公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:58 │北信源（300352）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-24 17:58 │北信源（300352）：关于签署战略合作协议的进展公告 │
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│2025-01-23 17:24 │北信源（300352）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 16:56 │北信源（300352）：关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告 │
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│2025-01-21 16:56 │北信源（300352）：第五届监事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-01-21 16:56 │北信源（300352）：第五届董事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-31 16:16 │北信源（300352）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-30 20:02 │北信源（300352）：关于部分监事减持股份预披露公告 │
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│2024-12-30 18:54 │北信源（300352）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-30 18:54 │北信源（300352）：第五届监事会第十三次临时会议决议公告 │
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2025-01-24 17:58│北信源（300352）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始质押日 解除质押日 质权人
名称 大股东及一 押股份数量 股份比例 本比例
致行动人
林皓 是 25,846,980 11.75% 1.78% 2023 年 3 月 6 日 2025 年 1 月 23 日 财达证券股
份有限公司
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
名 量 量 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量 比例 数量 比例
林 219,971,355 15.17% 68,156,980 42,310,000 19.23% 2.92% 42,078,020 99.45% 122,900,496 69.18%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 164,978,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0e253d45-3407-44e1-acb4-55903c06c095.PDF
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2025-01-24 17:58│北信源（300352）：关于签署战略合作协议的进展公告
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北信源（300352）：关于签署战略合作协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1262dae2-9de0-4e18-aa60-438ada0009e9.PDF
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2025-01-23 17:24│北信源（300352）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况：
? 亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：12,000万元–15,000 万元 盈利：658.61 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：12,092万元–15,092 万元 盈利：307.64 万元
后的净利润
注：表格中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受市场环境等因素的影响，公司营业收入显著不及预期。
2、报告期内，公司进一步简化组织结构，强化经营管理，管控费用，各项费用较上年同期有所下降，但因市场影响，收入和毛
利率下降，最终导致公司经营业绩亏损。
3、报告期内，预计非经常性损益对当期归母净利润的影响约为92万元,主要为公司确认的政府补助和理财产品收益等。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2024年度业绩的具体数据将在公司 2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024年度业绩预告的情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c56af727-a663-4d6d-8147-761e9c4dc11e.PDF
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2025-01-21 16:56│北信源（300352）：关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）控股股东、实际控制人林皓先生为支持公司经营发展，拟向公
司提供不超过5,000万元的无偿借款，本次借款不计收利息、无任何额外费用，也无需公司提供任何担保；本次借款有效期为董事会
审议通过之日起1年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度
范围内循环使用。2025年1月21日，公司第五届董事会第十六次临时会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东
、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》，关联董事林皓先生回避表决。该事项已经公司第五届董事会第三次独立
董事专门会议审议通过，本次无偿借款事项无需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况
林皓先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，现持有公司219,971,355股股份，占公司股份总数15.17%，不属于失
信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
甲方：林皓
乙方：北京北信源软件股份有限公司
借款期限：董事会审议通过之日起1年
借款金额：不超过人民币5,000万元
借款方式：甲方将根据乙方用款需求向乙方提供借款，乙方可根据用款需求
在前述借款额度和期限内随借随还。
借款用途：用于公司运营及业务发展
借款利率：无息（0%）
担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保
四、对公司的影响
控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供的无偿借款，不计收利息，亦无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质
押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况
、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。
五、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至披露日与该关联人及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为690,
048.23元。
六、独立董事专门会议意见
我们认为：本次无偿资金支持暨关联交易事项体现了控股股东、实际控制人对公司经营发展的支持，符合公司发展的经营需要，
有利于促进公司的健康持续发展；本次无偿借款暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该无偿借款暨关联交易事项不会对公司独
立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次无偿借款事项。
七、监事会意见
本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实
质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联交易。
八、备查文件
1.公司第五届董事会第十六次临时会议决议；
2.公司第五届监事会第十四次临时会议决议；
3.公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/87f67420-7134-4e97-9daf-52e445dd8dda.PDF
