公司公告☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 18:01│航天智装（300455）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于航天智装2023年度募集资金存放与实际使用情
│况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“独立财务顾问”）作为北京航天神舟智能装备科技股
份有限公司（曾用名“北京康拓红外技术股份有限公司”以下简称“航天智装”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法律法规和规范性文件的要求，对航天智装 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下
：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可
[2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,047,870股，发行价格为7.52元/股。截至2019
年12月25日，公司共计募集货币资金人民币616,999,982.40元，扣除相关发行费用20,403,742.88元后，募集资金净额为596,596,239
.52元。上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字
[2019]000411号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，上市公司募集资金累计投入募投项目531,032,493.95元，尚未使用的金额为74,267,815.78元。（其中募
集资金64,804,451.13元，专户存储累计利息扣除手续费9,463,364.65元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，上市公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目67,289,814.84元。截至2023年12月31日，本公司募
集资金累计直接投入募投项目598,322,308.79元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入598,322,308.79元，募集资金余额7,212,067.64元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《北京康拓红外技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。2019 年 12 月 24 日，上
市公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 12 月 24 日，上市公司、上市公司全资子公司北京
轩宇空间科技有限公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》；2022 年 6 月 16 日，上市公司、上市公司全
资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施
严格审批，以保证专款专用，上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月31 日，上市
公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户 存储余额
中国招商银行股份有限公司北京万 110922706710801 类别 167,303.48
寿路支行 活期
中国建设银行股份有限公司北京首 11050170500000001265 活期 4,557,070.39
体南路支行
中国工商银行股份有限公司杭州延 1202023029900016960 活期 2,487,693.77
中支行
合 计 7,212,067.64
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 7,212,067.64 元（其中 2023年度利息收入 236,022.30 元），已扣除手续费
3,611.91 元（其中 2023 年度手续费 1,955.60 元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
上市公司本年度募集资金实际使用情况详见附件：2023 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司本年度未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
上市公司前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
七、会计师事务所对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所对上市公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具致同专字（2024）第
110A008079 号审核报告，认为上市公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 20
23 年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、独立财务顾问主要核查工作
通过资料审阅、现场检查等多种方式，对航天智装募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方
式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等。
九、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：航天智装 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法
律法规和规范性文件的规定，航天智装对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况
，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对航天智装2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/dd8cdc47-7469-4ce2-aeac-fd6ef9bc2683.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司非经营性资金占用
1-2
及其他关联资金往来的专项说明
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金
1
占用及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 110A008078号
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天智
装 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表
和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012116号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，航天智装编制了本专项说明所附的
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天智装管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天智
装 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航
天智装实施于 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2023年度航天智装非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供航天智装披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二四年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/6f527b88-3326-4b89-9984-829c2d30d2f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金
1-2
存放与实际使用情况鉴证报告
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金
1-4
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
致同专字（2024）第 110A008079号
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 航天智装）《2023年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏是航天智装董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天智装董事会编制的 2023专项报告提出
鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2023年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合航天智装实际情况，实施了包括了解、询
问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，航天智装董事会编制的 2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式
指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天智装 2023年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供航天智装披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二四年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/6ad794b1-f388-4c95-a8c4-c55651820cb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智装（300455）：2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/a5859ea1-daa8-41e5-9e6e-d89fb277adc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智装（300455）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/75d51bb8-6864-42d5-9b4e-c1fb193372db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智装（300455）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/64b12f05-e839-4f71-8dcd-f4c8a8d3e03c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智装（300455）：关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c2c75818-dfef-4b1a-b3d3-18c03f26cbcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：2023年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司《2023 年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 20 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/22609dd8-925e-4550-9de9-1abada2681b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”或“公司”）2023
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐
有限责任公司以非公开定价发行方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)82,047,870股，发行价为每股人民
币7.52元。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币616,999,982.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 20,403,742.88 元 后
，募 集 资 金净额为596,596,239.52元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目531,032,493.95元，尚未使用的金额为74,267,815.78元。（其中募集资
金64,804,451.13元，专户存储累计利息扣除手续费9,463,364.65元）。
2.本年度使用金额及当前余额
2023年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目67,289,814.84元。截至2023年12月31日，本公司募集资
金累计直接投入募投项目598,322,308.79元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入598,322,308.79元，募集资金余额7,212,067.64元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《
募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2019年12月24日，公司与开户银
行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月24日，公司、全资子公司北京轩宇空间科技有限公司与开户银行、
独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》；2022年6月16日，公司、全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司与开户银
行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与深圳证券交易
所募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户 存储余额 备注
类别
中国招商银行股份有限公司北京万寿路支行 110922706710801 活期 167,303.48
中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行 11050170500000001265 活期 4,557,070.39
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行 1202023029900016960 活期 2,487,693.77
合 计 7,212,067.64
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7,212,067.64元（其中2023年度利息收入236,022.30元），已扣除手续费3,611.
91元（其中2023年度手续费
1,955.60元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2023年年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2023年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/515c8486-2444-434f-9ec3-8ab5e244cff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智装（300455）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/ef494cfe-8418-4418-8379-12b86921e505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智装（300455）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/f8789105-2822-4662-b98b-7472c6f5769b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：关于变更公司官网网址及电子信箱的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为适应北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，
便于投资者、客户及社会公众及时了解和掌握公司信息，公司已启用新的官网网址及电子信箱，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司官网网址 www.cchbds.com.cn www.asiet.net
电子信箱 cchbds@cchbds.com.cn htzz@asiet.net
上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原官网网址及电子信箱停止使用。除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变
，敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/a3ed457f-2564-46c4-92d4-f66bc1e44a60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智装（300455）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c87b1290-55ce-4f60-9b58-de3dbee54d82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天智装（300455）：非经营性资金占用及其他关联资金往来表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/f1c63c76-453d-417f-a989-cb932dc65e66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│航天智装（300455）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
─────────┴───────────────────
|
