公司公告☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-05 00:00│科信技术（300565）：关于完成注册资本工商变更登记的公告
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科信技术（300565）：关于完成注册资本工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/725f2907-40a6-4411-b685-4d89e076c912.PDF
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2024-02-07 00:00│科信技术（300565）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于 2024年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一
次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同
时，授权公司董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：
一、本次闲置募集资金现金管理的基本情况
投资 受托人名称 产品名称 产品类型 现金管理 起始日期 到期日期 预计年化收
主体 金额(万 益率
元)
科信技术 交通银行深圳 交通银行 保本浮动 6,000.00 2024/02/02 2024/08/05 1.85%-2.70%
分行 结构性存款 收益
科信技术 宁波银行深圳 宁波银行 保本浮动 4,000.00 2024/02/07 2024/08/07 1.50%-2.90%
分行 结构性存款 收益
科信技术 建设银行深圳 建设银行 保本浮动 5,000.00 2024/02/06 2025/02/06 1.35%-2.90%
华侨城支行 结构性存款 收益
科信技术 中国银行深圳 中国银行 保本浮动 3,000.00 2024/02/02 2024/07/31 1.05%-2.83%
南头支行 结构性存款 收益
合计 18,000.00
关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。
二、审批程序
本事项已经公司第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐
机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。本次现
金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品流动性好，不会影响募集资金投资
项目的正常进行。
截至本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 18,000 万元（含本次），未超出公
司董事会决议授权的额度和期限。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品均经过严格评估，仅限于结构性存款、大额存单等安全性高
、流动性好的保本型产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施
，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和
对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。公司使用闲置募集资金进行现金管理的目的是提高资金使用效
率和资金收益水平，提升公司价值。
五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，除购买本公告所述理财产品外，公司暂未使用暂时闲置募集资金进行其他现金管理。
六、备查文件
1、相关理财产品说明书、付款回单等资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/47c51d49-418c-4d74-8ef2-49df32212dfb.PDF
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2024-01-31 00:00│科信技术（300565）：关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，深圳市科信通信技术股份有限
公司（以下简称“公司”）近日与募集资金账户银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签订了《募集
资金三方监管协议》。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，本次发行实际募集资金总额为人民币 523,809,926.7
2 元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）
。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024 年 1 月 8 日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第
ZI10003 号）。
二、募集资金三方监管协议的签订及募集资金专户的开立情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规
及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁
波银行股份有限公司深圳分行及国信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
截至本公告日，公司本次新增募集资金专项账户及存储情况如下：
序号 账户名称 开户行名称 银行账号 账户余额（元） 募集资金用途
1 深圳市科信通信 中国银行股份有限 749778132185 101,341,490.30 储能锂电池系统研
技术股份有限公 公司深圳南头支行 发及产业化项目、
2 司 中国建设银行股份 44250100000700005544 50,000,000.00 补充流动资金和偿
有限公司深圳华侨 还银行借款项目
城支行
3 宁波银行股份有限 86011110000131527 50,000,000.00
公司深圳分行
注：公司前期将募集资金人民币 519,324,207.60 元全额存放于交通银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户中，本次公
司与中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行分别签订《
募集资金三方监管协议》及新开设募集资金专户，并将在交通银行股份有限公司深圳分行存放的部分募集资金分配至本次新增募集资
金专户中。
三、募集资金监管协议的主要内容
甲方：深圳市科信通信技术股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行
丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方储能锂电池系统研发及产业化项目、补充流
动资金和偿还银行借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方以存单方式存放的募集资金不得质押。甲方以募集资金
购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构
与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人姚政、贺玉龙可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5 日/15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的（按孰低原则确定），甲方和乙
方应当及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/c1f5407d-6a09-40f6-8fcb-da69d4bd2672.PDF
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2024-01-30 00:00│科信技术（300565）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：23,900 万元–21,000 万元 亏损：1,332.29 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：24,400 万元–21,500 万元 亏损：1,369.00 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是深圳市科信通信技术股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）财务部门初步测算的结果，未
经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告
方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为亏损，主要原因如下：
1、受海外客户项目建设延缓影响，公司海外客户订单量减少，销售收入不及预期。
2、公司储能板块业务目前尚处于市场拓展阶段，受原材料价格波动和价格承压等影响，该业务尚处于亏损状态。
3、子公司 5G 智能产业园项目一期全部建设完成转入固定资产，折旧费用和运营费用增加，对公司整体业绩产生一定影响。
4、预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 480 万元。
未来，公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程，积极改善子
公司经营，提升效率，将现有投入转化成有效产出；同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非战略项目，
加强成本控制，提升资源的有效产出，提高生产效率及盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司《2023 年年度报告》中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/4bf702ca-e3b8-4ad1-a72f-38182ab963f9.PDF
