公司公告☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:10 │百川畅银（300614）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-24 23:36 │百川畅银（300614）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-24 23:31 │百川畅银（300614）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:26 │百川畅银（300614）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │百川畅银（300614）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │百川畅银（300614）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:25 │百川畅银（300614）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │百川畅银（300614）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-24 23:25 │百川畅银（300614）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │百川畅银（300614）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-30 17:10│百川畅银（300614）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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百川畅银（300614）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d41b9a01-9879-4a96-9a17-12bdbd011b92.PDF
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2025-04-24 23:36│百川畅银（300614）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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百川畅银（300614）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d46af58-42a8-4f47-b5ce-a0d26ec9bc6a.PDF
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2025-04-24 23:31│百川畅银（300614）：董事会决议公告
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百川畅银（300614）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45be7307-4fda-4c5c-a208-ca151a76e48c.PDF
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2025-04-24 23:26│百川畅银（300614）：2025年一季度报告
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百川畅银（300614）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68817992-0b34-491c-ba76-4ac1eb06ffbd.PDF
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2025-04-24 23:26│百川畅银（300614）：2024年年度报告
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百川畅银（300614）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0c6b6101-b2b3-4c6c-b57a-8bd648b5e223.PDF
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2025-04-24 23:26│百川畅银（300614）：2024年年度报告摘要
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百川畅银（300614）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d1959fba-8569-4426-9daa-9e9ff7374285.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：2024年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1 - 2
内部控制审计报告
安永华明（2025）专字第70024886_R01号
河南百川畅银环保能源股份有限公司
河南百川畅银环保能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南百川畅银环保能源股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70024886_R01号
河南百川畅银环保能源股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd34ecbe-e923-482e-ba86-be4216243c0b.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅
银”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定要求，对《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我
评价报告》进行了审阅、核查，并发表核查意见如下：
一、核查方式
中原证券保荐代表人认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文件和各项业务和管理制度、内部控制制度
，查阅公司披露的各项公告文件等核查方式，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制
制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：河南百川畅银环
保能源股份公司及下属子公司、分公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要事项包括：内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
具体包括公司经营业务涉及的与财务报表相关的内部控制：治理结构、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、募集
资金管理、营销与收款、采购与付款、投资管理、担保与融资、人事管理、关联交易、 技术保密、财务报告、信息传递与披露管理
等主要业务流程；重点关注的高风险领域主要包括：资产并购重组及对外投资、募集资金管理及信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
公司确定的财务 内部控制缺陷可能导 内部控制缺陷可能导致 内部控制缺陷可能导
报告内部控制缺 致或导致的损失与利 或导致的损失与利润表 致或导致的损失与利
陷评价的定量标 润表相关的，以利润总 相关的，以利润总额指标 润表相关的，以利润总
准 额指标衡量，如果该缺 衡量，如果该缺陷单独或 额指标衡量，如果该缺
陷单独或连同其他缺 连同其他缺陷可能导致 陷单独或连同其他缺
陷可能导致的财务报 的财务报告错报金额小 陷可能导致的财务报
告错报金额超过（含 于利润总额 5%，且超过 告错报金额小于利润
利润总额 5% （含）利润总额 3% 总额 3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；注
册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；董
事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没
有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且
不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
公司确定的非财务报 报告期内累计损失 300 万元≤报告期内 报告期内累计损失或
告内部控制缺陷评价 或错报金额≥500 累计损失或错报金额 错报金额<300万元
的定量标准 万元 <500万元
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 重大决策程序不科学；重要业务缺乏制度控制或系统性失效；内部控制评价的
结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；重要业
务制度控制或系统性控制存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得
到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 公司决策效率不高、公司一般业务制度或系统存在缺陷；违反内部规章，但未
形成较大损失、媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般缺陷未得到整改、
公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、本年度内部控制缺陷认定及整改情况
（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（3）一般缺陷的认定及整改情况
