公司公告☆ ◇300591 万里马 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│万里马（300591）：2024年三季度报告
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万里马（300591）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/09ba96e8-df55-4814-a3f2-d2ff539828ca.PDF
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2024-10-09 17:32│万里马（300591）：关于控股子公司签订重大合同的公告
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特别提示：
1. 合同的生效条件：经双方签署后生效。
2. 重大风险及重大不确定性：
（1）本合同有效期自 2024 年 10 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。在合作过程中如出现未达双方预期的情况，可能存在
提前解除的风险。
（2）本合同目标净销售额（即含税销售总额扣减退款总额后的总金额）2024年 10-12 月、2025 年、2026 年分别为人民币 1,6
50 万元、7,100 万元和 10,000 万元，但受经营环境变化以及电子商务渠道竞争激烈等因素影响，实际经营效益存在不达预期的风
险。
（3）合同履行过程中如出现违约，可能面临赔偿违约金、交易对方提前终止合同风险以及受不可抗力影响造成的风险。
3. 本合同的顺利履行预计将对公司本年度及其后合同年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
签署背景：广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为了进一步拓展电子商务业务，全面实施公
司的“引进来、走出去”发展战略与经营布局，拓宽业务范围，发挥现有资源优势，积极与国外知名品牌进行合作，推动业务发展。
公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司（以下简称“超琦科技”）于 2024 年 9 月 30 日与猛犸象户外用品（上海）有限公司
（以下简称“猛犸象”）签署了《电子商务零售服务管理协议》。
签署目的：猛犸象授权超琦科技为其在抖音电商平台上建立的电商旗舰店及品牌蓝 V 号的网络营运服务商，代为管理、营运该
店铺或分销猛犸象/MAMMUT品牌产品。
签署地点：中国上海
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需保荐机构和律师发
表意见。
二、交易对手方介绍
1. 基本情况
单位名称：猛犸象户外用品（上海）有限公司
法定代表人：沃克·皮尔敏·乔吉姆
注册资本：2,928.56万人民币
主营业务：一般项目：户外用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进
出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
注册地址：上海市金山工业区揽工路 669号 1幢 2051室
前述企业与公司不存在关联关系。
2. 类似交易情况
除本次签署的合同以外，最近三个会计年度公司未与猛犸象发生过交易或业务往来。
3. 履约能力分析
MAMMUT 猛犸象是一家瑞士户外运动服装和装备用品公司，创立于 1862年，是全球知名的高端户外运动品牌。猛犸象一直秉承匠
心精神，不断开拓创新，依靠其产品安全可靠的性能以及丰富的产品线闻名全球。交易对手方为MAMMUT 猛犸象品牌代表，信用良好
，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1. 合同类型：服务管理合同
2. 合同标的：猛犸象/MAMMUT 系列产品
3. 授权渠道：抖音电商平台
4. 授权范围：电商旗舰店及品牌蓝 V 号
5. 合同期限：2024 年 10 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
6. 合同金额：按合同附件约定比例及实际销售额结算
7. 结算方式：按月支付约定比例服务费
8. 违约责任
（1）由于一方不履行约定的义务、或严重违反协议，造成该业务无法经营或无法达到协议规定的经营目标，守约方有权单方解
除合同，同时要求违约方承担违约责任。
（2）猛犸象有权在超琦科技未完成全年指标 80%而终止合同，但应提前 90天书面通知。
除以上内容外，合同条款还对双方权利和义务、品质保证及售后和物流服务、知识产权、不可抗力、争议的解决方式等方面作出
明确的约定。
四、合同对上市公司的影响
1. 若合同顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响，为公司开拓了良好的销售局面，提升公司盈利能力。
2. 本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3. 对公司现有业务的协同效应：超琦科技专业从事电子商务服务，代运营过多家国外知名品牌，具有可借鉴、移植的丰富经验
。同时，超琦科技全价值链综合服务覆盖店铺运营、渠道布局、整合营销、数据挖掘、仓储物流等。因此，超琦科技将利用在电子商
务零售、线上线下运营经验，对客户进行精准分析，挖掘客户消费动机，灵活改变产品方向以及经营策略，提高产品周转效率以及经
营规模。
五、风险提示
除本公告在文首特别提示的风险外，本合同所涉产品的数量及单价以平台实际成交订单和双方确认的对账单为准，尚存在不确定
性。
在合同执行过程中，存在法律法规、政策、履约能力、市场、价格等方面不确定性或风险，同时合同在履行过程中可能受宏观经
济、行业周期、政策变化等不可预见的或其他不可抗力等因素影响。以上因素可能会对合同的顺利履行及公司未来收益造成影响，因
此存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议
批准，也不需保荐机构和律师发表意见。
七、其他相关说明
1. 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下对合同的实际履行情况适时披露相关进展，并在定期报告中披露重大合同的履
行情况。
2. 备查文件
《电子商务零售服务管理协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/5011fd8e-d0ce-47e7-a278-99f80e99c428.PDF
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2024-09-13 16:12│万里马（300591）：海通证券关于公司2024年半年度跟踪报告
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万里马（300591）：海通证券关于公司2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/fb726904-b98d-4f1e-b6fd-3b758042cbc7.PDF
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2024-08-29 00:00│万里马（300591）：监事会决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 18 日通过电话、电子邮件方
式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《广东万里马实业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》
，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定，募集资金的实际使用合法、
合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e415e356-d66e-4517-b4ae-43a290b1309a.PDF
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2024-08-29 00:00│万里马（300591）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 18 日通过电话及书面送达方
式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，公司董事会认为公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
2. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2. 董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/90ce33e8-5e79-4d66-9043-6d9f02f45292.PDF
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2024-08-29 00:00│万里马（300591）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万里马（300591）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6e4d13df-7a45-491f-a858-0d0e0a0ca377.PDF
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2024-08-29 00:00│万里马（300591）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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万里马（300591）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6509bc72-fcda-481f-ba58-d6dd16c70bb0.PDF