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2024-01-25 00:00│科信技术（300565）：国信证券关于科信技术创业板向特定对象发行股票的上市保荐书
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科信技术（300565）：国信证券关于科信技术创业板向特定对象发行股票的上市保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/e42a26df-ab5f-4918-80e3-ce5556387ee0.PDF
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2024-01-25 00:00│科信技术（300565）：关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过1%的公告
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科信技术（300565）：关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/44fe6b97-1c3d-4e4a-ad5f-ba1629f9bc61.PDF
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2024-01-25 00:00│科信技术（300565）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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科信技术（300565）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/5f851807-5862-43a3-8504-6b28722db498.PDF
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2024-01-25 00:00│科信技术（300565）：向特定对象发行股票上市公告书
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科信技术（300565）：向特定对象发行股票上市公告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/05390070-8124-4f7f-b0d9-b1a767f3b179.PDF
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2024-01-25 00:00│科信技术（300565）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
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2023 年 8 月 2 日，中国证监会出具《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2023〕1684 号），同意深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的数量为41,704,612 股，本次发行完成后，公司的总股本将由 208,000,000 股增加至
249,704,612 股。
本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈登志先生为认购对象。公司其他董事、监事和高级管理人员均不是
本次发行的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持
股情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
直接持股 持股比例 直接持股数 持股比例
数量（股） （%） 量（股） （%）
陈登志 董事长、总经理 26,277,420 12.63 28,665,956 11.48
苗新民 董事、副总经理 - - - -
吴洪立 董事 - - - -
吴悦娟 董事 - - - -
刘 超 独立董事 - - - -
陈 曦 独立董事 - - - -
张正武 独立董事 - - - -
向文锋 监事 - - - -
吴湛翔 监事 - - - -
潘美勇 监事 - - - -
梁 春 副总经理 - - - -
陆 芳 财务总监 - - - -
杨亚坤 董事会秘书、 - - - -
副总经理
注 1：上表中的持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
注 2：本次发行前，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈登志先生直接持有公司 26,277,420 股股份，持股比例为 1
2.63%，通过云南众恒兴企业管理有限公司（以下简称“众恒兴”）间接持有公司 1,194,223 股股份，间接持股比例为 0.57%，直接
及间接持股比例为 13.21%。本次发行完成后，陈登志先生直接持有公司股份 28,665,956 股，通过众恒兴间接持有公司股份 1,194,
223 股，直接及间接持股比例为 11.96%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/79c4195a-8b62-4a70-b7b5-1c17aedb4603.PDF
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2024-01-23 00:00│科信技术（300565）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四
届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结
合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕1684 号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各
项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。上述募集资
金已于 2024 年 1 月 8 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI100
03 号）。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
根据《深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行股票拟募集资
金总额（含发行费用）不超过 60,017.71万元（含本数），在扣除发行费用后，实际募集资金净额将用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 储能锂电池系统研发及产业化项目 54,000.34 44,017.71
2 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 16,000.00
合计 70,000.34 60,017.71
公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额。根据《深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行
股票募集说明书（注册稿）》，若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司
将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额
，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。现公司拟对原募投项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金额 募集资金额
1 储能锂电池系统研发及产业化项目 54,000.34 44,017.71 36,134.15
2 补充流动资金和偿还银行借款 16,000.00 16,000.00 15,485.00
合计 70,000.34 60,017.71 51,619.15
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
本次募投项目募集资金投入金额的调整是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变
募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利益的情形。
四、公司履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议和第四届监事会2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整
募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本
议案已经第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事审议情况
公司独立董事认为：鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额，结合公司实际情况，公司拟
对募集投项目使用募集资金金额进行调整，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不影
响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损害公司、股东利益的情形。独立董事一致同
意本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（三）监事会意见
公司监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》中关于公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
五、保荐机构核查意见
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