公司公告☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:06 │天利科技（300399）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 17:30 │天利科技（300399）：关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-04-17 17:30 │天利科技（300399）：2026-014号 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-17 17:29 │天利科技（300399）：独立董事2025年度述职报告（张骏） │
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│2026-04-17 17:27 │天利科技（300399）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告 │
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│2026-04-17 17:27 │天利科技（300399）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-17 17:27 │天利科技（300399）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-17 17:27 │天利科技（300399）：立信中联专审字[2026]D-0110号天利科技控股股东及其他关联方资金占用情况专项│
│ │说明 │
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│2026-04-17 17:27 │天利科技（300399）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2026-04-17 17:26 │天利科技（300399）：2025年年度报告 │
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2026-04-23 16:06│天利科技（300399）：2026年一季度报告
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天利科技（300399）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57f8eea0-28dd-4b5b-86fa-bd89fb9f8771.PDF
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2026-04-17 17:30│天利科技（300399）：关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请总额度不超过人民币 5亿
元的综合授信额度。
一、本次综合授信额度情况概述
为满足江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向金融
机构申请总额度不超过人民币 5亿元的综合授信，授信额度可用于办理包括但不限于：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保理、信
用证、保函等金融业务，授信期限自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止有效，在授权期限内，综
合授信额度可循环使用。
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在总授信额度及有效期内，根据资金的实际需求与各金融机构建立合作关
系。
公司董事会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文
件。
二、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0e5f3e41-3197-4fa9-bec2-5f5cfbbf1328.PDF
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2026-04-17 17:30│天利科技（300399）：2026-014号 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟使
用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行中低风险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买中低风险、流动性高的理
财产品。
2.投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行中低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
3.资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。
4.决议有效期及授权
自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权经营层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，
由财务部负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然中低风险理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的
影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益难以预期。
2.应对措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构购买理财产品。
（2）财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价及跟踪，防范与降低风
险。
（4）独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
1.公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响正常资金周
转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况
金额单位：万元
序 购买主 发行主 产品类型 资金来 产品名称 投资金 预期收 起息日 到期日 持有 到期
号 体 体 源 额 益率 天数 情况
1 天利 民生 非保本浮 自有 贵竹固收增利 3,000 2.00% 20260105 存续期内滚动，可赎回
科技 理财 动收益 资金 半年持有期 5
号 G
2 天利 光大 非保本浮 自有 阳光橙安盈增 1,800 2.20% 20250605
科技 理财 动收益 资金 强季开 2号 A
3 上海誉 光大 保本浮动 自有 对公结构性 2,600 1.60% 20260330 20260630 90 天 未到
好 银行 收益 资金 存款 期
序 购买主 发行主 产品类型 资金来 产品名称 投资金 预期收 起息日 到期日 持有 到期
号 体 体 源 额 益率 天数 情况
小计 7,400
五、备查文件目录
1.第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7c729044-1269-4772-9180-84cd55404363.PDF
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2026-04-17 17:29│天利科技（300399）：独立董事2025年度述职报告（张骏）
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本人张骏，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求
，积极参加公司董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
张骏，1960 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任：上海钻石手表厂车间主任、技术科长、技术副处长；
上海钟表有限公司投资规划部负责人；上海市工业工作党委干部处主任科员、副调研员；上海市国资委党委企业领导人员管理处副调
研员；上海市国资委董事监事工作处副处长、处长、公司治理处处长。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、上海国资研究院研
究员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，本人任期内公司共计召开股东会 3次、董事会会议 6次，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席
会议的具体情况如下：
独立董事 应出席董事会 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会次
姓名 次数 事会次数 事会次数 次数 数
张骏 6 6 0 0 3
2025 年，本人积极出席公司董事会和股东会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况，忠
实履行独立董事职责。在会议召开前主动调查、获取作出决策所需的相关资料，对董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积
极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，所有重大经营决策事项均履行了相关程序，没有损害股东特别是中小股
东利益的情况，因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、
弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人担任薪酬与提名委员会主任委员、战略委员会委员，2025年度，公司共召开薪酬与提名委员会会议 2次、战略委
员会会议 1次，本人均亲自出席。作为薪酬与提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人严格按照《薪酬与提名委员会工作细则》
和《战略委员会工作细则》的要求，勤勉尽责地履行了工作职责。本人出席会议的具体情况如下：
独立董事姓名 薪酬与提名委员会
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数
张骏 2 2 0
独立董事姓名 战略委员会
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数
