公司公告☆ ◇300521 爱司凯 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的公告 │
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│2025-04-28 23:11 │爱司凯（300521）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 23:11 │爱司凯（300521）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 23:11 │爱司凯（300521）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 23:11 │爱司凯（300521）：2024年年度报告 │
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2025-04-28 23:12│爱司凯（300521）：2024年度监事会工作报告
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爱司凯（300521）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/49b90cad-3250-47ff-9f1f-b1dbc1d57b3c.PDF
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2025-04-28 23:12│爱司凯（300521）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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爱司凯（300521）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ab5557c9-d67d-4f83-91a6-2b268b41f8a7.PDF
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2025-04-28 23:12│爱司凯（300521）：关于2024年度利润分配预案的公告
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爱司凯（300521）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f84e022-52b5-4aa2-9856-ea5ef846c730.PDF
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2025-04-28 23:12│爱司凯（300521）：关于公司会计政策变更的公告
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爱司凯（300521）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/74ae901f-f34f-47d9-a198-55fc250c409f.PDF
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2025-04-28 23:12│爱司凯（300521）：2024年度内部控制评价报告
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爱司凯（300521）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c01d40c-461c-42ed-a093-b34e1660b915.PDF
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2025-04-28 23:12│爱司凯（300521）：关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的公告
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爱司凯（300521）：关于调整2024年限制性股票激励计划有关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/95684cb8-80ce-47ff-a59d-f282fa73d530.PDF
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2025-04-28 23:11│爱司凯（300521）：2025年一季度报告
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爱司凯（300521）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e26e7166-e215-478c-838a-17f4a79d3b97.PDF
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2025-04-28 23:11│爱司凯（300521）：董事会决议公告
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爱司凯（300521）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/edf02913-3815-48fb-912f-058a3fdf5662.PDF
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2025-04-28 23:11│爱司凯（300521）：2024年年度报告摘要
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爱司凯（300521）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d096ce00-ca9f-49bc-a458-4f3cac545f5c.PDF
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2025-04-28 23:11│爱司凯（300521）：2024年年度报告
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爱司凯（300521）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ba9ccf6-2f5e-4970-aeb5-34aae6f9878c.PDF
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2025-04-28 23:10│爱司凯（300521）：2024年度内部控制审计报告
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爱司凯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了爱司凯科技股份有限公司(以下简称：爱司
凯)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是爱司凯董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，爱司凯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1032ff9b-55ac-42dc-a89b-3d0168aabaee.PDF
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2025-04-28 23:10│爱司凯（300521）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款
、结构性存款、收益凭证、有保本约定的投资产品等）。
2.投资金额：合计不超过人民币 15,000万元（含本金额）。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影
响，敬请投资者注意投资风险。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，
公司及子公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月以内任一时点使用合计不超过人民币 15,000 万元（含本金额）暂时闲置自有资
金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司的资
金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 15,000 万元（含本金额）进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个
月以内任一时点有效，在此额度和期限范围内的资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协
定存款、结构性存款、收益凭证、有保本约定的投资产品等）。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担
保债券为投资标的产品。使用闲置资金投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的风险相对可控的短期理财产品。
（四）实施方式
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人
负责具体办理相关事宜。
（五）资金来源
进行现金管理的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（六）关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划，选择结构性存款或者其他相适应的低风险理财产品种类和期限等，确保公司日常
