公司公告☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 15:38 │集智股份（300553）：关于对控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-08-22 16:08 │集智股份（300553）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:08 │集智股份（300553）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:07 │集智股份（300553）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-22 16:06 │集智股份（300553）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:05 │集智股份（300553）：长江证券承销保荐有限公司关于集智股份持续督导2025年度现场检查报告 │
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│2025-08-22 16:05 │集智股份（300553）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2025-08-22 16:05 │集智股份（300553）：监事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:05 │集智股份（300553）：长江证券承销保荐有限公司关于集智股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-22 16:05 │集智股份（300553）：长江证券承销保荐有限公司关于集智股份2025年度持续督导培训情况报告 │
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2025-08-29 15:38│集智股份（300553）：关于对控股子公司提供财务资助的公告
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一、本次财务资助事项概述
为加快推进杭州谛听智能科技有限公司（以下简称“谛听智能”或“子公司”）智能感知系统业务产业化的进程，保障子公司业
务发展的资金需求，2023年8月30日，公司同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向子公司提供合计不超过3,000万
元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限自公告之日起不超过两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款
基准利率（以下简称“基准利率”）。具体内容详见公司2023年8月30日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助期限届满，为满足谛听智能日常运营支出和业务发展资金需求，加快推进子公司智能感知系统业务产业化的进
程，同意在不影响正常生产经营的情况下，继续为谛听智能提供财务资助，财务资助额度由原来的3,000万元调减为2,000万元，期限
为本公告之日起不超过两年，并按中国人民银行同期贷款基准利率收取利息，由谛听智能归还借款时一并支付给公司。
谛听智能为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东
、实际控制人及其关联人。根据相关法律法规及规章制度的有关规定，公司本次财务资助在总经理的审议权限范围内，无需提交公司
董事会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）资助对象的基本情况
公司名称：杭州谛听智能科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号2幢901-918室法定代表人：楼荣伟
注册资本：人民币2,800万元
成立日期：2020年4月26日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；海洋环境监测与探测
装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水下系
统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；船用配套设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
杭州集智机电股份有限公司 2,400 85.71%
杭州六分贝企业管理合伙企业（有限合伙） 250 8.93%
赛戈码企业管理(杭州)合伙企业(有限合伙) 150 5.36%
合计 2,800 100.00%
谛听智能最近一年及一期的财务情况：
单位：万元
项目 2024年度/2024年末 2025年1-6月/2025年6月末
营业收入 1,023.80 789.35
净利润 -951.27 74.41
总资产 3,494.15 2,740.59
总负债 5,782.45 1,354.48
净资产 -2,288.30 1,386.11
上述财务数据中2024年度相关数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2025年1-6月相关数据未经审计。
（二）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制
，确保公司资金安全。其他股东未同比例提供资助主要系结合上市公司战略与经营安排以及其他股东的财务状况和资金安排等综合原
因。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，且将按照实际使用金额与中国人民银行同期贷款基准利率结算资金使用费，不存在向
关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、借款协议的主要内容
甲方：杭州集智机电股份有限公司
乙方：杭州谛听智能科技有限公司
经甲、乙双方平等友好协商，就甲方向乙方提供借款有关事宜，达成本协议书，以兹共同信守。
1、借款金额及利息
经各方协商一致，甲方同意向乙方提供总借款额度为人民币 20,000,000 元（大写：人民币贰仟万元整）。借款期限自协议生效
之日起不超过两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
2、借款用途
甲方本次向乙方提供的借款资金仅供乙方用于日常经营、业务发展，非经甲方书面同意，乙方不得将本次借款用于前述用途以外
的其他任何事项。
3、违约责任
（1）任何一方违反本协议约定视为违约，违约方应赔偿给守约方造成的损失。
（2）乙方应严格遵守本协议借款用途之约定，如乙方擅自变更本借款用途的，甲方有权单方终止本协议，乙方应在甲方发出协
议终止通知后两日内全额返还本次借款本金及利息。
4、不可抗力
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。因合同当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟
延履行方的相应责任。
5、纠纷解决
本协议履行过程中发生纠纷的，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼。
四、本次财务资助的目的、存在的风险及应对措施
公司子公司谛听智能自设立以来，一直以国家战略需求为导向，聚焦海洋复杂噪声背景条件下微弱信号的处理技术领域，专注于
智能水声信号处理产品的研究开发。谛听智能已完成智能水声信号处理系统的样机研制，在传统水声信号处理技术基础上，采用人工
智能和智能计算等新技术来处理背景噪声、提取微弱信号、提升信噪比，大幅提升了强干扰背景下微弱信号的处理能力及智能化水平
，公司正在对下游市场进行推广应用，该业务已逐步进入产业化实施阶段。
目前，谛听智能已中标某型号装备水声信号智能处理系统的直通车项目及岸基阵配套产品，产品应用方向为特种电子信息行业装
备领域，项目正在进行中。公司本次对谛听智能提供财务资助，有利于缓解其资金压力，保障其日常运营支出和业务发展需要。本次
财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产
生重大影响。
五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司为控股子公司提供财务资助总额度为人民币5,000万元，占公司最近一期末经审计净资产的比例为6.8
6%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/74758bd7-36f6-43a6-8c71-aa332242ec45.PDF
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2025-08-22 16:08│集智股份（300553）：2025年半年度报告摘要
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集智股份（300553）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/01e59553-0080-400a-82e0-cec3b518fe1c.PDF
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2025-08-22 16:08│集智股份（300553）：2025年半年度报告
