公司公告☆ ◇300358 楚天科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：第五届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │楚天科技（300358）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-21 17:27 │楚天科技（300358）：关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-22 19:21 │楚天科技（300358）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告
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一、本次综合授信及担保情况概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）控股子公司楚天博源智能科技（长沙）有限公司（以下简称“楚天博
源”），其主营业务为全球客户提供固体制剂智能化集成生产线，可向食品及精细化工领域拓展。自成立以来楚天博源承接了国内固
体制剂行业多品种智能化项目，多个项目已经进入生产调试交付阶段。为保证在手订单的快速交付，市场快速拓展。基于生产经营实
际需要,新增申请银行授信 1000 万元，用于开具银行承兑汇票、补充流动资金贷款等。同时，楚天科技及楚天博源其他股东在上述
额度范围内提供担保，担保额不超过1000 万元，担保期一年。该事项自董事会通过且协议签署之日起计算十二个月内有效，并授权
董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次担保对象控股子公司楚天博源资产负债率超过 70%，
但楚天博源其他股东按持股比例及所享有的权益提供同等比例担保，故本事项经董事会审议后生效，可以豁免提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称：楚天博源智能科技（长沙）有限公司
2、住所：宁乡市经开区谐园路玉屏山国际产业园 D5栋 303号
3、成立日期：2023年 9月 4日
4、注册资本：5,000 万元
5、法定代表人：周飞跃
6、经营范围：
一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；
信息系统集成服务；软件开发；对外承包工程；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制药专用
设备销售；普通机械
7、与公司的关系：楚天博源为公司控股子公司，楚天科技持有其 51%股权
8、被担保人的主要财务指标（未经审计）：
截至 2024 年 12 月 31 日，楚天博源资产总额 39,500,140.49 元，负债总额43,150,968.56 元，净资产-3,650,828.07 元；2
024 年 1-12 月营业收入25,044,482.25元，2024 年 1-12月利润总额-5,808,168.71元，2024年 1-12净利润-5,190,835.96 元。
楚天博源成立以来，完善了楚天科技在固体制剂智能化集成领域的布局，通过与楚天科技、Romaco 等相互协作，楚天博源实现
了一定的市场突破，目前在手订单充足。后续公司将进一步加快订单交付速度，加大产品销售力度，尽快实现楚天博源扭亏增盈，快
速发展。
9、信用情况：经在中国执行信息公开网查询，被担保方楚天博源不是失信被执行人。
三、授信及担保协议的主要内容
1、主要内容
目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保
金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
2、担保事项说明
楚天博源为楚天科技持股 51%的控股子公司，楚天科技及其楚天博源其他股东，按各自持股比例及所享有的权益提供同等比例担
保。
四、董事会、监事会及独立董事意见
1、董事会意见
楚天博源经营稳定，资信状况良好，属于公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。其
贷款主要用于生产经营和业务发展需要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。本次担保事项楚天博源其
他股东按出资比例提供同等担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意上述综合授信与担保事项，上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议
、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
2、董事会独立董事专门委员会审议意见
本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。一致同意本次对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。
3、监事会意见
公司为控股子公司楚天博源向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展
战略。公司对楚天博源具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意
本次为控股子公司提供担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次提供担保后，公司担保额度总金额为人民币 172,200万元，占公司 2023年度经审计总资产、净资产的比例
分别为 14.77%、36.48%；其中公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的
比例分别为 0.51%、1.27%。
截至本公告日，公司实际担保余额为人民币 60,256.15 万元，占公司 2023年度经审计总资产、净资产的比例分别为 5.17%、12
.77%；其中公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为人民币 54,256.15 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产的比
例分别为 4.65%、11.49%；为合并报表外的单位提供的担保总余额为人民币 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计总资产、净资产
的比例分别为 0.51%、1.27%。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/c8017157-8892-45b5-a8d7-2e7121c83999.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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楚天科技（300358）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/c1c91533-ea79-4c3c-acde-90f40ec7d538.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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楚天科技（300358）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/dc922b35-05e9-4ba1-ade5-57f80c4b4d89.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
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楚天科技（300358）：第五届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/464aa10e-d9dd-4111-ab8b-33df96390d88.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：第五届董事会独立董事第五次专门会议决议
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楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会独立董事第五次专门会议，于 2025年 2月 24 日向
全体独立董事发出通知，于2025年 2月 28日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王善平先生担任会议召集人并
主持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定
。
全体独立董事审议并通过以下事项：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
独立董事认为：公司募集资金投资项目延期是结合当前当前外部市场环境及募投项目实际实施进度作出的决定，仅涉及募投项目
可使用状态的日期延期，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益、特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关文件的规定。一致同意本次部分募投项目延期事项。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
独立董事认为：本次公司对控股子公司提供综合授信贷款担保，风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意本次对控股子公司申请银行综合授信提供担保事项。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/7f5daefd-3c84-4a1c-a34d-2c673557263c.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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楚天科技（300358）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/08f79b47-5a63-4cca-88e5-a956b47fb6a9.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在
