公司公告☆ ◇300438 鹏辉能源 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 20:33 │鹏辉能源（300438）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 20:33 │鹏辉能源（300438）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 20:32 │鹏辉能源（300438）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 20:32 │鹏辉能源（300438）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-08-21 20:32 │鹏辉能源（300438）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 20:31 │鹏辉能源（300438）：日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-08-21 20:31 │鹏辉能源（300438）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 20:30 │鹏辉能源（300438）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-21 20:30 │鹏辉能源（300438）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:32 │鹏辉能源（300438）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-21 20:33│鹏辉能源（300438）：2025年半年度报告摘要
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鹏辉能源（300438）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d29542b4-2770-4cfd-ab2c-3db4fb2672e7.PDF
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2025-08-21 20:33│鹏辉能源（300438）：2025年半年度报告
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鹏辉能源（300438）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a7ae6e02-83e0-483e-a5e9-19b66b76e362.PDF
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2025-08-21 20:32│鹏辉能源（300438）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鹏辉能源（300438）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6bd26f47-33f8-4ebb-8fbc-57d1bf338c83.PDF
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2025-08-21 20:32│鹏辉能源（300438）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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鹏辉能源（300438）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a3eb0bbe-da92-4f8e-8d68-b2bd39d09509.PDF
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2025-08-21 20:32│鹏辉能源（300438）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》（证监许
可［2023］525 号）核准公司向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大会的授权，在履
行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.
04 元/股，最终发行数量为 42,201,438股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52 元，扣除发行费用 16,487,099.94 元后，
实际募集资金净额为 1,504,452,725.58 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8月 28日对鹏辉能源向特定对象发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“华兴验字[2023]23000270249 号”《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金净额 累计利息收入扣除 以前年 本期使用金额 募集资金余额
手续费净额（含理 度已使 直接投入募集 暂时补充 购买理财产 募集资金专
财产品收益） 用金额 资金项目 流动资金 品余额 户存储余额
余额
1,504,452,725 11,077,137.68 1,401,6 40,709,255.08 - - 73,170,734.
.58 49,873. 45
73
2025 年半年度，公司直接投入项目运用的募集资金 40,709,255.08 元，公司累计直接投入项目运用的募集资金 1,442,359,128
.81 元。
截至 2025 年 06 月 30 日止，剩余募集资金余额 73,170,734.45 元，募集资金专项账户存储余额 73,170,734.45 元。
2025 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户，与中国银行股份有限公司广州番禺支行等银行
（以下简称“募集资金账户开立银行”）和保荐机构中信证券签订了募集资金三方监管协议。
公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督
,保证募集资金专款专用。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。截至 2025 年 06 月 30
日，向特定对象发行 A 股股票募集资金在专项账户存储金额合计为 73,170,734.45 元。专项账户初始存放金额、利息收入和理财
产品收益（已减手续费）累计统计如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户 募集资金初始存放金 利息收入和理 截至 2025 年 06 月 30
性质 额 产品收益(已减 日银行余额
手续费)
中国银行股 6522 7704 0163 募集资金 442,486,095.76 4,853,429.44 439,525.20
份有限公司 专户
广州番禺沙
湾支行
华夏银行广 1096 2000 0017 募集资金 361,966,629.82 3,142,047.10 51,710,276.57
州五羊支行 78118 专户
招商银行广 0209 0029 3810 募集资金 300,000,000.00 167,300.39 167,300.39
州天安支行 608 专户
中国农业银 4407 5601 0400 募集资金 200,000,000.00 97,301.05 97,301.05
行广州番禺 2165 6 专户
石楼支行
中信银行市 8110 9010 1250 募集资金 200,000,000.00 2,483,940.38 241,940.38
桥支行 1606 529 专户
中国农业银 1971 0101 0400 募集资金 - 333,119.32 20,514,390.86
行衢州柯城 28109 专户
支行
合计 1,504,452,725.58 11,077,137.68 73,170,734.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2025 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2023 年 8月 31 日止，本公司累
计已投入资金 71,939.84 万元。公司于 2023年 9月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意直接以募集
资金置换前期已投入“鹏辉智慧储能制造基地项目（年产 10GWh 储能电池项目）”的自筹资金 71,939.84 万元。审计机构华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“华兴专字[2023]23000270261 号”
鉴证报告。保荐机构中信证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为
，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
公司于 2023 年 9月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公告（公告编号：2023-088）。
3、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3亿元的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使
用，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。2025 年上半年，公司使用募集资金累计购买理财产品 0.00 万元，累计赎
