公司公告☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 16:12│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加
公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期
限不超过12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，
同时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长12 个月。
公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度范围内，使用闲置募集资金购买了现金管理产品，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息日 到期日 预期年 资金
号 名称 类型 （万元） 化收益 来源
率
1 中国银 人民 保本保 3,400.00 2024.11.22 2025.02.10 0.8500%- 暂时闲
行股份 币结 最低收 2.9851% 置募集
有限公 构性 益型 资金
司 存款
2 中国银 人民 保本保 3,600.00 2024.11.22 2025.02.12 0.8500%- 暂时闲
行股份 币结 最低收 2.9888% 置募集
有限公 构性 益型 资金
司 存款
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的投资理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。
2、风险控制措施
（1）公司投资的产品为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月的理财产品，未用于证券投资，亦未购买股票、
利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划正常进行。
四、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 年化收 收回 理财收
号 （万元） 益率 情况 益（万
元）
1 中国银行股 挂钩型结 保本保最 5,100.00 2023.5.18 2023.11.21 1.6000%或 全部 109.77
份有限公司 构性存款 低收益型 4.2010% 赎回
2 中国银行股 挂钩型结 保本保最 4,900.00 2023.5.18 2023.11.20 1.6000%或 全部 39.95
份有限公司 构性存款 低收益型 4.2000% 赎回
3 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.6.21 2024.7.22 1.2000%-2. 全部 7.02
份有限公司 构性存款 低收益型 4304% 赎回
4 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.6.21 2024.7.24 1.2000%-2. 全部 3.91
份有限公司 构性存款 低收益型 4315% 赎回
5 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.7.26 2024.8.26 1.2000%-2. 全部 6.91
份有限公司 构性存款 低收益型 3917% 赎回
6 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.7.26 2024.8.28 1.2000%-2. 全部 3.91
份有限公司 构性存款 低收益型 3927% 赎回
7 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.9.4 2024.10.11 1.1000%-2. 全部 3.79
份有限公司 构性存款 低收益型 0214% 赎回
8 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.9.4 2024.10.14 1.1000%-2. 全部 7.98
份有限公司 构性存款 低收益型 0238% 赎回
9 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,400.00 2024.10.16 2024.11.18 1.1000%-2. 全部 3.38
份有限公司 构性存款 低收益型 0141% 赎回
10 中国银行股 挂钩型结 保本保最 3,600.00 2024.10.16 2024.11.20 1.1000%-2. 全部 6.96
份有限公司 构性存款 低收益型 0154% 赎回
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 7,000 万元，未超过股东大会授权使用闲置募集
资金进行现金管理额度。
五、备查文件
1、购买银行理财产品的相关认购材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/12b4e2ff-14de-45ed-be81-8082319bd08f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 17:56│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加
公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限
不超过 12个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同
时董事会授权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。
公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将相关情况公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
序 受托方 产品 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 收回 理财收
号 名称 （万元） 益率 情况 益（万
元）
1 中国银 挂钩型 保本保最 3,400.00 2024.10.1 2024.11.1 1.1000%-2.01 全部 3.38
行股份有限公 结构性存款 低收益型 6 8 41% 赎回
司
2 中国银 挂钩型 保本保最 3,600.00 2024.10.1 2024.11.2 1.1000%-2.01 全部 6.96
行股份 结构性 低收益型 6 0 54% 赎回
有限公 存款
司
二、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名 产品类 金额（万 起息日 到期日 预期年化收 收回 理财收
号 称 型 元） 益率 情况 益（万
元）
1 中国银行 对公结 保本保 5,100.00 2023.5.18 2023.11.21 1.6000%或 全部 109.77
股份有限 构性存 最低收 4.2010% 赎回
公司 款 益型
2 中国银行 对公结 保本保 4,900.00 2023.5.18 2023.11.20 1.6000%或 全部 39.95
股份有限 构性存 最低收 4.2000% 赎回
公司 款 益型
3 中国银行 挂钩型 保本保 3,400.00 2024.6.21 2024.7.22 1.2000%或 全部 7.02
股份有限 结构性 最低收 2.4304% 赎回
公司 存款 益型
4 中国银行 挂钩型 保本保 3,600.00 2024.6.21 2024.7.24 1.2000%或 全部 3.91
股份有限 结构性 最低收 2.4315% 赎回
公司 存款 益型
5 中国银行 挂钩型 保本保 3,400 2024.7.26 2024.8.26 1.2000%-2. 全部 6.91
股份有限 结构性 最低收 3917% 赎回
公司 存款 益型
6 中国银行 挂钩型 保本保 3,600 2024.7.26 2024.8.28 1.2000%-2. 全部 3.91
股份有限 结构性 最低收 3927% 赎回
公司 存款 益型
7 中国银行 挂钩型 保本保 3,400.00 2024.9.4 2024.10.11 1.1000%-2. 全部 3.79
股份有限 结构性 最低收 0214% 赎回
公司 存款 益型
8 中国银行 挂钩型 保本保 3,600.00 2024.9.4 2024.10.14 1.1000%-2. 全部 7.98
股份有限 结构性 最低收 0238% 赎回
公司 存款 益型
9 中国银行 挂钩型 保本保 3,400.00 2024.10.1 2024.11.18 1.1000%-2. 全部 3.38
股份有限 结构性 最低收 6 0141% 赎回
公司 存款 益型
10 中国银行 挂钩型 保本保 3,600.00 2024.10.1 2024.11.20 1.1000%-2. 全部 6.96
股份有限 结构性 最低收 6 0154% 赎回
公司 存款 益型
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 0.00 万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资
金进行现金管理额度。
三、备查文件
