公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 17:00 │思特奇（300608）：新世纪评级关于思特奇业绩预亏的关注公告 │
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│2025-02-05 17:00 │思特奇（300608）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-24 16:34 │思特奇（300608）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 15:54 │思特奇（300608）：关于终止为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-14 18:22 │思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2024年度持续督导期间定期现场检查报告 │
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│2025-01-10 16:46 │思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-01-02 16:06 │思特奇（300608）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-12-27 15:42 │思特奇（300608）：新世纪评级关于思特奇及相关人员收到北京证监局警示函的关注公告 │
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│2024-12-23 18:01 │思特奇（300608）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:00 │思特奇（300608）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-02-05 17:00│思特奇（300608）：新世纪评级关于思特奇业绩预亏的关注公告
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受北京思特奇信息技术股份有限公司（简称“思特奇”或“公司”）委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世
纪评级”或“本评级机构”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，
本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
2024 年 6 月 7 日，本评级机构出具《2020 年北京思特奇信息技术股份有限公司可转换公司债券跟踪评级》，通过对思特奇主
要信用风险要素的分析，本评级机构评定公司个体信用级别 aa-，并评定主体信用等级 AA-/稳定；北京思特奇信息技术股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券（简称“思特转债”）信用级别为 AA-。
图表 1. 公司主体及存续债评级情况
个体信用级别 支持因素 主体信用级别 债券级别
aa- 0 AA-/稳定 思特转债：AA-
根据思特奇 2025 年 1 月 24 日发布的《北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度业绩预告》（简称“《公告》”），公
司预计 2024 年归属于上市公司股东的净利润为-4,500 万元到-6,500 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-4,800 万元到-6,800
万元。根据《公告》，公司 2024 年度业绩预亏主要原因为
（1）受外部市场环境和客户实施降本增效策略的影响，商务谈判价格难度增加；签约、验收节奏放缓，周期延长，进而影响毛
利率；（2）公司积极布局的数字经济等新业务领域尚处于开拓和投入阶段，在业绩贡献方面，尚未见明显成效；（3）受客户预算控
制等因素影响，付款周期延长，导致应收账款规模增加，账龄拉长，根据会计准则计提坏账准备增加。同时，公司根据参股企业的实
际经营情况、市场变化因素等，对存在减值迹象的参股公司股权投资进行了减值测试，拟计提相应的减值准备。
上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F Tel：(021)63501349 63504376 Fax：(021)63500872E-mail：mail@shxsj.com http:/
/www.shxsj.com
新世纪评级将持续关注思特奇业务运营（含新业务）、应收账款及对外投资等方面的变化情况，以及上述变化对公司信用质量的
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/ee63f320-8af4-4431-bfda-d265cd44cc8d.PDF
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2025-02-05 17:00│思特奇（300608）：股票交易异常波动公告
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思特奇（300608）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/4becbed3-0b3a-47e1-af84-f5db0c54ed00.PDF
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2025-01-24 16:34│思特奇（300608）：2024年度业绩预告
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思特奇（300608）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d62ded2f-a216-453e-92cf-2c4e61e2b47a.PDF
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2025-01-17 15:54│思特奇（300608）：关于终止为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28日披露了《关于为全资子公司向银行申请综合授信
额度提供担保的进展公告》（公告编号 2024-027），公司全资子公司上海实均信息技术有限公司（以下简称“上海实均”）与招商
银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签订了授信额度为人民币 2,000 万元的《授信协议》，上海实均以其自
有房产（坐落于上海市沪南公路 8666 弄 9 号全幢）进行抵押担保，公司就前述融资业务与招行上海分行签订了《最高额不可撤销
担保书》（以下简称“担保书”），担保方式为连带责任保证，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他
融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后
另加三年止。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于 2023 年度担保额度预
计的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 9.71 亿元综合授信额度，并同意公司及子公司为合并报表范围
内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币 4,000万元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用。
上述事项已经 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
的公告》（公告编号 2023-033）。
二、终止担保情况
近期，公司与招行上海分行、上海实均签订了《补充协议》，三方同意自《补充协议》生效之日起，招行上海分行解除公司于《
担保书》项下的担保责任，提前终止担保书，担保书项下不存在未结事项，各方互不承担责任，三方对此均无异议。
除此情况外，上海实均与招行上海分行所签署的《授信协议》及《最高额抵押合同》所涉授信额度、授信期限等事项不发生变化
，上海实均继续按照《最高额抵押合同》承担抵押担保责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 11,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.1
4%；公司及控股子公司对外实际担保余额为 2,996.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.86%，公司及控股子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、公司与招行上海分行、上海实均签署的《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/1de7ddde-957d-475a-ab8d-232c8e7f239c.PDF
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2025-01-14 18:22│思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2024年度持续督导期间定期现场检查报告
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思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2024年度持续督导期间定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/9396afea-06b5-4e59-b83a-b520bba05d48.PDF
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2025-01-10 16:46│思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2024年度持续督导培训情况报告
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思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f73803c7-7f5e-4785-aaca-37658e3fdaae.PDF
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2025-01-02 16:06│思特奇（300608）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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思特奇（300608）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/f577af67-cbfd-42ea-9b70-3555acd94690.PDF
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2024-12-27 15:42│思特奇（300608）：新世纪评级关于思特奇及相关人员收到北京证监局警示函的关注公告
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思特奇（300608）：新世纪评级关于思特奇及相关人员收到北京证监局警示函的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ab5e2615-c2e6-40bb-bfca-ec8650c93f5c.PDF
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2024-12-23 18:01│思特奇（300608）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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思特奇（300608）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/485969c9-f98a-4632-8c96-e408e8f756f2.PDF
