公司公告☆ ◇300575 中旗股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：内部控制有效性的自我评价报告 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：2024年度年审会计师履职情况评估报告及审计委员会对年审会计师履行监督职责情│
│ │况报告 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-03-30 15:47 │中旗股份（300575）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中旗股份（300575）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：2024年度董事会工作报告
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2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2024 年重点工作完成情况
2024年，面对复杂的市场环境，公司积极克服市场低迷、订单下滑等不利因素，切实完善提升安全、环保管控工作，尽全力保障
生产供应。受公司主要产品销量、价格同比下降等原因，最终公司经营业绩有所下滑，主要经营情况如下：
单位：元
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入（元） 2,422,198,069.32 2,390,013,260.50 1.35% 2,969,581,683.27
归属于上市公司股东 11,721,037.33 191,623,058.34 -93.88% 420,030,805.26
的净利润（元）
归属于上市公司股东 24,498,601.05 223,181,836.25 -89.02% 429,243,546.27
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 235,122,998.39 403,311,873.11 -41.70% 515,678,082.87
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.41 -92.68% 0.90
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.41 -92.68% 0.90
加权平均净资产收益 0.55% 9.24% -8.69% 23.04%
率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减 2022 年末
资产总额（元） 4,412,257,969.81 3,856,490,960.65 14.41% 4,040,204,603.89
归属于上市公司股东 2,122,194,536.87 2,164,765,245.63 -1.97% 2,046,303,135.25
的净资产（元）
二、2024 年董事会日常工作回顾
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《
公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
会议届次 召开日期
第三届董事会第十七次会议 2024 年 1月 5日
第三届董事会第十八次会议 2024 年 2月 29日
第三届董事会第十九次会议 2024 年 3月 28日
第四届董事会第一次会议 2024 年 4月 23日
第四届董事会第二次会议 2024 年 8月 20日
第四届董事会第三次会议 2024 年 9月 2日
第四届董事会第四次会议 2024 年 10月 23日
（二） 股东大会会议情况
报告期内，公司召开了 3次股东大会，情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期
2024 年第一次临时股东大会 临时股东大会 46.81% 2024 年 1 月 23 日
2023 年度股东大会 年度股东大会 34.99% 2024 年 4 月 23 日
2024 年第二次临时股东大会 临时股东大会 47.91% 2024 年 9 月 23 日
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。
2024年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履
行各项职责。现将2024年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
1、战略委员会
本公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司战略委员会共召开了1
次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。
2、审计委员会
本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司审计委员会共召开了
4次会议，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审
计机构的独立性进行核查。
3、薪酬与考核委员会
本公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司薪酬与考
核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员
的工作情况进行评估、审核并提出合理化建议。
4、提名委员会
本公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了4次
会议，对公司换届、聘用高级管理人员和董事会规模和构成进行了审议，结果表明目前公司董事会规模和构成是符合公司经营活动和
资产规模要求的。
三、2025 年董事会工作重点
2025年，农化行业将继续面临较多的困难和挑战，公司将把握机遇，优化整合更多的技术和市场资源，加大研发投入，大力推动
新项目建设，加快打造公司的核心价值链，促进公司的全球化业务发展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地
完成 2025年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
（一）继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善
更加规范、 透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防
范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
2025年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面！
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：内部控制有效性的自我评价报告
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中旗股份（300575）：内部控制有效性的自我评价报告。公告详情请查看附件
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：2024年年度财务报告
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中旗股份（300575）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
近年来江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务
经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相
关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品
业务等。
2、业务额度
公司及子公司拟开展不超过 14,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司除部分业务根据与银行签订
的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据
与不同银行签订的具体协议确定。
4、期限及授权
根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司外汇套期保值业务额度为14,000 万美元或其他等值外币。上述额度
在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额合计不超过 14,000 万美元或其他等值外币。未来如果经审计的净资产发生
变动，在本决议有效期内可相应改变该等业务规模，在保持不超过更新的最近一期净资产的 50%的情况下，无须再次报请董事会审核
。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公
司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外
汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备人员，公司采取的针对性风险控制
措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。通过开展外汇套期保值业务，公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险， 防
范汇率大幅波动对公司造成不良影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从
而造成公司损失。
3、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。
4、信用风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
5、预测风险
公司业务部门根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期
结汇延期交割风险。
五、采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的基本管理原则、审批授权、业务管理及操作流程、后续
管理及信息隔离、内部风险控制措施及会计政策等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操
作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法
律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定及
其指南执行，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值业务遵循
稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善
了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/720379a5-e2ba-4f2d-b463-4efef7bb9867.PDF
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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中旗股份（300575）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/dd6b0f33-1feb-409a-823a-937062eb4ed5.PDF
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：2024年年度财务报告
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中旗股份（300575）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/505129bb-1df8-48da-a9aa-df52aad2edb9.PDF
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：2024年度年审会计师履职情况评估报告及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情
况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所共承担 394 家上市公
司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制
造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色
金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和
技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏中旗科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 2
82 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议及公司 2023 年度股东大
会审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司提供 2024年度财务审计和内部控制审
计服务，聘期一年。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于2024 年 12 月 31 日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见
的审计报告及内部控制审计报告，并对公司非经营资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，容
诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审
计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所在执业资质、业务规模、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求。20
24 年 3 月 15 日，第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚
会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与容诚会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师、公司管理层和治理层召开
沟通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计
委员会成员听取了容诚会计师事务关于公司审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的
问题提出建议，并督促审计机构在约定时限内提交审计报告。
（三）2024 年 3 月 15 日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2024 年年度
报告、2024 年度审计报告、2024年度财务决算报告、2024 年度内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、
公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机
构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/10f3218a-28e2-4876-a64f-bf60d5d411cc.PDF
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2025-03-30 15:47│中旗股份（300575）：2025年度财务预算报告
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根据江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司 2025
年度市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,对公司 2025年度的财务预算情况报告如下:
一、预算编制的前提条件：
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4、无其他不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算及说明：
1、营业收入不低于 26.64亿元，同比增长不低于 10%。
2、归属于上市公司股东的净利润不低于 1759万元，同比增长不低于 50%。
三、本预算仅为公司 2025 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求
、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.sta
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