公司公告☆ ◇300351 永贵电器 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 00:30 │永贵电器（300351）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的│
│ │公告 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查│
│ │意见 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-10 00:00 │永贵电器（300351）：独立董事提名人声明与承诺（陈其） │
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2026-04-10 00:30│永贵电器（300351）：2025年度社会责任报告
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永贵电器（300351）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cb7dccb1-c235-4501-af04-0180720b3af8.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营
的情况下，使用不超过 39,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品
（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款等）；使用不超过 35,000.00万元（含本数）的闲置自有资
金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品。使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕223号），公司于2025 年 3 月 13 日向不特定对象发行面值总额 98,000.00 万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 980.00 万张，募集资金总额为人民币 98,000.00万元。扣除发行费用人民币 799.40万元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 97,200.60万元。上述募集资金已全部到账且公司对募集资金进行了专户管理，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕51号）。
二、募集资金投资项目情况
由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，经公司
第五届董事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，在不改变本次募集资金投资项目的
前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。调整后的各募投项目使用募集资金投资金
额分配如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 连接器智能化及超充产业升级 30,172.44 28,000.00 28,000.00
项目
2 华东基地产业建设项目 52,579.93 44,000.00 44,000.00
3 研发中心升级项目 13,493.53 6,000.00 6,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,200.60
合计 116,245.90 98,000.00 97,200.60
三、使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的基本情况
（一）现金管理及委托理财的目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，合理使用闲置募集资金进行现金管理和使用自有资金进行委托理财，在不影响募投项目建
设和正常生产运营的前提下，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及有效期
1.闲置募集资金
公司及子公司拟使用不超过 39,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，到期后将本金及收益归还至募集资金专户。本次现金管理不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.闲置自有资金
公司及子公司拟使用不超过 35,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
1、使用闲置募集资金投资的产品及期限
公司及子公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，仅投资安全性高、满足保本要求、流动性好的低风
险理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、定期存款、结构性存款等），期限不超过 12 个月，且该投资产品不得
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、使用闲置自有资金投资的产品及期限
公司及子公司按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动
性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品，投资期限不超过 12个月。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长或其授权人员在上述额度内办理相关事宜并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构
、明确现金管理及委托理财金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险分析
1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将选择购买安全性高、流动性好的产品，确保不影响募集资金投入项目正常进行；
2.公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；
4.独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘
请专业机构进行审计；
5.公司财务管理部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
6.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
1.公司坚持规范运作、防范风险，在确保公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，对部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行安全性高、低风险、期限短的产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营。
2.通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》。董事会认为：在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同
意公司使用不超过 39,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理及使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置自有资
金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。同时，授权公
司董事长或其授权人员在上述额度内办理相关事宜并签署相关合同文件。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 8日召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审查，独立董事认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对部分
闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的行为有助于提高公
司及子公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江永贵电器股份有
限公司募集资金管理制度》等相关规定。综上，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财事项履行了必要的
审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构
对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；
3、《东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行
委托理财的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/547d0920-68b1-4152-b5e9-fec468403c74.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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永贵电器（300351）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/52134508-374c-4fdb-b475-9e83ce4bf55a.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于2025年度利润分配预案的公告
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永贵电器（300351）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/07794bf4-d183-4ca0-b8a5-24064e96b294.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 21日（星期二）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军先生、董事会秘书许小静女士、财务总监吴光源先生
、独立董事俞乐平女士、独立董事陈其先生、保荐代表人李昕先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 21 日 （ 星 期 二 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wUJDEWvfk4或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可于 2026年 4月 21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/29c9c275-742e-4539-b891-be9bc6de5685.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映
公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内 2025年度可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。现将相关内容公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截至 202
5年 12月 31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面评估及减值测试，根据
减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2025 年度存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的金额及范围
公司根据各项资产的减值测试结果进行了账务处理，计入的报告期间为2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。具体情况如下：
单位：万元
项目 2025 年度计提金额
（转回以“－”表示）
一、信用减值损失 781.40
其中：应收账款信用减值损失 917.33
应收票据信用减值损失 -155.21
其他应收款信用减值损失 19.28
二、资产减值损失 2,328.61
其中：存货跌价准备 2,328.61
合计 3,110.01
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
1.信用减值损失的确认标准
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损
失准备。
2.本年计提信用减值损失情况
公司对应收账款、应收票据及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提信用减值损失 781.40万元，其中：应收
账款坏账准备计提 917.33万元；应收票据坏账准备计提-155.21万元；其他应收款坏账准备计提 19.28万元。
（二）存货跌价准备
1.存货跌价准备的确认标准
根据《企业会计准则》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。
2.本年计提存货跌价准备情况
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提存货跌价准备2,328.61万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提各项资产减值准备合计 3,110.01万元，将减少公司当期利润总额 3,110.01万元。本次计提资产减值准备事项已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关政策法规的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本
次计提减值损失后能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/14edaa12-0395-403c-bdcf-5c18238d6612.PDF
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2026-04-10 00:00│永贵电器（300351）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永贵电器股份有
限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称“《董事会专门委员会工作细则》”）的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥
审计委员会的监督作用，现就 2025年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中 2名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经
验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事俞乐平女士担任。
报告期内，鉴于公司董事会成员发生变更，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成
员的议案》，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对公司第五届董事会专门委员会作相应调整，调整后的审计委员会成员为
俞乐平女士、陈其先生、范纪军先生，其中俞乐平女士、陈其先生为独立董事，主任委员由会计专业人士俞乐平女士担任。公司审计
委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
2025年公司董事会审计委员会共召开了 6次会议，具体会议及审议情况如下：
召开日期 届次 审议事项
2025年 3月 6日 第五届审计委员会 1.审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债
第八次会议 券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
2025年 4月 7日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》
第九次会议 2.《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
4.《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
5.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
2025年 4月 18日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
第十次会议
2025年 6月 9日 第五届审计委员会 1.《关于聘任公司财务总监的议案》
第十一次会议
2025年 8月 18日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》
第十二次会议 2《. 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
2025年 10月 17日 第五届审计委员会 1.《关于公司 2025年第三季度报告全文的议案》
第十三次会议
三、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公
司年度审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。
在审计期间，董事会审计委员会与天健进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。同时对天健执行 2025年度财
务报表及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天健能坚持独立、公正、客观、公允的原则，对公司的资产状况、经营成果进行客
观、公正、实事求是的审计。
董事会审计委员会认为：在审计期间，天健严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，表现出良好的职
业操守和业务素质，保证了公司年度审计工作的稳定性和持续性。
（二）财务会计报告审计工作
董事会审计委员会依据《董事会专门委员会工作细则》及相关财务制度要求，切实履行对公司年度、半年度、季度财务会计报告
的审核工作，并提出了专业的意见和建议。同时，董事会审计委员会要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守
独立客观公正的原则，保持应有的独立性、公正性、公允性。报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024年年度报告、2025
年半年度报告及季度报告，认为公司财务会计报告的编制符合企业《企业会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司
的财务状况、经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变
更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。
（三）指导内部
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