公司公告☆ ◇300513 恒实科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 18:20 │恒实科技（300513）：关于聘任财务负责人的公告 │
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│2025-05-29 18:20 │恒实科技（300513）：货币资金管理制度 │
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│2025-05-29 18:20 │恒实科技（300513）：第三届董事会第六十二次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:20 │恒实科技（300513）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:20 │恒实科技（300513）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:00 │恒实科技（300513）：关于参股公司正式挂牌新三板的公告 │
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│2025-04-29 18:11 │恒实科技（300513）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 02:46 │恒实科技（300513）：关于恒实科技2024年度营业收入扣除情况的专项说明 │
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│2025-04-29 02:46 │恒实科技（300513）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:46 │恒实科技（300513）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-29 18:20│恒实科技（300513）：关于聘任财务负责人的公告
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北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前由董事长、总经理钱苏晋先生代行财务负责人职责。公司于 2025年
5月 29日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长、总经理钱苏晋先生提
名，董事会同意聘任朱义章先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，同时
钱苏晋先生不再代行公司财务负责人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/fa77f7de-269c-49fd-a926-b199a513bdfe.PDF
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2025-05-29 18:20│恒实科技（300513）：货币资金管理制度
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第一条 为了加强北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）货币资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金
统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华
人民共和国票据法》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指货币资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票据、有价证券和其他货币资金（包括但不限
于数字货币、第三方支付账户余额等新兴货币资金形式）。
第三条 本制度适用于公司及下属各全资子公司、控股子公司及分公司。第四条 资金管理的原则
（一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中
管控。
（二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一致，以支持战略规划的实现。
（三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资金活动关键环节的风险控制，对重大决策、重点事项
、大额资金支付实行重点监控。
（四）效率优先原则。公司及下属公司应充分重视资金使用效率，在同等条件下公司优先保证资金回报率高的业务资金使用。
（五）有偿使用原则。公司和下属公司之间的资金往来，必须兼顾各方利益，按照有偿占用的原则计息。
第二章 职责分工与授权批准
第五条 财务部严格按照已经建立的岗位职责对货币资金业务进行分工办理，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、
制约和监督。货币资金业务的不相容岗位分工如下：
（一）货币资金支付的审批，按本制度第六条进行办理；
（二）货币资金的支付办理和现金保管由结算专员执行；
（三）货币资金的会计记录由核算会计执行；
（四）货币资金的盘点清查由结算专员、资金会计共同执行；
（五）货币资金的审计与监督由内审部定期执行。
结算专员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。公司预留印鉴为财务专用章和法人代表
章。两枚章由专人保管，不随意摆放，不带离保管人的办公场所。不使用时，存放于保险柜或带密码的铁皮柜内。
第六条 公司应当配备合格的人员办理货币资金业务。
第七条 公司按照如下程序办理货币资金支付业务：
（一）支付申请。业务部门或个人用款时，应当在系统中提交《付款申请单》，注明款项的成本中心、项目代码、用途描述、金
额、收款单位、银行账号、开户行等内容，并附有效经济合同、原始单据或相关证明。
（二）支付审批。申请审批程序为：经办人→经办人所在部门经理→经办人所在部门总监→财务会计→财务负责人→总经理。公
司应对资金支付建立严格的授权批准制度，明确审批人对资金支付的授权批准权限。在履行授权审批程序后，方可安排资金支出。审
批人应当根据公司授权文件规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。各层审批人对不符合规定的货币资金支付申请应当拒
绝批准。日常经营管理费用的报销审批同按如上程序办理。
（三）资金调配。资金会计按照支付需求的项目性质、币种、金额等要素，以合规为前提，从经济、便捷角度出发合理安排调配
资金，确定银行支付账户。
（四）办理支付。结算专员应当对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续
及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式是否妥当、收款单位信息是否正确等。复核无误后，办理支付手续。每笔交易成
功后，由结算专员核对交易结果，并及时获取银行回单。
第三章 现金和银行存款的管理控制
第八条 财务部统筹协调公司在生产经营过程中的资金需求，通过资金收付情况分析，推动改善销售回款、采购付款的结算方
式及条件；做好采购、生产、销售环节的平衡，提高资金营运效率。
第九条 财务部资金管理人员每月根据日常经营业务编制资金计划，及时安排资金到位。
第十条 为保证现金安全，原则上，除工资卡尚未完成办理的新入职员工结算工资等零星支出外，一律不得使用现金支付。
第十一条 现金均应入保险柜，由结算专员保管。出入均有会计凭证，严禁坐支现金。超过 1万元的库存现金，应及时交存银
行。
第十二条 现金定期盘点由结算专员进行，资金会计监盘，每月固定一次。现金余额变动时也应及时盘点，以避免帐实不符。
资金主管应不定期进行抽盘。若出现库存现金盈缺现象，应及时查明原因，进行处理、改正。
第十三条 结算专员定期取得银行收款回单，以此确定进账金额。第十四条 公司实行网上交易、电子支付等方式办理货币资
金支付业务，应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在货币资金安全方面的责任与义务、交易范围等。公司使用数字货币
、第三方支付等新兴方式办理货币资金业务时，应与合作机构签订专项协议，明确资金安全责任、交易限额及风险应对措施，操作人
员需经过专项培训并严格按授权操作。操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作。结算专员根据经批准的《付款申请单》通过
系统提出付款申请，经授权人员复核无误后款项汇出。
第十五条 空白支票存放于保险箱内，未经授权人员不得接触空白支票。公司不得签发空头支票和远期支票，不得将支票交给
销售单位代为签发。
第十六条 结算专员每周核对 ERP 中各银行账户余额是否与网银账户余额一致，银企账务不符的，应及时查找原因并通知会计
对未达账项尽快记账。第十七条 会计每月向银行索取银行对账单，并将银行对账单与银行存款明细账逐笔进行核对，检查是否存
在未达账项，并通过编制银行存款余额调节表来保持银行存款账户内的余额和公司银行存款账面余额的一致性。
第四章 其他货币资金的管理
第十八条 其他货币资金，是除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。包括外埠存款、保证金、证券资金、在途货币资金
等。其他货币资金应按照会计制度规定的内容核算，不能使用其他会计科目代替。公司主管该项业务的会计应在每月末清理其他货币
资金帐户。
第五章 公司与控股股东及其他关联方的资金往来
第十九条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：
（一）公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其
他资源。
（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
2、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
3、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
4、代控股股东及其他关联方偿还债务。
第二十条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据相关规定事项，对公司存在控股股东及其他关联
方占用资金的情况出具专项说明。
第二十一条 公司与关联方之间的交易，应当严格按照公司《关联交易管理制度》的决策程序履行董事会、股东大会的审议程
序。表决事项关联董事、关联股东应当回避表决。
