公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:46 │思特奇（300608）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 19:43 │思特奇（300608）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 19:43 │思特奇（300608）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 19:42 │思特奇（300608）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 19:42 │思特奇（300608）：关于计提及转回减值准备的公告 │
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│2025-08-15 19:42 │思特奇（300608）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-15 16:04 │思特奇（300608）：关于思特转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-08-13 17:00 │思特奇（300608）：关于提前归还部分募集资金的公告 │
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│2025-07-03 17:12 │思特奇（300608）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-03 17:12 │思特奇（300608）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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2025-08-15 19:46│思特奇（300608）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025年 8月 15日在公司会议室以现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，同意公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于计提及转回减值准备的议案》
经与会董事审议，认为本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司本次计提及转回减值准备的事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提及转回减值准备的公告》。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/4cef1599-ceb0-4d1b-8e07-d207c5446d68.PDF
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2025-08-15 19:43│思特奇（300608）：2025年半年度报告
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思特奇（300608）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/5072f1a8-dad3-4ba1-8234-ab6c0a16537a.pdf
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2025-08-15 19:43│思特奇（300608）：2025年半年度报告摘要
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思特奇（300608）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/dbed818d-e016-4109-aa7a-2edab35d0eac.pdf
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2025-08-15 19:42│思特奇（300608）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思特奇（300608）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/857dec37-cbb8-4761-be25-695b17bb1f93.PDF
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2025-08-15 19:42│思特奇（300608）：关于计提及转回减值准备的公告
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一、本次计提及转回减值准备情况概述
1、本次计提及转回减值准备的原因
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至 2025年6月30日合并范
围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提及转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对截至 2025年 6 月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试。截至 2025 年 6 月 30 日，公司转回信
用减值损失 15,438,390.70 元，计提存货跌价损失 3,925,869.86 元，计提合同资产减值损失 374,840.43 元。本次计提及转回减
值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，各项减值准备情况如下表：
单位：元
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 -15,438,390.70
其中：应收账款坏账准备 -14,781,823.55
应收票据坏账准备 -656,567.15
其他应收款坏账准备 0
二、资产减值损失 4,300,710.29
其中：合同资产坏账准备 374,840.43
商誉减值损失 -
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 3,925,869.86
长期股权投资减值损失 0
无形资产减值损失 0
合计 -11,137,680.41
二、本次计提及转回减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款坏账准备计提方法
（1）坏账准备的确认标准
公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发
生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④
其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法A．信用风险特征组合的确定依据
公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组
。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄组合 以应收账款的信用期限为风险特征划分组合
收款无风险的款项组合 收款无风险的款项
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力
）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 计提方法
账龄组合 以应收账款的信用期限为风险特征划分组合
收款无风险的款项组合 收款无风险的款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
项目 组合类别 确定依据
账龄计算方法为：
1 年以内：5%
应收票据、应收账款、 1-2 年：10%
其他应收款、合同资 账龄组合 2-3 年：30%
产 3-4 年：50%
4-5 年：80%
5 年以上 100%
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金
流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损
益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损
益。
（二）存货跌价准备计提方法
存货主要包括在施项目、发出商品等，其中在施项目核算的主要是人工成本、采购成本和其他成本等。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，有合同标的资产部分，应
计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，本年项目进度发生变化，已部分结转收入，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转销，转销的金额计入
当期损益。
三、本次计提及转回减值准备对公司的影响
公司转回信用减值损失15,438,390.70元，计提存货跌价损失3,925,869.86元，计提合同资产减值损失374,840.43元。导致公司2
025年半年度合并报表利润总额增加11,137,680.41元。
四、董事会关于计提及转回减值准备的合理性说明
公司于2025年8月15日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提及转回减值准备的议案》，董事会认为本次计提
及转回减值准备的事项基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，同意公司本次计提及转回减值准备的事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/48cc8e5a-4b2d-4557-80ee-e1228f925a2b.PDF
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2025-08-15 19:42│思特奇（300608）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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思特奇（300608）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/2ddba59a-af03-45bd-b044-4925a0d2a223.PDF
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2025-08-15 16:04│思特奇（300608）：关于思特转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 15 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“思特转债”当期转股价格(
9.88 元/股)的 130%（即 12.844 元/股）。若在未来触发“思特转债”有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《北京思特奇信息技术股
份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的约定，公司有权决定
是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”），敬请广大投资者及时关
注公司公告，注意投资风险。
一、“思特转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券（以下简称“思特转
债”），每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工
作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 16.49 元/股。
二、转股价格调整情况
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2020 年度权益分派后，“思特转债”转股价格
调整为 12.63 元/股，自 2021年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于 2022年 3月 25日完成了注销公司回购专
用证券账户股份 222,176股，思特转债转股价格调整为 12.62 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 3 月 29 日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2021 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 10.46 元/股，自 2022 年 5月 18 日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374
股，思特转债转股价格调整为9.90 元/股，自 2023 年 1 月 5 日起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2022 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.89 元/股，自 2023 年 5月 26 日（除权除息日）起生效。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，公司实施 2023 年度权益分派后，思特转债转股价格调整
为 9.88 元/股，自 2024 年 5月 23 日（除权除息日）起生效。
三、“思特转债”有条件赎回条款可能成就情况
1、《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：
在本次可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA = B × i × t / 365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公
司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、有条件赎回条款可能成就的情况
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 15 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“思特转债”当期转股价格(
9.88 元/股)的 130%（即 12.844 元/股）。在未来二十个交易日内，若公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），将触发“思特转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“思特转债”。
四、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“思特转
债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8ebd2d5d-34b6-40f1-8b68-ac5a930ccd2f.PDF
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2025-08-13 17:00│思特奇（300608）：关于提前归还部分募集资金的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币24,500万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至
募集资金专户。
具体内容详见公司于2025年4月4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
2025年8月13日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了保荐机
构和保荐代表人。
截至本公告披露日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为23,600万元，公司将在规定期限内归还至募集资金
专户并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/4da22f7d-ba0e-4d7a-b9c9-b66d55875d09.PDF
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2025-07-03 17:12│思特奇（300608）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场表
决的方式召开。本次会议已于2025 年 6 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过并选举产生第五届董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，与会董事一致同意选举吴飞舟先生为公司
第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强
化董事会的运作管理水平，根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定，董事会同意选举下述成员组成
四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体如下：
序号 专门委员会 委员 主任委员
1 战略发展委员会 吴飞舟先生、刘学杰先生、何小燕女士 吴飞舟先生
2 提名委员会 张权利先生、赵德武先生、王德明先生 张权利先生
3 薪酬与考核委员会 何小燕女士、吴飞舟先生、张权利先生 何小燕女士
4 审计委员会 赵德武先生、张权利先生、何小燕女士 赵德武先生
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定
，董事会同意聘任吴飞舟先生为公司总经理，聘任咸海丰先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任张美珩女士为人力资源总监，聘任
王晓燕女士为研发总监，聘任顾宝军先生、臧辉先生为董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日
止。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，咸海丰先生已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
本事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-044）。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任杜微女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。杜
微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号
：2025-044）。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、公司第五届
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