公司公告☆ ◇300430 诚益通 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:52 │诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-22 19:14 │诚益通（300430）：关于控股股东部分股权质押的公告 │
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│2025-01-15 18:22 │诚益通（300430）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-02 17:32 │诚益通（300430）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-24 16:50 │诚益通（300430）：：2024-072 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留.│
│ │.. │
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│2024-12-23 17:26 │诚益通（300430）：关于为上市公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-26 18:51 │诚益通（300430）：北京浩天律师事务所法律意见书 │
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│2024-11-26 18:51 │诚益通（300430）：解除限售人员名单及回购注销事项的核查意见 │
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│2024-11-26 18:51 │诚益通（300430）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-26 18:51 │诚益通（300430）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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2025-01-24 17:52│诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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诚益通（300430）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/07454d64-63ca-4414-beb3-92df139913fe.PDF
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2025-01-22 19:14│诚益通（300430）：关于控股股东部分股权质押的公告
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北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司
（以下简称“立威特”）的通知，获悉其持有的本公司股份办理了部分股权质押业务，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
第一大股 （万股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
立威特 是 519 10.13% 1.90% 否 否 2025年 1 2026年 西南证券 经营
月 21日 1月 21 股份有限 业务
日 公司 开展
合计 - 519 10.13% 1.90% - - - - - -
2、累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所持 占公 已质押股份 未质押股份
名 量 例 押 押 股 司 情况 情况
称 （万股 前质押 后质押 份比例 总股 已质押 占已质 未质押股 占未质押
） 股 股 本 股 押股份 份限售和 股份比例
份数量 份数量 比例 份限售 比例 冻结数量
和 （万股）
冻结数
量
立威 5120.98 18.75% 3058.39 3577.39 69.86% 13.10 3577.39 100% 0 0%
特 %
梁学 1845.50 6.76% 46.64 46.64 2.53% 0.17% 46.64 100% 0 0
贤
梁凯 1013.76 3.71% 0 0 0 0 0 0 760.32 75%
（注释 1）
合计 7980.24 29.23% 3105.03 3624.03 45.41% 13.27 3624.03 100% 760.32 17.45%
（注释 3 % （注释 2）
）
注释 1：梁凯先生合计持有公司 1013.76 万股，其中限售股 760.32 万股，均为高管锁定股。注释 2：立威特、梁学贤、梁凯
合计持有 7980.24 万股，3624.03 万股处于质押状态，未质押股份为4356.21 万股，760.32 万股限售股占未质押股份比例为 17.45
%。
注释 3：立威特、梁学贤、梁凯累计质押 3624.03 万股，占其持股总数 7980.24 万股的 45.41%。
3、立威特资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源包括自有或自筹资金等。
4、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及
公司治理产生影响。本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
5、立威特质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相
关信息的披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/00996fc1-3efe-4794-9870-468c8705e398.PDF
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2025-01-15 18:22│诚益通（300430）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、融资情况概述
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 19日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议
通过了《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》及《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项
目贷款提供担保的议案》（公告编号：2024-025、026），同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融
机构申请合计额度不超过人民币 12.30亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使用，担保总额合计不超过上述金额。上述议案
同时由 2024 年 5 月 14 日召开的2023年度股东大会审议通过。
二、融资进展情况
近期，公司的全资子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“
江苏银行”）签署《最高额综合授信合同》，授信额度为1,000万元。公司同意为诚益通科技在江苏银行的授信本金人民币1,000万元
及相应的利息、费用等提供连带责任保证担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日
后满三年之日止。
三、被担保人基本情况
公司名称：北京诚益通科技有限公司
成立日期：2011 年 4月 6日
公司注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路27号
法定代表人：朱文勇
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售工业自动化控制系统装置、机械设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备、卫
生用品、消毒用品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场的经
营管理；生产发酵/合成控制系统装置、分离纯化控制系统装置、成品制备控制系统装置、辅助工段控制系统装置及备品备件（以上
项目限中关村科技园区大兴生物医药产业基地 0504-075-1 地块生产）；道路货物运输；生产消毒产品。
与本公司关系：为本公司全资子公司
基本财务信息
单位：人民币元
财务指标 2023年12月31日 2024年9月30日
资产总额 413,171,257.71 464,601,960.86
负债总额 205,415,302.26 255,888,848.06
净资产 207,755,955.45 208,713,112.80
营业收入 128,741,509.66 100,414,045.04
利润总额 4,609,861.99 -591,069.48
净利润 4,430,706.18 340,877.33
四、担保协议的主要内容
（1）保证人：北京诚益通控制技术集团股份有限公司
（2）债权人：江苏银行股份有限公司北京分行
（3）担保金额：授信本金人民币1,000万元及相应利息、费用等，具体以签订的《最高额保证合同》为准；
（4）担保内容：同意为北京诚益通科技有限公司在江苏银行北京分行的授信本金人民币1,000万元及相应的利息、费用等提供连
带责任保证，具体以签订的《最高额保证合同》为准；
（5）保证方式：连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年1月14日，公司及子公司对外担保余额为84,201.08万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.2
2%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判
决败诉而应承担担保等情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司 2023年度股东大会决议；
3、相关协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/91321bb0-5094-4ead-bd88-d21ff119c59f.PDF
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2025-01-02 17:32│诚益通（300430）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、融资情况概述
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 19日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议
通过了《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》及《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项
目贷款提供担保的议案》（公告编号：2024-025、026），同意公司、子公司及合并报表范围内的子公司、孙公司向银行及其他金融
