公司公告☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 00:00 │先进数通（300541）：第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │先进数通（300541）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │先进数通（300541）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │先进数通（300541）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │先进数通（300541）：第五届监事会2025年第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 15:56 │先进数通（300541）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 15:56 │先进数通（300541）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-24 17:37 │先进数通（300541）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 18:52 │先进数通（300541）：股东减持股份实施情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:42 │先进数通（300541）：重大诉讼、仲裁的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│先进数通（300541）：第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年
第三次临时会议的通知，并于2025 年 10 月 29 日在公司 4层大会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到董事 9名，实到董事 9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》全文，认为《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公
司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案相关的财务报表提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。
（二） 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟使用不超过 2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议》；
2、公司《第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议记录》；
3、公司《第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f185051d-1baf-445d-badc-90671be6684a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│先进数通（300541）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
先进数通（300541）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6a58ae7f-a568-4e83-b897-29c59c9ca8e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│先进数通（300541）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
先进数通（300541）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bcd9ff14-31c8-41ca-97c5-2842a7a073b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│先进数通（300541）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或
“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作（2025年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册
的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、林金涛
和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21,079,258股（每股面值 1元），每股发行价格为人民币 11.86元，募集资金总额人民币
249,999,999.88元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 244,962,254.14元。
上述募集资金已于 2023年 9月 7日划至公司指定账户。公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》
共同监管募集资金的使用。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1
-00054号验资报告。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
根据公司《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金总额为人民币 25,000.00万元，在扣除发行费用后
实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金 已使用募集资金
号
1 基于云原生的金融 发行人 12,163.39 7,988.30 7,028.47
开发效能平台及应
用解决方案
2 数据治理智能洞察 发行人 5,245.84 3,686.70 2,090.37
平台
3 数据资产运营管理 发行人 8,469.40 6,022.70 3,372.96
和应用工作平台
4 补充流动资金 发行人 7,302.30 7,302.30 6,798.53
合计 33,180.93 25,000.00 19,290.33
注：发行费用为 503.77万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 24,496.23万元，已使用 19,290.33万元，其中发行费用从拟
使用募集资金补充流动资金的额度中扣除，剩余募集资金 5,205.90万元。
截至 2025年 10月 23日，公司募集资金尚未使用金额 5,272.56万元（包含累计收到的利息扣除手续费等的净额 66.66万元）。
2023年 9月 27日，公司召开第四届董事会 2023年第四次临时会议、第四届监事会 2023年第四次临时会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2024年 9月 24日，公司已将上述用于暂时补充流
动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。
2024年 10月 24日，公司召开第五届董事会 2024年第二次临时会议、第五届监事会 2024年第二次临时会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 4,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2025年 10月 22日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。
（二）募集资金闲置原因
根据公司募集资金投资项目的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态，公司拟使用该部分募集资
金暂时补充流动资金，当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还补充流动资金的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目正常进行的
前提下，公司拟使用不超过 2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的
正常进行。公司本次暂时补充的流动资金拟通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
截至 2025年 9月 30日，公司短期借款余额为 86,701.43万元，日常经营仍存在较大的融资需求。为提高募集资金的使用效率，
降低公司的财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，公司拟使用不超过 2,500 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金。按照公司最近一笔贷款利率2.65%，募集资金专户存款利率约 0.05%计算，2,500万元募集资金暂时补充流动资金
，至 2026年 8月归还时可减少公司财务费用约 54万元。
本次补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、公司审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年 10月 23日，公司第五届董事会独立董事 2025年第二次专门会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。经核查，独立董事专门会议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我
们一致同意公司使用不超过 2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（二）董事会审议情况
2025年 10月 29日，公司第五届董事会 2025年第三次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，拟通过
募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。上述募集资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月
。
（三）监事会审议情况