张骏 1 1 0
（三）对公司进行现场调查的情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 15 日，充分利用参加董
事会、股东会、董事会专门委员会会议以及列席公司经营层办公会等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究
议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，并结合履职经验给予指导。同时，充分利用区域优势，协调解决公司在新业务、新项目落地过程中的难题。
（四）其他履职情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况
发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审
计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，
勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如
下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了 3 项关联交易议案，分别是：2025 年 4月16日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了
《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》；2025 年 7月 15 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
增加日常关联交易预计的议案》；2025 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展无追索权应收账款
保理业务暨关联交易的议案》。
上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真审阅了相关会议材料，认为上述关联交易表决程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情况。公司董事会在审议上述关联交易时
，关联董事进行了回避，没有参加议案表决。
除上述关联交易在报告期仍有效外，报告期内，公司未新增关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在本款所列情形。
（四）关联方资金占用及对外担保
本人对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金的行为，公司报告期内无对外担保事宜。
（五）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中
《2024 年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据翔实，真实地反映了公司的实际情况。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议和 2024 年年度股东会审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。立
信中联具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要
求，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
（七）高级管理人员的聘任情况
报告期内，公司第五届董事会第十八次会议、2025 年临时股东会审议通过了《关于增补董事及增补专门委员会成员的议案》，
选举王黎贤先生为公司非独立董事。本人对上述事项进行了关注，经认真审阅相关资料，认为非独立董事候选人符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任
职资格和履职能力。
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在本款所列情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独
立、客观、公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见，同时，积极参加公司经营层季度分析会
，及时了解公司经营情况，并根据履职要求，给予建议或要求，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，
忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策
水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张骏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1eb47c4e-38c5-4b1a-89d5-dc62018936cb.PDF
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2026-04-17 17:27│天利科技（300399）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及其摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4月 27 日15:00-17:00 在“价值在
线”（www.ir-online.cn）举办江西天利科技股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长高磊先生、独立董事赵贺春先生、独立董事张骏先生、财务总监兼董事会秘书顾兰芳女士（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4月 27 日（星期一）15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1cUGHgo7Amk 或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 27 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：顾兰芳、杨毓哲
电话：0793-8330339
传真：0793-8171399
邮箱：IRM@ihandy.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ef9950f4-e993-4621-8845-58fe4a1278fe.PDF
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2026-04-17 17:27│天利科技（300399）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2026
年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2.机构性质：特殊普通合伙企业
3.注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1
4.历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年 12月 29日，2013年经天津市财政局津财会〔
2013〕26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联。
立信中联成立于 2013年 10月 31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9112011607
96417077的《营业执照》。
5.业务资质：立信中联持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023号的《会计师事务所执业证书》。
6.投资者保护能力：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000
万元。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（二）人员信息
2025年末合伙人 52人，注册会计师 281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 136人。
（三）业务信息
2025年上市公司审计客户 34家，年报审计收费含税总额 3,382.90万元。主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、租赁和商务服务业等。
（四）诚信记录
立信中联及其从业人员截至 2025 年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信中联近三年（20
22 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政处理 3次、自律惩戒 2次、纪律处分 2次。24 名从业人员近三年（
2023年至今） 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 9 次、行政处理 8次、自律惩戒 2次、纪律处分 3次。根据相关法律法规
的规定，不影响立信中联从事证券服务业务和其他业务。
二、项目组信息
（一）基本信息
项目合伙人：童寒锋，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信中联执业，2024年开始为本公
司审计服务，截至披露日，近三年审计多家上市公司年报审计项目。
质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在本所执业，近三
年复核多家上市公司年报审计项目。
签字项目会计师：傅文筠，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2025年开始在立信中联执业，近三年审计多
家上市公司年报审计项目。
（二）诚信记录及独立性
质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
三、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计收费。为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司
2026年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平，与立信中联协商确定相关的审计费用。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计
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