确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 57,000万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事会审议通
过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。上述现金管理额度在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于 2024年 1月 31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面
值为人民币 100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1000,000,000元,扣除不含税发行费用人民币13,185,376.47元，实际募集
资金净额为人民币 986,814,623.53元。上述募集资金已于 2024年 2月 6日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024
年 2月 6日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字〔2024〕1100001号）验证报告。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
2024年 2月 27 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生
产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产
品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限范围
内，资金可以滚动使用。
二、募集资金投资项目情况
根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投
资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟以本次募集资金
（万元） 投入金额（万元）
1 生物工程一期建设项目 63,068.00 63,000.00
2 医药装备与材料技术研究中心项目 40,067.00 25,000.00
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 115,135.00 100,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，进
一步提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设,不变相改变募集资金使用用途,不影响公司
正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公
司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司使用最高不超过 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12
个月内。在该有效期内，公司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内资金可以滚动使用，并
于到期后归还至募集资金专用账户。
（三）投资品种
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理
产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）资金来源
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用。
（五）实施方式
公司本次董事会审议通过后，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具
体购买事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限不超过 12 个月的产品，且投资产品不得进行质押，
属于低风险投资品种。虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响
，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过
12 个月的投资产品，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不
会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形
。通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议意见
2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下使用不超过人民币57,000 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品），上述额度可滚动使用
。并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜,自公
司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（二）监事会审议意见
2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募
集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：楚天科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、
第五届监事会第二十四次会议审议通过。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的
利益。因此，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/3fda52bd-28cb-4ea7-b4a0-9089a9115d6c.PDF
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2025-03-01 00:00│楚天科技（300358）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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楚天科技（300358）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/4b647151-0f34-4049-838f-dfd2f39e5124.PDF
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2025-02-21 17:27│楚天科技（300358）：关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告
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基于经营发展需要，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司楚天华通医药设备有限公司对公司名称和经营范围
进行了变更。近日，上述子公司已完成工商变更登记手续，并取得了长春市市场监督管理局九台分局换发的《营业执照》。具体情况
如下：
一、本次变更的具体内容
变更事项 变更前 变更后
公司名称 楚天华通医药设备有限公司 楚天华通技术有限公司
经营范围 一般项目：工程和技术研究和试验发 一般项目：工程和技术研究和试验发展；
展；制药专用设备制造；制药专用设备 制药专用设备制造；智能水务系统开发；
销售；气体、液体分离及纯净设备销 制药专用设备销售；气体、液体分离及纯
售；专用设备制造（不含许可类专业设 净设备销售；专用设备制造（不含许可类
备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用 专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生
设备制造；租赁服务（不含许可类租赁 产专用设备制造；租赁服务（不含许可类
服务）；机械设备租赁；技术进出口；水 租赁服务）；机械设备租赁；技术进出
环境污染防治服务；工程管理服务；污 口；水环境污染防治服务；工程管理服
水处理及其再生利用；技术服务、技术 务；污水处理及其再生利用；技术服务、
开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；水资源专用机械设备制 让、技术推广；水资源专用机械设备制
造；大气污染治理；物联网应用服务； 造；大气污染治理；物联网应用服务；电
电子专用设备销售；专用化学产品销售 子专用设备销售；专用化学产品销售（不
（不含危险化学品）；工业设计服务；软 含危险化学品）；工业设计服务；软件开
件开发；信息技术咨询服务；信息系统 发；信息技术咨询服务；信息系统集成服
集成服务；普通机械设备安装服务；第 务；普通机械设备安装服务；第二类医疗
二类医疗器械销售；工业自动控制系统 器械销售；工业自动控制系统装置制造；
装置制造；智能机器人的研发；智能机 智能机器人的研发；智能机器人销售；新
器人销售；新兴能源技术研发；储能技 兴能源技术研发；储能技术服务；电池制
术服务；电池制造；对外承包工程；管 造；对外承包工程；管道运输设备销售；
道运输设备销售；特种设备销售；环境 特种设备销售；环境保护专用设备销售；
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