公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:02 │鹏辉能源（300438）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │鹏辉能源（300438）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:04 │鹏辉能源（300438）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:48 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-15 18:48 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-15 18:48 │鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-07 18:57 │鹏辉能源（300438）：关于控股股东一致行动人的基金管理人变更的公告 │
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│2025-04-23 23:14 │鹏辉能源（300438）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 23:12 │鹏辉能源（300438）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-23 23:12 │鹏辉能源（300438）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-20 18:02│鹏辉能源（300438）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十三次会议、2025年5月16日召开20
24年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举彭方平先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
截至公司2024年度股东大会通知发出之日，彭方平先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，彭方平先生已书面承诺参加深圳证
券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2025年4月24日
在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到彭方平先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证
券交易所所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d5e74e78-96cf-4275-86af-806d7d9974f6.PDF
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2025-05-16 20:04│鹏辉能源（300438）：2024年度股东大会法律意见书
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鹏辉能源（300438）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-16 20:04│鹏辉能源（300438）：2024年度股东大会决议公告
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鹏辉能源（300438）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5d544278-0931-4395-ab30-566ead8838d3.PDF
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2025-05-15 18:48│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度持续督导定期现场检查报告
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鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2025-05-15 18:48│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度跟踪报告
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鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
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2025-05-15 18:48│鹏辉能源（300438）：中信证券关于鹏辉能源2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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广州鹏辉能源科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
根据本次现场检查的情况，本保荐人特提请关注公司经营业绩情况：2024 年度，由于上游材料碳酸锂价格有较大幅度下跌，再
加上电池产业竞争加剧，虽部分低效市场产能加速出清，但仍无法遏制价格内卷狂潮，电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本，公
司储能锂电产品单位售价降幅较大，从而影响了毛利；产品降价也导致期末计提了较大金额存货跌价准备，从而影响盈利；由于个别
客户信用问题，计提了较大金额坏账准备，影响盈利。受上述多个因素影响，2024 年度，尽管公司取得营收 79.61 亿元，较上年同
期上升 14.83%，但同期归属于上市公司股东的净利润为-25,245.57 万元，同比下降 685.72%。保荐人提请投资者关注公司因行业持
续低迷、下游应用需求不振、行业竞争加剧等因素导致业绩下滑的相关风险。保荐人已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业
绩下滑的原因，督促公司对业绩下滑情况进行全面分析，制定完善经营计划，积极采取针对性措施改善业绩，并按照相关法律法规要
求，履行信息披露程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/92bd6650-8dd5-44e2-95c7-ab22481dcf5d.PDF
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2025-05-07 18:57│鹏辉能源（300438）：关于控股股东一致行动人的基金管理人变更的公告
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鹏辉能源（300438）：关于控股股东一致行动人的基金管理人变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f73818fa-e407-48fa-999a-ecd1479bcbdf.PDF
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2025-04-23 23:14│鹏辉能源（300438）：关于召开2024年度股东大会的通知
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鹏辉能源（300438）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:12│鹏辉能源（300438）：关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许
可［2023］525 号）核准公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履
行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.