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2024-12-23 18:00│思特奇（300608）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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一、本次授信及担保情况概述
因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向国家开发银行（以下简称“国开行
”）申请中长期流动资金贷款并签署《国家开发银行人民币资金借款合同》，借款额度 3,000 万元，期限三年。以上借款额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，融资期限和利率均以实际签订合同为准。该借款由北京中关
村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供连带责任保证担保，公司股东、董事长兼总经理吴飞舟先生向中关村担保
提供连带责任担保作为反担保。公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请借款额度的金额在董
事会权限范围内，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
董事会授权总经理或总经理授权的其他人士根据公司实际经营资金需求情况在上述额度及授信期限内办理授信相关事宜。本次授
权决议的有效期为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1dec9044-8095-4dd3-a2aa-660f1c620056.PDF
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2024-12-23 18:00│思特奇（300608）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司成都易信科技有限公司（以
下简称“成都易信”）拟向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行（以下简称“成都农商银行”）申请不超过人民币 1,000 万
元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度循环使用。公司为其提供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额
不超过人民币 1,000 万元，保证责任期限不超过 1 年。
上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担
保额度。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资
子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。本次为全资子公司成都易信向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董事会权
限范围内，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：成都易信科技有限公司
2、成立日期：2018 年 7 月 26 日
3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道双兴大道 1 号
4、法定代表人：孙永胜
5、注册资本：人民币 12,489.7841 万元
6、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：本公司持股 100%的全资子公司
8、最近一年又一期财务数据
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （已审计）
资产总额 174,838,043.01 164,213,846.7
负债总额 49,821,867.20 40,553,223.56
其中：流动负债总额 49,821,867.20 40,553,223.56
其中：银行贷款总额 38,696,720.87 28,699,081.98
净资产 125,016,175.81 123,660,623.14
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
（未经审计） （已审计）
营业收入 89,124,707.73 98,076,525.91
利润总额 904,371.95 4,679,120.38
净利润 1,355,552.67 3,761,203.22
9、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司成都易信向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保事
项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以成都易信与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超
过本次审议的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为成都易信提供担保主要用于公司日常生产经营和业务发展需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金
流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于
公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 11,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.1
4%；公司及控股子公司对外实际担保余额为 2,996.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.86%，公司及控股子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/732b91bc-7c8b-499a-ba2e-f07cc3dfe5b2.PDF
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2024-12-23 18:00│思特奇（300608）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保期限变更的公告
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思特奇（300608）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保期限变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/45a46327-457f-43b5-b0e3-e34c8f6fe8c9.PDF
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2024-12-23 17:26│思特奇（300608）：关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告
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思特奇（300608）：关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5b13a8ff-383d-4d58-9074-5d8b54923edb.PDF
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2024-11-27 19:56│思特奇（300608）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机
构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海
浦东发展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京
农村商业银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务
。上述事项已经 2023 年年度股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称“深圳思特奇”）与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了
授信额度为人民币 500 万元的《授信额度协议》，公司就前述融资业务与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《最高额保证
合同》。
三、被担保人的基本情况
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综
合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042）。
四、担保合同的主要内容
1、保证人：北京思特奇信息技术股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
3、债务人：深圳思特奇信息技术有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》
5、被担保最高债权额：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 500 万元；
（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息
（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）
、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 10,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.5
2%；公司及控股子公司对外实际担保余额为 2,756.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.71%，公司及控股子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、深圳思特奇与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署的《授信额度协议》；
2、公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/f898403e-c1d8-48ee-babf-b03aedceb83a.PDF
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2024-11-11 16:56│思特奇（300608）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
经与会董事审议，同意公司为全资子公司成都易信科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供
担保的公告》（公告编号2024-088）。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/0c9e5455-c448-4511-8708-0d2f367ac20b.PDF
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2024-11-11 16:55│思特奇（300608）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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一、担保情况概述
因业务发展需要，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司成都易信科技有限公司（以
下简称“成都易信”）拟向成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信
期限不超过 1 年，期限内授信额度循环使用。公司为其提供连带责任保证担保，公司本次担保的最高金额不超过人民币 2,000 万元
，保证责任期限不超过 1 年。
上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担
保额度。
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