公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期:2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:36 │北信源(300352):2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 15:44 │北信源(300352):第六届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2026-01-29 15:44 │北信源(300352):关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告 │
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│2026-01-21 16:36 │北信源(300352):第六届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2026-01-21 16:36 │北信源(300352):关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 │
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│2026-01-16 18:08 │北信源(300352):关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 │
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│2026-01-16 18:08 │北信源(300352):关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-16 18:08 │北信源(300352):部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2026-01-16 18:08 │北信源(300352):第六届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2026-01-07 16:40 │北信源(300352):关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-01-30 16:36│北信源(300352):2025年度业绩预告
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北信源(300352):2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3980d769-f63c-4d1f-b90e-644b6f77757b.PDF
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2026-01-29 15:44│北信源(300352):第六届董事会第四次临时会议决议公告
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北信源(300352):第六届董事会第四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3855d3ba-be47-4171-b5d7-eacf1819b8dd.PDF
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2026-01-29 15:44│北信源(300352):关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告
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北信源(300352):关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/caae430e-3d08-42c3-8f94-a9dfc8a8b035.PDF
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2026-01-21 16:36│北信源(300352):第六届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第六届董事会第三次临时会议于2026年1月21日(星期三)下
午15:00以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月19日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事和高级管理
人员。会议由公司董事长林皓先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议
通过如下决议:
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
公司参股公司深圳市金城保密技术有限公司(以下简称“深圳金城”)股东深圳市广普量子科技控股有限公司(以下简称“广普
量子”)拟将其持有的深圳金城34%股权转让给李陶陶。结合公司实际经营情况,公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。
公司董事会认为本次放弃对广普量子持有的深圳金城34%股权的优先购买权,不会改变公司在参股公司中的权益,不会对公司的
日常经营产生不利影响,不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。
本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/47b29b29-e5cb-45ab-be0c-dc1f74f6b983.PDF
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2026-01-21 16:36│北信源(300352):关于放弃参股公司股权优先购买权的公告
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北信源(300352):关于放弃参股公司股权优先购买权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c588b740-83c3-49b6-a692-39e097465c79.PDF
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2026-01-16 18:08│北信源(300352):关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)于2026年1月16日召开第六届董事会第二次临时会议审议通过
了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意将公司北信源(南京)研发运营基地项目的可行性进行重新论证并延
期至2027年12月31日,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕987号)核准
,公司非公开发行股票66,500,000股,发行价格为18.98元/股,募集资金总额1,262,170,000.00元,扣除承销费、保荐费、验资费、
律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后,实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元,上述募集资金已于2016年10月31日
汇入公司募集资金专户,并经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年11月1日出具《验资报告》(中喜验字(2016)第0
414号)。募集资金存放于监管账户,公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资
金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
1、募集资金投资项目情况
截至2026年1月16日,公司向特定对象发行募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额
1 新一代互联网安全聚合通道项目 34,312.64 37,526.53
2 北信源(南京)研发运营基地项目 36,805.93 28,854.12
3 面向国产化计算机的终端安全 10,000.00 9,909.56
管理平台
4 基于可信终端的安全管理平台 23,310.72 23,913.34
5 永久补充流动资金 19,257.80 19,421.10
合计 123,687.09 119,624.65
截至 2026 年 1月 16 日,公司募集资金已使用 119,624.65 万元,尚未使用的金额 13,902.31 万元(含大额存单存款未到期
余额及利息和暂时补充流动资金等)。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次关于
部分募集资金投资项目重新论证并延期不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。
三、本次部分募投项目延期情况及原因
北信源(南京)研发运营基地项目在建设期间,受外部环境及项目供应商变更等因素的影响,该项目的设备材料供应及用工等方
面出现了阻碍或停滞,致使项目施工进度放缓,同时结合公司自身发展战略等因素,公司对募投项目建设进行了全面而审慎的评估,
为了更加合理有效的使用募集资金,保障募投项目建设质量,公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间从 2026 年 12 月 31 日调
整为2027 年 12 月 31 日。
四、募集资金投资项目重新论证并延期情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定:
募集资金投资项目搁置时间超过一年的,上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证。公司根据上述规定,对北
信源(南京)研发运营基地项目进行了重新论证并延期:
1、可行性和必要性论证
北信源(南京)研发运营基地项目将开发建设北信源研发孵化中心、国际技术转移中心、产业技术转化中心、北信源运营中心及
其附属建筑等。项目实施以来,相关国家政策及行业环境未发生重大不利变化,项目实施的必要性和可行性未发生重大变化。
首先,项目的实施将有助于公司建成高端一流的研发中心,为公司提供强有力的技术支持,推动技术创新和产品研发进程,从而
大幅度提高公司研发实力,增强公司在行业中的技术优势。
其次,通过建设国际技术转移中心和产业技术转化中心,项目将促进国内外先进技术的交流与合作,加速技术成果的转化和应用
。
再者,北信源运营中心的建立将优化公司内部管理流程,提升运营效率和资源整合能力,为公司的长期发展奠定坚实基础。
此外,项目所处地理位置优越,配套设施完善,有利于吸引和留住优秀人才,进一步增强公司的核心竞争力。
综上,此项目的实施将大幅度提高公司的研发实力,巩固公司在行业中的市场地位,促进公司长期、持续、稳定、健康发展。
2、预期收益
本项目不涉及收益测算。
3、重新论证的结论
经过公司重新论证,公司认为北信源(南京)研发运营基地项目符合公司发展的需要,仍然具备投资的可行性和必要性,公司决
定将继续实施上述项目。同时,公司将密切关注行业政策及市场环境变化,对募投项目的实施和募集资金使用情况进行持续监督,确
保募投项目的合规、有序推进。
五、本次部分募投项目重新论证并延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目的重新论证并延期并继续实施,是公司根据项目的实际进展情况及公司自身战略等因素所做出的审慎
