公司公告☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 15:42 │百川畅银（300614）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户注销的公告 │
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│2026-01-07 18:14 │百川畅银（300614）：接受控股股东无偿借款暨关联交易的核查意见 │
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│2026-01-07 18:14 │百川畅银（300614）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 │
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│2026-01-07 18:14 │百川畅银（300614）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-07 18:12 │百川畅银（300614）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利的公告 │
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│2026-01-05 18:26 │百川畅银（300614）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-23 19:24 │百川畅银（300614）：关于不向下修正百畅转债转股价格的公告 │
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│2025-12-23 19:24 │百川畅银（300614）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:08 │百川畅银（300614）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:08 │百川畅银（300614）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2026-01-16 15:42│百川畅银（300614）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户注销的公告
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百川畅银（300614）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/108042ca-143a-444c-a483-6c80ba30a403.PDF
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2026-01-07 18:14│百川畅银（300614）：接受控股股东无偿借款暨关联交易的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅
银”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等相关规定，对公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”
）拟向公司提供最高额度不超过人民币 4,800万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海百川
可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百
川本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金
。
2、上海百川为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3、2026 年 1 月 7日，公司召开第四届董事会第十一次会议以 4 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无
偿借款暨关联交易的议案》，关联董事陈功海先生回避表决，独立董事专门会议审议通过了此事项并发表了一致同意的意见。本事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：上海百川畅银实业有限公司
注册地址：上海市徐汇区虹漕南路 217-225号 3层 301室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913101107989005259
注册资本：人民币 6,200万元
法定代表人：陈功海
成立日期：2007年 2月 7日
经营范围：实业投资，市政工程投资，市政规划设计，投资咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），新材料领域内的技术开发；公
路工程，铁路工程；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东和实际控制人：陈功海、李娜分别持有 93.5484%和 6.4516%的股权，双方为夫妻关系，实际控制人为陈功海及李娜。
关联关系：上海百川为公司控股股东，公司董事长、总经理陈功海先生担任上海百川执行董事。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 1-9月/2025年 9月 30 日 2024年度/2024年 12月 31 日
资产总额 216,904.35 227,722.41
资产净额 102,482.11 114,034.85
营业收入 32,604.13 48,764.86
净利润 -10,384.71 -32,512.60
注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。
历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：上海百川成立于 2007 年，主要从事实业投资业务。目前上海百川主要业务为投资并
持有下属子公司股权，业务涉及环保能源、医疗康复、人工智能等多个行业。最近三年企业整体经营稳定。截至本核查意见出具日，
上海百川不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
上海百川拟向公司提供最高额度不超过人民币 4,800万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年
，上海百川可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还
款。上海百川本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公
司流动资金。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东上海百川为公司提供最高额度不超过人民币 4,800万元的无息借款，期限自本次董事会审议通过之日起一年，无需
公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次接受控股股东提供的财务资助，可以满足公司日常经营、业务发展资金需求，有利于公司发展。本次控股股东向公司提
供无息借款，公司不提供任何形式的担保，并且不支付任何借款费用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、2026 年年初至本核查意见出具日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年年初至本核查意见出具日，公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士为公司及其全资、控股子公司因借
款、银行承兑汇票、融资租赁、售后租回等业务提供无偿担保，除前述及本次关联交易外，公司与该关联人未发生其他关联交易。
七、本次交易履行的程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 1月 3日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易
的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，有利于业务发展，促进公司持续健康运
营。本次关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易符合有关法律、法规及规范性文
件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 1月 7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联
董事陈功海先生回避表决。公司董事会认为：为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，上海百川拟向公司提供最高额
度不超过人民币 4,800万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海百川可根据实际情况分次提
供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百川本次向公司提供财务
资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金。因此，董事会同意本
次公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项，已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议过半数独立董
事审议通过了此事项，已履行必要的审批手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。
保荐机构对公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/bd69c634-bd55-4af3-b9b3-d6bbd44b1eca.PDF
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2026-01-07 18:14│百川畅银（300614）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
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河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年1月 7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》具体内容如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”
）拟向公司提供最高额度不超过人民币 4,800万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海百川
可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百
川本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金
。
2、上海百川为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3、2026 年 1月 7日，公司召开第四届董事会第十一次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿
借款暨关联交易的议案》，关联董事陈功海先生回避表决，独立董事专门会议审议通过了此事项并发表了一致同意的意见，保荐机构
发表了无异议的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：上海百川畅银实业有限公司
注册地址：上海市徐汇区虹漕南路 217-225号 3层 301室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913101107989005259
注册资本：人民币 6,200万元
法定代表人：陈功海
成立日期：2007年 2月 7日
经营范围：实业投资，市政工程投资，市政规划设计，投资咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），新材料领域内的技术开发；公
路工程，铁路工程；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东和实际控制人：陈功海、李娜分别持有 93.5484%和 6.4516%的股权，双方为夫妻关系，实际控制人为陈功海及李娜。
关联关系：上海百川为公司控股股东，公司董事长、总经理陈功海先生担任上海百川执行董事。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 1-9月/2025年 9月 30 日 2024年度/2024年 12月 31 日
