025年 1-9月）
营业收入 120,654,826.85 74,408,088.56
利润总额 34,012.15 345,475.44
净利润 34,012.15 345,475.44
注：2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。
三、拟签订的担保协议的主要内容
公司本次为华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳市华鹏飞投资管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华
源鸿国际物流有限公司向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据上述公司与有关银行最终协
商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
其中，公司为深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华源鸿国际物流有限公司提供授信担保须以上述公司其他股东提供反担
保为前提。
四、担保目的和风险评估
1、从子公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持
必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。
2、本次担保对象为公司全资子公司、控股子公司，其经营情况稳定，均不存在被列入失信被执行人的情形，且在担保期内有能
力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发出日，公司及子公司审批通过的担保额度总金额为 21,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.85%；公
司及子公司实际担保余额3,494.89万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.80%。公司及子公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
公司董事会在对上述子公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓
解其资金压力。
七、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/4702e38e-898a-4d
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2026-02-06 17:32│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0184c89c-eea4-4f44-98bc-d47e7437f59c.PDF
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2026-01-29 18:48│华鹏飞（300350）：2025年度业绩预告
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华鹏飞（300350）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/968779b6-bd0c-4c77-b642-b931f9627186.PDF
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2026-01-22 17:56│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/2e3c03a1-bb90-45cf-a9b9-9d65b46fb323.PDF
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2026-01-08 18:22│华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/6e7a2cc7-59bb-45cf-a564-89f8299a7a79.PDF
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2025-12-16 17:26│华鹏飞（300350）：关于变更签字注册会计师的公告
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华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，于 2025 年 5 月 20 日召
开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）为公司 2025年度的外部审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作，具体内容详见公司于 2025 年 4月 29
日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
公司近日收到立信出具的《关于变更 2025年度财务报表审计项目合伙人的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人的基本情况
立信作为公司 2025年度财务报表的审计机构，原指派王首一先生担任项目合伙人。现因王首一先生工作安排调整，立信改派马
玥先生作为项目合伙人继续完成公司 2025年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审计项目合伙人为马玥先生。
二、本次变更后新任项目合伙人的信息
1、基本信息
马玥先生，2014 年取得中国注册会计师执业资格。马玥先生 2015年开始在立信执业，2016 年开始从事上市公司审计，从 2025
年开始为公司提供审计服务。
2、马玥先生近三年签署上市公司审计报告的情况
时间 上市公司名称 职务
2022年、2024 年 南昌矿机集团股份有限公司 签字注册会计师
2022年 广东银禧科技股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023年 广东乐心医疗电子股份有限公司 签字注册会计师
2022-2023年 矩阵纵横设计股份有限公司 签字注册会计师
2023-2024年 珠海派诺科技股份有限公司 签字注册会计师
3、诚信记录与独立性
马玥先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报告审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更华鹏飞股份有限公司 2025年度财务报表审计项目合伙人的函》；
2、《注册会计师资质文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3379e731-d54e-478e-aa0d-0ce5918eeea9.PDF
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2025-12-10 18:16│华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的进展公告
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华鹏飞（300350）：关于公司出售参股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d769993d-8476-4a51-83e2-ecdaf35e55df.PDF
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2025-11-17 18:24│华鹏飞（300350）：华鹏飞关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心
指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活
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