公司公告☆ ◇300353 东土科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 16:48 │东土科技（300353）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:28 │东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2024年持续督导培训报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:28 │东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2024年定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:28 │东土科技（300353）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 18:16 │东土科技（300353）：关于公司拟定向融资并提供反担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 18:16 │东土科技（300353）：关于为下属子公司申请融资提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 18:16 │东土科技（300353）：第六届董事会第四十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 17:22 │东土科技（300353）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 18:27 │东土科技（300353）：东土科技2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 18:27 │东土科技（300353）：北京市中伦律师事务所关于东土科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 16:48│东土科技（300353）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东土科技（300353）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a962839d-26f1-431e-8aa9-e4b6c18ca99d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:28│东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2024年持续督导培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2024年持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/af88832d-061b-400e-b14e-db518de2b6ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:28│东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东土科技（300353）：国金证券关于东土科技2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ebb018f2-1362-4efd-bcfa-09b26d47e6b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:28│东土科技（300353）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东土科技（300353）：关于为子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b327bc1f-ee44-4eb6-ae20-ebea269bcdc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:16│东土科技（300353）：关于公司拟定向融资并提供反担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2024 年 11月 28 日召开的第六届董事会第四十八次会议
审议通过了《关于公司拟定向融资并提供反担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议
案》，公司计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）。为偿还东土华盛现有融资并进行债务置换，
公司拟定向融资不超过人民币 10,000万元，期限不超过 36个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。定向融资由北京中关村科
技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供连带责任保证；公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
一、定向融资的基本情况
1、融资方名称：北京东土科技股份有限公司
2、融资规模：不超过人民币 10,000万元人民币（具体金额以实际签署协议为准）
3、融资期限：不超过 36个月（具体期限以实际签署协议为准）
4、资金用途：用于补充流动资金、偿还公司债务等
二、本次定向融资的担保事项
（一）被担保方：北京东土科技股份有限公司
（二）担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
（三）提供反担保的基本情况：
1、反担保的基本情况
公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保。
2、反担保债权人的基本情况
（1）公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
（2）法定代表人：杨荣兰
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）成立时间：1999年 12月 16日
（5）注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2号院 7号楼 4层
（6）经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业
务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保
，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）最近一年又一期的财务数据
单位：万元
主要财务数据 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日
资产总额 1,098,001.41 1,197,620.03
负债总额 439,097.48 520,527.28
其中：银行贷款 - -
流动负债 434,357.79 475,126.02
净资产 658,903.93 677,092.75
主要财务数据 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 1-9 月
营业收入 78,834.22 55,904.74
利润总额 34,624.06 28,730.33
净利润 22,391.16 24,470.88
（8）中关村担保不是失信被执行人
（9）反担保债权人与上市公司关联关系：中关村担保与公司不存在关联关系。
三、反担保协议的主要内容
1、公司作为反担保人
（1）反担保债权人：北京中关村科技融资担保有限公司
（2）反担保人：北京东土科技股份有限公司
（3）反担保本金：不超过人民币 10,000万元人民币（具体金额以实际签署协议为准）
（4）反担保方式：公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保。
四、授权事项
为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人全权办理本次定向融资的
相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议
条款和其他事宜，对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。
五、董事会意见
公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司拟定向融资并提供反担保的议案》，同意公司定向融资不超过人民币 10,
000 万元，期限不超过 36 个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）；上述定向融资由北京中关村科技融资担保有限公司提供连
带责任保证；公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保；以上反担保措施不会给上市公司带来重大的财务风险，
不会损害上市公司的利益，董事会一致同意本次反担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次担保）为人民币24,790 万元，占公司最近一期（2023年度）经审计
净资产总额的 11.22%。
截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/64f8e82a-1aef-49c9-bbc4-a2ac780ea6f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:16│东土科技（300353）：关于为下属子公司申请融资提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2024 年 11月 28 日召开的第六届董事会第四十八次会议
审议通过了《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议
案》，公司计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）。为偿还东土华盛现有融资并进行债务置换，
公司下属子公司拟向金融机构申请融资，具体信息如下：
公司之下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中
关村担保”）申请融资 5000万元人民币，期限 2 个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。担保方式为东土科技提供连带责任
保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。
公司之下属子公司东土军悦拟向中关村担保申请融资 5000 万元人民币，期限 6 个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）
。担保方式为东土科技提供连带责任保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）北京东土军悦科技有限公司
（1）成立日期：2009 年 11 月 26 日
（2）注册地点：北京市石景山区实兴东街 18 号院 1 号楼 2 层 01
（3）法定代表人：王小军
（4）注册资本：10000 万人民币
（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备制造；数字视频监
控系统制造；网络设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；
集成电路芯片设计及服务；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机系统服务；网络设备销售；信息安
全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维