资产总额 216,904.35 227,722.41
资产净额 102,482.11 114,034.85
营业收入 32,604.13 48,764.86
净利润 -10,384.71 -32,512.60
注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。
历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：上海百川成立于 2007 年，主要从事实业投资业务。目前上海百川主要业务为投资并
持有下属子公司股权，业务涉及环保能源、医疗康复、人工智能等多个行业。最近三年企业整体经营稳定。
截至本公告披露日，上海百川不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
上海百川拟向公司提供最高额度不超过人民币 4,800万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年
，上海百川可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还
款。上海百川本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公
司流动资金。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东上海百川为公司提供最高额度不超过人民币 4,800万元的无息借款，期限自本次董事会审议通过之日起一年，无需
公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次接受控股股东提供的财务资助，可以满足公司日常经营、业务发展资金需求，有利于公司发展。本次控股股东向公司提
供无息借款，公司不提供任何形式的担保，并且不支付任何借款费用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、本次交易履行的程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026年 1月 3日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易
的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，有利于业务发展，促进公司持续健康运
营。本次关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易符合有关法律、法规及规范性文
件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 1月 7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联
董事陈功海先生回避表决。公司董事会认为：为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，上海百川拟向公司提供最高额
度不超过人民币 4,800万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海百川可根据实际情况分次提
供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百川本次向公司提供财务
资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金。因此，董事会同意本
次公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项，已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董
事专门会议过半数独立董事审议通过了此事项，已履行必要的审批手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定。本次关联交易不存在损害公
司及其他股东利益的情况。保荐机构对公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项无异议。
七、2026年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士为公司及其全资、控股子公司因借款
、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等业务提供无偿担保，除前述及本次关联交易外，公司与该关联人未发生其他关联交易。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/32d9e6c4-447b-452e-8b6e-7bbed4d75808.PDF
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2026-01-07 18:14│百川畅银（300614）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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百川畅银（300614）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/91342dc8-8411-4975-840c-f5fc81c19a63.PDF
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2026-01-07 18:12│百川畅银（300614）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利的公告
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百川畅银（300614）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司部分放弃权利的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/cc3f2305-3e17-43cc-ad45-0ae8b7ce08e0.PDF
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2026-01-05 18:26│百川畅银（300614）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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百川畅银（300614）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/17019d97-adc6-41f0-a6e4-21fbf78852eb.PDF
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2025-12-23 19:24│百川畅银（300614）：关于不向下修正百畅转债转股价格的公告
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百川畅银（300614）：关于不向下修正百畅转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/33c7e01e-9ec3-4a18-b714-d112a0928357.PDF
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2025-12-23 19:24│百川畅银（300614）：第四届董事会第十次会议决议公告
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百川畅银（300614）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e2bf9e3b-c665-459a-919a-e107f71b012a.PDF
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2025-12-22 18:08│百川畅银（300614）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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百川畅银（300614）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/791a0182-69e0-45b0-ac44-a0fc1d917c9e.PDF
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2025-12-22 18:08│百川畅银（300614）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日14:30在郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷
林大厦10楼公司会议室召开2025年第四次临时股东会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为57人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数
为65,162,138股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的40.6157%。其中：现场出席会议的股东及代理人人
数为3人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为62,842,938股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份
数占公司有表决权股份总数的39.1701%；通过网络投票出席会议的股东人数为54人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股
份总数为2,319,200股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的1.4456%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人55人，代表有表决权的股份2,320,500股，占公司有表决权
的股份总数的1.4464%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人1人，代表有表决权的股份1,300股，占公司有表决权的股份总数的0
.0008%；通过网络投票的中小股东54人，代表有表决权的股份2,319,200股，占公司有表决权的股份总数的1.4456%。
中小股东是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司全体董事及高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1.00 审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
整体 64,925,338 99.6366% 197,600 0.3032% 39,200 0.0602%
中小股东 2,083,700 89.7953% 197,600 8.5154% 39,200 1.6893%
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派韩光律师、陈飞律师现场列席、见证本次股东会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/216cd93a-04aa-4356-bac9-9c80ada4cfdb.PDF
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2025-12-16 15:44│百川畅银（300614）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1.证券代码：300614 证券简称：百川畅银
2.债券代码：123175 债券简称：百畅转债
3.转股价格：20.40元/股
4.转股期限：2023年08月28日至2029年02月21日（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）
5.截至本公告披露日，公司股票自2025年12月03日至2025年12月16日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续
公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触发“百畅转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券
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