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2024-08-29 00:00│万里马（300591）：2024年半年度报告摘要
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万里马（300591）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5dd9c22e-c925-4acd-a37b-750a04c06a69.PDF
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2024-08-29 00:00│万里马（300591）：2024年半年度报告
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万里马（300591）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2eb48b2c-9209-4771-9388-70fd6527ac86.PDF
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2024-07-30 17:22│万里马（300591）：关于控股股东股份质押的公告
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假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一林大耀先生的通知，获悉其所持
有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1. 本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质 占其 占公 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股东或第一 押数量 所持 司总 售股（如 为补 日 日 用途
大股东及其 （万 股份 股本 是，注明限 充质
一致行动人 股） 比例 比例 售类型） 押
林大耀 是 2,000 43.70% 4.93% 否 否 2024/7/29 至解除质 林子煌 个人
押时止 融资
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2024年7月30日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 情况 情况
份数量 份数量 比例 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
林大耀 45,765,70 11.28% 0 20,000,00 43.70% 4.93% 20,000,00 100.00% 14,324,27 55.59%
0 0 0 5
林大洲 16,086,80 3.97% 8,000,000 8,000,000 49.73% 1.97% 8,000,000 100.00% 4,065,100 50.27%
0
林彩虹 12,226,00 3.01% 10,000,00 10,000,00 81.79% 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
0 0 0
林大权 11,493,00 2.83% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 8,619,750 75.00%
0
合 计 85,571,50 21.09% 18,000,00 38,000,00 44.41% 9.37% 28,000,00 73.68% 27,009,12 56.78%
0 0 0 0 5
注：
1. 上表中股份数量单位为“股”，“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定
股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生
产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括
但不限于提前还款、补充保证金等应对措施来防范上述风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/87cd0faa-80a2-49db-8aac-9cc5424a5b51.PDF
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2024-07-19 18:04│万里马（300591）：关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
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万里马（300591）：关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/29e14a34-057d-424d-acbe-73cf4b744ebb.PDF
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2024-07-19 18:04│万里马（300591）：第四届董事会第五次会议决议公告
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万里马（300591）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/ef38f056-c738-4cda-b591-d3080018a7bc.PDF
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2024-07-19 18:04│万里马（300591）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正
常生产经营的前提下，使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本
型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围
内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。现将具体情况公告如下
：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985
号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367股，发行价格为 5.5
3 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币 410,
398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH
/2022SZAA50083 号）。
二、募集资金存放和使用情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、
广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与各
开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得到更加优质高效的金融服务，公司于 2023 年 10 月 27 日
召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国工商银行股份有限公司
东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户
内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户的
开立及存储情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后
拟使用募集资金
1 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目 41,448.08 26125.10
2 轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目 22,565.03 14914.74
合计 64,013.11 41,039.84
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已使用 405,351,293.98 元（其中用于暂时补充流动资金 370,000,000.00 元、用于现金
管理 10,000,000.00 元），募集资金账户余额为人民币 6,902,432.11 元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资
金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 2,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）现金管理品种
现金管理品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
投资的产品包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等。
（四）投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月。
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