2025年 10月 29日，公司第五届监事会 2025年第二次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
五、保荐人核查意见
经核查，东吴证券认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已
发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规
范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
符合公司和全体股东的利益。综上，本保荐人对先进数通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d858c8d9-c3be-4cd9-89c3-b5c7cde39e58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│先进数通（300541）：第五届监事会2025年第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25日以电子邮件方式发出召开第五届监事会 2025 年
第二次临时会议的通知，并于2025 年 10 月 29 日在公司 4层大会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到监事 3名，实到监事 3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书
、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。
（二） 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符
合公司及股东的利益。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过2,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会 2025 年第二次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8cdc9475-0251-4c44-992f-9e4e3bc49317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 15:56│先进数通（300541）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会2024年第二次临时会议、第五届监事
会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过4,100万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-060）。
公司实际使用闲置募集资金4,100万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，未影响募集资金投资项
目的正常进行。
截至2025年10月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月，公司
已将募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/433789e5-3a77-40d6-962c-4caa1372dc85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 15:56│先进数通（300541）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（
以下简称“子公司”或“先进数通数字”）为满足日常经营的需要，向银行申请综合授信额度，公司为先进数通数字申请的综合授信
额度内的融资提供担保。
本次担保为经 2024 年度股东大会审批通过的预计担保额度范围内实际发生的担保合同签署，协议于 2025 年 10 月 21 日在北
京签署，系 2024 年同期担保额度到期后增额续签。
公司于 2025 年 4月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，参会董事全体表决同意，审议通过了《关于公司及全
资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保的议案》，2025 年 5月 7日公司 2024 年度股东大会审议通过了该项议案
，批准对先进数通数字提供不超过人民币 11 亿元担保，向广州先进数通信息技术有限公司（以下简称“广州先进数通”）提供不超
过人民币 3亿元担保。
本次交易不构成关联交易，本次实际发生的担保情况如下表所示：
担保 被担保 担保 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占公 是否
方 方 方持 近一期 担保余额 担保额度 司最近一期 关联
股比 （20250630） （万元） （万元） （20250630） 担保
例 资产负债率 净资产比例
先进 先进数 100% 80.62% 12,657.89 8,000 4.71% 否
数通 通数字
注：表中截至目前担保余额包含公司针对先进数通数字和广州先进数通担保余额合计。本次新增担保发生后，先进数通数字尚可
使用预计担保额度 5.7 亿元，广州先进数通尚可使用预计担保额度 3亿元。
二、被担保人基本情况
1、先进数通数字
1.1 基本情况
名称：北京先进数通数字科技有限公司
成立日期：2020 年 02 月 24 日
注册地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1幢 A3 户型一层 242 室
法定代表人：罗云波
注册资本：10000 万元
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限 PUE
值在 1.4 以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理
进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1.2 股权结构
1.3 与上市公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
1.4 最近一年又一期主要财务数据。
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 605,317,613.01 961,466,583.09
负债总额 441,671,835.13 775,087,798.90
其中：流动负债 440,253,798.67 774,047,764.45
其中：银行贷款 20,019,280.55 233,731,686.36
净资产 163,645,777.88 186,378,784.19
或有事项涉及的总额 31,796,580.55 0
项目 2024 年度（经审计） 2025 年半年度（未经审计）
营业收入 120,814,591.04 353,192,185.20
利润总额 -29,803,889.96 30,538,663.08
净利润 -22,725,320.17 22,733,006.31
注：上述财务数据未合并广州先进数通数据。2024 年 12 月 31 日或有事项为非担保事项相关的未决诉讼，2025 年 4月对方起
诉被法院一审判决驳回，判决已生效，诉讼已完结，或有事项已不存在。
1.5 被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议 1、针对先进数通数字的担保
担保的方式：连带责任保证
期限：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
金额：人民币 8,000 万元
先进数通数字为本公司合并报表范围内的全资子公司，公司对全资子公司担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进
数通数字 100%权益，上述担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
针对先进数通数字及广州先进数通的《关于公司及全资子（孙）公司 2025年度申请综合授信及公司提供担保的议案》已经公司
第五届董事会 2025 年第一次定期会议审议通过，并提交公司 2024 年度股东大会审议通过。本次担保发生额度在上述审议额度范围
内。
公司本次为先进数通数字向金融机构申请授信额度提供担保，基于其日常业务需求，先进数通数字为本公司合并报表范围内的全
资子公司，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。本公司拥有先进数通数字 100%权益，本次担保事项无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，本公司及控股子（孙）公司的担保额度总金额为 6.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月
31 日数据）的 36.53%；提供担保总余额 1.27 亿，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日数据）的 7.71%。以上担
保均为先进数通对全资子（孙）公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担
保被判决败诉而应承担担保等情况。
六、其他
担保协议 1于 2025 年 10 月 21 日签署完毕。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议》；
2. 担保协议；
3. 《2024 年度股东大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/a1be477d-e2b2-4efc-a5a3-e4da92aa2a35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-24 17:37│先进数通（300541）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“先进数通”）全资子公司北京先进数通数字科技有限公司（
以下简称“子公司”或“先进数通数字”）为满足日常经营的需要，向银行申请综合授信额度，公司为先进数通数字申请的综合授信
额度内的融资提供担保。
本次担保为经 2024 年度股东大会审批通过的预计担保额度范围内实际发生的担保合同签署，协议于 2025 年 9月 24 日在北京
签署，系 2024 年同期担保额度到期后续签。
公司于 2025 年 4月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，参会董事全体表决同意，审议通过了《关于公司及全
资子（孙）公司 20
|