公司公告☆ ◇300437 清水源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 20:06 │清水源（300437）：关于转让全资子公司部分股权并签署股权转让协议的公告 │
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│2026-06-30 20:06 │清水源（300437）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2026-05-13 18:56 │清水源（300437）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 18:54 │清水源（300437）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 00:30 │清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-22 00:30 │清水源（300437）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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2026-06-30 20:06│清水源（300437）：关于转让全资子公司部分股权并签署股权转让协议的公告
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清水源（300437）：关于转让全资子公司部分股权并签署股权转让协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/10fd6438-c3d5-4380-b528-50d900e05244.PDF
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2026-06-30 20:06│清水源（300437）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告
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清水源（300437）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dc8c94d1-598a-449c-9670-a5e961192a2c.PDF
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2026-05-13 18:56│清水源（300437）：2025年度股东会的法律意见书
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清水源（300437）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3902135a-74d3-4aea-99d1-48e905d23c07.PDF
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2026-05-13 18:54│清水源（300437）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:00开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2026 年 5月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100米清水源研发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份99,510,180股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数
的 40.5828%。
通过网络投票方式参会的股东共 195 人，代表公司有表决权股份 2,672,657 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1
.0900%。
综上，出席公司本次股东会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 200 人，共计代表公司有表决权股份 102,18
2,837 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 41.6727%。
其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 19
8 人，代表公司有表决权股份 2,712,837股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 1.1064%。
2、公司董事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。会议的召集
、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 101,982,497 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8039%；反对 180,440 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.1766%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0195%。中小股
东总表决情况：
同意 2,512,497 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.6151%；反对 180,440 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 6.6513％；弃权 19,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7335％
。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,978,497 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8000%；反对 185,940 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.1820%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0180%。中小股
东总表决情况：
同意 2,508,497 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.4677%；反对 185,940 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 6.8541%；弃权 18,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6783%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 101,971,997 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7937%；反对 192,440 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.1883%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0180%。中小股
东总表决情况：
同意 2,501,997 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.2281%；反对 192,440 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.0937%；弃权 18,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6783%。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 101,959,813 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7817%；反对 206,824 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.2024%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0159%。中小股
东总表决情况：
同意 2,489,813 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 91.7789%；反对 206,824 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 7.6239%；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.5972%。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意 101,936,397 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7588%；反对 225,940 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.2211%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0201%。
中小股东总表决情况：
同意 2,466,397 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 90.9158%；反对 225,940 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 8.3286%；弃权 20,500股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7557%
。
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 2,448,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 90.2565%；反对243,224 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 8.9657%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.7778%。
中小股东总表决情况：
同意 2,448,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 90.2565％；反对 243,224 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 8.9657%；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7778
％。
关联股东王志清及其一致行动人段雪琴对本议案进行回避表决，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 101,921,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7443%；反对 243,024 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.2378％；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 2,451,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 90.3671%；反对 243,024 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 8.9583%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6746
％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：周亚洲律师、熊境坤律师
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/00bf7d3d-9799-46cd-8a45-8c4f380853dc.PDF
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2026-04-22 00:30│清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1e14f81a-f7bf-4146-991b-a644c4b66c24.PDF
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2026-04-22 00:30│清水源（300437）：2025年度可持续发展报告
