公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:12 │优博讯（300531）：关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购的公告 │
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│2024-12-25 18:12 │优博讯（300531）：关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 │
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│2024-12-25 18:12 │优博讯（300531）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-25 18:12 │优博讯（300531）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:12 │优博讯（300531）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:12 │优博讯（300531）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告 │
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│2024-12-25 18:12 │优博讯（300531）：关于开展资产池业务的公告 │
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│2024-12-03 17:12 │优博讯（300531）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-21 18:42 │优博讯（300531）：关于控股股东减持股份预披露的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │优博讯（300531）：2024年三季度报告 │
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2024-12-25 18:12│优博讯（300531）：关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：公司及合并报表范围内的子公司在商业银行、证券公司进行委托理财、国债逆回购，包括但不限于银行理财产品、
资产管理计划、国债逆回购等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2.投资金额：拟使用不超过 4.5 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购，在额度内可循环滚动
使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过上述投资额度。
3.特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的
议案》。具体情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
本事项的目的是提高公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金的使用效率和资金收益水平，充分利用暂时闲置的自有
资金。
2.投资金额
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用人民币 4.5 亿元（或等值外币）的自有
资金购买理财产品及国债逆回购。在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不
得超过上述投资额度，具体由公司及合并报表范围内的子公司根据资金安排情况购买。
3.投资方式
公司及合并报表范围内的子公司在批准额度内，向商业银行、证券公司购买短期中低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国
债逆回购，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、国债逆回购等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
4.投资期限
上述事项自公司董事会审批通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源
公司及合并报表范围内的子公司的暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》。公司与提供理财产品及国债逆回购的金融机构不存在关联关系。由于本次使用闲置自有
资金购买短期理财产品及国债逆回购的额度在董事会审批权限范围内，本次交易无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司已建立了《对外投资管理办法》，对公司委托理财及国债逆回购的管理原则、审批权限、决策程序、业务监管及风险控制
、核算管理、信息披露等方面作了详细规定，为公司进行上述业务提供了制度保障。
2.公司董事会审批通过后，授权公司经营管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司合并报表范围内的子公司进行理财及国债逆回购业务
须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财及国债逆回购活动。
3.公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品及国债逆回购进行全面检查。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
1.公司运用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的
经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2.公司购买理财产品及国债逆回购的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东
谋取更多投资回报。
3.公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定
及其指南，对购买理财产品及国债逆回购的业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准
。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司及合并报表范围内的子公司合计使用不超过 4.5 亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期中低风险
理财产品及国债逆回购，有利于公司及合并报表范围内的子公司充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价
值，为公司股东谋取更多投资回报。董事会一致同意公司及合并报表范围内的子公司合计使用不超过 4.5 亿元（含等值外币）暂时
闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购。
（二）监事会意见
监事会认为，公司及合并报表范围内的子公司合计使用不超过 4.5 亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短期中低风险
理财产品及国债逆回购，履行了必要的审批程序。在保障公司及合并报表范围内的子公司日常经营运作的前提下，运用暂时闲置的自
有资金购买理财产品及国债逆回购，有利于提高公司及合并报表范围内的子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。监事会一致同意公司及合并报表范围内的子公司合计使用不超过 4.5 亿元（含等值外币）暂时闲置的自有资金购买短
期理财产品及国债逆回购。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议
2.公司第四届监事会第十八次会议决议
3.《对外投资管理办法》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/fa69810e-603d-4048-a877-ec9bf71f3a69.PDF
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2024-12-25 18:12│优博讯（300531）：关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于为供应链客户提供信用担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称“客户”）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动
公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供总额不超过 3,000 万
元的连带责任担保，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，中国建设银行股份有限公
司深圳市分行向客户提供用于向公司及子公司支付采购货款的融资业务。
公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《供应链融资额度合同》《网络供应链“e 销通”（A 类）业务合作协议》
，由中国建设银行股份有限公司深圳市分行向公司客户提供流动资金贷款等融资服务产品。同时，公司拟与中国建设银行股份有限公
司深圳市分行签署《本金最高额保证合同》，在业务合作期限内，为符合资质条件的客户融资本金、利息、费用等（不超过 3,000
万元人民币）提供连带责任保证担保。上述额度可滚动使用，额度有效期限为董事会审议通过后十二个月。
在上述期限和额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保协议或者类似
文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才可实
施。
此次向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的供应链融资业务合作中供应链融资款项，仅用于公司客户向公司及子公司支
付货款。具体内容以公司实际与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、客户签订的协议为准。
公司于 2024年 12月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为供应链客户提供信用担保的议案》，表决结果
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担
保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。
二、 被担保人基本情况
被担保对象均为信誉良好、与公司保持良好合作关系且与公司不存在关联关系的优质客户，并且经公司及中国建设银行股份有限
公司深圳市分行共同审核后确定。
被担保客户需满足以下条件：
1.经工商管理部门核准登记、具有法人资格的企业单位；
2.与公司保持稳定持续合作的销售关系且贸易往来正常，合作记录良好，非寄售关系、代销关系等；
3.通过公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行资信评审，具有较强偿债能力的优质客户；
4.资产负债率不超过 70%且非失信执行人；
5.与公司不存在关联关系；
6.公司根据管理要求补充的其他条件。
三、 担保协议的主要内容
