公司公告☆ ◇300608 思特奇 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:38 │思特奇（300608）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:16 │思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-15 18:16 │思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2025年度持续督导期间定期现场检查报告 │
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│2026-01-05 17:12 │思特奇（300608）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-29 18:52 │思特奇（300608）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-12-29 18:52 │思特奇（300608）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2025-12-29 18:52 │思特奇（300608）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-29 18:52 │思特奇（300608）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-12-22 16:52 │思特奇（300608）：关于提前归还部分募集资金的公告 │
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│2025-11-13 20:06 │思特奇（300608）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-30 18:38│思特奇（300608）：2025年度业绩预告
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思特奇（300608）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/358c12a4-7927-48dc-8e73-a3a416fef0fa.PDF
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2026-01-15 18:16│思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
财信证券股份有限公司（简称“财信证券”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求，对北
京思特奇信息技术股份有限公司（简称“公司”）董事、高级管理人员、中层以上管理人员代表及公司控股股东委派工作人员等相关
人员进行了 2025 年度持续督导培训，具体情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
保荐机构：财信证券股份有限公司
培训时间：2025 年 12 月 31 日
培训方式：现场与通讯方式相结合
培训地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6 号楼公司会议室
培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员代表及公司控股股东委派工作人员等
二、培训内容：
本次持续督导培训内容包括：
1、《上市公司募集资金监管规则》解读
2、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》修
订事项解读
3、持续督导期间典型违规案例分析
三、培训效果
本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行。本次培训提高了培训对象对资本市场最新动
向的了解，对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，通过对相关违规案例的学习，强化了对持续督导工作的重
视，增强了规范意识，有助于进一步提升规范运作水平。本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/7a247590-4edd-4e20-9800-30da9be61e46.PDF
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2026-01-15 18:16│思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2025年度持续督导期间定期现场检查报告
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思特奇（300608）：财信证券关于思特奇2025年度持续督导期间定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/8d0ef7d1-3f72-44af-9a6e-715d371e5933.PDF
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2026-01-05 17:12│思特奇（300608）：2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、思特转债（债券代码：123054）转股期为2020年12月16日至2026年6月9日止，转股价格为人民币9.88元/股。
2、2025年第四季度，共有60张“思特转债”完成转股（票面金额共计6,000元人民币），合计转成607股“思特奇”股票（股票
代码：300608）。
3、截至2025年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为1,666,945张，剩余票面总金额为166,694,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“思特转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券（以下简称“思特转债”），
每张面值100元，发行总额27,100.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足27,100.00万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“
思特转债”，债券代码“123054”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京思特奇信息技术股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止，即2020年12月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第1个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年度权益分派，以权益分派时现有总股本（157,653,651股）扣除公司回购专用证券账户中的股份（222,176股）
后的股本157,431,475股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。“思特
转债”的转股价格由原16.49元/股调整为12.63元/股，自2021年5月26日（除权除息日）起生效。
公司于2022年3月25日完成注销公司回购专用证券账户股份222,176股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“思
特转债”转股价格调整为12.62元/股，自2022年3月29日起生效。
因公司实施2021年度权益分派，以公司总股本209,699,688股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），以资本
公积金向全体股东每10股转增2股。“思特转债”的转股价格由原12.62元/股调整为10.46元/股，自2022年5月18日（除权除息日）起
生效。
因公司于2022年12月向2名特定对象发行了人民币普通股（A股）股票75,492,374股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相
关规定，“思特转债”的转股价格调整为9.90元/股，调整后的转股价格自2023年1月5日起生效。
因公司实施2022年度权益分派，以公司总股本327,134,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），公司本
年度不转增，不送红股。“思特转债”的转股价格由原9.90元/股调整为9.89元/股，自2023年5月26日（除权除息日）起生效。
因公司实施2023年度权益分派，以公司总股本331,181,239股扣除公司从二级市场回购的股份（600,000股）后的股本330,581,23
9股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），公司本年度不转增，不送红股。“思特转债”的转股价格由原9.89元/
股调整为9.88元/股，自2024年5月23日（除权除息日）起生效。
三、思特转债转股及股本变动情况
2025年第四季度，“思特转债”因转股减少60张，转股数量为607股。截至2025年12月31日，“思特转债”尚有1,666,945张，剩
余可转债金额为166,694,500元。公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次股份变动 本次变动后
（2025年 9月 30日） 数量（股） （2025年 12月 31日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 43,663,054.00 13.18 0.00 43,663,054.00 13.18
高管锁定股 43,663,054.00 13.18 0.00 43,663,054.00 13.18
二、无限售条件流通股 287,576,013.00 86.82 607.00 287,576,620.00 86.82
三、总股本 331,239,067.00 100.00 607.00 331,239,674.00 100.00
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82193708。
五、备查文件
1、截至2025年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特奇”股本结构表；
2、截至2025年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司出具的“思特转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/bb2e2039-38bc-4b8e-a85c-c48bc04623ef.PDF
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2025-12-29 18:52│思特奇（300608）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）的
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对思
特奇使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕411号），公司向特定对象发行股票 75,492,374股，每股面值人民币 1元，每股发行价格 8.03元，募集资金总额 606,203,763.22
元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43元后，实际募集资金净额为 596,134,453.79元。上述募集资金于 2022年 12月14日
到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11647号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三
