公司公告☆ ◇300556 丝路视觉 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│丝路视觉（300556）：长江证券承销保荐有限公司关于丝路视觉2023年度定期现场检查报告
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丝路视觉（300556）：长江证券承销保荐有限公司关于丝路视觉2023年度定期现场检查报告。
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2024-04-26 00:00│丝路视觉（300556）：长江证券承销保荐有限公司关于丝路视觉2023年年度持续督导跟踪报告
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丝路视觉（300556）：长江证券承销保荐有限公司关于丝路视觉2023年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5ba28660-9cfb-428b-b3d3-a153673da4a9.PDF
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2024-04-25 00:00│丝路视觉（300556）：2024年一季度报告
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丝路视觉（300556）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│丝路视觉（300556）：2024年第一季度报告披露的提示性公告
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丝路视觉（300556）：2024年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/47270425-8029-4d0e-9311-154999377195.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：公司章程（2024年4月修订）
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丝路视觉（300556）：公司章程（2024年4月修订）。
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度（2024年4月制订）
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丝路视觉（300556）：董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度（2024年4月制订）。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：长江证券承销保荐有限公司关于丝路视觉2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”
或“公司”）向不特定对象发行可转
债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限
公司（以下简称“公司”）对 2023 年度募集资金存放与使用情况
说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]3840 号）核准，公司向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年
，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民
币 4,301,886.79元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87 元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币 235,981,132.08
元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022 年 3 月 8 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与发行本次可转换
债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币 2,308,233.58 元（不含税），实
际募集资金净额为人民币233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 20
22 年 3 月 8 日出具了大华验字【2022】000131 号《验资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 7,490.32 万元，其中：公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项
目置换金额为 259.16 万元；公司以自有资金支付发行费用 176.86 万元，前述置换金额合计 436.02 万元。该置换已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》，并于 2022 年完成置换。截至 2023 年 12 月 31 日
，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式放于专项账户 16,483.74 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司
制定了《丝路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司
及募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳东乐支行（以下简称“中国银行东乐支行”）、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙
湾支行（以下简称“光大银行熙龙湾支行”）上述两家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利
和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
中国银行股份有限公司深 757575616521 175,000,000.00 164,837,388.34 活期
圳东乐支行
中国光大银行股份有限公 39180188000092275 60,981,132.08 - 已销户
司深圳熙龙湾支行
合计 - 235,981,132.08 164,837,388.34 -
注：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于 2022 年 6 月 16 日办理销户。
募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、使用转出募集资金专户时间差
、支付除承销保荐费用之外的其它与发行有关的费用及公司使用募集资金购买银行理财等累计形成的金额。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
视觉云平台建设项目和补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润中心，无法单独核算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16 万元，以自有资金支付发行费用 176.86 万元，前述置换金额
合计 436.02 万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号鉴证报告，并于 2022 年
完成置换。
5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式放于专项账户 16,483.74 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金专户销户情况
鉴于中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行专户中的募集资金已按规定全部使用完毕，公司于 2022 年 6 月 16 日对该募
集资金账户办理了注销手续，公司、长江保荐分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署的《募集资金专户存储三方监管
协议》相应终止。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
2023 年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：丝路视觉 2023 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关
于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对于丝路视觉 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/db75c144-5333-4cbd-8ca2-406fbf4a30f7.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：关于不向下修正丝路转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2024年 4月 18日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%的情形，触发丝路转债（123138）转股价格的向下修正条件。
2、经公司第四届董事会第二十五次会议审议，公司决定本次不向下修正丝路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日
起至 2024 年半年度董事会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司亦不提出向下修正方案。下一触发转股
价格修正条件的期间从 2024 年半年度董事会会议召开之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时
公司董事会将召开会议决定是否行使丝路转债转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
021]3840号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公开发行 240 万张，面
值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部
分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足240,000,000元的部分由主承销商包销。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 240,000,000元可转换公司债券于 2022年 3月 22日起在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代
码“123138”。
3、可转换公司债券转股期限
前述发行的丝路转债转股期自 2022年 9月 8日至 2028年 3月 1日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
4、可转换公司债券转股价格的调整
（1）初始转股价格
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为 2
6.69 元/股。
（2）转股价格调整情况
a、2022年 5月 19日，因公司实施 2021 年度权益分配方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作
