公司公告☆ ◇300382 斯莱克 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:10│斯莱克（300382）：关于开展资产池业务并提供担保的公告
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“主办单位”、“乙方”）根据生产经营需要，近期与浙商银行股份有
限公司苏州分行（以下简称“浙商银行”、“甲方”）签署了《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》，在浙商银行授信额
度范围内开展资产池业务，融资额度为7,000万元，期限不超过1年。公司作为主办单位，为成员单位东莞市骏毅机电科技有限公司（
以下简称“东莞骏毅”）、江安聚造科技有限公司（以下简称“江安聚造”）在上述资产池融资额度中可使用额度提供连带责任保证
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，上述交易无需提交公司董事会、股东会审
议。上述交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、资产池业务及担保主要内容
（一）资产池业务主要内容
1、概述：资产池是指合作银行为公司及成员单位提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作银行
为公司及成员单位提供流动性服务的主要载体。资产池融资是指合作银行在资产池融资额度内为公司及成员单位办理授信业务的融资
方式。
2、合作银行：浙商银行股份有限公司苏州分行，浙商银行与公司无关联关系。
3、业务主体：公司及成员单位，成员单位包括东莞市骏毅机电科技有限公司、江安聚造科技有限公司，均为公司合并报表范围
内的控股子公司。
4、业务期限：不超过 1年，具体以公司及子公司与合作银行最终签署的相关合同约定为准。
5、资产池融资额度：资产池融资额度指主办单位及成员单位在资产池项下实际可用于办理资产池融资业务的融资额度，由资产
池质押融资额度与资产池加载融资额度组成。
本次拟开展的资产池融资额度不超过人民币7,000万元，均为资产池加载融资额度，本次交易不设立资产池资产质押。东莞市骏
毅机电科技有限公司作为成员单位在上述资产池融资额度中可使用额度为3,000万元；江安聚造科技有限公司作为成员单位在上述资
产池融资额度中可使用额度为2,000万元。
（二）对外担保的主要内容
根据《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》，公司为成员单位东莞市骏毅机电科技有限公司、江安聚造科技有限公司
本次融资事项提供连带责任保证。主要内容如下：
（1）保证方式：连带责任保证。
（2）保证范围：担保的范围包括乙方、乙方成员单位及指定境外集团成员单位根据本合同及《资产池业务合作协议》的约定在
甲方处办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、质物处置费
、过户费等甲方实现债权的一切费用。
（3）保证期间：合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
二、业务涉及被担保人的基本情况及主要财务数据
（一）东莞市骏毅机电科技有限公司
1、统一社会信用代码：91441900MA4W127L0G
2、法定代表人：单金秀
3、注册地址：东莞市横沥镇新四油榨村大片路11号
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：2,000万元人民币
6、成立日期：2016年11月29日
7、经营范围：自动化控制设备及配件、电子、电力设备及配件、新能源材料及配件、机械、模具的研发、生产、销售；计算机
软件开发及销售；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、被担保方东莞骏毅为公司控股子公司常州和盛新能源科技有限公司（以下简称“常州和盛”）的全资子公司，公司持有常州
和盛55.00%股份，东莞骏毅和常州和盛均不是失信被执行人。
9、最近一年一期的财务指标：
单位：元人民币
主要财务指标 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 210,546,399.75 128,791,425.57
负债总额 209,069,056.49 114,913,212.37
净资产 1,477,343.26 13,878,213.20
主要财务指标 2024年 1-9月（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 291,971,330.97 417,503,732.21
利润总额 -14,465,264.04 -3,306,726.46
净利润 -12,400,869.94 -1,728,808.67
（二）江安聚造科技有限公司
1、统一社会信用代码：91511523MA65N22T37
2、法定代表人：单金秀
3、注册地址：四川省宜宾市江安县阳春镇阳春工业园区海丰大道
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2021年9月23日
7、经营范围：一般项目：金属结构制造；集装箱制造；金属表面处理及热处理加工；塑料制品制造；喷涂加工；金属切削加工
服务；金属包装容器及材料制造；通用零部件制造；电子元器件与机电组件设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
8、被担保方江安聚造为公司控股子公司常州和盛的全资子公司，公司持有常州和盛55.00%股份，江安聚造和常州和盛均不是失
信被执行人。
9、最近一年一期的财务指标：
单位：元人民币
主要财务指标 2024年 9月 30日（未经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 129,043,892.72 81,232,649.81
负债总额 138,156,831.19 87,356,612.69
净资产 -9,112,938.47 -6,123,962.88
主要财务指标 2024年 1-9月（未经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 197,327,499.45 133,053,583.00
利润总额 -2,988,975.59 -5,588,156.14
净利润 -2,988,975.59 -5,588,156.14
三、其他说明
公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度合
并报表范围内担保额度的议案》，同意2024年度公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币17.1亿元
，其中预计为资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币8.3亿元，预计为资产负债率小于70%的子公司提供
担保的额度为不超过人民币8.8亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》
（公告编号：2024-033），该议案后经公司2023年度股东大会审议通过。本次担保属于股东会已审议通过的担保事项范围，且担保金
额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提请公司董事会及股东会审议。
东莞骏毅、江安聚造目前资金主要用于开展生产经营活动，公司对其日常经营具有控制权，能够对其实施有效监控与管理，财务
风险处于公司有效的控制范围之内，因此本次担保未要求常州和盛其他少数股东按持股比例提供担保，对东莞骏毅、江安聚造担保风
险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的2024年度合并报表范围内担保额度为17.1亿元，实际担保额为75,392万元，占公司最近一期经
审计净资产的33.23%；其中公司为最近一期经审计资产负债率大于或等于70%的子公司提供担保的额度为不超过人民币8.3亿元，实际
发生担保额为12,300万元，占公司最近一期经审计净资产的5.42%；为最近一期经审计资产负债率小于70%的子公司提供担保的额度为
不超过人民币8.8亿元，实际发生担保额为63,092万元，占公司最近一期经审计净资产的27.81%。以上均为对合并范围内的公司提供
担保。除此之外，公司不存在对合并报表外的公司提供担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
五、备查文件
1、《资产池业务合作协议》；
2、《资产池质押担保合同》；
3、第五届董事会第四十一次会议决议；
4、第五届监事会第三十六次会议决议；
5、2023年度股东大会决议。
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2024-11-14 20:26│斯莱克（300382）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 14日召开 2024 年第二次临时股东会，会议选举产生
了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以口头和电话方式
临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参
加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事王贺武，董事 RICHARD MICHAEL ROBERTSONMOORE(以下简称“Richard Moore”)、Di
etmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由全体董事推举安旭先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会一致同意选举安旭先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
经审议，董事会一致同意选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六
