公司公告☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:42 │鼎捷数智（300378）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2025-09-07 16:46 │鼎捷数智（300378）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请│
│ │文件更新的提示性公告 │
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│2025-09-07 16:46 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年半年报财务数据更新版） │
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│2025-09-07 16:45 │鼎捷数智（300378）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-09-07 16:45 │鼎捷数智（300378）：：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审│
│ │核问询函之回... │
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│2025-09-07 16:45 │鼎捷数智（300378）：：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询│
│ │函之回复报告... │
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│2025-09-07 16:45 │鼎捷数智（300378）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司│
│ │债券的第二轮... │
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│2025-09-07 16:45 │鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）（豁免版） │
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│2025-09-07 16:45 │鼎捷数智（300378）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司│
│ │债券的审核问... │
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│2025-09-07 16:45 │鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年半│
│ │年报财务数据更新版） │
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2025-09-12 17:42│鼎捷数智（300378）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2025 年 9月 11 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 17 次上市审核委员会审议会议，对鼎捷数智股份有限公
司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司
本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的
决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/40e7430f-a9a0-4cae-9ca7-ba47ed678342.PDF
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2025-09-07 16:46│鼎捷数智（300378）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件
│更新的提示性公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020017 号），于 2025 年 7月 7日
收到深交所出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕0200
27 号）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出回复及修订，同时对募集说
明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司 2025 年半年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对审核问询回复及募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等
内容进行了相应的更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f6b72264-c487-438d-97f0-7a952bfaa4cb.PDF
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2025-09-07 16:46│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年半年报财务数据更新版）
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年半年报财务数据更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/9015fae8-765a-449d-aca7-7eda4ac35327.PDF
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2025-09-07 16:45│鼎捷数智（300378）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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鼎捷数智（300378）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/20cb0382-4c69-4b9c-9b2c-4de6842542cf.PDF
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2025-09-07 16:45│鼎捷数智（300378）：：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问
│询函之回...
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鼎捷数智（300378）：：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/23f55162-0bc3-427f-a39c-220976c85277.PDF
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2025-09-07 16:45│鼎捷数智（300378）：：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之
│回复报告...
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鼎捷数智（300378）：：鼎捷数智与兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/925a8824-03e5-4d05-b553-983744d4702d.PDF
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2025-09-07 16:45│鼎捷数智（300378）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券
│的第二轮...
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鼎捷数智（300378）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f4c82f21-b499-4ee5-ba83-e5e937f418c7.PDF
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2025-09-07 16:45│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）（豁免版）
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/09c04285-6a28-4885-bbf8-f4575bae3047.PDF
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2025-09-07 16:45│鼎捷数智（300378）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券
│的审核问...
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鼎捷数智（300378）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券的审核问...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/076a24b2-3aa2-4e4f-a37e-8c8e1a0b8c0c.PDF
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2025-09-07 16:45│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年半年报
│财务数据更新版）
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鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年半年报财务数据更新版）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/9b2a3441-ce7e-43fd-85ad-171d511a44ac.PDF
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2025-09-07 16:45│鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年半年报
│财务数据更新版）
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鼎捷数智（300378）：兴业证券关于鼎捷数智向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年半年报财务数据更新版）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/3e863273-a90b-4e93-9d67-dbfa03ea7f6e.PDF
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2025-08-30 00:00│鼎捷数智（300378）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鼎捷数智（300378）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/93a9917c-2d0b-4789-9411-0ea146932d3d.PDF
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2025-08-30 00:00│鼎捷数智（300378）：2025年半年度报告披露提示性公告