经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
6、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作以防范风险。财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，在保证公司正常经营的
情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
本事项已经公司董事会及监事会审议通过，本事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
2025年 4月 25 日，第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司拟在本次董事会审议通过 12 个月内任一时点使用合计不超过人民币 15,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，上述
额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
2025年 4月 25 日，第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会
认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。
五、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议；
2.第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c05b3e8-d2a8-4a37-b215-a095865fd791.PDF
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2025-04-28 23:10│爱司凯（300521）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、为支持子公司经营业务发展需要，爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）为全资子公司杭州爱新凯科
技有限公司（以下简称“杭州爱新凯”）申请总额不超过人民币3,000万元的银行授信无偿提供连带责任保证担保，杭州爱新凯无需
支付担保费用。
2、公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提
供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。
二、本次担保预计情况
单位：人民币万元
担保 被担保 担保方 被担保方最近 截至目 本次新增 担保额度占公 是否关
方 方 持股 一期资产负债 前担保 担保额度 司最近一期经 联担保
比例 率 余额 审计净资产比
例
爱司 杭州爱 100% 84.19% 0 3,000 6.13% 否
凯 新凯
三、被担保人基本情况
1、公司基本情况
企业名称 杭州爱新凯科技有限公司
统一社会信用代码 91330183MA2AX1TK0Q
类型 一人有限责任公司
成立日期 2017年9月19日
注册资本 8,000万元人民币
法定代表人 朱凡
住所 浙江省杭州市富阳区东洲街道大岭山路207号
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；机械设备研发；印刷专用设备制造；机
械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；3D打印服务；非居住房地产租赁；物业
管理；货物进出口；技术进出口；增材制造装备制造；增材
制造装备销售；3D打印基础材料销售(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、股权关系：杭州爱新凯系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、一年又一期财务指标：
单位：人民币元
2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 113,071,039.55 121,595,610.66
负债总额 87,638,131.25 102,366,567.92
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 86,850,630.94 101,591,567.59
净资产 25,432,908.30 19,229,042.74
营业收入 53,583,101.68 9,972,799.64
利润总额 -21,868,955.51 -6,348,904.26
净利润 -23,371,656.82 -6,348,904.26
4、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询结果，杭州爱新凯不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司为杭州爱新凯 2025年拟向银行申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，担保的期限
和额度、授信品种等内容以杭州爱新凯与授信银行实际审批后签署的合同为准，实际担保额度将不超过本次批准的授信及担保额度。
担保情况预计如下：
单位：人民币万元
序号 债权人（拟授信银行） 拟申请综合授信 拟担保方
额度
1 江苏银行股份有限公司杭州滨江小微企业专营支行 1,000 爱司凯
2 宁波银行股份有限公司杭州分行 2,000 爱司凯
合计 3,000
五、董事会意见
本次担保事项是公司为全资子公司申请银行授信无偿提供连带责任保证担保，有利于满足其生产经营、业务拓展所需资金，保障
子公司稳定发展，符合公司整体利益；杭州爱新凯属于公司合并报表范围内全资子公司，公司持有其100%股权，财务风险处于公司可
控制范围内。该事项不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司及子公司的经营产生不利影响。
因此，我们同意此担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保）。杭州爱新凯为公司全资子公司，公司未要
求其提供反担保。本次计划担保总额最高不超过人民币3,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.13%；本次担保后，公司为子
公司的累计担保金额为人民币3,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.13%。
公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/95cee74e-71e2-4f7a-986c-177640a2e682.PDF
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2025-04-28 23:10│爱司凯（300521）：2024年年度审计报告
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爱司凯（300521）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f6083d2-8e3b-4a6d-9dd6-dccd43fe44db.PDF
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2025-04-28 23:10│爱司凯（300521）：关于爱司凯科技股份有限2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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爱司凯（300521）：关于爱司凯科技股份有限2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2991b84-7093-4e46-bffa-64080c7be0af.PDF
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2025-04-28 23:10│爱司凯（300521）：关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告
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爱司凯（300521）：关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f84ff149-9b40-4ac4-a603-b90be59f2724.PDF
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2025-04-28 23:10│爱司凯（300521）：监事会决议公告
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爱司凯（300521）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c52ad0b6-1160-408c-89a1-64c48c35aa8b.PDF
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2025-04-28 23:09│爱司凯（300521）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘庆伟先
生、刘宏展先生、王智波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e0e018da-cd03-4db3-a7b3-54ba023c6403.PDF
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