届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 安旭 安旭、Richard Moore、王贺武
审计委员会 罗正英 罗正英、张秋菊、张琦
提名委员会 张秋菊 张秋菊、罗正英、安旭
薪酬与考核委员会 王贺武 王贺武、张秋菊、安旭
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，董事会一致同意聘任安旭先生担任公司总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任王引先生、彭济明先生
、周秀荣先生、张建华先生、周荣先生为公司副总经理；聘任汪玮先生为公司副总经理、财务负责人；聘任吴晓燕女士为公司副总经
理、董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任张家琪先生担任公司证
券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东会的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d4881f49-3fe4-4a3a-891f-c9c119f7c549.PDF
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2024-11-14 20:25│斯莱克（300382）：国投证券股份有限公司关于斯莱克使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”
或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次使用节余募集资金永久补
充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]15
29 号）同意注册，2022 年8月，公司向 18名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1元，发行价格为 18.16元/股，
募集资金总额为人民币 837,479,998.40元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,
761,963.74 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份
有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主
体、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账
户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089
）。
（二）募投项目基本情况
1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，同意苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024年 3月 30日延期至 2024年 9 月
30日、泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2025 年 3 月 30 日。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。
2、2024 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，2024年 7月 26日公司召开 2
024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式
的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目
”结项，并将节余募集资金 12,579.18 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结
息后实际余额为准）永久补充流动资金；同意公司对“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”实施方式进行调整。具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-067）。
3、2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第五十五次会议及第五届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于部分募投
项目结项的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”结项，节
余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定履行相应审议程序后，妥善安排使用计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号
：2024-130）。
截至 2024年 9 月 30日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟 募集资金累 募集资金 项目达到预定可
号 金额 投入金额 计投入金额 使用进度 使用状态日期
1 苏州铝瓶高速自动 15,047.20 15,000.00 9,094.68 60.63% 2024 年 9 月 30 日
化生产线制造项目
2 泰安设备产线基地 25,001.20 25,000.00 9,669.93 38.68% 2025 年 3 月 30 日
建设项目
合计 40,048.40 40,000.00 18,764.61 - -
二、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目已建设并调试完毕，达到可使用状态，为提高资金的利用效率，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《自律监管指引第 2号》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
规定，公司拟将截止 2024 年 9 月 30 日节余募集资金6,087.46万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金
额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再
使用，公司将办理销户手续。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》也将在相
关账户注销后随之终止。
三、履行的相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年 11月 14日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决
定，有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关
规定，同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）董事会意见
2024 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意本次使用节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2024 年 11 月 14 日，公司召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认
为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益
，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议、第六届董事会第一次会议和第
六届监事会第一次会议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
综上，国投证券对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1961752b-8958-4a78-b2a6-05fd77edf3ef.PDF
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2024-11-14 20:25│斯莱克（300382）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 28日召开职工代表大会、于 2024年 11月 14日召开
2024年第二次临时股东会，会议选举产生了第六届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经第六届监事会全体监事同意，豁免本
次会议通知时间要求，以口头方式临时通知全体监事。本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场方式召开，由全体
监事推举钱蕾女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经审议，同意选举钱蕾女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止
。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
（二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，
提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1df999d5-27a0-4544-a7b2-daee7c7d2b0e.PDF
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2024-11-14 20:24│斯莱克（300382）：2024年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
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