公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-09 16:36 │健帆生物（300529）：公司健帆转债2025年第一次债券持有人会议之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-09 16:36 │健帆生物（300529）：健帆转债2025年第一次债券持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:25 │健帆生物（300529）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:25 │健帆生物（300529）：公司2024年度股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:46 │健帆生物（300529）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:12 │健帆生物（300529）：关于召开健帆转债2025年第一次债券持有人会议的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:12 │健帆生物（300529）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 00:31 │健帆生物（300529）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 19:25 │健帆生物（300529）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）健帆生物2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 19:25 │健帆生物（300529）：2024年度证券与衍生品投资情况专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 16:36│健帆生物（300529）：公司健帆转债2025年第一次债券持有人会议之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：公司健帆转债2025年第一次债券持有人会议之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b3749afa-cef9-4b0b-8015-42d85710b7c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 16:36│健帆生物（300529）：健帆转债2025年第一次债券持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）、《健帆生物科技集团股份有限公司可转换公司之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相
关规定，公司“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议由董事会召集，于 2025 年 5 月 9 日召开。本次债券持有人会议相关情
况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30
2、会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召集人：公司第五届董事会
4、召开方式：现场和通讯相结合的方式
5、主持人：董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》以及《会议规则》的规定
（二）会议的出席情况
1、债权持有人出席的总体情况：
出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 2 人，代表有表决权的债券张数 21,180张，代表的本期未偿还债
券本金总额共计 2,118,000元，占本次未偿还债券面值总额的 0.2118%。
2、出席或列席本次债券持有人会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人审议了会议通知中的议案，并采取记名投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任可转债受托管理人的议案》
表决情况：同意 21,180 张，占出席会议的债券持有人所持有表决权债券总张数的 100%；反对 0 张，占出席会议的债券持有人
所持有表决权债券总张数的0%；弃权 0 张，占出席会议的债券持有人所持有表决权债券总张数的 0%。
表决结果：通过。
上述议案已经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人
代理人）同意通过。经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债
券持有人）具有法律约束力。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次债券持有人会议的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：童曦、陈烨
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人
会议规则》的规定，本次会议出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于公司“健帆转债”2025 年第一次债券持有人会议之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a547105e-faf8-4a99-b36e-3f8fbea0f655.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:25│健帆生物（300529）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/646b452e-0261-434a-aea1-f4cddb3c87f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:25│健帆生物（300529）：公司2024年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：公司2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f6bc4bde-4773-4985-8a91-bab60618c976.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:46│健帆生物（300529）：关于部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8a9c27a6-6d58-4dd2-91fb-ad97dfb473dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:12│健帆生物（300529）：关于召开健帆转债2025年第一次债券持有人会议的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：关于召开健帆转债2025年第一次债券持有人会议的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2c192870-ba8f-4ed1-9d55-40a3de935d26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:12│健帆生物（300529）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/637ebf38-9379-4bde-944a-a8140ec38646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 00:31│健帆生物（300529）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/95b6a305-424e-4d81-a026-1381c48ee2c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:25│健帆生物（300529）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）健帆生物2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 442A011883 号
健帆生物科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称
健帆生物公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是健帆生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，健帆生物公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 李恩成
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 张芳
中国·北京 二〇二五年 四 月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/867e1a56-71f4-43f3-8f98-28f23b6417dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:25│健帆生物（300529）：2024年度证券与衍生品投资情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年
度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
二、2024 年公司证券与衍生品投资情况
2024 年，公司外汇套期保值业务情况如下：
单位：万元
衍生品投资 初始投资 期初金额 本期公允价 计入权益的 报告期内购 报告期内售 期末金额 期末投资金额
类型 金额 值变动损益 累计公允价 入金额 出金额 占公司报告期
值变动 末净资产比例
远/择期外汇 0.00 0.00 40.62 0.00 35,392.01 34,750.24 764.14 0.23%
外汇掉期 0.00 0.00 8.91 0.00 735.92 0.00 735.92 0.22%
合计 0.00 0.00 49.53 0.00 36,127.93 34,750.24 1,500.06 0.45%
三、证券与衍生品投资业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成
亏损的市场风险；
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报
备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
（4）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失；
（5）法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、证券与衍生品投资的风险管理措施
（1）公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损
失；
（2）为尽可能降低汇率波动风险，公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值
交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施；
（3）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限等作出明确规定，有效规范外汇
套期保值业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展外汇套期保值业务，并定期对交易合约签署及执行
情况进行核查，有效地保证制度的执行；
（4）开展外汇套期保值业务时，公司会审慎挑选经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性；
（5）公司内审部门将不定期对外汇套期保值交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、独立董事专门会议关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的审核意见
2024 年公司未进行证券投资，仅开展外汇套期保值业务，该业务总金额未超过董事会审批的额度。公司外汇套期保值业务资金
来源为自有资金，业务开展过程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，审批及决策程序合法、合规
，未影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b6ccdbf9-0c20-4e19-8961-0d52470478b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:25│健帆生物（300529）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、现金管理的品种：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，不用于委托
贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
2、现金管理的额度：不超过人民币 30 亿元（含）。
3、有效期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
4、履行的审议程序：已经第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
5、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额
度不超过人民币 30 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金
可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。具体情况如下：
P
A
G
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
鉴于公司目前经营情况良好，自有资金充足，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合
理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
2、现金管理的额度及期限
同意公司使用额度不超过人民币 30 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度
。
3、现金管理的品种
为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，不用于
委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、资金来源
拟进行现金管理的资金为阶段性闲置自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
5、实施方式
该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门
负责具体购买事宜。
二、审议程序
1、董事会意见
同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。有效期限自股
东大会审议通过之日起 12个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过总额度。
该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并由财务部门
负责具体购买事宜。
P
A
G
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金安全的前
提下，公司及子公司在有效授权期限内对部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审议程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部门根据谨慎性原
则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开
展，同时有利于公司资金的使用效率，实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
P
A
G
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/417b62fc-5e79-4f54-a142-27d5ca977132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:25│健帆生物（300529）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e773209e-d868-4291-b11e-bc127ad84a44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:25│健帆生物（300529）：关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
健帆生物（300529）：关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/cfa11c75-681a-4553-a46d-ddc276f6233f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 19:25│健帆生物（300529）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|