公司公告☆ ◇300401 花园生物 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│花园生物（300401）：关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的公告
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花园生物（300401）：关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/43207e19-0217-4acc-af53-c6be516b2039.PDF
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2024-04-20 00:00│花园生物（300401）：第七届董事会第三次会议决议公告
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浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。会议预
通知于2024年4月12日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司部分监事
、高管参与了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。经参会董事表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》
截至2024年4月19日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形（
即低于12.85元/股），已触发《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的可转
换公司债券转股价格向下修正条件。
为了充分保护债券持有人的利益，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东会审议。同时，提请股东会授权董
事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有
效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的公
告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
董事邵钦祥实际控制的浙江祥云科技股份有限公司持有公司本次发行的可转换公司债券，董事邵徐君、魏忠岚系董事邵钦祥的关
联方，均回避表决；董事马焕政、喻铨衡持有公司本次发行的可转换公司债券，回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
公司定于2024年5月16日（星期四）召开2024年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/29654cf5-7a93-4222-aede-6e96fbf53f59.PDF
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2024-04-20 00:00│花园生物（300401）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月16日（星期四）
召开公司2024年第二次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年5月16日下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00的任意时间
。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式
行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年5月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格 √
的议案
2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
3、上述议案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，并将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人
员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
4、以上提案涉及的关联股东应对相应议案回避表决。
三、股东会登记方法
1、登记时间：2024年5月15日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；
2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认（信封请注
明“股东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、会议联系人：公司证券部
联系电话：0579-86271622
传 真：0579-86271615
电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号
5、注意事项
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
四、本次股东会网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3fb0a6d1-0f19-4b0e-a45d-1253608edf72.PDF
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2024-04-16 00:00│花园生物（300401）：董事会决议公告
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花园生物（300401）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/183d21fb-f3b0-4cdf-82b1-7e14372a3992.PDF
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2024-04-16 00:00│花园生物（300401）：关于2023年度利润分配方案的公告
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花园生物（300401）：关于2023年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/650cd5e5-cc0e-4d4f-a8c4-85af45fd4578.PDF
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2024-04-16 00:00│花园生物（300401）：2023年年度财务报告
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公司2023年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2024] 0011002739号”标准无保留意
见的《审计报告》。报告期内公司实现营业收入109,465.16万元，利润总额21,104.50万元，净利润19,234.89万元。
一、经营成果状况
1、2023年净利润19,234.89万元，较上年下降49.87%，主要原因是：1）、受医药产品、维生素D3产品销售价格同比下降影响，
本期营业收入及产品毛利率同比下降；2）、受2022年实施的员工持股计划影响，本期确认的股份支付费用增加；3）、公司加大了新
产品项目的研发投入，本期研发费用支出同比增加。
2、2023年财务费用1,114.65万元，上年同期为-93.61万元，主要原因是：本期公司发行面值12亿元可转换公司债券，确认的利
息费用大于利息收入所致。
3、2023年其他收益5,169.57万元，较上年增加140.63%，主要原因是：本期计入当期损益的政府补助增加所致。
4、2023年投资收益-27.15万元，上年同期为144.96万元，主要原因是：本期银行理财收益减少以及远期结售汇损失所致。
5、2023年公允价值变动收益-6.40万元，较上年同期增加276.77万元，主要原因是：美元定期存单远期结售汇损失减少所致。
6、2023年信用减值损失238.54万元，上年同期为-253.01万元，主要原因是：期末应收账款余额减少，计提的坏账损失相应减少
所致。
7、2023年资产减值损失-135.19万元，较上年增加624.07%，主要原因是：本期计提的存货跌价损失增加所致。
8、2023年资产处置收益-3.95万元，上年同期为1,780.02万元，主要原因是：上期确认了子公司——洛神科技搬迁土地处置收益
所致。
9、2023年营业外收入435.99万元，较上年减少39.85%，主要原因是：本期收到的违约赔款及处罚款减少所致。
10、2023年营业外支出43.95万元，较上年减少56.69%，主要原因是：本期非流动资产报废损失减少所致。
11、2023年所得税费用1,869.61万元，较上年减少68.18%，主要原因是：本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致。
二、主要财务状况
主要变动项目如下：
1、2023年期末货币资金余额150,286.99万元，较期初增加170.83%，主要原因是：公司于2023年3月发行可转换公司债券12亿元
，可转换公司债券募集资金截止2023年12月31日的余额为114,939.70万元。
2、2023年期末应收账款余额9,277.59万元，较期初减少45.23%，主要原因是：四季度销售收入同比下降，期末未收回货款相应
减少所致。
3、2023年期末存货余额78,003.94万元，较期初增加42.90%，主要原因是：1）、子公司花园营养新项目陆续投产，维生素D3产
业链规模扩大，导致维生素 D3系列在产品和中间体增加；2）、维生素新品种计划投产，相关原材料储备增加。
4、2023年期末其他流动资产余额2,589.33万元，较期初减少54.72%，主要原因是：期末增值税留抵扣额比期初减少所致。
5、2023年期末递延所得税资产余额4,040.76万元，较期初增加104.51%，主要原因是：本期末内部交易未实现利润较期初增加，
递延所得税资产相应增加所致。
6、2023年期末合同负债余额1,788.24万元，较期初减少67.02%，主要原因是：本期末预收的销售货款同比减少所致。
7、2023年期末应交税费余额3,323.28万元，较期初减少33.65%，主要原因是：本期末未交增值税减少所致。
8、2023年期末一年内到期的非流动负债余额34,784.33万元，较期初增加272.70%，主要原因是：本期末一年内到期的银行长期
借款及已确认未支付利息重分类至本科目所致。
9、2023年期末其他流动负债余额231.37万元，较期初减少66.91%，主要原因是：期末预收货款减少，待转销项税额相应减少所
致。
