公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:36 │北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-24 17:17 │北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（一） │
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│2025-11-24 17:17 │北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（陈均平） │
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│2025-11-24 17:17 │北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（谢涛） │
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│2025-11-24 17:17 │北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（付东普） │
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│2025-11-24 17:17 │北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（三） │
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│2025-11-24 17:17 │北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（二） │
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│2025-11-24 17:13 │北信源（300352）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 17:11 │北信源（300352）：第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:48 │北信源（300352）：关于获得北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会拨发科技经费的公告 │
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2025-12-03 17:36│北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2025年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次临时会
议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北信源系统集成
有限公司（以下简称“控股子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2,000 万
元（含2,000 万元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等。上述
额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长
在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由 财 务 部 负 责 具 体 实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载
于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 现金管 产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
理金额 类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
（万元）
招商银行 招商银行 800 保本浮动 2025年12 2025年12 1.00%至 部分 无关
股份有限 智汇系列 收益 月03日 月31日 1.55% 闲置 联关
公司南京 区间累积 募集 系
新城科技 28天结构 资金
园支行 性存款
（产品代
码：
WNJ00006
）
二、主要风险揭示及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、
流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过
，公司董事会审计委员会发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须
另行履行审批程序。
四、对公司日常经营的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和
主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提
高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
招商银行 招商银行单位 1,500 2024年12月 2025年1月9 大额存单 1.35% 已到
股份有限 大额存单2024 9日 日 期收
公司南京 年第2354期 回
新城科技
园支行
招商银行 招商银行智汇 800 2025年06月 2025年07月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看涨两层 16日 16日 收益 1.85% 期收
公司南京 区间30天结构 回
新城科技 性存款（产品
园支行 代码：
FNJ00733）
招商银行 招商银行智汇 800 2025年08月 2025年08月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看涨两层 05日 29日 收益 1.59% 期收
公司南京 区间24天结构 回
新城科技 性存款（产品
园支行 代码：
FNJ00928）
招商银行 招商银行智汇 800 2025年09月 2025年09月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限 系列看跌两层 03日 30日 收益 1.58% 期收
公司南京 区间27天结构 回
新城科技 性存款
园支行 （产品代码：
FNJ01）
招商银行 7天通知存款 800 2025年10月 2025年10月 存款 0.75% 已到
股份有限 11日 31日 期收
公司南京 回
新城科技
园支行
招商银行 招商银行智汇 800 2025年11月 2025年11月 保本浮动 1.0%或1.5% 已到
股份有限 系列看涨两层 04日 28日 收益 期收
公司南京 区间24天结构 回
新城科技 性存款（产品
园支行 代码：
FNJ01144）
六、备查文件
现金管理产品购买相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/926a391c-0af3-478b-abb6-9b8f5ad2a012.PDF
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2025-11-24 17:17│北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a2bcaee5-6ec3-4651-bdba-9427bd17aa90.PDF
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2025-11-24 17:17│北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（陈均平）
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北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（陈均平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/246b53b1-7737-4cef-86c2-597ea0b21f87.PDF
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2025-11-24 17:17│北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（谢涛）
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北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（谢涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3ac9509b-26d7-401f-978f-222a35d7fc2f.PDF
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2025-11-24 17:17│北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（付东普）
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北信源（300352）：独立董事候选人声明与承诺（付东普）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e7b1a7a4-27c3-4cc2-a5e3-3e0b6395f1aa.PDF
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2025-11-24 17:17│北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d4123480-b05b-44bd-aa74-bbce30eb513a.PDF
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2025-11-24 17:17│北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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北信源（300352）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/762910c3-40c5-4901-a723-f5ebfb86bef6.PDF
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2025-11-24 17:13│北信源（300352）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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北信源（300352）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4562ac0a-a253-4ad3-b14b-e61b7b46e9a3.PDF
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2025-11-24 17:11│北信源（300352）：第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第二十三次临时会议于2025年11月24日（星期一
）下午15:00以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年11月21日以电子邮件、专人送达的形式通知全体
董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司高级管理人员列席会
议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名林
皓先生、杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生、林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,前述人员简历详见附件。非独立董
事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履
行董事职务。上述提名董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
逐项审议表决情况如下：
（1）提名林皓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
（2）提名杨杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
（3）提名高曦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
（4）提名胡建斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
（5）提名林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
该事项已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事。
(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核,提名谢涛先生、付东普先生、陈均平女士为公司第六
届董事会独立董事候选人，前述人员简历详见附件。独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运
行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
逐项审议表决情况如下：
（1）提名谢涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
（2）提名付东普先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
（3）提名陈均平女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
该事项已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过。
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事
会独立董事。
(三)审议通过《关于公司第六届非独立董事薪酬方案的议案》
非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。薪酬方案依据行业和地区的薪酬
水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
鉴于本议案涉及第六届非独立董事薪酬，非独立董事候选人林皓先生、杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生、林晟钰先生回避表决
。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,回避表决5票。
该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司第六届独立董事津贴的议案》
公司独立董事的职务津贴为税前人民币8万元/年。津贴方案依据行业和地区的津贴水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
鉴于本议案涉及第六届独立董事津贴，独立董事候选人谢涛先生、付东普先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,回避表决2票。
该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年12月15日(星期一)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票
相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a70d6858-ee21-4b23-9f78-0ac4fa572cd4.PDF
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2025-11-11 19:48│北信源（300352）：关于获得北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会拨发科技经费的公告
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北信源（300352）：关于获得北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会拨发科技经费的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/488cdaf9-e704-4b5c-88e7-2967f894ffca.PDF
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2025-11-04 17:24│北信源（300352）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过
了《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北信源系统集成有限公司（以
下简称“控股子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000
万元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等。上述额度使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期
和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
受托方 产品名称 现金管 产品 产品收益 产品到期 预期年 资金 关联
理金额 类型 起算日 日 化收益率 来源 关系
（万元）
招商银行 招商银行 800 保本浮动 2025年11 2025年11 1.0%或 部分 无关
股份有限 智汇系列 收益 月04日 月28日 1.5% 闲置 联关
公司南京 看涨两层 募集 系
新城科技 区间24天 资金
园支行 结构性存
款（产品
代码：
FNJ01144
）
二、主要风险揭示及风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、
流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）公司财务部门对其资金支付手续需严格履行相应的审批流程，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司内审部、独立董事、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
三、相关批准程序及审核意见
《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过
，公司董事会审计委员会发表了明确同意意见。保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内，无须
另行履行审批程序。
四、对公司日常经营的影响
公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和
主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提
高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托人 产品名称 金额（万元） 收益起算日 到期日 产品类型 预期年化收 备注
益率
招商银行 招商银行单位 1,500 2024年12月 2025年1月9 大额存单 1.35% 已到
股份有限 大额存单2024 9日 日 期收
公司南京 年第2354期 回
新城科技
园支行
招商银行 招商银行智汇 800 2025年06月 2025年07月 保本浮动 1.00%或 已到
股份有限
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