决定,未改变募投项目的投资用途、投资规模、实施主体,不会对公司的生产经营造成重大影响,不存在损害股东利益的情形,不存
在改变或变相改变募集资金用途的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等相关规定。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2026年1月16日召开第六届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,
董事会同意将“北信源(南京)研发运营基地项目”重新论证并延期至2027年12月31日。本次重新论证并延期未改变募投项目的投资
用途、投资规模、实施主体,不会对公司的生产经营造成重大影响,不存在损害股东利益的情形。
2、保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为:北信源部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过
。部分募集资金投资项目重新论证并延期的审批程序符合相关法律、法规的规定。本次部分募集资金投资项目重新论证并延期系公司
根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,不存在损害公司或全体股东利益的情形。综上,本保荐机构对北信源部分募集资金投
资项目重新论证并延期事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;
2、国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并
延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/894e5bc4-aff6-435f-b531-158f3fca274c.PDF
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2026-01-16 18:08│北信源(300352):关于2026年度日常关联交易预计的公告
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北信源(300352):关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/774c8d56-b89d-420a-b0c5-b577fff276c6.PDF
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2026-01-16 18:08│北信源(300352):部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
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北信源(300352):部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/de41885d-e319-41b3-a4d9-ab1262dffa64.PDF
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2026-01-16 18:08│北信源(300352):第六届董事会第二次临时会议决议公告
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北信源(300352):第六届董事会第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/660023fe-7f0e-4bfe-a4a0-c7b68aaa6f02.PDF
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2026-01-07 16:40│北信源(300352):关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)于 2025年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次临时会
议,审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司北信源系统集成
有限公司(以下简称“控股子公司”)在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 2,000 万
元(含2,000 万元)的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品,例如结构性存款、理财产品、收益凭证等。上述
额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时董事会授权公司董事长
在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由 财 务 部 负 责 具 体 实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载
于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 现金管 产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
理金额 类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
(万元)
招商银行 招商银行 800 保本浮动 2026年01 2026年02 1.00%或 部分 无关
股份有限 点金系列 收益 月07日 月09日 1.6% 闲置 联关
公司南京 看涨两层 募集 系
新城科技 区间33天 资金
园支行 结构性存
款(产品
代码:
NNJ04889
)
二、主要风险揭示及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品,但仍会受到各种风险因素(包括但不限于市场风险、
流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等)的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
(一)公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如发现
或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(二)公司内审部、独立董事、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行
审计;
(三)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过
,公司董事会审计委员会发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内,无须
另行履行审批程序。
四、对公司日常经营的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,以不影响公司正常经营和
主营业务的发展为先决条件,在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提
高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额(万元) 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
招商银行 招商银行单位 1,500 2024年12月 2025年1月9 大额存单 1.35% 已到
股份有限 大额存单2024 9日 日 期收
公司南京 年第2354期 回
新城科技
园支行
招商银行 招商银行智汇 800 2025年06月 2025年07月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看涨两层 16日 16日 收益 1.85% 期收
公司南京 区间30天结构 回
新城科技 性存款(产品
园支行 代码:
FNJ00733)
招商银行 招商银行智汇 800 2025年08月 2025年08月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看涨两层 05日 29日 收益 1.59% 期收
公司南京 区间24天结构 回
新城科技 性存款(产品
园支行 代码:
FNJ00928)
招商银行 招商银行智汇 800 2025年09月 2025年09月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看跌两层 03日 30日 收益 1.58% 期收
公司南京 区间27天结构 回
新城科技 性存款
园支行 (产品代码:
FNJ01)
招商银行 7天通知存款 800 2025年10月 2025年10月 存款 0.75% 已到
股份有限 11日 31日 期收
公司南京 回
新城科技
园支行
招商银行 招商银行智汇 800 2025年11月 2025年11月 保本浮动 1.0%或1.5% 已到
股份有限 系列看涨两层 04日 28日 收益 期收
公司南京 区间24天结构 回
新城科技 性存款(产品
园支行 代码:
FNJ01144)
招商银行 招商银行智汇 800 2025年12月 2025年12月 保本浮动 1.00%至 已到
股份有限 系列区间累积 03日 31日 收益 1.55% 期收
公司南京 28天结构性存 回
新城科技 款(产品代码:
园支行 WNJ00006)
六、备查文件
现金管理产品购买相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/33e5c8bc-0b89-4b6d-89dc-07debc8329e6.PDF
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2025-12-31 17:06│北信源(300352):2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与
度,本次股东会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年第五次临时股东会的通知已于2025年12月16日在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)刊登公告(公告编号:2025-087)。
2、召开和出席情况
公司 2025 年第五次临时股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2025年 12月 31日上午9:15至2025 年 12 月 31 日下午 15:00。现场会议于 2025 年 12 月 31 日下
午 15:00 在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼 4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 519 人,代表公司有表决权的股份 238,687,133 股,占公司有表决权股
份总数的 16.4632%,其中:(1)出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计 5人,代表公司有表决权的股份 224,990,465 股
,占公司有表决权股份总数的 15.5185%;
(2)参加网络投票的股东共计 514 人,代表公司有表决权的股份 13,696,668股,占公司有表决权股份总数的 0.9447%。
(3)除公
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