机构申请合计额度不超过人民币 12.30亿元的授信等业务，在授权期限内额度可循环使用，担保总额合计不超过上述金额。上述议案
同时由 2024 年 5 月 14 日召开的2023年度股东大会审议通过。
二、融资进展情况
近期，公司的全资子公司北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（以下简称“博日鸿”）与江苏银行股份有限公司北京分行（
以下简称“江苏银行”）签署《最高额综合授信合同》，授信额度为1,000万元。公司同意为博日鸿在江苏银行的授信本金人民币1,0
00万元及相应的利息、费用等提供连带责任保证担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为主合同项下债务履行期届
满之日后满三年之日止。
三、被担保人基本情况
公司名称：北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司
成立日期：2007年 1月 23日
公司注册地：北京市西城区广安门南滨河路 31号 1幢 08层 801-21室
法定代表人：朱文勇
注册资本：人民币 1500万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业形象策划；五金产品零售；日用百货销售；建筑材料销售；机械设备销售；电子
元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机
械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
与公司关系：100%全资子公司
是否为失信被执行人：否
基本财务信息
单位：人民币元
财务指标 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未审计）
资产总额 168,064,593.40 230,354,895.34
负债总额 53,714,385.57 99,376,420.16
净资产 114,350,207.83 130,978,475.18
营业收入 69,164,705.33 57,019,522.73
利润总额 18,241,151.80 18,319,994.23
净利润 16,037,124.94 16,614,984.85
四、担保协议的主要内容
（1）保证人：北京诚益通控制技术集团股份有限公司
（2）债权人：江苏银行股份有限公司北京分行
（3）担保金额：授信本金人民币1000万元及相应利息、费用等，具体以签订的《最高额保证合同》为准；
（4）担保内容：同意为北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司在江苏银行北京分行的授信本金人民币1000万元及相应的利息
、费用等提供连带责任保证，具体以签订的《最高额保证合同》为准；
（5）保证方式：连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月30日，公司及子公司对外担保余额为83,169.27万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的38.
74%。公司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被
判决败诉而应承担担保等情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司 2023 年度股东大会决议；
3、相关协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/204b3542-c57b-4624-a43d-0542ea9addff.PDF
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2024-12-24 16:50│诚益通（300430）：：2024-072 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留...
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诚益通（300430）：：2024-072 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留...。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f6de7015-a493-44b1-b172-0f403fd7ede7.PDF
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2024-12-23 17:26│诚益通（300430）：关于为上市公司提供担保的进展公告
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诚益通（300430）：关于为上市公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/399c3e1f-bcc6-4844-a669-fc91f8f4665b.PDF
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2024-11-26 18:51│诚益通（300430）：北京浩天律师事务所法律意见书
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诚益通（300430）：北京浩天律师事务所法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/6db13362-e4df-47a6-85c0-560c8f4c7066.PDF
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2024-11-26 18:51│诚益通（300430）：解除限售人员名单及回购注销事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《北京诚益通控制技术集团股份有限公司
章程》《北京诚益通控制技术集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，作为北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的监事，依法行使公司监督权，对本次解除限售人员名单及回购注销事项进行审核，发表核查意见如下：
1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，
符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中对首次授予第三个解除限售期解除限售
条件、预留授予第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。
2、本次可解除限售激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的 71 名激励
对象、预留授予部分第二个解除限售期的 22名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励
对象主体资格合法、有效。
综上，我们认为：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件
已经成就，公司以上激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司对以上激励对象办理相应数量限制性股票的解除限售事宜。
4、鉴于本次回购注销情况，公司根据相关法律法规及《激励计划》的规定，拟对 1名不满足解除限售条件的激励对象，持有的
800股已获授但尚未解除限售的限制性股票，以 5.54元/股的价格进行回购注销。
上述回购注销事项符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，相关股份符合回购注销条件，经核查，本次回购注销的激励对
象人员准确，应回购注销股份数量无误、回购价格合理，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会
影响公司的持续经营。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/26b303c8-09c7-47ff-bbea-7622b881e64c.PDF
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2024-11-26 18:51│诚益通（300430）：第五届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于 2024年 11月 20日以电子邮件
、专人送达等形式发出，并于 2024 年 11月 26 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘泽
君先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
全体监事认为，公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本次解除
限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的 71名激励对象办理限制性
股票解除限售，对应的解除限售股份数量为 109.16 万股。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
全体监事认为，公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对本次解除
限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的 22名激励对象办理限制性
股票解除限售，对应的解除限售股份数量为 14.75 万股。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
全体监事认为，鉴于本次回购注销情况，公司根据《激励计划》的相关规定，对 1名激励对象 800 股限制性股票进行回购注销
，回购原因、数量和价格合理合法，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司的持续经营
。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/ceff4094-51e9-4aef-b6b8-5a059507ffc6.PDF
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2024-11-26 18:51│诚益通（300430）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 26 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对公司 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象 800 股限制性股票进行回购注销，
公司总股本相应减少 800股。具体具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上发布的公告。
公司本次由于回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公
司特此通知债权人：债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提
供相应的担保。
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