10、2023年期末应付债券余额92,327.15万元，期初余额为0，主要原因是：本期公司发行面值12亿元可转换公司债券所致。
11、2023年末长期应付款余额9,333.16万元，较期初减少50.00%，主要原因是：2023年度子公司花园药业完成业绩承诺，应付花
园集团股权转让价款从长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
12、2023年末递延收益余额4,252.45万元，较期初减少33.14%，主要原因是：2023年度子公司发生搬迁处置费用，搬迁补偿款节
余减少所致。
13、2023年末递延所得税负债余额4,466.32万元，较期初增加12,074.42%，主要原因是：2023年度公司发行可转债，初始计量确
认应纳税暂时性差异确认递延所得税负债所致。
14、2023年末其他权益工具余额26,367.69万元，期初余额为0，主要原因是：本公司发行面值12亿元可转换公司债券，确认其中
权益工具部分价值所致。
15、2023年末资本公积余额-761.01万元，较期初减少79.07%，主要原因是：本期确认股份支付费用相应增加资本公积（其他资
本公积）所致。
三、现金流量状况
1、2023年经营活动现金流量净额为15,998.46万元，较上年减少57.57%。主要原因是：本期经营净利润减少所致。
2、2023年投资活动现金流量净额为-34,447.34万元，较上年减少7.44%。
3、2023年筹资活动现金流量净额为104,033.60万元，较上年增加2,264.94%。主要原因是：本公司发行面值12亿元可转换公司债
券所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为347.50万元，较上年增加82.17%。主要原因是：本期美元汇率上升所致。
四、主要财务指标
单位：元
2023年 2022年 本年比上年
增减
营业收入（元） 1,094,651,559.5 1,417,511,816.0 -22.78%
4 1
营业成本（元） 439,312,029.24 481,252,356.20 -8.71%
营业利润（元） 207,124,567.51 436,249,233.75 -52.52%
利润总额（元） 211,044,975.34 442,482,325.13 -52.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 192,348,873.69 383,722,581.79 -49.87%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润( 147,616,823.26 348,567,290.39 -57.65%
元)
经营活动产生的现金流量净额（元） 159,984,577.98 377,039,761.35 -57.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 0.69 -57.97%
基本每股收益（元/股） 0.35 0.70 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.70 -53.67%
加权平均净资产收益率 7.30% 15.89% -8.59%
2023年末 2022年末 本年末比上
年末增减
期末总股本（股） 551,009,084.00 551,007,557.00 0.00%
资产总额（元） 5,260,592,068.0 4,131,859,509.8 27.32%
7 9
负债总额（元） 2,367,461,801.0 1,559,684,578.1 51.79%
7 0
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 2,893,130,267.0 2,572,174,931.7 12.48%
0 9
资产负债率 45.00% 37.75% 7.26%
综上所述，2023年度主要受产品价格下降影响，公司营业收入、净利润下降，经营活动产生的现金流量净额相应下降。本年度因
发行可转换公司债券，资产负债率有所上升。公司整体财务状况保持良好。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/c45e1bd2-ac6b-4c4c-9c2e-82d589d54ed4.PDF
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2024-04-16 00:00│花园生物（300401）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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花园生物（300401）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/a85978a3-7960-4f24-aaac-2eb83c2a540c.PDF
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2024-04-16 00:00│花园生物（300401）：关于会计政策变更的公告
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花园生物（300401）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/0516fc9f-1594-4b10-b984-33cc613f977f.PDF
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2024-04-16 00:00│花园生物（300401）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事严建苗
、邵毅平、金灿 2023 年度保持独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事严建苗、邵毅平、金灿的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此
，公司独立董事符合相关法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/0989f51c-cfb0-4866-9684-e2b492f68bcd.PDF
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2024-04-16 00:00│花园生物（300401）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，本着对
公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理
人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一)监事会会议情况
2023年度，公司监事会共召开了 6次会议，具体情况汇报如下:
1、2023 年 3 月 1 日，召开第六届监事会第十次会议，审议《于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关议
案 3项。
2、2023 年 3月 27 日，召开第六届监事会第十一次会议审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》等相关议案 11项
。
3、2023 年 4月 27 日，召开第六届监事会第十二次会议，审议《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》。
4、2023年 8月 7 日，召开第六届监事会第十三次会议，审议《关于公司 2023年半年度报告全文及摘要的议案》等相关议案 2
项。
5、2023年 8月 22 日，召开第六届监事会第十四次会议，审议《关于回购公司部分股份方案的议案》。
6、2023 年 10 月 20 日，召开第六届监事会第十五次会议，审议《关于公司 2023年第三季度报告的议案》《关于公司 2022年
员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。
以上会议决议均在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了信息披露。
（二）2023年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与
了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2023年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为
，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
公司遵循了《公司法》《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、
高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于
股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金存放、使用程序规范。报告期内，未发现募集资金
违规行为。
（四）公司关联交易情况
为更好的实施金西科技园项目建设，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议及公司 2022年年度股东大会
分别审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事及股东均在上述会议中进行了回避。
公司 2023 年度关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事及股东予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》等规定。上述关联交易预计系工程项目建设需要而发生，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为
完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2024 年工作设想
（一）认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
（二）进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
（三）围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作跟踪审核并向股东大会报告。加强风
险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。
本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范
运作。
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