在日常运行中，内部控制可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确
认即采取更正行动，保证风险可控。
2、以前年度缺陷整改情况
百川畅银子公司百川未来新能源技术（上海）有限公司及百川未来光伏技术（上海）有限公司，其管理人员周丹桂及其配偶马玉
军涉嫌职务侵占，相关采购事项未进行集团统一审批。公司于 2023 年 10 月 31 日向当地公安机关报案，并于 2023年 12 月 7 日
披露收到《立案告知书》的公告。
针对上述事件中存在的内控问题，公司在 2023 年内部控制自我评价报告中对内部控制缺陷进行了披露，且已采取了一系列有效
的整改措施。于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制缺陷。
（四）其他内部控制相关事项说明
截至 2024 年 12 月 31 日，百川未来新能源技术（上海）有限公司及百川未来光伏技术（上海）有限公司管理人员周丹桂及其
配偶马玉军涉嫌职务侵占案仍处于立案侦查阶段，司法机关的最终判决结果对公司的财务状况和经营成果的影响程度存在不确定性。
三、百川畅银内部控制自我评价结论
百川畅银子公司百川未来新能源技术（上海）有限公司及百川未来光伏技术（上海）有限公司，其管理人员周丹桂及其配偶马玉
军涉嫌职务侵占，相关采购事项未进行集团统一审批。百川畅银于 2023 年 10 月 31 日向当地公安机关报案，并于 2023年 12 月
5 日收到了上海市公安局松江分局出具的《立案告知书》：“2023 年 10月 31 日向我局报案的上海松江周丹桂、马玉军涉嫌职务侵
占案，经我局审查，认为符合刑事立案条件，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，已决定立案。”截至 202
4 年 12 月 31 日，上述事项尚处于立案侦查阶段，司法机关的最终判决结果对公司的财务状况和经营成果的影响程度存在不确定性
，除上述事项外，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，百川畅银内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的规定和证券
监管部门的有关要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制并有效执行；百川畅银出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2
024 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b5c6b99-0e2a-418b-b5c0-d6be06f33fad.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：2024年年度审计报告
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百川畅银（300614）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a6ce2e8-4e7b-4ab1-b520-4483dc3fd500.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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百川畅银（300614）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f9be7fb9-855d-4694-9fc6-502bb7b10ce0.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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百川畅银（300614）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c644272-dd48-4543-a775-3bfe15b26b73.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：2025年度申请融资额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见
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百川畅银（300614）：2025年度申请融资额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b0c3536-30f8-48cf-ae3b-a2527e802ac7.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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百川畅银（300614）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/062c9fd7-fc5d-4ebb-800d-d1575d6f2836.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：关于公司2025年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
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百川畅银（300614）：关于公司2025年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0af214c6-b22f-4f21-82da-f8f8b7ede287.PDF
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2025-04-24 23:25│百川畅银（300614）：监事会决议公告
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河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月23日以现场及通讯会议方式举
行，本次会议通知已于2025年4月11日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场出席监事2名，通讯出
席监事1名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋萌先生主持，全体监事审议并表决通
过了如下决议：
一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
二、 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
三、 审议通过《关于 2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2024年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告》。
四、 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关
规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对
公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
五、 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》公允的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。
六、 审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
监事会认为，公司拟定的2024年度不进行利润分配的方案和公司业绩与发展计划相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意2024年度不进行利润分配的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度不进行利润分配的公告》。
七、 审议通过《关于公司 2025年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司于融资额度有效期内拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的融资额度，符合公司业务发
展实际情况；公司控股股东上海百川畅银实业有限公司、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全
资、控股子公司融资业务提供不超过人民币10亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司
业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公
司董事会审议该议案时，关联董事已依法回避表决，相关决策审批程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此
，监事会同意该议案。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2025年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。
八、 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营与发展需要，监事会同意公司及其全资、控股子公司 2025 年预计与关联法人河南得新实业有限公司发生不超过 5
00 万元的日常关联交易、与河南得新实业有限公司全资子公司河南坤尔润建筑工程有限公司发生不超过1,000 万元的日常关联交易
。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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