1、理财产品赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/bd2b9e2e-eaed-4b67-b004-1c4d435dde12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 18:20│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东的一致行动人减持比例达到1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空关于控股股东的一致行动人减持比例达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b31a7f5d-0cf8-4347-8b47-8e8c1cff0b8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 19:40│晨曦航空（300581）：晨曦航空股票交易异常波动及风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空股票交易异常波动及风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/a31f9cb4-7dd2-4f09-8789-bd066a22bd38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6424fac6-60bd-4698-8a4b-0a22ef8c981f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2024年第三季度计提信用减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空关于2024年第三季度计提信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a9fb804d-11e1-4859-88bd-0edaf0a9e907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/59d86342-f482-4c38-a68b-414b75277946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│晨曦航空（300581）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dce73d1f-c759-4964-be2d-3a728b8c0aef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│晨曦航空（300581）：国信证券关于晨曦航空将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，对晨曦航空将部分未使用募集资金以协定存款方式存放事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕21
06 号）核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定对象发行股票总数量
14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰
玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金总额计人民币 245,4
99,997.87 元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00 元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46元后，
募集资金净额为 244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG
10453 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐人签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 A 股向特定对象发行股票募集资金投入及余额情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金投 已投入金额 募集资金账户余
号 规模 资额 额（含利息收入）
1 直升机研发中心项目 48,456.90 24,438.68 10,951.27 2,175.06
合计 48,456.90 24,438.68 10,951.27 2,175.06
注：除上表列示的募集资金账户余额外，截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司保
本保最低收益型理财产品 7,000 万元；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。
三、募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
（一）投资的范围及安全性
公司将按照相关规定严格控制风险，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提
下，将部分未使用募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的协定存款。存款利率按与募集资金开户银行约定的协
定存款利率执行，该协定存款不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资额度及期限
公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）实施方式
董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权，授权全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司总
经理签署上述协定存款相关的协议等法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（四）收益分配
公司将募集资金余额以协定存款方式存放所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露协定存款的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金
使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将部分未使用募集资金以协定存款方
式存放不会影响公司日常经营，可以提高公司资金使用效率，增加资金存储收益，符合公司和全体股东的利益。
六、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审议情况
2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案
》，经审议，公司董事会认为：为提高资金使用效率，增加资金存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件以及西安晨曦航空科技股份有限公司《募集资金使用管理制度》的规定，在不影响公司募集资金投资项目正常
实施进度的情况下，董事会同意公司将向特定对象发行股票募集资金的账户存款余额以协定存款方式存放，存款期限根据募集资金投
资项目现金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过12 个月，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行
；授权全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司总经理签署上述协定存款相关的协议等法律文件。
（二）监事会审议情况
2024 年 10 月 25 日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案
》。经审议，监事会认为：为提高资金使用效率，增加资金存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件以及西安晨曦航空科技股份有限公司《募集资金使用管理制度》的规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施
进度的情况下，监事会同意公司将向特定对象发行股票募集资金的账户存款余额以协定存款方式存放，存款期限根据募集资金投资项
目现金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行；授
权全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司总经理签署上述协定存款相关的协议等法律文件。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将部分未使用的募集资金以协定存款
方式存放，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，具体期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，存款利率按与募集资
金开户银行约定的协定存款利率执行；授权全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司总经理签署上述协定存款相关的协议等法律文
件。公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，不会改变或变相改
变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。我们同意将公司部分未使用募集资金以协定存款方式存放。
七、保荐人核査意见
经核查，保荐人认为：
公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形
，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定，上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了资金存储收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐人对公司本次将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的事宜无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1b93dc22-731c-4ebe-bd4e-df96f1a65ee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事宜的独立董事意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事宜的独立董事意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a469b9f2-56a6-4b3f-ba41-96c487de20bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/793aa94f-27b3-436b-901c-afbc8c352360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨曦航空（300581）：晨曦航空第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ea5fdbcf-5e7a-4792-a8a7-c92d766fcb8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 15:42│晨曦航空（300581）：晨曦航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
|