相应调整，调整前丝路转债转股价格为 26.69 元/股，调整后转股价格为 26.61元/股，调整后的转股价格自2022年 5月 19日（除权
除息日）起生效。具体情况详见公司于 2022 年 5月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于
可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。
b、2023年 4月 28日，因公司实施 2022年度权益分配方案，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作
相应调整，调整前丝路转债转股价格为 26.61 元/股，调整后转股价格为 26.56元/股，调整后的转股价格自2023年 4月 28日（除权
除息日）起生效。具体情况详见公司于 2023 年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《关于
可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
（3）截至本公告披露日，丝路转债的转股价格为 26.56元/股。
二、转股价格向下修正条件
根据公司《可转换公司债券募集说明书》和《上市公告书》中关于丝路转债向下修正转股价格的相关条款：
“1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后
的转股价格执行。”
三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明
截至 2024 年 4 月 18 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%的情形，触发丝路转债转股价格的向下修正条件。
鉴于丝路转债发行上市时间较短，目前尚有 4年存续期，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公
司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 4 月 18日召开第四届董事会第二
十五次会议，决定本次不向下修正丝路转债转股价格，同时，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年半年度董事会会议召开之日，
如再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，公司董事会亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年半年
度董事会会议召开之日后一交易日从新起算，若再次触发丝路转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使
丝路转债转股价格向下修正权利。
四、备查文件
第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/bb4c2960-3bb6-4810-a6c3-8689b929e73f.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：2023年年度报告摘要
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丝路视觉（300556）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5ab084ee-df53-413a-a090-c7ad49ac9e31.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：2023年年度报告
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丝路视觉（300556）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/040f4839-541c-4a0d-bc12-3c474c4fa1b4.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：董事会决议公告
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丝路视觉（300556）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/418b3496-7d2a-4f4f-b9b5-264b300c5596.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：监事会决议公告
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丝路视觉（300556）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/09024b5a-c031-4b6a-9dc0-e7ef671ecbc8.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：募集资金存放于使用情况鉴证报告
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丝路视觉（300556）：募集资金存放于使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6302fb90-f045-41da-b9d6-54cb4799bb1e.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：关于举行2023年年度业绩网上说明会的公告
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丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及摘要已于 2024 年 4 月 19 日在符合条件的创业板信
息披露网站上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年 4月26日（星期五）1
5:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行
，投资者可通过以下任一方式参与本次年度业绩说明会。
参与方式一：https://eseb.cn/1dljhQoptU4
参与方式二：使用微信扫描下方小程序码
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李萌迪先生，独立董事王义华女士，独立董事李丽杰女士，董事、高级副
总裁、财务总监岳峰先生，董事会秘书王瑜女士和保荐代表人邹莎女士。
为提升交流效果，公司现就 2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 4 月 26 日前访问网址
https://eseb.cn/1dljhQoptU4或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1a7a6142-fa18-4510-ab38-108d8df24da8.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：关于2023年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
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根据《企业会计准则》、丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策及财务谨慎性原则，公司对资产负债表日所
有资产项进行减值测试，并计提资产减值准备和信用减值损失，本年共计提减值准备 11,520.16万元；同时对因债务人经营出现异常
、债务人无法取得联系等原因导致无法收回的应收款项予以核销，核销金额共计 499.80万元。
上述资产核销事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及信用减值损失的相关说明
本次计提资产减值准备 4,087.96 万元，计提信用减值损失 7,432.20 万元，金额合计 11,520.16 万元，具体如下：
1、资产减值准备
1）合同资产减值损失
本公司对合同资产根据整个存续期内预期信用损失金额计提减值准备，本年计提合同资产减值准备 3,756.32万元。
2）存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1 号——存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于存货可
变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。报告期末，公司对账面存货进行可变现净值评估并计提存货跌准备 195.14 万
元。
3）商誉减值损失
按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象。对企业
合并所形成的商誉，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。公司据此对商誉进行减值测试，并委托北京中林资产评估有限公司
对其进行评估并出具了专项评估报告。根据减值测试的结果，公司本年计提商誉减值损失 136.50 万元。
2、信用减值损失
本公司对应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，本年共计提坏账准备 7,432.20 万元。其中，应收账款坏
账准备 7,194.08 万元（年末涉及关联方的应收款项往来余额增加，对应关联方计提的坏账准备金额增加1.95万元）；应收票据转回
坏账准备 6.13万元；其他应收款坏账准备 244.25万元。
以上坏账准备均根据相关会计政策计提，公司将持续关注回款情况。
3、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。上述计提资产减值
准备减少本年利润总额11,520.16万元。
二、本次资产核销情况
1、核销部分应收款项情况
公司对因债务人经营出现异常、债务人无法取得联系等原因无法收回的应收账款进行核销，核销金额合计 499.80万元。
上述核销的应收款项多数前期已全额计提了坏账准备，不会对公司 2023 年度损益产生重大影响。
2、审议情况
上述资产核销事项已经 2024年 4月 18日公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/41437207-5063-44e2-9e70-7b2c7bf1799c.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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丝路视觉（300556）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0c302dbe-087c-4e03-962c-21fbaff9ea31.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告
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丝路视觉（300556）：关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/7d572dc1-17a3-4430-ab87-ee13c187bf7b.PDF
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2024-04-19 00:00│丝路视觉（300556）：长江证券承销
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