公司公告☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:45 │百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-13 17:45 │百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 22:35 │百川畅银（300614）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │百川畅银（300614）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │百川畅银（300614）：关于公司2026年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 22:32 │百川畅银（300614）：关于2025年度不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 22:30 │百川畅银（300614）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 22:30 │百川畅银（300614）：2026年度申请融资额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 │
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│2026-04-28 22:30 │百川畅银（300614）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 22:30 │百川畅银（300614）：接受控股股东无偿借款暨关联交易的核查意见 │
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2026-05-13 17:45│百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银2025年度跟踪报告
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百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f24da6bb-745a-4bae-b658-fa4df187e6df.PDF
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2026-05-13 17:45│百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/69ab67fe-6b67-47c1-902a-788d08ee181f.PDF
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2026-04-28 22:35│百川畅银（300614）：关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
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河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月 27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，具体内容如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”
）拟向公司提供最高额度不超过人民币 3,200万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海百川
可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百
川本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金
。
2、上海百川为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3、2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第十三次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿
借款暨关联交易的议案》，关联董事陈功海先生回避表决，独立董事专门会议审议通过了此事项并发表了一致同意的意见，保荐机构
发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易虽达到股东会审议标准，但属于公司
接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：上海百川畅银实业有限公司
注册地址：上海市徐汇区虹漕南路 217-225号 3层 301室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913101107989005259
注册资本：人民币 6,200万元
法定代表人：陈功海
成立日期：2007年 2月 7日
经营范围：实业投资，市政工程投资，市政规划设计，投资咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），新材料领域内的技术开发；公
路工程，铁路工程；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东和实际控制人：陈功海、李娜分别持有 93.5484%和 6.4516%的股权，双方为夫妻关系，实际控制人为陈功海及李娜。
关联关系：上海百川为公司控股股东，公司董事长、总经理陈功海先生担任上海百川执行董事。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 1-9月/2025年 9月 30日 2024年度/2024年 12月 31 日
资产总额 216,904.35 227,722.41
资产净额 102,482.11 114,034.85
营业收入 32,604.13 48,764.86
净利润 -10,384.71 -32,512.60
注：2024年度财务数据已经审计，2025年三季度财务数据未经审计。
历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：上海百川成立于 2007 年，主要从事实业投资业务。目前上海百川主要业务为投资并
持有下属子公司股权，业务涉及环保能源、医疗康复、人工智能等多个行业。最近三年企业整体经营稳定。
截至本公告披露日，上海百川不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
上海百川拟向公司提供最高额度不超过人民币 3,200万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年
，上海百川可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还
款。上海百川本次向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公
司流动资金。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东上海百川为公司提供最高额度不超过人民币 3,200万元的无息借款，期限自本次董事会审议通过之日起一年，无需
公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次接受控股股东提供的财务资助，可以满足公司日常经营、业务发展资金需求，有利于公司发展。本次控股股东向公司提
供无息借款，公司不提供任何形式的担保，并且不支付任何借款费用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、本次交易履行的程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026年 4月 16日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易
的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项体现了公司控股股东对公司发展的支持和信心，有利于业务发展，促进公司持续健康运
营。本次关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易符合有关法律、法规及规范性文
件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，关联
董事陈功海先生回避表决。公司董事会认为：为满足公司日常生产经营所需资金，支持公司持续发展，上海百川拟向公司提供最高额
度不超过人民币 3,200万元的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，上海百川可根据实际情况分次提
供财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，公司可提前还款。上海百川本次向公司提供财务
资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，该资金主要用于补充公司流动资金。因此，董事会同意本
次公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项，已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董
事专门会议过半数独立董事审议通过了此事项，已履行必要的审批手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定。本次关联交易不存在损害公
司及其他股东利益的情况。保荐机构对公司接受控股股东无偿借款暨关联交易事项无异议。
七、2026年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士为公司及其全资、控股子公司因借款
、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等业务提供无偿担保；公司向上海百川已发生借款金额 2,200万元，主要用于补充公司流动资
金。除前述关联交易、向实际控制人陈功海先生发放薪酬外，公司与控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士未发生其