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清水源（300437）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7900cae-97fd-41d8-aada-6c37899b933e.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2026年一季度报告
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清水源（300437）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f7a67346-5525-486e-aebd-85cdbabdf5cd.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2025年年度报告
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清水源（300437）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4126682-9c27-42ca-ae1b-2c3af2fac6b1.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2025年年度报告摘要
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清水源（300437）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2527094b-7d2e-499b-a25b-b9bbbd9f48d7.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/81a0f0b5-2a9a-453f-8da8-2a6cf8349595.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 410A014626 号
河南清水源科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清
水源公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是清水源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，清水源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a879c80c-d20a-4fe4-9b7b-cc5dbbde344d.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
河南清水源科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 410A009379 号
河南清水源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
河南清水源科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏是清水源公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对清水源公司管理层编制的营业
收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合 清水源公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，清水源公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供清水源公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
河南清水源科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了“致同审字（2026）第 410A014625 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说
明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -4,234.20 -6,323.11
归属于上市公司股东的净利润 -4,057.55 -5,861.01
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,588.56 -1,915.46常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
营业收入金额 86,879.38 109,179.66
营业收入扣除项目合计金额 1,034.52 1,216.60
营业收入扣除项目合计金额占营业收入
1.19% 1.11%的比重
一、与主营业务无关的业务收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2ea9c2fa-69a9-45ca-83ce-dfd6149d8e4a.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年年度审计报告
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清水源（300437）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbdaf91d-849f-4cb7-8894-8953881b25a5.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品；
2. 投资金额：闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 4亿元；
3. 特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金
管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
本次公司及控股子公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 4亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用。期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次现金管理不涉及募集资金或银行信贷资金
。
（三）投资品种及期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司开展现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品，投
资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不超过一年）的投资产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买投资产品（包括但不限于银行理财、券商
理财等低风险产品），单个投资产品期限不超过十二个月。公司在开展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露
义务。
（五）实施方式
公司董事会授权法定代表人或其再授权人员在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司计划财务部负责组织实施。公司及控股
子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司计划财务部审核同意后，由公司计划财务部统一组织购买。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过 12 个月，不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司计划财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的 投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理
期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施
，控制投资风险。
4、公司监察审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
5、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的使用情况。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及
股东利益的情形。
3、公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》《企业会计
准则第 39 号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
三、本次开展现金管理的审批程序及相关意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置自有资金进行现金
管理，总金额不超过人民币 4 亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用，投资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品
，自董事会审议通过起 12 个月内有效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司现金管理相关的内控制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/117b6729-175c-439c-b4ad-edac1f577e48.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提
│供担保的公告
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清水源（300437）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0eff5b27-6167-4d97-87cb-e15f4b4ad2e4.PDF
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2026-04-21 20:59│清水源（300437）：清水源关于召开2025年度股东会的通知
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河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8日（星
期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √
告>的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度暨公司为子公
司申请综合授信额度提供担保的议
案》
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投资
者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
。
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
公司独立董事张宪胜先生、程晨先生、李继明先生、张治军先生将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。（2）个人股东登记：符
合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书
和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 12日，9:30-17:00。
3、登记地点：地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100米清水源研发中心 3楼 302 室，邮编：459000。
4、注意事项：（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、现场会议联系方式
联系地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心 3楼 302 室
联系人：马建伟 周戈
联系电话：0391-6089342
传真：0391-6089341
邮政编码：459000
电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn
6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
7、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3707d8e9-b804-4fe9-93d7-7657f246ab12.PDF
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2026-04-21 20:59│清水源（300437）：2025年度独立董事述职报告（李继明）
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各位股东及股东代表：
