公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：2024年财务决算报告 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：关于开展票据池资产池业务的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │三超新材（300554）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-140,938,418.77 元，母公司
实现的净利润为-19,461,119.82 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度无需提取法定盈余公积
金。截至 2024 年末，公司合并口径可供分配利润为-3,257,601.59元，母公司可供分配利润为 121,379,389.59 元。
根据公司实际情况，并根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公
司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：
不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2024年度拟不进行利润分配的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 9,136,926.16 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -140,938,418.77 26,915,041.92 12,830,661.42
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 -3,257,601.59
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 121,379,389.59
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 9,136,926.16
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -33,730,905.14
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 9,136,926.16
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）2024 年度不进行利润分配的原因
鉴于公司 2024 年度业绩亏损，净利润为负数不满足《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司基于中长期战略发展及股东
利益等多方面综合考虑，拟定 2024 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者
提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发
展战略规划和全体股东的长远利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
2、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/665f3bea-e7fe-43a1-be11-015ff0113fe4.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：2024年财务决算报告
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三超新材（300554）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b7f6a14-90f6-42ec-931a-c686edf75c83.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：关于2024年度计提减值准备的公告
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三超新材（300554）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12af1bd8-bca6-43a8-ac45-d2fb2c100e72.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告
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2025 年 4 月 24 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》及《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年
第一季度报告》将于 2025 年 4月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninf
o.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dc1d1ae0-0116-43bf-8df3-af5cb7634518.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：2024年度监事会工作报告
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三超新材（300554）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0695036a-10df-4553-9922-55e8ebcce5e0.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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三超新材（300554）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8db71d01-e6b6-4336-902d-d6081e6367da.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：2024年度内部控制自我评价报告
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三超新材（300554）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a58ccc2b-3467-4ad0-8f74-3eeb88e79117.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：2024年度董事会工作报告
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三超新材（300554）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ff4a0d3-fcdd-4e7f-826a-72da7e3bcb95.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：关于开展票据池资产池业务的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《
关于开展票据池/资产池业务的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展票据池/资产池业务情况
因公司业务经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与各商业银行开展票据池/资产池业务（包括集团票据池/资产池），
具体情况如下：
1、业务概述
（1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台对企业或企业集团开展的票据/金融资产管理、入池、
出池及质押融资等业务和服务的统称。是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融资产进行统一管理、统筹使
用的需求，向企业提供资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台。
票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产
。
（2）合作银行：
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池/资产池业务的合作银行，并授权公司经营管理层根据公司
与商业银行的合作关系、商业银行票据池/资产池业务服务能力等综合因素确定。
（3）实施额度：
公司及子公司拟向银行申请票据池/资产池业务总额度人民币 6 亿元，即公司及子公司用于与所有合作银行开展票据池/资产池
业务的质押、抵押的票据/金融资产累计即期余额不超过人民币 6亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
（4）业务期限：上述票据池/资产池业务的开展期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会重新核定票据
池业务额度止。
（5）担保方式：在风险可控的前提下，公司可以根据需要为票据池/资产池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押
、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保，本公司及子公司在票据池/资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。
其中母公司为全资子公司、控股子公司提供的融资担保纳入公司对外担保额度进行管理。具体担保形式及金额授权公司经营管理层根
据经营需要具体确定及办理，授权公司董事长签署相关协议及文件，但不得超过票据池业务额度。
2、开展票据池/资产池业务的目的
随着公司及子公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加，结算收取大量的商业承兑汇票
、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式
结算。为此，公司及子公司开展票据池/资产池业务有利于：
（1）收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以
减少对各类有价票证管理的成本；
（2）可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支
付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
（3）开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
3、票据池/资产池业务的风险和风险控制
（1）流动性风险：开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托
收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账
户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（2）业务模式风险：
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据
的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池/资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理
，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
二、董事会意见
目前，公司业务规模不断扩大，开展票据池/资产池业务可以将应收票据和待开应付票据等金融资产统筹管理，减少资金占用，
优化财务结构，提高资金利用率；其次，票据池/资产池业务属于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池/资产池业
务风险处于可控范围。董事会同意公司及合并报表范围内子公司与各商业银行开展票据池/资产池业务（包括集团票据池/资产池），
总额度不超过人民币 6亿元。同意在上述额度及业务事项范围内授权公司董事长签署相关协议及文件。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/156a9b50-e2b6-47ff-b6c6-072f00a3558d.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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三超新材（300554）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa6990fb-35c1-4ad7-bf30-cc7a3b3bf0cf.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：关于会计政策变更的公告
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三超新材（300554）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f58e5409-c520-4648-abef-437b86f565cf.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：未来三年（2025年-2027年度）股东分红回报规划
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三超新材（300554）：未来三年（2025年-2027年度）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/701c272f-a634-4dd5-9b0e-caf4fb2051f8.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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三超新材（300554）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efe3aba3-18c9-4abf-acbb-e1c7361f9e55.PDF
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2025-04-27 15:47│三超新材（300554）：关于续聘会计师事务所的公告
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三超新材（300554）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9100963a-f1b1-44d4-9315-7eb4e6e18bf1.PDF
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2025-04-27 15:46│三超新材（300554）：2024年年度报告
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三超新材（300554）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d27859b8-24a9-4335-9989-94280136940c.PDF
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2025-04-27 15:46│三超新材（300554）：2024年年度报告摘要
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三超新材（300554）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/31ec21df-91b0-4cfc-8d3f-0ce2220fbf86.PDF
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2025-04-27 15:46│三超新材（300554）：董事会决议公告
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三超新材（300554）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13137db1-ac56-4276-b91c-b868a7c8a4eb.PDF
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2025-04-27 15:45│三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合并报表范围内的子公司使用不
超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以
滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自股东大会审议通过之
日起 12 个月内。
基本情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕438 号）同意，公司向特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 12.79元，共计募集资金
总额人民币 119,999,987.91 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币
115,071,325.34元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公
司验资报告》（天衡验字（2023）00050 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，披露的募集资金金额及投向，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
号
1 年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期） 27,532.14 12,000.00
合计 27,532.14 12,000.00
三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
在不影响公司募集资金投资项目和保证资金安全的情况下，结合公司实际经营情况，提高资金使用效率，增加现金管理收益，利
用公司闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理。
2、投资额度
公司及合并报表范围内的子公司用于现金管理的闲置募集资金总额不超过人民币 0.5 亿元（含 0.5 亿元），用于现金管理的闲
置自有资金总额不超过人民币4 亿元（含 4 亿元）。
3、投资品种
闲置募集资金现金管理产品品种：投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括结构性存款、券商收
益凭证等产品）。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目
的的投资行为。
自有资金现金管理产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，可购买安全性高、流动性好的现金
管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与
衍生品交易等高风险投资。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内，公司使用闲置募集资金和自有资金购买单个理财的投资期限不超过 12
个月，在授权额度内滚动使用。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置募集资金和自有资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资
金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、投资决策及实施
董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同
等文件，公司财务负责人组织实施。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用闲置募集资金购买
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