1.担保范围：被担保客户与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“银行”）签订的融资合同项下全部债务，包括但
不限于全部本金余额、利息（含复利和罚息）、费用、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的
债务利息、被担保客户应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担
的有关银行费用等）、银行为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、
评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
2.担保方式：连带责任保证
3.担保期限
（1）按银行对被担保客户单笔融资分别计算，自单笔融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止。
（2）银行与被担保客户就融资合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日
后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或融资合同约定的事项，银行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
具体内容以公司实际与银行、客户签订的协议为准。
四、 对外担保的风险管控措施
针对为客户供应链融资提供担保的事项，公司将根据相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
1.公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐，确保被担保客户信用良好，具有较好的偿还能力。
2.银行及授信额度下的融资用途仅限于向本公司及子公司支付采购货款。
五、 相关审议程序及意见
（一）董事会意见
董事会认为，公司根据实际经营发展需要，为信誉良好且与公司不存在关联关系的优质客户向中国建设银行股份有限公司深圳市
分行申请贷款提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，有助于公司开拓市场、开发客户，同时有助于客户拓宽融资渠道，缓解
资金压力，实现了公司与客户的共赢。公司将持续监控客户的贷款、信用及财务等情况，防范和控制担保风险。董事会一致同意本次
与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保协议或者类似文件
，上述额度可滚动使用，额度有效期限为董事会审议通过后十二个月。
（二）监事会意见
监事会认为，公司在风险可控的前提下，对符合资质条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供连带责任
担保，有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢，不会对公司产生不利的影响
，不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意本次与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司已审批的对外担保总额为 6,000 万元（含本次），占公司 2023 年度经
审计归属于上市公司股东的净资产的 3.88%，实际已发生的对外担保余额为 0 元。
2.截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议
2.第四届监事会第十八次会议决议
3.拟签署的协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/85ca8cdf-3eb9-477d-9dd2-c55dd61c314e.PDF
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2024-12-25 18:12│优博讯（300531）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将具体内容公告如下：
一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合
计不超过 22 亿元等值人民币。上述授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函等多种授信业务品种，满足一定融资
以及业务开展需求。
在上述授信项下，公司拟以自有资产对公司（不含子公司）部分具体授信业务提供抵押或质押担保。同时，公司拟为全资子公司
珠海优博讯科技有限公司（以下简称“珠海优博讯”）申请授信额度提供担保，担保金额合计不超过 3,000 万元等值人民币。
上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月。上述授信额度最终以各家银行实际审批为准，具体授信及担保金额将视
公司及子公司的实际需求确定。公司董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表全权代表公司及合并报表范围内的子公司签署上
述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任
全部由公司及相应子公司承担。
上述事项已经 2024 年 12 月 25 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审
议批准。
二、担保额度预计情况
担保方 深圳市优博讯科技股份有限公司
被担保方 珠海优博讯科技有限公司
担保方持股比例 100%
被担保方最近一期资产负债率 26.92%
截至目前担保余额 0
本次新增担保额度 3,000.00万元
担保额度占上市公司最近一期净资产比例 1.94%
是否关联担保 否
三、被担保人基本情况
1.被担保人概况
被担保人名称 珠海优博讯科技有限公司
成立日期 2022年 11月 15日
注册地点 珠海市高新区唐家湾镇新沙五路 625号 2栋 1-7层
法定代表人 郭名雅
注册资本 10,000.00万元
主营业务 移动终端设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联
网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制
造；工业机器人制造；商用密码产品生产。
股权结构 股东 持股比例
深圳市优博讯科技股份有限公司 100%
与公司关系 公司的全资子公司
最新信用等级 无外部评级
是否属于失信被执行人 否
2.被担保人的基本财务状况
被担保人名称 珠海优博讯科技有限公司
截止日期 2024年 9月 30日 2023年 12月 31日
总资产（元） 129,867,770.38 150,496,289.31
总负债（元） 34,958,927.48 53,167,602.38
净资产（元） 94,908,842.90 97,328,686.93
营业收入（元） 14,979,476.48 18,927,424.72
利润总额（元） -3,331,893.32 -3,430,197.64
净利润（元） -2,419,844.03 -2,685,874.72
资产负债率 26.92% 35.33%
被担保人不存在担保、抵押、诉讼或仲裁等或有事项。
四、担保协议的主要内容
1.公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信
额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
2.为保证上述担保事项的顺利实施，董事会授权董事长或董事长书面授权的代表代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
五、董事会意见
第四届董事会第二十二次会议审议通过了本议案，全体董事均无异议。董事会认为：本次公司及合并报表范围内的子公司向银行
申请综合授信额度，并为全资子公司提供授信担保事项是为了满足公司及合并报表范围内的子公司业务发展的资金需求，能够保障公
司日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。
公司本次拟提供担保的对象为公司的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与
财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司已审批的对外担保总额为 6,000 万元（含本次），占公司 2023 年度经
审计归属于上市公司股东的净资产的 3.88%，实际已发生的对外担保余额为 0 元。
2.截至本公告披露日，公司未对子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0e6bb0d2-d1e1-4d3f-8a3b-5dc2231a7e5f.PDF
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2024-12-25 18:12│优博讯（300531）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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优博讯（300531）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1941d609-d89a-4089-95c5-8ae04e601033.PDF
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2024-12-25 18:12│优博讯（300531）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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优博讯（300531）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6c71a98d-69e6-4803-a876-ee46a67e937d.PDF
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2024-12-25 18:12│优博讯（300531）：关于董事会、监事会延期换届选举的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期于 2024 年 12 月 26 日届满。为进一步增强
公司竞争力，更好地发挥董事会和监事会对公司发展战略、重大决策、经营管理、监督考核等方面产生的重要作用，公司及控股股东
正在积极推进新一届董事会和监事会候选人的遴选工作。为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期
换届，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员、高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定继续履行职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a0f6ba87-7b30-4190-8028-d456e723cf77.PDF
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2024-12-25 18:12│优博讯（300531）：关于开展资产池业务的公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资产使用效率，公司拟
与协议银行开展总额不超过人民币 3 亿元的资产池业务。现将相关情况说明如下：
一、资产池业务情
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