本人李继明，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年度任期内严格按照《
公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股
东的利益。
本人自 2025 年 7月 7日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
李继明，汉族，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年 8月至 2003 年 7月任职于济源环球运输有限公司财务处
，2003 年 8月至今在济源明兴会计师事务所从事审计工作，2013 年 7 月至今担任济源明兴会计师事务所副所长。1999 年通过全国
注册会计师考试，2003 年通过全国注册资产评估师考试，2020 年通过咨询工程师（投资）考试。2021 年加入中国民主建国会，同
年经济源市人民法院批准成为个人破产管理人。2025 年 7月至今担任公司独立董事。
2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东会情况
报告期内，公司共召开 8次董事会会议、4次股东会会议，本人任职期间参加会议情况如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数
3 3 0 0 0 否 1
作为公司独立董事，本人在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，充分利用自身专业知识，结合
公司运营实际，客观、独立、审慎地行使表决权，以此保障公司董事会的科学决策。本人对董事会相关议案均投了赞成票，不存在无
故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。任职期内，本人担任提名委员会主
任委员、审计委员会委员和战略委员会委员。本人出席会议的情况如下：
姓名 审计委员会 战略委员会 提名委员会
应参会 实际参会 应参会 实际参会 应参会 实际参会
次数 次数 次数 次数 次数 次数
李继明 2 2 0 0 1 1
上述所有会议本人均亲自出席，未委托出席或缺席任一次会议。本人严格按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独
立董事管理办法》的有关要求，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人于任职期内参加 2次独立董事专门会议，对于开展远期结汇业务、续聘2025 年度审计机构等相关事项进行审议，本人均亲
自出席上述会议，经过审慎研究，对所有议案均表示同意无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，会同公司审计委员会与公司监察审计部保持沟通，监督公司有效执行内
部控制流程，与公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计
结果的客观、公正，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度任期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识作出独立判断，切实维护中小股东的合
法权益。我通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关注点、诉求和建议。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会等会议及调研等活动，深入了解了公司的内部控制和财务状况，
重点关注了解公司的生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，及时获悉公司各项重大事项的
进展情况。本人有足够的时间和精力有效履职。2025年度任期内，本人在公司现场工作时间累计不少于 8天，工作内容包括但不限于
前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。
公司灵活采用现场结合通讯会议等方式组织召开各类会议，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事会及
独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职提供
了必要的配合和支持条件。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，积极参与董事会工作，认真审议每一个提交到董事会审议的议案，利用自身的专业知识独立、客观
、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于投资者。
2、依法对公司治理结构及经营情况进行监督。任职以来对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项进行认真核查。
3、认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极参加证监会、交易所、上市公司协会及公司组织的相关培训，深化对各项规章
制度及法人治理的认识与理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合
理的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年。致同会计师事务所（特殊
普通合伙）符合《证券法》的规定，能够满足公司年度财务审计工作的要求，公司对续聘会计师事务所事项的审议及披露程序符合相
关法律法规的规定。
（二）聘任高级管理人员情况
2025 年 8 月 7 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本人认为，上述高级管
理人员聘任相关程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；所聘任人员的任职资格均满足前述法律法规及《公司
章程》的要求。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度任期内，本人未行使独立董事特别职权，包括：提议召开董事会会议、向董事会提议聘请或解聘会计师事务所、聘请
外部审计机构和咨询机构，向董事会提请召开临时股东会以及公开向股东征集投票权等。
除上述事项外，公司未在 2025 年度任职期间发生其他需要重点关注事项
四、总体评价和建议
2025 年任职期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进
公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。
2026 年，本人将继续本着诚信、勤勉、谨慎的精神，加强法律学习，忠实履行独立董事义务，充分发挥独立董事的决策和监督
作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多合理化建议，更好地维护公司整体利益及
全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fd7574b5-ab5b-4a90-ad3d-9994b6c7e1f6.PDF
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2026-04-21 20:59│清水源（300437）：2025年度独立董事述职报告（张宪胜）
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清水源（300437）：2025年度独立董事述职报告（张宪胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c9ed9c0-ed5a-4f6c-bda2-5b2dbabb7c47.PDF
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2026-04-21 20:59│清水源（300437）：2025年度独立董事述职报告（张治军-已离任）
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清水源（300437）：2025年度独立董事述职报告（张治军-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9991f93c-97a9-44f3-8ada-56e935744c72.PDF
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2026-04-21 20:59│清水源（300437）：2025年度独立董事述职报告（程晨）
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清水源（300437）：2025年度独立董事述职报告（程晨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ae2eff9b-cfc9-463e-8fdd-4a101e3cce7c.PDF
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2026-04-21 20:59│清水源（300437）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
责任权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬管理规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。
（二）高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）市场化导向原则。遵循现代企业制度要求，完善公司治理，强化责任担当，增强企业发展活力。
（二）激励与约束并重原则。薪酬水平与经营责任、经营风险、经营业绩紧密挂钩，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降，实现有效激
励、刚性约束。
（三）效率优先、兼顾公平原则。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资水平增长相协调，合理体现岗位价值与
贡献差异。
（四）长短期相结合原则。坚持短期激励与长期激励相统筹、结果考核与过程评价相统一、组织绩效与个人绩效相协调。
（五）公开、公平、公正、透明原则。薪酬制度、薪酬标准及执行情况严格履行决策程序，并按照监管要求真实、准确、完整、
及时、公平地予以披露。第四条 本制度所称薪酬管理，是指对公司董事、高级管理人员薪酬结构、薪酬确定、考核兑现、发放支付
、调整机制、监督管理及责任追究等一系列规范化管理活动。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避表决，不得参与相关审议及投票。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第八条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。第九条 公司人力资源部、财务部等相关部门应配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。薪
酬与考核委员会认为必要时，可以聘请中介机构提供专业咨询服务，由此发生的费用由公司承担。
第三章 薪酬标准与发放
第十条 公司董事薪酬
（一）非独立董事：
1、公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不单独领取董事薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责按第十一条执
行；
2、非独立董事不在公司除董事以外的其他职务的，不在公司领取薪酬，公司可以结合其履职情况和贡献等情况发放一定的津贴
。
（二）独立董事：实行固定独立董事津贴制，独立董事津贴按月度发放。
董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和 《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要
费用由公司承担。
第十一条 在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成， 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：即月度工资标准，根据教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，体现岗位价值
和基本劳动报酬，基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司经营情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例
的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长
期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据相关法律、法规等另行规定。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税。
