公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:12│三环集团（300408）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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三环集团（300408）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/40b5c7f4-8ccd-4021-8d7e-65887b1d2373.PDF
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2024-10-29 19:11│三环集团（300408）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议的通知已于 2024 年 10 月 24 日以专人送出
、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加
董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢
先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9729552e-92b9-450f-b357-a7e84a77010e.PDF
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2024-10-29 19:10│三环集团（300408）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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三环集团（300408）：第十一届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0868fa60-e103-4848-9248-a61805cf587f.PDF
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2024-10-29 19:09│三环集团（300408）：2024年三季度报告
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三环集团（300408）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│三环集团（300408）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议、第
十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体内容详见公司于2024年 8月 30日在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，公司完成了新增募集资金投资项目专用账户的开立及三方监管协议的签订，具体情况如下：
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
南充三环电子有限公司已在中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司南充分行、中国工商银行股份有限
公司南充高坪支行、中国工商银行股份有限公司潮州分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“高容
量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”募集资金的存储和使用，并根据相关规定签署了募集资金三方监管协议。
本次新设立募集资金专户的开立情况如下:
账户名称 开户行 账号
南充三环电子有限公司 中国工商银行股份有限 1102026219000878890
公司苏州吴中支行
交通银行股份有限公司 519519470013000161804
南充分行
中国工商银行股份有限 2315533129100216935
公司南充高坪支行
中国工商银行股份有限 2004024029200405935
公司潮州分行
二、募集资金监管协议的主要内容
协议中“甲方”指潮州三环（集团）股份有限公司及南充三环电子有限公司，“乙方”指中国工商银行股份有限公司苏州吴中支
行、交通银行股份有限公司南充分行、中国工商银行股份有限公司南充分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行，“丙方”指中国
银河证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄晓君、黄钦亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确
定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按募集资金
三方监管协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
9、募集资金三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或业务合同专用章之日起生效
，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/2858f201-39a6-4517-936b-4794382247fd.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：董事会决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议的通知已于 2024年 8月 19日以专人送出、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2024年 8月 29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人
。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持
。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d881c517-c4d0-4b02-8ee1-dbbdf3ff6e5b.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：关于新增募集资金投资项目专用账户的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议、第
十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞32
91 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币
3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述
募集资金已于 2021年 11 月 25日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11月 29日对本次募集
资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468号”《验资报告》。
二、募集资金专户的存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执
行严格的审批程序。
2021 年 12 月及 2023 年 9 月，公司组织保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国
银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、交通银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司广
州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至目前，公司募集资金专户的情况如下：
序号 银行名称 银行账号
1 中国工商银行股份有限公司潮州分行 2004024029200283679
2 中国银行股份有限公司潮州分行 675675248647
3 中国建设银行股份有限公司潮州市分行 44050180869909002021
4 中国民生银行股份有限公司广州分行 634131585
5 交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000124838
6 中国银行股份有限公司潮州分行 635375138789
7 中国建设银行股份有限公司潮州市分行 44050180869900002295
8 中国民生银行股份有限公司广州分行 633903430
9 交通银行股份有限公司潮州分行 495495182013000218500
10 中国工商银行股份有限公司潮州分行 2004024029200388802
注：根据第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，深圳三环研发基地建设项目已结项，上述序号 8、9、10 账户为深圳三环研发基地建设项目专户，后
续公司将对前述专户进行销户。
三、本次新增募集资金专户的开立情况和三方监管协议的签订情况
为提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”实施主体南充三环电子有限公
司拟在中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司南充高坪支行、
交通银行股份有限公司南充分行新增设立募集资金专户，新设立募集资金专户用于募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容
器扩产项目”募集资金的存储，并根据相关规定签署相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。
董事会授权公司管理层办理与本次募集资金专用账户设立的相关事宜，包括但不限于设立募集资金专用账户、签署募集资金专户
存储监管协议等。
四、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议。
2、第十一届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/aa33dce6-21cc-4a1c-aaca-97b1db30bef9.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三环集团（300408）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/0f4e6259-26d3-41be-8343-7f0e9e420d18.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司当期及前期的营业收入、净利润、净资产不产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因及变更日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了“关于流动负债与非流动负
债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年 1 月1日起施行。
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司当期及前期的营业收入、净利润、净资产不产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/ddfe9d29-1d24-4451-ab60-d8fa06aaf5a0.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：2024年半年度报告披露提示性公告
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三环集团（300408）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/74fb5f56-61bf-4b1c-8453-b9e84bdf2108.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
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三环集团（300408）：关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e7f74ba3-dc23-4b18-bf52-0d8b7613986a.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：2024年半年度报告摘要
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三环集团（300408）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/0606225c-fc5d-456f-a8fb-262c06f4b00c.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：2024年半年度报告
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三环集团（300408）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4bbda5dd-063c-4231-98a5-c834a340b86f.PDF
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2024-08-30 00:00│三环集团（300408）：监事会决议公告
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三环集团（300408）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/187acaec-5215-45fe-9cd5-1c0f4f704b4d.PDF
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2024-07-23 00:00│三环集团（300408）：中国银河关于三环集团部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
│的核查意见
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三环集团（300408）：中国银河关于三环集团部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/171bdfc7-18e5-40e5-8884-f8771789e9e6.PDF
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2024-07-23 00:00│三环集团（300408）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议的通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送出
、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于 2024 年 7月 22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参
加监事 3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主
席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次将“深圳三环研发基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募
集资金使用效率，符合《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规
定。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/e6663b1e-02ee-4dba-8b77-ccfe249e504d.PDF
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2024-07-23 00:00│三环集团（300408）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议的通知已于 2024年 7月 19日以专人送出、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2024年 7月 22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7
人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主
持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/ad8f234d-cec8-426b-a85b-73edc48f7d09.PDF
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2024-07-23 00:00│三环集团（300408）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 7 月 22 日召开了第十一届董事会第六次会议、
第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“
深圳三环研发基地建设项目”结项，并将节余募集资金1,337.34 万元（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等，最终转出
金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金，同时注销上述项目募集资金专户。该事项无需提交公司股东大会审议，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞32
91 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）99,591,419股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币
3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募
集资金已于 2021年 11月 25日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021年 11月 29日对本次募集资金
到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468号”《验资报告》。
公司本次募集资金投资项目投资计划如下：
项目名称 拟投入募集资金（元）
高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目 3,729,811,674.40
深圳三环研发基地建设项目 150,000,000.00
合计 3,879,811,674.40
二、已完成募投项目资金使用及节余情况
截至 2024年 6月 30日，公司“深圳三环研发基地建设项目”已建成，项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资 已支付 扣除手续费的利 节余募集资金
总额 项目投资情况 息收入等收益 金额
① ② ③ ④=①-②+③
深圳三环研 15,000 14,315.22 652.56 1,337.34
发基地建设
项目
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