第二十二条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提
供借款。
第二十三条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占
用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；与有关法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由公司财务部制订，并负责解释。
第二十六条 本制度自公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/0a373740-7f48-46db-b8aa-e65453a25ad8.PDF
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2025-05-29 18:20│恒实科技（300513）：第三届董事会第六十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025年 5月 26日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会于 2025年 5月 29日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1号楼11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议
相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司目前由董事长、总经理钱苏晋先生代行财务负责人职责。经钱苏晋先生提名，董事会拟聘任朱义章先生为公司财务负责人，
任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任财务负责人的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于制订<货币资金管理制度>的议案》
为了加强公司货币资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障
公司和全体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》等相关法律法规、规范
性文件等的规定，结合公司实际情况，制定《货币资金管理制度》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《货币资金管理制度》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/dcdddbec-208f-4193-aecc-286ec745736d.PDF
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2025-05-23 18:20│恒实科技（300513）：2024年年度股东大会决议公告
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恒实科技（300513）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/a7b9fe9c-4326-4839-97a6-0c8f3d8d6671.PDF
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2025-05-23 18:20│恒实科技（300513）：2024年年度股东大会的法律意见书
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恒实科技（300513）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/eb47a996-7978-45c8-bb8e-c95a3fbd659e.PDF
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2025-05-20 19:00│恒实科技（300513）：关于参股公司正式挂牌新三板的公告
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近日，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）之参股公司北京前景无忧电子科技股份有限公司（
以下简称“前景无忧”）股票挂牌公告转让申请已经全国股转公司审查同意，前景无忧公司股票将于2025年5月20日起在全国股转系
统挂牌公开转让。
前景无忧挂牌信息如下：
证券简称：前景无忧
证券代码：874746
交易方式：集合竞价交易
所属层级：基础层
前景无忧的《公开转让说明书》等相关文件已于2025年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.co
m.cn或www.neeq.cc，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/226eb2a1-33ae-4789-8b53-34a996cd92b4.PDF
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2025-04-29 18:11│恒实科技（300513）：2024年年度报告
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恒实科技（300513）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49d0fa40-4768-4fa1-94f7-f84349121b4b.pdf
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2025-04-29 02:46│恒实科技（300513）：关于恒实科技2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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2024 年度营业收入扣除情况表 1
2024年度营业收入扣除情况表
上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 111,379.1 134,686.1
1 8
营业收入扣除项目合计金额 477.55 466.09
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 0.43% 0.35%
比
重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租 389.80 扣除项目为租金收入、 466.09 扣除项目为租金收入
固 接受赞助收入、充电 、
定资产、无形资产、包装物，销售材料， 桩
用 收入、服务费收入等 充电桩收入等
材料进行非货币性资产交换，经营受托管
理
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务
收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入
。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出
资
金利息收入；本会计年度以及上一会计年
度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保
、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等
业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的
融
资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易
业
务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关
联
交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合
并
日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务 87.75 本年新设文旅餐饮公司
所 的收入暂未形成稳定
产生的收入。 业
务
与主营业务无关的业务收入小计 477.55 466.09
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、
时
间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如
以
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互
联
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚
假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易
方
式取得的企业合并的子公司或业务产生的
收
入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入
。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产
生
的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的
其
他收入
营业收入扣除后金额 110,901.5 134,220.0
6 9
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22d0e031-b637-4ae8
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2025-04-29 02:46│恒实科技（300513）：内部控制审计报告
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恒实科技（300513）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/552c7a8b-f621-4ab1-8374-ac3365b2f0c2.PDF
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2025-04-29 02:46│恒实科技（300513）：2024年年度审计报告
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