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬可以随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬每年原则上可进行一次调整。薪酬调整的依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通
胀水平、公司经营业绩状况、公司发展战略或组织结构调整等方面。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
但是，发生以下任一情形的，公司可以根据实际情况考虑决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬或不予发放：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚， 被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或因失职、
渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响的。
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的。
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进
行利益输送。
第四章 薪酬的止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家的有关法律、法规及《公司章程》执行。
第二十一条 本制度于公司股东会批准之日起生效。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1b8ae5bb-6c62-45a6-9ed9-2b4ee6a52e78.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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清水源（300437）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/afcab0f2-3a92-4ac2-ba98-f0f164be471f.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事张宪胜先生、
程晨先生、李继明先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事张宪胜先生、程晨先生、李继明先生的任职经历以及签署提交的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立
董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股
东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；亦不存在其他影响独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。
河南清水源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/955520bc-e0cd-4e4d-95b8-fc55a8868624.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日发布《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更深
入全面地了解《2025 年年度报告》及公司经营情况，公司定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15：00-17：00 在全景网举办 2025
年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参
与本次年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王志清先生、董事、副总裁兼董事会秘书马建伟先生、独立董事张宪胜先生、财务
总监王琳女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 6日（星期三）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。
（问题征集专题页面二维码）
敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业
绩说明会的针对性。此次业绩说明会举办期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a1ca1ec8-4ae6-4180-972a-5bd4db555f07.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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清水源（300437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c0ea5e7-f4e3-448d-b036-a1e2d039e320.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：关于2025年度衍生品交易情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025 年度衍生品投资情
况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、衍生品投资审批情况
公司于2025年8月25日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司及下属子公
司开展额度不超过等值人民币 25,000 万元的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具
体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
二、2025 年度衍生品投资情况
2025 年度，公司未开展任何衍生品投资，因此未产生相应的衍生品投资损益。
三、远期结汇业务的风险分析和控制措施
1、风险分析
公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失
；
（2）内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；
（4）回款预测风险：公司业务部门根据订单情况进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，导致公司回
款预测不准，产生远期结汇延期交割的风险。
2、风险控制措施
（1）为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作
策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失；
（2）公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及
风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范远期结汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的远期结汇业
务的交易额度，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险；
（3）公司将高度重视应收款的管理，积极催收应收款，避免出现应收款逾期导致远期结汇交割延期的风险；
（4）公司远期结汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制远期结汇业务的交易规模，将应收款差异引起的延期交割
风险控制在可控范围内。
四、内控制度执行情况
公司已制定内控制度，规范公司外汇套期保值行为，明确相关内部决策程序、业务操作流程、风险控制措施等，能有效防范风险
。2025 年度公司严格按照内控制度相关规定开展外汇套期保值业务，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e09b19ad-e613-4469-b070-21813a069e7a.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：关于以套期保值为目的开展远期结汇业务的公告
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重要内容提示：
1、投资目的、种类：为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司以套期保值为目的开展远期结汇
业务。种类仅限于远期结汇，仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）。
2、投资金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25,000 万元或等值其他外币金额，上述额度在授权期限内可循环
滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4月 20 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的
议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
4、特别风险提示：在远期结汇业务开展过程中存在价格汇率波动风险、操作风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资
者注意投资风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于开展远期结汇业务的议案》。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结汇业务的目的与可行性
目前公司出口业务主要采用美元、欧元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为
了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司以套期保值为目的拟开展远期
结汇业务以规避汇率波动风险。
公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行
单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临
的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，具有必要性和可行性。公司董事会编制了《关于
开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
二、开展远期结汇的业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）；
2、业务规模：累计金额不超过等值人民币 25,000 万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额
将不超过已审议额度；
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金；
4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构；
5、业务期间：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、对公司的影响、存在的交易风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司出口业务销售多以美元、欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。公司进行
的远期外汇交易行为是以满足公司正常生产经营需要，通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率
波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财务稳健性。
2、存在的风险
公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失
；
（2）内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；
（4）回款预测风险：公司业务部门根据订单情况进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，导致公司回
款预测不准，产生远期结汇延期交割的风险。
3、风险控制措施
（1）为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作
策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失；
（2）公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及
风险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范远期结汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的远期结汇业
