公司公告☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:11 │三环集团（300408）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:10 │三环集团（300408）：第十一届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:06 │三环集团（300408）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:06 │三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-24 00:36 │三环集团（300408）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-23 20:10 │三环集团（300408）：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 20:09 │三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（温学礼） │
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│2025-04-23 20:09 │三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（蒋利军） │
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│2025-04-23 20:09 │三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（苏彦奇） │
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│2025-04-23 20:07 │三环集团（300408）：董事会决议公告 │
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2025-04-28 20:11│三环集团（300408）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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三环集团（300408）：第十一届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb48c69a-74fb-4b55-b269-2bb23eba5ef0.PDF
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2025-04-28 20:10│三环集团（300408）：第十一届监事会第九次会议决议公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议的通知已于 2025年 4月 25日以专人送出、电
子邮件等方式送达各位监事。本次会议于 2025年 4月 28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席
陈桂旭先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9fc3148-39ae-4d54-bcaa-8a17baa7676c.PDF
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2025-04-28 20:06│三环集团（300408）：2025年一季度报告
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三环集团（300408）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d1f494e-5dde-4e69-b776-ffb64f6a6174.PDF
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2025-04-24 20:06│三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告
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三环集团（300408）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc81fa21-a270-4573-bfe1-7c201f11e60b.PDF
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2025-04-24 00:36│三环集团（300408）：2024年度社会责任报告
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三环集团（300408）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ac17b78-e9d8-4338-8bbf-135a455ec8af.PDF
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2025-04-23 20:10│三环集团（300408）：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告
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潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十一次会议、
第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币
90 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 31 亿元），用于购买
安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项有效期自董事会前
次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内可循环滚动使用额
度。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞32
91号）同意，公司向 20名特定对象发行人民币普通股（A股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人
民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。
上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月
29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。
二、募投项目投资计划、暂时闲置原因及使用情况
公司募集资金投资项目投资计划及使用情况如下：
序号序 项目名称项目名称 拟投入募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日
号 （万元）拟投入募集资 已累计投入金额（万元）截至 2024 年 12 月
金 31 日
（万元） 已累计投入金额（万元）
1 高容量系列多层片式陶瓷电容 372,981.17 80,979.21
器
扩产项目
2 深圳三环研发基地建设项目[ 15,000.00 14,567.44
注 1]
合计 387,981.17 95,546.65
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司“深圳三环研发基地建设项目”已结项，节余募集资金已用于永久补充流动资金，相应
的募集资金专户已完成注销。
截至 2024年 12 月 31日，募集资金剩余金额为 320,194.22万元（含利息、募投资金理财及收益）。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募
集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金
管理。
三、本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为了提高公司及子公司闲置自有资金及募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提
下，公司及子公司将使用暂时闲置自有资金及募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
2、现金管理的额度
最高额度合计不超过人民币 90 亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 31 亿元，在该额度范围内，资金可
以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置自有资金及募集资金额度（90 亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的
50%以上，故本事项无需提交公司股东大会审议。
3、现金管理的有效期
该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效。
在该有效期内，使用暂时闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
4、资金来源
暂时闲置自有资金及募集资金。
5、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
6、禁止性事项
闲置募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
四、现金管理的风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。在上述现金管理期间内，公司将与金融机构保持密切联系
，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置自有资金及募集资金适度进行现金管理，不影响募集资金项目的正常
进行，不会影响公司正常生产经营活动。
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司
整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、监事会、保荐机构的意见
1、监事会意见
公司本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，符合公司及全体股东利益的需要。在不影响公司募投项目正常实施进度及公司日常经营的情况下，监事会同意公司使用合计
不超过人民币 90 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 31 亿元
），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中募集资金购买单项理财产品期限最长不超过一年。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过。该事项
决策程序合法合规，有利于提高自有资金及募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议》；
2、《潮州三环（集团）股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议》；
3、《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司使用暂时闲置资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/237d7609-0177-4daf-abf8-bb2f1fac1f92.PDF
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2025-04-23 20:09│三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（温学礼）
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三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（温学礼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/deb6baa4-43a6-4f76-8c01-958e14c76579.PDF
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2025-04-23 20:09│三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（蒋利军）
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三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（蒋利军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b9866d6-b2e4-4e7f-8892-1508dda49abe.PDF
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2025-04-23 20:09│三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（苏彦奇）
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三环集团（300408）：2024年度独立董事述职报告（苏彦奇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/49c0f90a-4f3e-4d12-abd6-a967c0dd0437.PDF
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2025-04-23 20:07│三环集团（300408）：董事会决议公告
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三环集团（300408）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e221b768-c63e-46bd-9329-0d660c1dc239.PDF
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2025-04-23 20:07│三环集团（300408）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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重要提示：
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2025年 4月 10日总股本 1,916,497,371 股剔除回购专用账户中已
回购股份 0 股后的股本1,916,497,371股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.80元（含税）。2024年度，公司不实施资本公
积金转增股本，不送红股。
一、审议程序
公司于 2025年 4月 22日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利
润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2024年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行的财务审计：2024年度母公司净利润为 817,555,778.85元。根据《中
华人民共和国公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公
司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至2024年 12月 31日，公司法定公积金累计余额 1,131,138,251.24元，已达到
公司注册资本 50%以上。公司 2024 年度不提取法定公积金，2024 年度末未分配利润为 6,382,363,365.34 元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以2025年 4月 10日总股本 1,916,497,371股剔除回购专
用账户中已回购股份 0股后的股本 1,916,497,371 股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 3.80元（含税），共派发现金
红利 728,269,000.98 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2024年度现金分红情况
本次年度利润分配方案如获股东大会审议通过并派发完毕后，公司 2024 年度累计现金分红总额预计为 728,269,000.98 元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为 33.25%。
5、股份回购情况
2025 年 4 月 10 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于
人民币 1.5亿元且不超过人民币 2亿元的自有资金或自筹资金、以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，用于后期实施股权激
励计划或员工持股计划，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2025 年 4 月 10 日，公司
采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 0元。
6、董事会审议本利润分配方案后至实施期间股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本剔除回购
专户中已回购股份为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 728,269,000.98 536,619,263.88 479,124,342.75
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 2,190,449,376.24 1,580,985,985.13 1,504,705,950.90
净利润（元）
研发投入（元） 583,072,364.37 545,806,226.49 452,172,418.65
营业收入（元） 7,374,990,821.20 5,726,688,546.90 5,149,386,936.28
合并报表本年度末累计 10,642,246,014.24
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 6,382,363,365.34
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,744,012,607.61
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,758,713,770.76
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,744,012,607.61
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,581,051,009.51
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.66%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 1,744,012,607.61元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）2024年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、2024年年度审计报告；
2、第十一届董事会第十一次会议决议；
3、第十一届监事会第八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5e030969-3885-49ff-b5d0-269f9e7928a0.PDF
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2025-04-23 20:07│三环集团（300408）：关于新增募集资金投资项目专用账户的公告
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三环集团（300408）：关于新增募集资金投资项目专用账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a96e121b-760b-4ab0-9b3e-dc07f3d8fcbf.PDF
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2025-04-23 20:07│三环集团（300408）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司当期及前期的营业收入、净利润、净资产不产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因及变更日期
2024年 12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会[2024]24号），规定了“对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，自2024年 1月 1日起开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司当期及前期的营业收入、净利润、净资产不产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
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