方监管协议》《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
公司向特定对象发行股票募集资金扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为 596,134,453.79元，募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 PaaS平台技术与应用项目 12,236.65 8,650.74
2 城市数字经济中台项目 39,697.22 28,601.20
3 物联网研发中心项目 845.33 458.37
4 新兴产业业态项目 11,065.12 8,341.99
5 补充流动资金 13,561.15 13,561.15
合计 77,405.47 59,613.45
注：公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2025年5月8日召开2024年度股
东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与实施地点的议案》，变更向特定对象发行股票募集资金的用
途，终止投入“物联网研发中心项目”，新增“新兴产业业态项目”；对“PaaS平台技术与应用项目”的项目投资总额、内部投资结
构及项目计划进度进行调整；对“城市数字经济中台项目”的投资总额与内部投资结构、项目计划进度进行调整，同时增加项目实施
主体及实施地点。三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员
薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目
实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，
人员工资、奖金等薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费
用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
2、募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金，根据社会保险、住房公积金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保
费用的缴纳等均通过银行代扣的方式进行，若通过多个银行账户支付，在实际账户操作中存在困难。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自有资金支
付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请
。财务部根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务部建立以募集资金等额置换自有资金款项的台账，台账应详细记录募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间
、金额、账户等信息。
3、公司财务部定期将以自有资金支付募投项目相关费用的等额款项从募集资金专户划转至公司自有资金账户。上述置换事项在
自有资金支付后六个月内实施完毕。
4、保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期地对公
司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保障募
投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、履行的审议程序
公司于 2025年 12月 29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》。经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目
的正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目相关款
项，并以募集资金进行等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，履行了必要
的审批程序。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/184b786e-5fa1-4d5a-9b11-b45d11a1845e.PDF
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2025-12-29 18:52│思特奇（300608）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 15日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构
申请不超过人民币 11亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东
发展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京农村
商业银行、远东租赁、中国农业银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、国家开发银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。上述事项已经 2024年年度股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称“深圳思特奇”）与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了
授信额度为人民币 500万元的《授信额度协议》，公司就前述融资业务与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《最高额保证合
同》。
三、被担保人的基本情况
具体内容详见公司于 2025年 4月 16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合
授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-022）。
四、担保合同的主要内容
1、保证人：北京思特奇信息技术股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
3、债务人：深圳思特奇信息技术有限公司
4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》
5、被担保最高债权额：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 500万元；
（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息
（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）
、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额度为 10,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6
.83%；公司及控股子公司对外实际担保余额为 1,466.61万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.95%，公司及控股子公司对合并报
表外单位提供的担保总余额为 0元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、深圳思特奇与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署的《授信额度协议》；
2、公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/7bf1aa4c-0d02-4015-aa40-d7b7f1a01490.PDF
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2025-12-29 18:52│思特奇（300608）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025年 12月 29日在公司会议室以现场表
决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2025年 12月 24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施，不
会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司及子公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项，并
以募集资金进行等额置换。
本议案由保荐机构财信证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/bdca3b7f-5b84-43c4-8f9f-45c929a8d078.PDF
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2025-12-29 18:52│思特奇（300608）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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思特奇（300608）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/7cac26b1-58c5-480f-b8c8-15b084a52b07.PDF
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2025-12-22 16:52│思特奇（300608）：关于提前归还部分募集资金的公告
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北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月3日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十
八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币24,500万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募
集资金专户。
具体内容详见公司于2025年4月4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
2025年8月13日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了保荐机
构和保荐代表人，具体内容详见公司于2025年8月13日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部
分募集资金的公告》（公告编号：2025-046）。
2025年11月4日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了保荐
机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2025年11月4日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还
部分募集资金的公告》（公告编号：2025-064）。
2025年12月22日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的1,200万元提前归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了保
荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露日，本次暂时用于补充流动资金的募集资金尚未归还的金额为21,400万元，公司将在规定期限内归还至募集资金
专户并及时履行信
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