公司公告☆ ◇300437 清水源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:30 │清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-22 00:30 │清水源（300437）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 21:01 │清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-04-21 21:00 │清水源（300437）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │清水源（300437）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-21 21:00 │清水源（300437）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 21:00 │清水源（300437）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-04-22 00:30│清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版）
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清水源（300437）：2025年度可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1e14f81a-f7bf-4146-991b-a644c4b66c24.PDF
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2026-04-22 00:30│清水源（300437）：2025年度可持续发展报告
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清水源（300437）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e7900cae-97fd-41d8-aada-6c37899b933e.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2026年一季度报告
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清水源（300437）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f7a67346-5525-486e-aebd-85cdbabdf5cd.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2025年年度报告
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清水源（300437）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4126682-9c27-42ca-ae1b-2c3af2fac6b1.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：2025年年度报告摘要
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清水源（300437）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2527094b-7d2e-499b-a25b-b9bbbd9f48d7.PDF
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2026-04-21 21:01│清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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清水源（300437）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/81a0f0b5-2a9a-453f-8da8-2a6cf8349595.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 410A014626 号
河南清水源科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清
水源公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是清水源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，清水源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a879c80c-d20a-4fe4-9b7b-cc5dbbde344d.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
河南清水源科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2026）第 410A009379 号
河南清水源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源公司”）2025年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
河南清水源科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏是清水源公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对清水源公司管理层编制的营业
收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合 清水源公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，清水源公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供清水源公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
河南清水源科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表及说明
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了“致同审字（2026）第 410A014625 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2025 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说
明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2025 年度 2024 年度
利润总额 -4,234.20 -6,323.11
归属于上市公司股东的净利润 -4,057.55 -5,861.01
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,588.56 -1,915.46常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体扣 具体扣
项 目 2025 年度 2024 年度
除情况 除情况
营业收入金额 86,879.38 109,179.66
营业收入扣除项目合计金额 1,034.52 1,216.60
营业收入扣除项目合计金额占营业收入
1.19% 1.11%的比重
一、与主营业务无关的业务收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2ea9c2fa-69a9-45ca-83ce-dfd6149d8e4a.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：2025年年度审计报告
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清水源（300437）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbdaf91d-849f-4cb7-8894-8953881b25a5.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品；
2. 投资金额：闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 4亿元；
3. 特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金
管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度
本次公司及控股子公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 4亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用。期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次现金管理不涉及募集资金或银行信贷资金
。
（三）投资品种及期限
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司开展现金管理业务，并认真、谨慎选择委托现金管理产品，投
资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品。为严格控制风险，公司将选择低风险、短期（不超过一年）的投资产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买投资产品（包括但不限于银行理财、券商
理财等低风险产品），单个投资产品期限不超过十二个月。公司在开展实际现金管理行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露
义务。
（五）实施方式
公司董事会授权法定代表人或其再授权人员在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司计划财务部负责组织实施。公司及控股
子公司在额度范围内购买投资产品，须经公司计划财务部审核同意后，由公司计划财务部统一组织购买。
（六）信息披露
公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的投资品种期限不超过 12 个月，不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司计划财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的 投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理
期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施
，控制投资风险。
4、公司监察审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
5、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的使用情况。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及
股东利益的情形。
3、公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》《企业会计
准则第 39 号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
三、本次开展现金管理的审批程序及相关意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置自有资金进行现金
管理，总金额不超过人民币 4 亿元，该额度在决议有效期内可滚动使用，投资产品包括但不限于银行理财、券商理财等低风险产品
，自董事会审议通过起 12 个月内有效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司现金管理相关的内控制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/117b6729-175c-439c-b4ad-edac1f577e48.PDF
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2026-04-21 21:00│清水源（300437）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提
│供担保的公告
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清水源（300437）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0eff5b27-6167-4d97-87cb-e15f4b4ad2e4.PDF
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2026-04-21 20:59│清水源（300437）：清水源关于召开2025年度股东会的通知
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河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8日（星
期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √
告>的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度暨公司为子公
司申请综合授信额度提供担保的议
案》
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
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