务的交易额度，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险；配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事
上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险
；加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
（3）公司将高度重视应收款的管理，积极催收应收款，避免出现应收款逾期导致远期结汇交割延期的风险；
（4）公司远期结汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制远期结汇业务的交易规模，将应收款差异引起的延期交割
风险控制在可控范围内。
四、开展远期结汇业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结汇业务进行相应的核算和披露。
五、开展远期结汇业务的可行性分析
公司开展远期结汇业务是为了充分运用远期结汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有
必要性。公司制定的《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作规范、审批权限、内部操作流程、信披隔离措施、内部风险
管理等进行了科学的规定，并配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期结汇业务具有可行性。
公司通过开展远期结汇业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，增强财务稳健性。
六、本次开展远期结汇业务的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司结合实际生产经营需要开展远期结汇业
务规避汇率风险，符合公司实际经营发展需要。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署相
关文件、合同并办理相关手续等。在上述额度及期限内，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。
2、第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议
公司第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意《关于开展远期结汇业
务的议案》中的相关内容，认为公司开展远期结汇业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，不存在
投机性操作，符合公司实际经营发展需要。公司针对远期结汇业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，风险可控。该项议案的决
策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
3、《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fac3149a-d351-4208-8095-6ebe46ec61f3.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：关于2026年一季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司截至 2026 年 3月 31日的资产状况、财务状况及经营成果，对各类存货、应收款项、在建工程、固定资产等资产进行了充分
的分析、测试和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。
2、 本次计提减值准备的金额
经过对 2026 年 3月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提 2026 年一季度各项减值准备 7,542,602
.70 元，明细如下表：
项目 本期发生额（元）
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,270,457.06
其中：长期应收款坏账损失 -812,473.01
应收账款坏账损失 -6,451,391.15
其他应收款坏账损失 -3,474.36
应收票据坏账损失 -3,118.54
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -272,145.64
其中：固定资产减值损失
项目 本期发生额（元）
合同资产减值损失 -31,787.79
存货跌价损失及合同履约成本减值 -240,357.85
损失
（1）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济
状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的
概率加权金额，确认预期信用损失。
经测算，2026 年一季度公司计提信用减值损失-7,270,457.06 元，其中长期应收款坏账损失-812,473.01 元,应收账款坏账损失
-6,451,391.15 元，其他应收款坏账损失-3,474.36 元，应收票据坏账损失-3,118.54 元。
（2）资产减值损失
公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）于资产负债表
日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
经测算，2026 年一季度公司计提资产减值损失-272,145.64 元，其中合同资产减值损失-31,787.79 元,存货跌价损失及合同履
约成本减值损失-240,357.85元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提 2026 年一季度各项信用减值准备及资产减值准备-7,542,602.70元，计入公司 2026 年一季度损益，导致公司 2026
年一季度合并报表利润总额降低 7,542,602.70 元，并相应减少公司报告期期末的所有者权益。公司本次计提的减值损失未经会计师
事务所审计。
三、董事会关于本次计提减值准备的说明
公司本着谨慎性的原则2026 年一季度计提各项减值准备7,542,602.70 元，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，
能够客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的真实、可靠，公司董事会同意本次计提减值准备。
四、审计委员会关于公司本次计提合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司 2026 年一季度计提资产减值损失、信用减值损失的合理性进行了核查，认为本次资产减值损失、
信用减值损失的计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至 2026 年 3 月
31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0f09ebd-8cd0-44d6-8359-388205c0f422.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：2025年度董事会工作报告
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清水源（300437）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2ad8db6c-ffd7-4fec-bb3a-bb03b820a5f5.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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清水源（300437）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/21803e6b-7e9c-49c5-86e4-885cd0e16730.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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清水源（300437）：关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/71dade72-f7cb-4723-8ff6-f87edf7092ba.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：清水源审计委员会对年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等规定和要求，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）成立于2011年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为李惠琦，已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469
）。
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师有461人。
致同会计师事务所2024年度经审计的收入总额26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公
司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审
计客户26家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月20日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，于2025年10月24日召开第六届董事会第十五次会议，于
2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事
务所为公司2025年度审计机构。
三、2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，致同会计师事务所对
公司2025年度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况等进行核查并出具了专项报
告。
经审计，致同会计师事务所认为，清水源公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对年审会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年10月20日，第六届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，审计
委员会对致同会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，对其专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况进行
了全面仔细的核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。审计
委员会同意聘任致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
（二）2026年4月17日，公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的
议案》《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司<2026年第一季度报告>
的议案》等议案并同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
五、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河南清水源科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d5a53feb-f296-419a-8043-d256368c6451.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：关于开展远期结汇业务的可行性分析报告
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一、开展远期结汇业务的背景
目前公司出口业务主要采用美元、欧元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为
了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟开展远期结汇业务以规避汇
率波动风险。
公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行
单纯以盈利为目的的外汇交易。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇
率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，资金使用安排合理，具有必要性和可行性。
二、公司拟开展的远期结汇业务概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元）；
2、业务规模：任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 25,000 万元或等值其他外币金额，上述额度在授权期限内可循环
滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度；
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
4、交易对手：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构；
5、业务期限及授权：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜
，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。在上述额度及期限内，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至该笔交易终止时止。
三、公司开展远期结汇业务的必要性和可行性
公司开展远期结汇业务是为了充分运用远期结汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有
必要性。公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作规范、审批权限、内部操作流程、信息披露隔离措施、内部
风险管理等进行了科学的规定，并配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期结汇业务具有可行性。
公司通过开展远期结汇业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，增强财务稳健性。
四、远期结汇业务的风险分析
公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：如果到期外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将形成损益。公司通过远期外汇交易锁定结售
汇汇率，不受或少受汇率波动带来的影响，锁定出口订单收益水平，对冲外汇风险，以稳定出口业务和有效规避汇率风险。
2、内部控制风险：远期结汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险。公司将加强对远期结汇
业务流程的监控审查，提升相关业务部门专业知识和技能，强化内部控制有效规避风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。针
对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时办理出口信用保险，降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司业务部门根据订单情况进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，导致公司回款
预测不准，产生远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司通过控制远期结汇规模，将回款差异引起的延期交割风险控制在可控范
围内。
五、公司对远期结汇业务的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策
略，以稳定出口业务及最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、风险管控及风
险处理程序、信息披露等作出明确规定，有效规范远期结汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的远期结汇业务
的交易额度，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险；
3、公司将高度重视应收款的管理，积极催收应收款，避免出现应收款逾期导致远期结汇交割延期的风险；
4、公司远期结汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制远期结汇业务的交易规模，将应收款差异引起的延期交割风
险控制在可控范围内。
六、开展远期结汇业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结汇业务进行相应的核算和披露。
七、公司开展远期结汇业务的可行性分析结论
公司开展远期结汇业务是为了充分运用远期结汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有
必要性。公司制定的《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作规范、审批权限、内部操作流程、信披隔离措施、内部风险
管理等进行了科学的规定，并配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期结汇业务具有可行性。
公司通过开展远期结汇业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，增强财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f71d7de-77e5-4eac-a77c-eb48f921233f.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：清水源2025年度内部控制评价报告
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清水源（300437）：清水源2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0d9fe0d5-856f-4726-bfe3-10ab4ca29a72.PDF
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2026-04-21 20:57│清水源（300437）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会工作细
则》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区、同等规模企业的薪酬水平，制定了公司董事及高级管理人员 2
026 年度薪酬方案，并于 2026 年 4月 20 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，
该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、方案适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事依据与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等，按公司薪酬考核管理制度领取薪酬
。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩
效考核情况、公司年度目标完成情况等综合考核结果确定，按规定考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
2、独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴 9.6 万元/年（税前）。
3、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位价值、工作能力及市场薪资水平等因素确定；绩效薪酬与公司年度经营业绩、个
人年度绩效目标完成情况及贡献程度相匹配，根据绩效考核结果确定。基本薪酬根据其出勤情况按月发放，一定比例的绩效薪酬于年
度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事和高级管理人员薪酬应当体现业绩联动，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。新选举或聘任的董
事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度相关规定执行。
3.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需经公
司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6326b67-ee90-4680-97de-7f9212ad1d89.PDF
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2026-04-15 17:58│清水源（300437）：关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2月 13 日、2026 年 3月 3日召开第六届董事会第十六次
会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体内容详见公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已在济源市市场监督管理局办理完成注册资本变更登记手续，并领取了济源市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后登记的相关信息如下：
企业名称：河南清水源科技股份有限公司
统一社会信用代码：914100001774787121
注册资本：贰亿肆仟伍佰贰拾万叁仟零玖拾柒圆整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1995 年 06 月 08 日
法定代表人：王志清
住所：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米
经营范围：水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务；氯甲烷、亚磷酸的销售（不带有储存设施经营危险化学品）；水处
理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询；河道治理、环境综合治理、土壤修复、园林绿化的设计、施工；环保设备的
研发、制造、销售、安装；环保工程的咨询、设计、总承包；市政工程施工；机电设备安装工程；固体废弃物的资源化利用技术研发
、工程咨询、设计、施工；膜产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进
出口的货物和技术除外）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1375b661-4d74-4752-ac49-4cdec73315e1.PDF
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2026-03-13 19:36│清水源（300437）：关于司法执行追回公司股份注销完成暨控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的
│公告
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清水源（300437）：关于司法执行追回公司股份注销完成暨控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/ea07cc10-85ae-46c8-bae5-8fdabdf98bd2.PDF
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2026-03-03 18:28│清水源（300437）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
致：河南清水源科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于河南清水源科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-104
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开合法有效
1、2026年 2月 13 日，公司召开第六届董事会第十六次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2026年 2月 14日公告了《河南清水源科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会
议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方式、联系
方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 3月 3日下午 14:00（北京时间）在
河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100米清水源研发中心二楼会议室举行。现场会议由董事长王志清先生主持。本次
股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投
