公司公告☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:52 │金太阳（300606）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-28 21:41 │金太阳（300606）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 21:41 │金太阳（300606）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 21:41 │金太阳（300606）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:41 │金太阳（300606）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 21:40 │金太阳（300606）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:40 │金太阳（300606）：内部控制审计报告（中喜特审2025T00223号） │
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│2025-04-28 21:40 │金太阳（300606）：营业收入扣除情况表专项核查报告（中喜特审2025T00224号） │
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│2025-04-28 21:40 │金太阳（300606）：2025-044 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-04-28 21:40 │金太阳（300606）：2025-047 关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-04-29 01:52│金太阳（300606）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况公告如下：
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范
性法律文件的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交
公司 2024 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等不超过 35 名的特定
对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上基金认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的
授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于
《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次向特定对象发行 A 股
股票完成后，发行对象所认购的公司本次向特定对象发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵
守上述股份限售安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2
）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施
后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等。
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。本次议案须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合
公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国
证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac34d6ca-ee18-49d5-90d6-f614c14586c9.PDF
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2025-04-28 21:41│金太阳（300606）：2024年年度报告
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金太阳（300606）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61419418-187b-482e-88a1-ea274f9c7d14.PDF
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2025-04-28 21:41│金太阳（300606）：2024年年度报告摘要
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金太阳（300606）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/82cef140-024b-4249-b63e-65b05fa5ef4b.PDF
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2025-04-28 21:41│金太阳（300606）：2025年一季度报告
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金太阳（300606）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79c9432b-bdd3-44b3-b962-5b02fa434e67.PDF
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2025-04-28 21:41│金太阳（300606）：董事会决议公告
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金太阳（300606）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db5da0a9-7c80-48ac-b446-4327c375de11.PDF
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：2024年年度审计报告
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金太阳（300606）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51d2ab8f-00a7-41a3-b03b-c9a7ad31d341.PDF
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：内部控制审计报告（中喜特审2025T00223号）
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2025T00223号
东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称金
太阳公司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金太阳公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金太阳公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
1
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：营业收入扣除情况表专项核查报告（中喜特审2025T00224号）
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金太阳（300606）：营业收入扣除情况表专项核查报告（中喜特审2025T00224号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81fb64e9-bd1e-403d-bfc0-20383ad45234.PDF
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：2025-044 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告
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东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“金太阳”）于 2025 年4 月 28 日，经第五届董事会第三次会议和第五届
监事会第三次会议审议通过，公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财。该议案尚需提
交公司年度股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动，并有效控制风险的前提下，公司及子公司
拟使用最高额不超过人民币2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财。
（二）投资品种
公司及子公司将在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构中，选择包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管
理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等风险可控的理财产品。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制
定资金使用计划，保证日常经营正常进行。
（三）投资额度及期限
公司使用暂时闲置自有资金进行上述投资理财，任一时点合计金额不超过人民币 2.00 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动灵活使用。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》、《公司章程》等规定，本次投资理财事项需经董事会、监事会审议，且尚需股东大会审议通过后方可实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响不大，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限、收益
和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、经公司股东大会审议通过，授权相关人员在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产
品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金进行适度的
理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自
有资金进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，不会对生产经营造成不利影响，符合
公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 2
.00亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1615bbf-be3d-465b-a0d5-93f5d407d53a.PDF
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：2025-047 关于2025年度日常关联交易预计的公告
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金太阳（300606）：2025-047 关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/320b7ded-425b-4205-94ad-ab444e03b667.PDF
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2025-04-28 21:40│金太阳（300606）：2025-046 关于向控股子公司河南金太阳提供财务资助的公告
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特别提示：
1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太阳”）。资助方式为向河南金太阳提供
不超过人民币 2,000 万元的财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际
借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、财务资助情况概述
为支持控股子公司河南金太阳的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司河南金太阳提供财务资助的议案》，
同意公司为控股子公司河南金太阳提供不超过人民币 2,000万元财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行
贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）
。
本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
本次公司向控股子公司提供财务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称： 河南金太阳科技有限公司
统一社会信用代码： 91410211MA9KKWMD45
成立时间： 2021 年 12 月 16 日
注册资本： 5000 万元人民币
法定代表人： 方红
住所： 河南省开封市示范区陇海三路以南、九大街西侧 1 号
经营范围： 一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业管理咨
询；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
2、股权结构：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
东莞金太阳研磨股份有限公司 3,000 60%
刘春 2,000 40%
合计 5,000 100%
3、与公司的关系
公司持有河南金太阳 60%股权，为河南金太阳控股股东，河南金太阳为公司纳入合并报表范围的控股子公司。河南金太阳的其他
股东刘春先生持有河南金太阳 40%股权，公司基于实质重于形式原则认定其为公司关联方。
本次财务资助由公司单方面提供，并根据实际借款金额及时间，收取不低于银行贷款利率的资金使用费用，不存在向关联方输送
利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。考虑到公司对河南金太阳的控股地位、公司集团化管理的运营模式及财务资
助有偿原则等因素，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，未要求河南金太阳的其他股东刘春先生按出资
比例向河南金太阳相应提供财务资助，亦未要求河南金太阳提供反担保。
4、最近一年及一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 项目 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 138,285,425.29 资产总额 115,365,474.43
东莞金太阳研磨股份有限公司
净资产 55,266,925.48 净资产 58,123,659.98
负债总额 83,018,499.81 负债总额 57,241,814.45
项目 2024 年度 项目 2025 年度第一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入 88,325,831.86 营业收入 19,476,112.97
利润总额 4,482,919.75 利润总额 3,167,849.33
净利润 4,054,866.10 净利润 2,856,734.50
5、公司 2024 年度向河南金太阳提供财务资助 800 万元，未超过公司审议的财务资助额度，不存在财务资助到期后未能清偿的
情形。
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