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集智股份（300553）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ee5c4c88-9239-4c7a-9b44-e8f53e93877d.PDF
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2025-08-22 16:07│集智股份（300553）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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深圳证券交易所：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的相关规定，本公司将2
025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2023]2345号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币25,460.00万元。长江证券承销保荐有限公司
作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券2,546,000张，每张面值为人民币1
00.00元，按面值发行，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除承销和保荐费用280.00万元(不含税)后,公司实际收到的募集资金为2
5,180.00万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减保荐及承销费用、
审计及验资费、律师费等与不含税发行费用683.09万元后，公司本次募集资金净额为24,776.91万元。上述募集资金到位情况业经中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2024年8月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2024]9665号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司已累计使用募集资金 7,315.48 万元，其中 2025 年半年度使用募集资金 1,338.81 万元。
截至 2025 年 06 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为17,642.28 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《杭州集智机电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别于杭州银行股份有限
公司西城支行、华夏银行股份有限公司杭州萧山金城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
杭州银行股份有限公司西城
3301040160024863626 募集资金专户 70,654,888.69 -支行
杭州银行股份有限公司西城
3301040160024863188 募集资金专户 -
支行
华夏银行股份有限公司杭州
10467000000417268 募集资金专户 105,767,951.85 -萧山金城支行
合 计 176,422,840.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金
投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/28b7433f-f75a-4375-bc9a-14a87e962036.PDF
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2025-08-22 16:06│集智股份（300553）：董事会决议公告
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8月 22 日在公司会议室召开，会议于
2025 年 8月 12日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司《2025年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议全体成员审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司编制了《关于募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。
在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议全体成员审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/cf343035-798f-45ef-83f5-8470bd5120fe.PDF
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2025-08-22 16:05│集智股份（300553）：长江证券承销保荐有限公司关于集智股份持续督导2025年度现场检查报告
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集智股份（300553）：长江证券承销保荐有限公司关于集智股份持续督导2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/013d8124-a6d5-4102-8f16-de42cc459d91.PDF
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2025-08-22 16:05│集智股份（300553）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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集智股份（300553）：关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4732c1c9-20e8-4ca8-a826-cb7267db111e.PDF
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2025-08-22 16:05│集智股份（300553）：监事会决议公告
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杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 8月 22 日在公司会议室召开，会议通知
于 2025 年 8月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由陈旭初先生召集并主持，会议
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、
准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司编制了《关于募集资金2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。
表决结果：3票同意,0 票反对,0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/cd684736-4576-4754-81f9-de8973a2a761.PDF
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2025-08-22 16:05│集智股份（300553）：长江证券承销保荐有限公司关于集智股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：集智股份
保荐代表人姓名：胡炼 联系电话：0755-88602326
保荐代表人姓名：冯鹏飞 联系电话：0755-88602319
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 4次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次，拟下半年开展现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《创 不适用
业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求
（2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上市 不适用
规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股
份
（3）特别表决权比例是否持续符合《创业板股票 不适用
上市规则》的规定
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的
情况
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部
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