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2025-01-21 16:56│北信源（300352）：第五届监事会第十四次临时会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监事会第十四次临时会议于2025年1月21日（星期二）
下午15:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025
年1月17日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先
生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议
各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的议案》
经审核，与会监事认为本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务
状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联交易。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，获得通过。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/01c46b62-ff03-4c8d-bde2-bf499f5aaf3f.PDF
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2025-01-21 16:56│北信源（300352）：第五届董事会第十六次临时会议决议公告
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北信源（300352）：第五届董事会第十六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/fcd06ddf-7a5e-4b7a-985e-f6654e8b577e.PDF
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2024-12-31 16:16│北信源（300352）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始质押日 解除质押日 质权人
名称 大股东及一 押股份数量 股份比例 本比例
致行动人
林皓 是 10,240,000 4.66% 0.71% 2023 年 5 月 31 日 2024年 12月 30日 上海嘉定大
众小额贷款
股份有限公
司
15,360,000 6.98% 1.06% 2023 年 5 月 31 日 2024年 12月 30日 上海徐汇大
众小额贷款
股份有限公
司
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
名 量 量 比例 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量 比例 数量 比例
林 219,971,355 15.17% 93,756,980 68,156,980 30.98% 4.70% 67,925,000 99.66% 151,563,516 99.83%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 219,488,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/cdb234f4-68aa-49d2-aeda-c4a1cbe42934.PDF
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2024-12-30 20:02│北信源（300352）：关于部分监事减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到监事岑茜女士《股份减持计划告知函》，减持公司
股份不超过37,500股，占公司总股本比例不超过0.0026%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大
宗交易方式减持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 公司任职 截至本公告日持有公司股份数量 占公司总股本比例
（股）
岑茜 监事 150,000 0.0103%
二、本次减持股份计划的主要内容
（一）减持股东：岑茜；
（二）减持原因：个人资金需求；
（三）减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式；
（四）减持数量及占公司总股本比例：
股东名称 拟减持股份数量（不超过） 拟减持股份数量占公司总股本比例
岑茜 37,500股 0.0026%
（五）股份来源：岑茜的股份来源为首次公开发行后以集中竞价方式买入及公司实施利润分配方案所获得的股份。
（六）减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内实施（即2025年 1月 22日至 2025年 4月 21日，窗口期内
不减持）。
（七）减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、相关风险提示
（一）岑茜女士将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不
确定性。
（二）本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，公司基本面也未发生重大变化。
四、相关承诺及履行情况
2022年12月19日，岑茜女士承诺在其担任监事后一年内不减持公司股份。后续减持将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2022年12月19日于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的更正公告》（公告编号：2
022-079）。截至本公告日，岑茜女士严格遵守所做的承诺，未出现违反承诺的情况。
五、其他说明
（一）岑茜女士不属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促岑茜女士严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/cc3c5501-c11c-46d2-9a21-5e86c596b3b6.PDF
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2024-12-30 18:54│北信源（300352）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或
“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北信源延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准
，公司非公开发行股票 66,500,000股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验
资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016
年 10 月 31 日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月1 日出具《验资报告》
（中喜验字（2016）第 0414 号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金
三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额
1 新一代互联网安全聚合通道项目 34,312.64 37,526.53
2 北信源（南京）研发运营基地项 36,805.93 28,032.49
目
3 面向国产化计算机的终端安全 10,000.00 9,909.56
管理平台
4 基于可信终端的安全管理平台 23,310.72 23,913.34
5 永久补充流动资金 19,257.80 19,421.10
合计 123,687.09 118,803.02
截至本核查意见出具日，公司募集资金已使用118,803.02万元，尚未使用的金额14,712.54万元（含大额存单存款未到期余额及
利息和暂时补充流动资金等）。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用
部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年1月9日召开了第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.3亿元（含本数）闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-003）。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的去向、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因及计划
截至本核查意见出具日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。随着公司业务规模的
不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加，同时，鉴于公司募集资金按计划分步投入使用，在投入期间将出现
部分募集资金暂时
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