公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》（以下简称“《上市审核规则》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等
相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》《实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/e3a8bae9-a46e-4061-848b-3c9748f700db.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023年年度
股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月8日下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日上午9：15至2024年5月8日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年4月29日
7.出席或列席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.会议地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 √
速融资相关事宜的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登
的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度独立董事述职报告。
提案6.00、7.00、8.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其
它议案均属普通表决事项。
以上议案，公司将根据相关规则对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东
账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月30日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在2024年4月30日17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室（收）；邮编：100093；传真号
码：010-62147259。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件一。
五、会务联系及其他事项：
1.会议联系人：王晓娜 张玥莹
2.联系电话：010-62140485-8073
3.传真：010-62147259
4.电子邮箱: vrvzq@vrvmail.com.cn
5.联系地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
6.邮编：100093
7.本次出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第四次会议决议；
2.公司第五届监事会第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/92b648f2-1d6a-46c3-9880-b4ba90836c1d.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：独立董事2023年度述职报告（王珲）
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北信源（300352）：独立董事2023年度述职报告（王珲）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/7308f1c9-cfee-4a0c-8b71-96d1a44033c6.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：独立董事2023年度述职报告（谢涛）
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北信源（300352）：独立董事2023年度述职报告（谢涛）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/16309d57-b049-4159-85ff-428e4daeb9bd.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：股东大会议事规则（2024年4月）
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北信源（300352）：股东大会议事规则（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/7feb4cb8-f36b-46c0-b361-5586bd7f54e2.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：公司章程（2024年4月）
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北信源（300352）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/70a0d753-03c3-4cfb-8863-f8c5ac57d3af.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：独立董事2023年度述职报告（付东普）
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北信源（300352）：独立董事2023年度述职报告（付东普）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/9f301557-f8fa-48c7-8a15-456669706a5a.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：2023年年度审计报告
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北信源（300352）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/c78564ea-9224-49df-a398-db338ec2771a.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：国投证券股份有限公司关于北信源2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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北信源（300352）：国投证券股份有限公司关于北信源2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/840bbb34-2535-49b2-8a22-66a4646ee130.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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北信源（300352）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/d7bab1b9-5d45-46ac-998d-53f1b0908489.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：内部控制审计报告
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北信源（300352）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/4f69ce9c-893e-4150-a73a-01f428eae578.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第 211008 号
目 录
关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明
北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第 211008 号北京北信源软件股份有限公司全体股东：
我们接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北信源公司 202
3 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和
财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 211032号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的要求，北信源公司编制了本专项说明所附的 2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北信源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北信
源公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对北信源公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解北信源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供北信源公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/3ec46b61-4569-49cf-84b8-df8790c9b35e.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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北信源（300352）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/ca0ac1f0-ff70-4632-9200-2e2b005bc153.PDF
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2024-04-13 00:00│北信源（300352）：董事会决议公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第四次会议于2024年4月12日（星期五）下午13:
30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024
年4月2日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席
了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决
议：
一、 审议通过《关于 2023年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的
各项决议，并结合公司实际情况对 2024年的工作计划做了规划。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》中第
三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。
公司独立董事王珲女士、谢涛先生、付东普先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股
东大会上进行述职。《2023年年度报告》及《2023年度独立董事述职报告》等具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
该事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审核通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
五、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
董事会编制并出具了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，国投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查
意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
六、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等规定，公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。
该事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审核通过具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
七、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润6,586,076.58元，母公司实
现净利润5,761,657.56元。根据《公司章程》相关规定，按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 576,165.76元。截至
2023年 12月 31日，合并报表未分配利润为-263,659,995.91元，母公
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