公司公告☆ ◇300398 飞凯材料 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-15 17:14 │飞凯材料（300398）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:00 │飞凯材料（300398）：关于全资子公司注销募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-03 17:00 │飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │飞凯材料（300398）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 16:20 │飞凯材料（300398）：关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:32 │飞凯材料（300398）：关于子公司资产收购与增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:32 │飞凯材料（300398）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 16:52 │飞凯材料（300398）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 16:52 │飞凯材料（300398）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 15:42 │飞凯材料（300398）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 17:14│飞凯材料（300398）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“支付购买
JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价”已按要求完成募集资金支付，项目实施完毕。为提高募集资金使用效率，公司决定对该募
投项目结项，并将节余募集资金人民币 9.56 万元（含存款利息及现金管理，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久
补充公司日常经营所需的流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于 5
00 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2
020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民
币 16,042,529.29元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账
情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办
法》的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关
于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-125
，2021-053，2022-145，2023-072，2023-076，2025-102）。
3、募集资金使用情况
公司本次募集资金总额为人民币 82,500.00 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币 80,895.75 万元。截至 2025
年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金用途 拟投入募集资金 累计募集资 项目状态
号 金额 金投入金额
1 江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配及研 19,282.00 19,698.84 已完成
发中心建设项目
2 年产 50吨高性能混合液晶及 200吨高纯电子 11,307.00 6,431.54 进行中
显示单体材料项目
3 年产 120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目 11,095.00 4,895.38 已完成
4 丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目 9,512.00 3,597.05 进行中
5 支付购买 JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现 5,063.87[注 1] 5,386.29 本次结项
金对价
6 补充流动资金 23,144.75 23,144.75 已完成
合计 79,404.62[注 2] 63,153.85 --
注 1：经公司 2025 年第三次临时股东审议通过，公司将已终止募投项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的剩
余募集资金投向进行调整变更，用于“支付购买 JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价”。因“年产 15 吨 OLED 终端显示材料
升华提纯项目”拟投入募集资金金额为人民币 6,555 万元，在调整变更前已投入募集资金人民币 1,491.13 万元，故“支付购买 JN
C 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价”的拟投入募集资金金额为人民币 5,063.87 万元。
注 2：拟投入募集资金金额合计数与本次募集资金净额存在差额，主要是前期已变更/终止募投项目累计投入的人民币 1,872.91
万元募集资金未在表格中列示所致。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 71,720.81 万元（包含前期已变更/终止募投项目累计投入的人民币
1,872.91 万元募集资金，以及部分募投项目结项后用于补充流动资金的人民币 6,694.05 万元节余募资资金）。目前，公司正按照
募集资金使用计划，有序推进相关募集资金投资项目。
二、本次结项募集资金投资项目具体情况
本次拟结项募投项目为“支付购买 JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价”，即公司控股子公司江苏和成显示科技有限公司
（以下简称“和成显示”）以现金支付方式购买 JNC 株式会社及其全资子公司 JNC 石油化学株式会社所有与显示液晶相关的专利，
交易对价为人民币 2.12 亿元（含税）。2025 年 6 月 26日，和成显示已按照 2025 年 5 月 27 日签署的《知识产权购买协议》条
款，完成了第一笔交易价款人民币 1.908 亿元（含税）的支付，其中人民币 5,386.29 万元为公司 2020 年度向不特定对象发行的
募集资金（含存款利息及现金管理收益），剩余部分来源于和成显示自有资金。截至本公告披露之日，募投项目“支付购买JNC 与 J
NCP 相关专利权的部分现金对价”募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 拟投入募集 累计募集资 存款利息及现金管理金
资金金额 金投入金额 额（扣除手续费后）
支付购买 JNC 与 JNCP相 5,063.87 5,386.29 331.98
关专利权的部分现金对价
预计节余金额
（含存款利息）
9.56
注：预计节余金额不含尚未收到的银行利息收入，实际节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准。
目前，公司正在积极推进相关专利转让的变更登记工作。因涉及专利数量较多，且需履行境内外多项法律程序，手续较为复杂，
预计整体完成时间较长。为优化募集资金使用效率，公司决定将募投项目“支付购买 JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价”进
行结项。未来待满足第二笔交易款项的付款条件后，该部分交易价款将由和成显示自有或自筹资金支付。
综上，公司募投项目“支付购买 JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价”已按计划实施完毕。截至本公告披露之日，该募投
项目募集资金专户余额为人民币 9.56 万元，主要是因银行存款结息存在滞后性，导致支付有关交易价款时存在少量存款利息尚未到
账所致，后续该部分资金将用于永久补充公司流动资金。
三、本次节余募集资金的使用计划及对公司的影响
公司本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公
司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
上述永久补充流动资金事项完成后，公司将适时办理相应募集资金专户注销事项。注销完成后，公司就募集资金专户与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议亦将随之终止。
四、相关审议程序及专项意见说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成
后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议程序，且无需保荐机
构或者独立财务顾问发表明确同意意见，其使用情况应当在年度报告中披露。
因此，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见，公
司将在后续年度报告中披露其使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f9b3ba76-f1ef-470a-bd93-472fd6f83e16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:00│飞凯材料（300398）：关于全资子公司注销募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞凯材料（300398）：关于全资子公司注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/8dd7ad57-2bfb-42a8-b308-c685ed939f35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-03 17:00│飞凯材料（300398）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，2025 年 4 月 9
日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议案。根据公司 2025 年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营