回 0.00 万元，截至 2025 年 06 月 30 日理财产品余额 0.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2025 年 8月 20 日附表：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b1c75599-b0ce-4415-b7c1-e810e568e53c.PDF
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2025-08-21 20:31│鹏辉能源（300438）：日常关联交易预计的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”“公
司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对鹏辉能源日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、日常关联交易概述
公司因日常生产、经营需要，与夯实科技（广州）有限公司（以下简称“夯实科技”）、广州市虎头新能源科技有限公司（以下
简称“虎头新能源”）之间发生提供服务、销售商品的交易事项。夯实科技、虎头新能源为公司的关联方，构成关联交易事项。
公司2025年度预计发生的关联交易如下：
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交易内 关联交易定 预计金额 2025 年 1 月-6 月已 上年发生金额
别 容 价原则 发生金额
向关联方销 夯实科技 锂电池产品 参考市场价 10,000.00 2,529.94 820.20
售商品/提供 格公允定价
服务
向关联方销 虎头新能源 锂电池产品 参考市场价 5,000.00 338.45 207.46
售商品/提供 格公允定价
服务
上一年度日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内 实际发 预计 实际发生金 实际发生额 披露日
易类别 容 生 金额 额占同类业 与预计金额 期及索
金额 务比例（% 差异（%） 引
向关联方销售商 夯实科技 锂电池产品 820.20 - 0.10% - -
品/提供服务
向关联方销售商 虎头新能源 锂电池产品 207.46 - 0.03% - -
品/提供服务
注：2024 年上述关联交易金额相对较小，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的董事会审议标准，因此未进行
关联交易预计和审议。
二、关联人介绍与关联关系
（一）夯实科技（广州）有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：夯实科技（广州）有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UQWUK4G
成立日期：2020年 8月 13日
法定代表人：李彪
注册资本：559.71万人民币
注册地址：广州市番禺区沙湾街岗心路 31号 201
经营范围：新能源原动设备制造；汽车零部件及配件制造；电池制造；模具制造；金属加工机械制造；导航、测绘、气象及海洋
专用仪器制造；音响设备制造；货币专用设备制造；塑料制品制造；计算器设备制造；电力电子元器件制造；储能技术服务；通信设
备制造；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；软件开发；
软件销售；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；电气设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进
出口。
股权结构：日照鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 42.63%，李彪持股 28.38%，其他股东持股 28.99%。
2、关联方最近一年一期财务数据
单位：万元
项目 2024 年度 2025 年半年度
资产总额 1,104.35 3,617.57
负债总额 1,531.89 4,014.34
净资产 -427.54 -396.78
营业收入 1,049.18 2,841.31
利润总额 -426.55 39.11
净利润 -426.55 39.11
3、关联关系说明：公司董事长夏信德先生担任夯实科技执行董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的情形。
因此，夯实科技为公司的关联法人。
4、履约能力分析：夯实科技自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，夯实科技不属于失信被执行
人。
（二）广州市虎头新能源科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：广州市虎头新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91440105MACRDB1G1P
成立日期：2023年 8月 18日
法定代表人：周松毅
注册资本：20,000万人民币
注册地址：广州市海珠区工业大道北 132号
经营范围：电力电子元器件制造；电子专用材料制造；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；电气信号设备装置制造；电力电
子元器件销售；机械设备销售；电气信号设备装置销售；配电开关控制设备研发；电子元器件零售；新材料技术研发；节能管理服务
；电子专用材料销售；电子产品销售；电池销售；电子专用设备销售；机械设备研发；电气设备销售；在线能源计量技术研发；新兴
能源技术研发；电气设备修理；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备销
售；机械电气设备制造；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设
备制造；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电装备销售；电
子元器件制造；电池零配件销售；电子专用材料研发；电池制造；在线能源监测技术研发；电子专用设备制造；合同能源管理；技术
进出口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
股权结构：广州市虎头电池集团股份有限公司持股 60%，公司持股 40%。
2、关联方最近一年一期财务数据
项目 2024 年度 2025 年半年度
资产总额 5,083.94 5,097.54
负债总额 667.19 1,045.34
净资产 4,416.75 4,052.20
营业收入 624.32 821.40
利润总额 -584.31 -367.87
净利润 -584.31 -367.87
3、关联关系说明：公司董事长夏信德先生、董事甄少强先生担任虎头新能源董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》规定的情形。因此，虎头新能源为公司的关联法人。
4、履约能力分析：虎头新能源自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，虎头新能源不属于失信被
执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、本次交易目的、对公司影响和存在的风险
公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在
严重损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次鹏辉能源日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事就该事项召开专门会议并发表了同意意见。本次关
联交易不存在严重损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对鹏辉能源日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1e401c95-d8ea-4302-9951-196f51016bc9.PDF
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2025-08-21 20:31│鹏辉能源（300438）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 20 日下午在公司会议室以现
场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025年 8月 11 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议
：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2025 年半年度报
告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为，《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2025 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、会议以赞成六票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2025 年度日常关
联交易预计的议案》
公司因日常生产、经营需要，与夯实科技（广州）有限公司、广州市虎头新能源科技有限公司之间发生提供服务、销售商品的交
易事项。
公司第五届董事会独立董专门会议 2025 年第一次会议已审议通过该议案。关联董事夏信德先生、甄少强先生、夏杨女回避表决
。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d27cb023-93aa-486d-a405-4a11b81d7e82.PDF
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2025-08-21 20:3
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