公司公告☆ ◇300613 富瀚微 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：2023年年度报告
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富瀚微（300613）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：2023年年度报告摘要
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富瀚微（300613）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/25c97cff-5bc4-4258-b7ad-00bcd8124642.PDF
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于
2024 年 4 月 1 日以电话、书面、电子邮件等方式发出。本次董事会于 2024 年 4 月 11 日以现场加通讯方式召开，应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
公司 2023 年度董事会工作报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之第三节“
管理层讨论与分析”。
独立董事张文军先生、方瑛女士、张占平先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年度股东大会
上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为 2023 年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会各项部署及决议等工作，工作报告客观、真实地反
映了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、 审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为该报告客观反映了公司 2023 年度财务状况以及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2
023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度利
润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、 审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
公司已建立了健全的内部控制制度并得以有效执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
公司保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司《2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构华泰联合证券对此出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年 12月 31日的控股股东及
其他关联方违规占用公司资金的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、 审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司 2024 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事杨小奇、万建军对此议案已回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、 审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况制定该方案，具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
11、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用额度不超过 1.5
亿元（含）闲置募集资金和不超过 3 亿元（含）自有资金进行现金管理。
公司保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、 审议通过《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划符合行权条件的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、 审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2024 年 4 月）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、 审议通过《关于召开公司 2023年度股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 5 月 17 日 14:30 召开 2023 年度股东大会，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：关于2023年度利润分配预案的公告
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富瀚微（300613）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：华泰联合证券有限责任公司关于富瀚微2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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富瀚微（300613）：华泰联合证券有限责任公司关于富瀚微2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：北京市金杜律师事务所上海分所关于富瀚微2020年、2021年、2022年股票期权激励计划行
│权及注销之法律意见书
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富瀚微（300613）：北京市金杜律师事务所上海分所关于富瀚微2020年、2021年、2022年股票期权激励计划行权及注销之法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/c92ec9bc-6da9-44be-b025-1edcf0c87d28.PDF
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：2023年度审计报告及财务报表
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富瀚微（300613）：2023年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/f8de9c24-3982-48c5-bb36-3e9b4e6b8eb7.PDF
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：关于2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说
明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
经公司 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值
业务额度的议案》，同意将公司（含子公司）进行外汇套期保值业务的总额度由不超过 20,000 万元人民币或等值外币增加至 50,00
0 万元人民币或等值外币；公司 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保
值业务，总额度不超过 4 亿元人民币或等值外币。上述额度自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，额度在期限内可循环滚动使
用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公
告》（2022-091）、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2023-071）。
二、2023 年度公司外汇套期保值业务情况
单位：万元
衍生品投资 初始投资 期初 本期公允 计入权 报告期内 报告期 期末金额 期末投
类型 金额 金额 价值变动 益的累 购入金额 内售出 资金额
损益 计公允 金额 占公司
价值变 报告期
动 末净资
产比例
外汇期权 1,134.97 0 -12.19 0 1,134.97 275.07 847.71 0.30%
货币互换 15,399.90 0 -79.59 0 15,399.90 0 15,320.31 5.50%
合计 16,534.87 0 -91.78 0 16,534.87 275.07 16,168.02 5.80%
报告期实际 本报告期，公司衍生品投资影响实际损益金额为人民币-105.96 万元，其中：期末未
损益情况的 交
说明 割合约的公允价值变动收益 -91.78 万元、本期已交割合约的投资收益-14.18 万元
套期保值效 合理规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响
果的说明
三、外汇套期保值业务的风险分析
（一）风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而带来风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务
信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交
易损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：富瀚微 2023 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司相关规章制度规定，决策程序合法、合规。
五、备查文件
华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/2a6d4a5d-a5d1-47e9-b966-c92e4378503b.PDF
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2024-04-15 00:00│富瀚微（300613）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“富瀚微”）于2024年4月11日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项
目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过1.5亿元（含）闲置募集资金和不超过3亿元（含）自
有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2021]2259号文）同意注册，公司发行面值总额为581,190,000元的可转换公司债券，募集资金总额为581,190,000 元，扣除各项发
行费用 11,500,900.23 元，募集资金净额为569,689,099.77元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于2021年8月12日对公司向不特定
对象发行可转换公司债券资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZA15308号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资金额 累计使用金额
高性能人工智能边缘计算系列芯片
1 18,711.91 5,949.85
项目
2 新一代全高清网络摄像机 SoC 芯 10,728.00 10,842.87
序号 项目名称 募集资金计划投资金额 累计使用金额
片项目
车用图像信号处理及传输链路芯片
3 11,529.00 10,211.87
组项目
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合 计 56,968.91 43,004.59
二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元暂
时闲置募集资金和额度不超过人民币3亿元自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好，投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性
存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
闲置自有资金用于安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品等）。不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
（四）投资决议有效期期限
投资决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算
和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
（八）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理可能面临以下风险：
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性
；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审内控部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，使用部分闲置资金和自有资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资
回报。
五、相关审核批准程序
1、董事会意见
2024年4月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过1.5亿元（含）闲置募集资金和不超过3亿元（含）自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，循环滚动使用。
前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
2、监事会意见
2024 年 4 月 11 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
》，公司运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设和日常运营前提下实施的，不影响公司资金正常
周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。所以一致同意本次关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的审议事项。
3、保荐机构的核查意见
华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第
二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。公司使用部分闲置募集资金和
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