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鼎捷数智股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要将于 2025 年 8月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/241028aa-ae6f-4b49-adf1-5c1f331cb15c.PDF
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2025-08-30 00:00│鼎捷数智（300378）：关于公司2025年半年度计提减值准备的公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财
务、资产和经营状况，对公司合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的
迹象，并计提了相应减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董
事会或股东大会审议。
现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
本次计提减值准备合计人民币 45,917,819.26 元，详见下表：
单位：人民币元
项目 2025 年 1-6 月计提金额
信用减值损失： 45,917,819.26
其中：应收票据坏账损失 8,215.20
应收账款坏账损失 45,852,059.08
其他应收款坏账损失 57,544.98
合计 45,917,819.26
二、本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
（一）其他应收款
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其
信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
保证金及押金组合 根据业务性质，押金、保证金、 参考历史信用损失经验，结合当期
备用金等具有类似的信用风 状况及对未来经济状况的预测计算
险特征 预期信用损失
账龄组合 相同账龄的应收款项具有类 参考历史信用损失经验，结合当期
似的信用风险特征 状况及对未来经济状况的预测，编
制其他应收款账龄与整个存续期预
期损失率对照表计算预期信用损失
合并范围内关联方组合 合并范围内关联方具有类似 参考历史信用损失经验，结合当期
的信用风险特征 状况及对未来经济状况的预测计算
预期信用损失
（二）应收票据
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信
用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
银行承兑汇票组合 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济
状况的预测计算预期信用损失
商业承兑汇票组合 票据类型 按照应收债权实际账龄和下述应收账款的预期信用
损失计提方法，计提应收商业承兑汇票预期信用损失
中国台湾地区票据 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济
组合 状况的预测计算预期信用损失
（三）应收账款
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信
用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 相同账龄的应收款项具 参考历史信用损失经验，结合当期状况
有类似的信用风险特征 及对未来经济状况的预测，编制应收账
款账龄与整个存续期预期损失率对照
合并范围内关联方组合 合并范围内关联方具有 表计算预期信用损失
类似的信用风险特征 参考历史信用损失经验，结合当期状况
及对未来经济状况的预测计算预期信
用损失
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司2025年半年度计提减值准备共计人民币45,917,819.26元（未经审计），将导致公司2025年半年度利润总额减少人民币45,91
7,819.26元（未经审计），并相应减少公司报告期期末的净资产，对报告期的经营现金流没有影响。公司本次计提减值准备事项，真
实地反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求及公司的实际情况，依据充分，体现了会计谨慎性原则，不存在损
害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/563fa50f-a6dc-40cf-a97e-e33b97a1b73e.PDF
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2025-08-30 00:00│鼎捷数智（300378）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于 2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》，现将相关事项说明如下：
一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况
（一）公司于 2022 年 8月 31 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2022 年 9月 16 日召
开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划。
（二）2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立鼎捷软件股份有限公司 2
022 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022年员工持股计划的日
常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。
（三）2022 年 9月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的
“鼎捷软件股份有限公司回购专用证券账户（现已更名为鼎捷数智股份有限公司回购专用证券账户）”中的4,200,000 股公司股票已
于 2022 年 9月 26 日非交易过户至“鼎捷软件股份有限公司-2022 年员工持股计划（现已更名为鼎捷数智股份有限公司-2022 年员
工持股计划）”专用证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.58%。
（四）公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于 2022 年员工持
股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（五）公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022 年员
工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
（六）公司于 2025 年 8月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2022 年员工
持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见。
二、公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况
（一）第三个锁定期即将届满情况
根据公司《2022 年员工持股计划》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期为不超
过 72 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本员工持股计划持有的标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日起 12 个月后分五期解锁，每期解锁比例均为 20%。
公司于 2022 年 9月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户的
公告》（公告编号：2022-09096）。本员工持股计划第三个锁定期即将于 2025 年 9月 27 日届满。
（二）第三个锁定期业绩考核达成情况
1、公司层面业绩考核达成情况
本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核要求为“以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 30.00%。
”
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（上会师报字(2025)第 5166 号），公司 202
4 年营业收入为人民币2,330,672,885.70 元，较 2021 年营业收入增长 30.34%，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核要
求已达成。
2、个人层面绩效考核达成情况
本员工持股计划根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据对应考核年度个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标
的股票权益数量，具体如下：
考核结果 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
解锁比例 100% 80% 0%
若公司层面业绩考核达标，持有人个人当期实际可解锁标的股票权益数量=个人当期计划解锁的标的股票权益份额×解锁比例。
若个人层面绩效考核结果对应的解锁比例未达到 100%，则对应考核年度该员工持有份额中不得解锁部分由持股计划管理委员会
收回，择机出售后所得资金归属于公司；管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受
让人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的持有人共同享有；或由持股计划管理委员会收回，
择机出售后所得资金按全体持有人所持份额进行分配；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
经公司综合评估，参与本员工持股计划的 41 名持有人个人层面考核结果均为“A（优秀）”、“B（良好）”，对应个人层面解
锁比例为 100%。
三、薪酬与考核委员会的审核意见、监事会的审核意见
（一）薪酬与考核委员会的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况进行了核查，认为：根据公司《2022 年员
工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标已达成，符合相关法律法
规和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定，不会对公司的财务、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会的审核意见
公司监事会审核通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》，认为：根据公司《2022 年员工
持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标已达成。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、经与会委员签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bde44483-0d94-4af5-8265-d0d51e3c253f.PDF
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2025-08-30 00:00│鼎捷数智（300378）：2025年半年度报告
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鼎捷数智（300378）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fad6539d-ce51-4c79-a020-ee2c8e1dc9c6.PDF
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2025-08-30 00:00│鼎捷数智（300378）：2025年半年度报告摘要
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