票平台进行投票。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 3月 3日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 348名，代表有表决权的股份 102,045,888股，占截至股权登记日公司
有表决权的股份总数的 41.6169%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席本次会议，本所律师以现场方式出席见证本次股东会。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决
票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意 101,780,680 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7401％；反对 207,908 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.2037％；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0562%。
中小股东表决情况：同意 2,310,680 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 89.7042％；反对 207,908 股，占出
席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 8.0713％；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 2.2245％。
（2）《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的议案》
表决情况：同意 101,878,904 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8364％；反对 147,384 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.1444％；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0192％。
中小股东表决情况：同意 2,408,904 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 93.5174％；反对 147,384 股，占出
席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7217％；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.7609％。
（3）《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 101,832,964 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7913％；反对 151,424 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.1484％；弃权 61,500股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0.0603％。
中小股东表决情况：同意 2,362,964 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 91.7340％；反对 151,424 股，占出
席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 5.8785％；弃权 61,500股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 2.3875％。
上述第 1项议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第 2项、第
3项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其中第 3项议案的通
过以第 2项议案第通过为前提。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案获通过，其中第 1项议案以普通决议形
式通过，第 2项、第 3项议案以特别决议形式通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5d6e9f94-4545-420a-a095-9fcf830906af.PDF
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2026-03-03 18:28│清水源（300437）：《公司章程》修订对比表
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清水源（300437）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
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2026-03-03 18:28│清水源（300437）：关于注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、减少注册资本的基本情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 2月 13日、2026年 3月 3日召开第六届董事会第十六次会议
、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的议案》《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司将收到的司法执行追回的公司股票 7,219,814 股予以注销。具体内容详见公司于 2026
年 2月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）、《关于子公司同
生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告》（公告编号：2026-007）。
本次司法执行追回股份注销后，公司总股本由 252,422,911股变更为 245,203,097股，同时公司注册资本由人民币 252,422,911
元变更为人民币 245,203,097元。
二、债权人通知
本次司法执行追回注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关
法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应的担保的，应根
据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份的注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
三、债权申报方式
债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 3月 4日起 45日内，每个工作日的 8:00-17:30。
2、申报地点及申报材料送达地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心。
3、联系人：马建伟、周戈
4、联系电话：0391-6089342
5、传真：0391-6089341
6、电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn
7、债权申报所需的材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
8、其他
以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公
司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/78a3b973-9376-4aba-9fe9-81b69c58516e.PDF
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2026-03-03 18:28│清水源（300437）：公司章程（2026年3月）
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清水源（300437）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/02099f4c-db5e-4137-9c2b-941d176da990.PDF
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2026-03-03 18:26│清水源（300437）：2026年第一次临时股东会决议公告
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清水源（300437）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/4a7d2a8a-1159-4774-b779-fb0a5eb47070.PDF
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2026-02-26 18:00│清水源（300437）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300437，证券简称：清水源）交易价格连续三个交易日（
2026 年 2月 24 日、2026 年 2月 25日、2026 年 2月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就有关
事项进行了核实，现将具体情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2026 年 1 月 30 日披露了《河南清水源科技股份有限公司 2025 年度业绩预告》，对公司经营情况进行了描述，不
存在应修正情况，具体内容详见于巨潮资讯网披露的相关公告。公司《2025 年年度报告》预约披露日期为 2026 年 4 月22 日，202
5 年度具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在
上述媒体刊登的公告为准；
4、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2809b9cd-c296-455a-aa88-0c648a14837a.PDF
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2026-02-13 18:41│清水源（300437）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告
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清水源（300437）：关于第六届董事会第十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/0fa2b5e5-473f-4f7e-82a5-bc94e41073c3.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：清水源关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 3日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 2 月 26 日（
星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式见附件二
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于购买董事及高级管理人员责 非累积投票提案 √
任险的议案》
2.00 《关于司法执行追回公司股票及办 非累积投票提案 √
理注销相关事项的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商登记的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
上述提案 2、提案 3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。提案 1 为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中提案 3 的通过以提案 2的通过为
前提。
上述提案需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 3月 2日，上午 9:30-下午 17:00。
3、登记地点：地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100米清水源研发中心 3楼 302 室，邮编：459000。
4、注意事项：（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、现场会议联系方式
联系地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心 3楼 302 室
