公司公告☆ ◇300352 北信源 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 20:07 │北信源（300352）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-26 20:07 │北信源（300352）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-26 20:07 │北信源（300352）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-17 16:16 │北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-16 07:42 │北信源（300352）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │北信源（300352）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他人员的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │北信源（300352）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 20:41 │北信源（300352）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 20:40 │北信源（300352）：关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 20:39 │北信源（300352）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-26 20:07│北信源（300352）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第一次临时会议于2025年12月26日（星期五）上
午11:00以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年12月23日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事和高级管
理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议
通过如下决议：
一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。保荐机构出具了无异议的核查意
见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票,获得通过。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ee9493de-33e5-4598-91d6-d2255724829d.PDF
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2025-12-26 20:07│北信源（300352）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
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北信源（300352）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6e77017f-52d1-4915-acb0-eed6dd8e8903.PDF
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2025-12-26 20:07│北信源（300352）：关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2025年12月26日召开了第六届董事会第一次临时会议审议通
过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期
归还不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12
个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准
，公司非公开发行股票66,500,000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、
律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日
汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0
414号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资
金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
1、募集资金投资项目情况
截至2025年12月26日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额
1 新一代互联网安全聚合通道项目 34,312.64 37,526.53
2 北信源（南京）研发运营基地项目 36,805.93 28,848.31
3 面向国产化计算机的终端安全 10,000.00 9,909.56
管理平台
4 基于可信终端的安全管理平台 23,310.72 23,913.34
5 永久补充流动资金 19,257.80 19,421.10
合计 123,687.09 119,618.84
截至2025年12月26日，公司募集资金已使用119,618.84万元，尚未使用的金额13,907.17万元（含大额存单存款未到期余额及利
息和暂时补充流动资金等）。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用
部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第十五次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议审议通过《关于延期归还闲置募
集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币1.3亿
元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司
于2024年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
》（公告编号：2024-087）。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金的去向、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因及计划
截至2025年12月26日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。随着公司发展的需要，
公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加，同时，鉴于公司募集资金按计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资
金暂时闲置的情况，因此，为提高公司募集资金使用效率，同时满足公司经营的资金需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构
，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金并继
续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
2、本次补充流动资金的收益测算
按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%测算，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节
约财务费用约为390万元。
3、本次补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营活动使用，不会直接或间接地用于证券
投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司保证将在期满后及时、足额地将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。为保证募集资金投资项目计划的正
常进行，如募集资金投资项目需要，公司将提前及时分批次地将募集资金归还至募集资金专项账户。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2025年12月26日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金并继续用于暂时
补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为北信源本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了
必要的程序；公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不影响募
集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次延期归还闲置募集资金
并继续用于暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2、国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于
暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/59ae2a1c-7d98-4cf7-a55d-6953a422479b.PDF
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2025-12-17 16:16│北信源（300352）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的
公司部分股份办理了质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
股东 是否为第一 本次质押数 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质
名称 大股东及一 量（股） 股份比例 本比例 限售股 补充质 押
致行动人 押 用
途
林皓 是 18,500,000 8.41% 1.28% 是(高管 否 2025 年 12 2026 年 12 童* 融
锁定股) 月 16日 月 15 日 资
二、股东股份累计被质押基本情况
截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前质 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
东 例 押股份数量 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
名 量 比例 股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
称 比例 限售和冻 质押 限售和冻结 押股份
结、标记数 股份 数量 比例
量 比例
林 219,971,355 15.17% 68,780,000 87,280,000 39.68% 6.02% 87,280,000 100% 77,698,516 58.56%
皓
注：林皓先生持有公司股份中 164,978,516 股为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d7b6fa35-4932-41fc-b87e-7f199433c3c8.PDF
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2025-12-16 07:42│北信源（300352）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举党
艳平先生为公司第六届董事会职工代表董事（党艳平先生简历附后），其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/08b46767-7e64-4df2-80ac-07855b0940fa.PDF
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2025-12-15 20:42│北信源（300352）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他人员的公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2025年12月15日召开了2025年第四次临时股东会和职工代表
大会,会议审议通过了关于董事会换届选举相关议案，选举产生第六届董事会成员。公司于当日召开第六届董事会第一次会议，审议
通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公
告如下：
一、第六届董事会组成情况
董事会 成员
非独立董事 林皓（董事长）、杨杰、高曦、胡建斌、林晟钰
独立董事 陈均平、谢涛、付东普
职工代表董事 党艳平
公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独
立性在公司2025年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的
任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
第六届董事会成员简历详见公司于2025年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次临时
会议决议公告》和2025年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。
二、 第六届董事会专门委员会组成情况
董事会专门委员会 成员
战略与发展委员会 胡建斌（召集人）、谢涛、付东普
审计委员会 陈均平（召集人）、谢涛、胡建斌
薪酬与考核委员会 谢涛（召集人）、陈均平、杨杰
提名委员会 陈均平（召集人）、付东普、高曦
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员组成情况
职位 高级管理人员
总经理 林皓
执行总裁、董事会秘书 王晓娜
副总经理 高曦、杨杰、杨华、王春波、李炜、鞠彩萍
财务总监（首席财务官） 鞠彩萍
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网 （www.c
ninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。
四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况
职位 人员
证券事务代表 张玥莹
内审部负责人 盖毅
上述证券事务代表、内审部负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之 日 起 三 年 ， 简 历 详 见 公 司 于 2025 年
12 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 王晓娜
证券事务代表 张玥莹
办公电话：010-62140485-8073
传真号码：010-62147259
通讯地址：北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期 3号楼四层
电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、因公司第五届董事会任期届满，王珲女士离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，离任后不担任公
司任何职务。
截至本公告披露日，王珲女士未持有公司股份。公司及公司董事会对王珲女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢。
2、因公司第五届董事会任期届满，杨维先生离任后不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，杨维先生直接持有公司0.13%的股权。公司及公司董事会对杨维先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢。
上述人员离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.董事会提名委员会会议决议；
3.董事会审计委员会会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7b1945c5-fb41-4bf2-b84f-5dedee89c7c9.PDF
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2025-12-15 20:42│北信源（300352）：关于拟变更会计师事务所的公告
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北信源（300352）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b1ee11bc-bdfc-44b1-82f8-ebde8b939fb8.PDF
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2025-12-15 20:41│北信源（300352）：第六届董事会第一次会议决议公告
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北信源（300352）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ee8e2437-1643-4f74-8de5-07dee057131a.PDF
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2025-12-15 20:40│北信源（300352）：关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告
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北信源（300352）：关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/031d8ea9-f35c-4ed8-b1d9-4988a89ee539.PDF
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2025-12-15 20:39│北信源（300352）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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北信源（300352）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bd982b44-5dae-4eba-b416-c3ad03bbe214.PDF
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2025-12-15 20:39│北信源（300352）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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北信源（300352）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9ffaf655-d620-42b0-ad85-32b275079649.PDF
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2025-12-15 20:39│北信源（300352）：2025年第四次临时股东会决议公告
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北信源（300352）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ef1eb155-3cb2-4a52-bcbc-be19a1bbc34d.PDF
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2025-12-10 16:44│北信源（300352）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的提示性公告
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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2025年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）,为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行
使股东会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次股东
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15至2025年12月15日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）
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