修；仪器仪表修理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（6）与本公司关系：东土军悦为公司全资子公司
（7）东土军悦不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好
（8）被担保人最近一年又一期的财务数据
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 34,573.71 35,597.43
负债总额 21,646.93 24,834.92
净资产总额 12,926.78 10,762.51
项目 2023 年度 1-12月（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 10,871.71 5,882.00
利润总额 -2,331.64 -2,315.57
净利润 -2,137.27 -2,164.27
三、担保的主要内容
公司本次为下属子公司东土军悦申请的融资提供连带责任保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。上述担保的
期限和金额等方案依据下属子公司与委托方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
公司第六届董事会第四十八次会议审议通过《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》，本次被担保的对象为公司全资子公
司东土军悦，公司对其经营和管理能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会
同意公司为东土军悦融资提供连带责任保证担保，同时以公司名下房产提供不动产抵押。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次担保）为人民币24,790 万元，占公司最近一期（2023年度）经审计
净资产总额的 11.22%。
截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/908b7786-a47e-40cf-8dac-cdca881d00b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 18:16│东土科技（300353）：第六届董事会第四十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2024年11月28日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十
八次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年11月26日以电子邮件方式发出。本次董事会应出
席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定
。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》
公司于2024年11月11日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，
公司计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）。为偿还东土华盛现有融资并进行债务置换，公司之
下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”
）申请融资5,000万元人民币，期限2个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。担保方式为东土科技提供连带责任保证担保，同
时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。
公司之下属子公司东土军悦拟向中关村担保申请融资5,000万元人民币，期限6个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。担
保方式为东土科技提供连带责任保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为下属子公司申请融资提供担保的公告》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于公司拟定向融资并提供反担保的议案》
公司于2024年11月11日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，
公司计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司。为偿还东土华盛现有融资并进行债务置换，公司拟定向融资不超过人民币10,0
00万元，期限不超过36个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。定向融资由中关村担保提供连带责任保证；公司计划以公司名
下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保。
为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人全权办理本次定向融资的
相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议
条款和其他事宜，对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司拟定向融资并提供反担保的公告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4919c15d-5cbb-4b14-88c7-c31c3d814ea9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:22│东土科技（300353）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项的审批与进展情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 202
4 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度
提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请最高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司对外
担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他
机构申请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。授权期限自董事会审议通过之
日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
因业务发展需要，公司之下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支
行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限壹年；向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请综合授信融资人民币壹
仟万元整，授信期限壹年；担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。
公司之下属子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请综
合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。
公司之下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称“上海致远”）向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综
合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限壹年；向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请综合授信融资人民币叁仟万元整，
授信期限壹年；担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）北京东土军悦科技有限公司
（1）成立日期： 2009年 11月 26日
（2）注册地点：北京市石景山区实兴东街 18号院 1号楼 2层 01
（3）法定代表人：王小军
（4）注册资本：10000万人民币
（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备制造；数字视频监
控系统制造；网络设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；
集成电路芯片设计及服务；软件开发；工业设计服务；信息系统集成服务；集成电路设计；计算机系统服务；网络设备销售；信息安
全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；数字视频监控系统销售；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维
修；仪器仪表修理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）与本公司关系：东土军悦为公司全资子公司。
（7）东土军悦不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。
（8）被担保人最近一年又一期的财务数据
单位:万元
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 34,573.71 35,597.43
负债总额 21,646.93 24,834.92
净资产总额 12,926.78 10,762.51
项目 2023年度 1-12月（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 10,871.71 5,882.00
利润总额 -2,331.64 -2,315.57
净利润 -2,137.27 -2,164.27
（二）上海东土致远智能科技发展有限公司
（1）成立日期：2021年 01月 04日
（2）注册地点：上海市嘉定区云谷路 399号 20层
（3）法定代表人：李平
（4）注册资本：53,388.4058万人民币
（5）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;电子产品销售;计算机软硬件
及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;集成电路销售;集成电路设计;软件开发;信息系统集成服务;智能控制
系统集成;图文设计制作;工业控制计算机及系统销售;国内货物运输代理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）与本公司关系：上海致远为公司下属控股子公司。
（7）上海致远不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。
（8）被担保人最近一年又一期的财务数据
单位:万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 83,318.41 91,500.57
负债总额 39,062.03 50,498.38
净资产总额 44,256.38 41,002.19
项目 2023年度 1-12月 2024年度 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 50,626.01 27,386.46
利润总额 1,628.79 -1,200.61
净利润 1,657.36 -1,270.43
（三）北京科
|