04 元/股，最终发行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52 元，扣除发行费用 16,487,099.94 元后
，实际募集资金净额为 1,504,452,725.58 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 8月 28日对鹏辉能源向特定对象发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了“华兴验字
[2023]23000270249 号”《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当
前余额
截至 2024年 12 月 31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金净额 累计利息收入扣除 以前年度已使 本期使用金 募集资金余额
手续费净额（含理 用金额 额
财产品收益） 直接投入募 暂时补 购买理财 募集资金专
集资金项目 充流动 产品余额 户存储余额
资金余
1,504,452,725 10,576,145.83 755,654,512.0 645,995,361 额 - 113,378,997
.58 5 .68 - .68
2024 年，公司直接投入项目运用的募集资金 645,995,361.68 元，公司累计直接投入项目运用的募集资金 1,401,649,873.73
元。
截至 2024年 12 月 31日止，剩余募集资金余额 113,378,997.68 元，募集资金专项账户存储余额 113,378,997.68 元。
2024 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，与中国银行股份有限公司广州番禺支行等银行
（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构中信证券签订了募集资金三方监管协议。
公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督
,保证募集资金专款专用。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行 A 股股票募集资金在专项账户存储金额合计为 113,378,997.68 元。专项账户初
始存放金额、利息收入和理财产品收益（已减手续费）累计统计如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户 募集资金初始存 利息收入和理 截至 2024年 12
性质 放金额 产品收益(已减 月 31 日银行余
手续费) 额
中国银行股 6522 7704 0163 募集资 442,486,095.76 4,853,776.70 439,872.46
份有限公司 金专户
广州番禺沙
湾支行
华夏银行广 1096 2000 0017 募集资 361,966,629.82 2,722,060.32 76,290,289.79
州五羊支行 78118 金专户
招商银行广 0209 0029 3810 608 募集资 300,000,000.00 167,423.22 167,423.22
州天安支行 金专户
中国农业银 4407 5601 0400 2165 募集资 200,000,000.00 97,616.05 97,616.05
行广州番禺 6 金专户
石楼支行
开户银行 银行账户 账户 募集资金初始存 利息收入和理 截至 2024年 12
性质 放金额 产品收益(已减 月 31 日银行余
手续费) 额
中信银行市 8110 9010 1250 1606 募集资 200,000,000.00 2,406,739.38 27,164,739.38
桥支行 529 金专户
中国农业银 1971 0101 0400 募集资 - 328,530.16 9,219,056.78
行衢州柯城 28109 金专户
支行
合计 1,504,452,725.5 10,576,145.83 113,378,997.68
8
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2024 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2023 年 8月 31日止，本公司累
计已投入资金 71,939.84 万元。公司于 2023年 9月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意直接以募集
资金置换前期已投入“鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储能电池项目）”的自筹资金71,939.84万元。
审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“华兴专字[2
023]23000270261 号”鉴证报告。保荐机构中信证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发
表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规
定。
公司于 2023 年 9 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2023-088）。
3、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3亿元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。2024 年，公司使用募集资金累计购买理财产品 0万元，累计赎回 20,000.0
0万元，截至 2024年 12月 31日理财产品余额 0万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2024年 12 月 31日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024年 12 月 31日，本公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
附表：《2024年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d096284-2765-4b10-aa4e-3b8c88ecad38.PDF
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2025-04-23 23:12│鹏辉能源（300438）：2024年度董事会工作报告
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鹏辉能源（300438）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0d629a95-dae3-4425-8181-5f6a475bb018.PDF
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2025-04-23 23:12│鹏辉能源（300438）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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鹏辉能源（300438）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/784d0947-09be-418b-94ba-725430c5e01f.PDF
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2025-04-23 23:12│鹏辉能源（300438）：董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
│报告
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鹏辉能源（300438）：董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37f37a63-dfc3-4220-a8a9-992a8239adc9.PDF
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2025-04-23 23:12│鹏辉能源（300438）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划开展2025年度商品套期保值业务，以有效
管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。
本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳酸锂期货品种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口
。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
公司董事会提请股东大会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规
定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（一）交易品种
公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。
（二）资金额度
公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚
动使用。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金
（四）授权期限
授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止。
三、开展商品期货套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定
的风险，具体如下：
（一）市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（二）政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（三）流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合
约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时
补足保证金而被强行平仓的风险。
（四）内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善造成风险。
（五）技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
四、风险控制措施
（一）公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做
出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。
（二）公司合理设置完善的期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限
内办理公司期货套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险管理及防范
意识。
（三）公司期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的原材料相关性高的商品期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配
，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使
用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损。
（四）公司内部审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。
五、开展商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理
，并在财务报告中正确列报。
六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司开展商品期货套期保值业务是以降低生产经营所需相关原材料及生产产品价格波动等风险为目的，有利于实现稳健经营，具
有必要性；公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等事项做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过
开展商品期货套期保值业务，可以实现以降低风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，因此，公
司开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/65f7dab6-907f-47a0-9ef1-28fc93273ecd.PDF
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2025-04-23 23:12│鹏辉能源（300438）：独立董事候选人声明与承诺
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鹏辉能源（300438）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ceeed717-3b58-479e-ac18-0cfdb4a3fdc8.PDF
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2025-04-23 23:12│鹏辉能源（300438）：关于会计政策变更的公告
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鹏辉能源（300438）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/67f1397e-5950-42f7-806e-80da13be26a7.PDF
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2025-04-23 23:12│鹏辉能源（300438）：2024年度财务决算报告
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鹏辉能源（300438）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/77f4223a-ab66-406d-be38-5e1aa5719318.PDF
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