联系人：马建伟 周戈
联系电话：0391-6089342
传真：0391-6089341
邮政编码：459000
电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn
6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
7、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/5cf16ee1-8030-4d52-ac0c-4186c2807240.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：公司章程（2026年2月）
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清水源（300437）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/129deeab-4f93-405d-a469-b2ebfbcaa6a0.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：关于子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段: 执行阶段。
2.所处的当事人地位：被害单位。
3.对上市公司损益产生的影响：由于执行款项和股份尚未完全收回，对公司本期利润影响和期后利润影响存在不确定性，公司将
依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）知悉，公司与全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境
”）原管理层宋颖标、钟盛股权转让诉讼案件〔案号（2024）豫 9001 民初 8116 号〕于近日已经收到法院执行的部分股票。现将相
关情况公告如下：
一、案件的基本情况
公司与钟盛、宋颖标关于子公司同生环境股权转让纠纷二案向河南省济源市人民法院提起诉讼，河南省济源市人民法院已于 202
4 年 8月 6日受理本次诉讼。关于公司与钟盛、宋颖标股权转让诉讼一案〔案号（2024）豫 9001 民初 8116 号〕，2025年 11 月 3
0 日公司收到一审判决结果，2026 年 1月 30 日公司收到终审判决，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉及诉讼的
公告》《关于收到<民事判决书>暨子公司同生环境原股东股权转让诉讼案件的进展公告》（公告编号：2024-034、2025-077、2026-0
03）。
二、案件进展情况
根据案件判决结果，法院已将钟盛、宋颖标名下 6,919,814 股公司股票划转至公司回购专户，另有 300,000 股处于司法扣划程
序中，共计 7,219,814 股。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。公司其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告
或定期报告。
四、本次公告的诉讼对公司的影响及风险提示
公司于 2026 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于司法执行追回公司股票及办理注销相关事项的
议案》，上述议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，审议通过后公司将按照相关法律法规尽快完成7,219,814 股注销
工作。本次回购股份注销后，公司总股本由 252,422,911 股变更为245,203,097 股，同时公司注册资本由人民币 252,422,911 元变
更为人民币245,203,097 元。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准，公司
后续将根据股份变动情况及时履行信息披露义务。
下一步，公司将积极督促法院加大案件执行力度，尽快收回执行款项及剩余股份。公司将依据《企业会计准则》的规定进行会计
处理，最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将依法维护公司和投资者的合法权益，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/cbfea1f5-7a47-4df5-a818-7b47d6121ade.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：关于购买董事及高级管理人员责任险的公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议了《关
于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责
，提升公司治理水平，保障公司及广大投资者合法权益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与
保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事
对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：河南清水源科技股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）
3.责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同约定为准）
4.保险费：预计不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定被保险人，确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，在责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相
关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 2 月 13 日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。鉴
于公司全体董事均为责任保险受益人，属于利益相关方，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/63051971-c75f-46f5-9f2f-96c03910add4.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：《公司章程》修订对比表
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河南清水源科技股份有限公司
《公司章程》修订对比表
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 252,422,911 元。 第六条 公司注册资本为人民币 245,203,097 元。
第二十条 公司股份总数为 252,422,911 股，全部 第二十条 公司股份总数为 245,203,097 股，全部
为人民币普通股。 为人民币普通股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/0a8fd39d-d6ef-4da5-b905-7a43827d278e.PDF
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2026-02-13 18:39│清水源（300437）：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、变更注册资本情况
鉴于公司与河南同生环境工程有限公司原股东股权转让诉讼案件收到司法执行追回的公司股票，共计 6,919,814 股，该等股票
已划转至公司股票回购专户，另有300,000 股处于司法扣划程序中，共计 7,219,814 股。根据相关法律法规规定，公司拟对 7,219,
814 股股票予以注销。此次注销完成后，公司总股本由 252,422,911 股变更为 245,203,097 股，公司注册资本由人民币 252,422,9
11 元变更为人民币245,203,097 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司注册资本变更，现对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
252,422,911 元。 245,203,097 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
252,422,911 股，全部为人民币普通股。 245,203,097 股，全部为人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《公司章程》。
三、其他说明事项
1、本次减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以《关于司法执行追回公
司股票及办理注销相关事项的议案》通过为前提，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权办理公司减资、修订《公司章程》及相
应工商变更登记手续等。
2、本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/9edbb74d-bdc9-4912-b26d-c80718d12619.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│清水源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142034.PDF
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2026-04-22│清水源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142043.PDF
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2025-10-25│清水源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736182.PDF
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2025-08-26│清水源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568132.PDF
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2025-04-30│清水源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413107.PDF
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2025-04-30│清水源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413106.PDF
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2025-02-28│清水源：河南清水源科技股份有限公司2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222674707.PDF
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2025-02-28│清水源：河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222674728.PDF
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2025-02-28│清水源：河南清水源科技股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-28/1222674727.PDF
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2024-10-22│清水源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450871.PDF
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2024-08-28│清水源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005932.PDF
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2024-08-28│清水源：河南清水源科技股份有限公司2024年第一季度报告(更正后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005928.PDF
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2024-04-29│清水源：2024年一季度报告
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