和业务发展的资金需要，公司及控股子公司计划 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）
（含，该额度含 2025 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，
在授信期限内，授信额度可滚动循环使用。
针对上述申请的综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况和金融机构及类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总
额度不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含）的担保，实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控股子公司业务需要与相关金
融机构协商确定。在未超过预计担保总额的前提下，公司及控股子公司之间的担保额度可以调剂使用，但资产负债率超过 70%的公司
与资产负债率未超过 70%的公司之间所获得的担保额度不得调剂。担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）
、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025
年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2025-026）。
二、担保进展情况
近期，公司及控股子公司与金融机构及类金融企业发生的担保事项如下：公司与兴业银行股份有限公司安庆分行（以下简称“兴
业银行”）签订了《最高额保证合同》（编号：兴银皖（保证）字（2025）第 07591 号），为全资子公司安庆飞凯新材料有限公司
（以下简称“安庆飞凯”）和兴业银行签订的《额度授信合同》（编号：兴银皖（授信）字（2025）第 07590 号）及其项下所有分
合同发生的债务提供最高额保证担保，担保的最高本金限额为人民币 5,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安庆飞凯新材料有限公司
统一社会信用代码：913408006629464522
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：安徽省安庆市高新区香樟路 9 号
法定代表人：邱晓生
注册资本：45,000 万元人民币
成立日期：2007 年 06 月 30 日
营业期限：2007 年 06 月 30 日至 2032 年 06 月 29 日
经营范围：
许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工程
塑料及合成树脂制造；表面功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、财务状况
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产合计 165,873.73 164,428.34
负债合计 75,601.24 70,489.13
所有者权益合计 90,272.48 93,939.21
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 104,623.38 26,999.09
净利润 8,017.13 3,666.72
以上财务数据为被担保人单体报表数据。
3、经查询，安庆飞凯未被列入失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：上海飞凯材料科技股份有限公司；
2、债权人：兴业银行股份有限公司安庆分行；
3、债务人：安庆飞凯新材料有限公司；
4、被担保主合同：债权人与债务人签订的《额度授信合同》（编号：兴银皖（授信）字（2025）第 07590 号）；
5、保证金额：保证合同约定的最高人民币 5,000 万元债权本金、利息及其他应付款项之和；
6、保证方式：连带责任保证；
7、保证期间：
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的各笔融资按保证合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届
满之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日
起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 5 月 31 日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 24,231万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.02%；
子公司为公司提供的实际担保余额为人民币 71,488 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.77%。上述担保均为公司与全资子公
司及控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因
担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》（编号：兴银皖（保证）字
（2025）第 07591 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/3bcfe46e-c6f0-44e7-ba26-6a468d565ea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│飞凯材料（300398）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
飞凯材料（300398）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/fcb5f4df-e487-45f7-8726-06468aba1117.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 16:20│飞凯材料（300398）：关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）为提升市
场竞争力，并满足自身业务发展需求，决定以未分配利润转增注册资本，转增后安庆飞凯注册资本将由人民币 1.20 亿元增加至人民
币 4.50 亿元，公司仍持有其 100%的股权。本次安庆飞凯的增资举措将有利于增强其资本实力，为其后续业务拓展奠定坚实基础。
近日，安庆飞凯已完成工商变更登记手续，并取得了由安庆高新技术产业开发区综合执法局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913408006629464522
名称：安庆飞凯新材料有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：安徽省安庆市高新区香樟路 9 号
法定代表人：邱晓生
注册资本：肆亿伍仟万圆整
成立日期：2007 年 06 月 30 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂
销售；工程塑料及合成树脂制造；表面功能材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（
除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/7c8de7a2-fd1b-44eb-9ecf-60e1ade2d0b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 20:32│飞凯材料（300398）：关于子公司资产收购与增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的议案》，同意公司子公司江苏和成显示科技有
限公司（以下简称“和成显示”）以人民币 1.70 亿元（含税）购买 JNC 株式会社（以下简称“JNC”）全资子公司 JNC 石油化学
株式会社（以下简称“JNCP”）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（苏州）有限
公司（以下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称“JNC 苏州”），并以人民币 2.12 亿元（含税）购买 JNC 及 JN
CP 与显示液晶相关的专利；同时，JNC 将以货币出资人民币 1.70 亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成显示 5.10%
股权，公司放弃本次增资的优先认购权。为确保本次交易事项的顺利推进，董事会已授权公司管理层具体负责本次交易后续涉及的交
割、登记手续等有关工作。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署
相关协议书的公告》（公告编号：2025-088）。
二、本次进展情况
根据交易各方签署的相关协议，和成显示于近日已完成上述 JNC 苏州股权收购以及自身增资扩股事项的工商变更登记手续，并
取得苏州高新区（虎丘区）数据局和南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、江苏和成显示科技有限公司
（1）工商登记信息
公司名称：江苏和成显示科技有限公司
统一社会信用代码：9132110060889257XD
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：南京市秦淮区紫丹路 16 号 2 幢
法定代表人：ZHANG JINSHAN（张金山）
注册资本：8,429.9263 万人民币
成立日期：2002 年 06 月 18 日
经营范围：从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研制开发生产，销售本公司产品；自营和代理各类商品和技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
单位：人民币元
股东名称 出资额 出资比例
上海飞凯材料科技股份有限公司 80,000,000 94.90%
JNC 株式会社 4,299,263 5.10%
合计 84,299,263 100.00%
2、捷恩智液晶材料（苏州）有限公司
（1）工商登记信息
公司名称：捷恩智液晶材料（苏州）有限公司
统一社会信用代码：91320505321696344G
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：苏州高新区鸿禧路 42 号 E-3
法定代表人：于建安
注册资本：10,321.91 万元整
成立日期：2014 年 12 月 16 日
经营范围：研究、
|