公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-03 19:01 │思特奇（300608）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 19:00 │思特奇（300608）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 19:00 │思特奇（300608）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 19:00 │思特奇（300608）：可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:59 │思特奇（300608）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:57 │思特奇（300608）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:57 │思特奇（300608）：关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 17:20 │思特奇（300608）：关于提前归还募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 17:20 │思特奇（300608）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-25 17:48 │思特奇（300608）：不提前赎回思特转债的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 19:01│思特奇（300608）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经与会董事审议，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”） “5G支撑及生态运营
系统项目”及“AI技术与应用项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项，并将节余募集资金4,070.66万元（实际金额以
资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。在节余募集资金按计划结转完成后，公司将
授权管理层及财务部办理可转债募集资金专户销户相关事项，届时公司就该募集资金事项与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
本议案由保荐机构出具了核查意见，需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号 2025-012）。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经与会董事审议，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，有效缓解公司流动资金需求压力，在确保募集资
金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
上述议案由保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号 2025-013）。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议并通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意由董事会召集公司 2025 年第一次临时股东大会，会议议程如下：
一、会议时间：2025年4月21日
二、会议地点：北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼
三、审议议案：
序号 审议议案
1 《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号2025-014）。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d864235e-8eb6-4ca3-b496-629c7089cf7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 19:00│思特奇（300608）：第四届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次将可转债募投项目“5G支撑及生态运营系统项目”及“AI技术与应用项目”结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，
有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司可转债募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项。
本议案由保荐机构出具了核查意见，需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号 2025-012）。
表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性
文件的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求，不会影响募集资金投资
项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营
，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2025-013）。
表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/62afbdb0-e294-4f1e-a18f-50411cfd33f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 19:00│思特奇（300608）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思特奇（300608）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/614c5faa-c1f3-4037-a4f1-5cb0e811e900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 19:00│思特奇（300608）：可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”“保荐机构”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”“
公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对思特奇可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]59
0 号）核准，公司于 2020年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总
额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币
261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报
字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。
二、募集资金存储情况
截至2025年4月2日，公司可转债募集资金存放专项账户的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
银行 账号 初始存放金额 截止日余额
北京银行股份有限公司中 20000003176600034824096 11,000.00 280.80
关村海淀园支行
中信银行股份有限公司北 8110701013101924866 8,995.00 3,722.98
京知春路支行
交通银行股份有限公司北 110061534013000419308 6,455.00 66.88
京回龙观支行
合 计 26,450.00 4,070.66
注：初始存放金额中包含律师费、审计费等发行费用267.65万元，扣除前述费用后的净募集资金共计26,182.35万元。
三、本次结项的可转债募投项目募集资金的使用及节余情况
截至 2025 年 4 月 2 日，本次结项的可转债募投项目募集资金的具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺投入金额 累计投入金额 其他（利息及手 节余募集资金金额
（a） （b） 续费等）（c） a-b+c
5G支撑及生态 19,995.00 16,053.16 61.94 4,003.78
运营系统项目
AI技术与应用 2,105.00 2,064.68 26.56 66.88
项目
补充流动资金 4,082.35 4,082.35 - -
合计 26,182.35 22,200.19 88.50 4,070.66
注：截止公告披露日尚存在未到期的募集资金利息收入，最终以实际金额为准。
四、本次结项的募投项目募集资金节余的原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证
项目质量和控制实施风险的前提下，公司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管理，通过对各项资源的优化配置，降低
项目建设成本和费用，形成了资金节余。另外，因募投项目建设需要一定的周期，募集资金存放期间也产生了利息收益。
五、节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况
为提高募集资金使用效率并结合公司实际情况，公司拟将上述拟结项项目的节余募集资金 4,070.66 万元（实际金额以资金转出
当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
在节余募集资金按上述计划结转完成后，公司将及时办理注销对应的募集资金专户，届时公司就该募集资金事项与保荐人、开户
银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次拟将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司可转债募投项目实际建设情况及自身实际经
营需要做出的合理安排，有利于提高节余募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向
的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目“5G 支撑及生态运营系统项目”及“AI 技术与应用项目”结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，公司董事会授权管理层及财务部办理可转债募集资金专户销户相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，监事会审议认为：公司本次将可转债募投项目“5G 支撑及生态运营系统项目”及“AI技术与应用项目”结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展
的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司可转债募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，财信证券认为：公司本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通
过，尚需提交股东大会审议，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定
，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，财信证券对思特奇本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/c8593cfa-7798-458d-95ee-38e371b3086f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:59│思特奇（300608）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思特奇（300608）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e64eb3b9-e507-48a2-bad3-095051dab5c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:57│思特奇（300608）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“思特奇”）于 2025年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议
及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币
24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月，到期日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕411 号），公司向特定对象发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元，募集资金总额 606,203,76
3.22 元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43 元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金于 2022 年
12 月 14 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZB11647 号《验资报告》。公司已对
上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 4 月 2 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额
总额
1 PaaS 平台技术与应用项目 20,409.81 5,164.28
2 城市数字经济中台项目 14,943.65 10,670.81
3 物联网研发中心项目 10,698.84 458.37
4 补充流动资金 13,561.15 13,561.15
合计 59,613.45 29,854.61
截至 2025 年 4 月 2 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为30,120.43 万元（包含利息扣减相关手续费的净额 361
.61 万元。）
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实际情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情
况。
三、前次使用募集资金及归还情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务
相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
2024 年 7 月 8 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的 2,000 万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 9 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告
编号：2024-064）。
2024 年 10 月 9 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的 2,500 万元提前归还至公司募集资金专户。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 10 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分募集资金的公告》（
公告编号：2024-078）。
2025 年 4 月 1 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的 30,500 万元提前归还至公司募集资金专户，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 1 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还募集资金的公告》（公告编
号：2025-009）。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司流动资金需求，在确保募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，公司拟使用不超过 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募集资金投资项目需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，根据目前的募集资金使用计划及投
资项目建设进度，同时为提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，公司拟使用部分闲置募
集资金 24,500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约759.5 万元（本数据按一年期贷款市场报价利率（LP
R）3.10%测算，仅为测算数据），有利于降低公司财务成本。
五、其他事项说明和承诺
1、不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行；
2、单次补充流动资金时间未超过十二个月；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自
本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。
（三）保荐机构核查意见
1、思特奇本次拟使用不超过 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四
届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
2、思特奇本次拟使用不超过 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变
相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低
财务成本，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对思特奇本次拟使用不超过 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8055d3e6-9ad5-42f8-a111-0563de99783d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:57│思特奇（300608）：关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司公开发行可转换
公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“5G 支撑及生态运营系统项目”及“AI 技术与应用项目”已达到预定
可使用状态，同意将上述项目结项，并将节余募集资金 4,070.66 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久
补充流动资金，用于公司日常经营活动。在节余募集资金按计划结转完成后，公司将授权管理层及财务部办理可转债募集资金专户销
户相关事项，届时公司就该募集资金事项与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相
关事项公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管
|