他关联交易。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议决议。
3、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1c14de36-9707-44f7-9977-7e6c89d45019.PDF
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2026-04-28 22:35│百川畅银（300614）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营与发展需要，公司及其全资、控股子公司2026年预计与关联
法人河南坤尔润建筑工程有限公司（以下简称“坤尔润”）发生不超过1,000.00万元的日常关联交易，关联交易的主要内容为采购工
程施工服务。2025年度，公司与河南得新实业有限公司关联交易预计金额为500.00万元，实际发生总金额为零；公司与坤尔润同类交
易预计金额为1,000.00万元，实际发生总金额为174.38万元。
2026年4月27日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事陈功海先生回避表决，独立董事专门会议审议通过了此事项并发表了一致同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司与该关联人坤尔润（包括与该关联人受
同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易金额连续十二个月内累计计算已达到公司最近一期经审计净资产
的5%以上，故本事项尚需提交股东会审议，关联股东上海百川畅银实业有限公司、林州知了企业管理咨询有限公司(曾用名:郑州知了
创业企业管理咨询有限公司）需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营需要，对2026年度的日常关联交易进行了预计，具体预计如下：
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
别 易内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
接受关联人 坤尔润 工程施 参照市场 1,000.00 - 174.38
提供的服务 工服务 价格公允
定价
小计 1,000.00 - 174.38
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 易内容 生金额 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
（%） （%）
接受关联 得新实业 工程施 0 500.00 - 100.00 2025年4月25日披
人提供的 工服务 露的《关于2025年
服务 度日常关联交易预
坤尔润 工程施 174.38 1,000.00 75.48 82.56 计的公告》（公告
工服务 编号：2025-041）
小计 - 174.38 1,500.00 75.48 88.37 -
公司董事会对日常关联交易实际 公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及
发生情况与预计存在较大差异的 双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行的评
说明（如适用） 估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实
际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在
一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产
生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实 公司2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定
际发生情况与预计存在较大差异 差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当
的说明（如适用） 调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况
，不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响
，也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况
企业名称：河南坤尔润建筑工程有限公司
统一社会信用代码：91410105MA9GGLQE2D
住所：河南省郑州市金水区农科路38号3号楼1701号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨兴庭
注册资本：1,000万元
主营业务：工程施工服务
最近一期财务数据：
单位：人民币万元
项目 2025年12月31日/2025年度（已经审计）
总资产 160.63
净资产 103.94
主营业务收入 342.18
净利润 14.38
2.与上市公司的关联关系
坤尔润为河南得新实业有限公司全资子公司，河南得新实业有限公司系由公司实际控制人陈功海的姐姐陈光珍、陈光芝持股，并
由陈功海实际控制的企业。
3.履约能力分析
坤尔润为依法存续且正常经营的公司，信用状况良好，可按合同提供服务，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司因持续进行项目开发建设，需持续采购工程施工服务，在综合考虑成本、质量等因素基础上向关联方采购部分工程施工服务
，属于正常的业务往来。公司及其全资、控股子公司与关联人发生的关联交易遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场上相关工
程施工服务的公允价格，由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应的调整，按照实际发生的金额进行结算
及付款。关联交易协议将由交易双方根据实际情况签署确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司及其全资、控股子公司接受关联人提供的工程施工服务是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的市场行为，双方
合作有利于资源共享，发挥协同效应，从而提升整体经济效益。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益
的情形。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
公司及其全资、控股子公司接受关联人提供的工程施工服务属于双方日常生产经营中持续性的商业往来，本次关联交易预计事项
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
（四）关联交易的持续性
公司及其全资、控股子公司与关联人坤尔润已保持了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与坤尔
润之间的关联交易将持续存在。
五、独立董事过半数同意意见
公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年4月16日召开，参与表决的独立董事2名，以同意2票、反对0票、弃权0
票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表意见如下：
本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，预计金额根据未来计划而作出，具备合理性、必要性。公司业务不会形成对交易
对方的依赖，不影响公司的独立性。具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原
则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，本次关联交易已经公司董事会审议通
过，关联董事回避了表决，独立董事专门会议审议通过了该事项并发表了一致同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制
度》等相关规定；本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项
无异议。
七、备查文件
1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3. 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bdd64b0f-9455-4220-9c29-7c29d4ef502b.PDF
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2026-04-28 22:35│百川畅银（300614）：关于公司2026年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
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河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过
了《关于公司 2026年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及其全资、控股子公司于融资额度有效
期内向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10亿元的融资额度，公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川
”）、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供担保，关联董事陈功
海先生已回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并发表了一致同意的意见。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大业务规模的需求，给公司和股东创造更多价值，公司及其全资
、控股子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10亿元的新增融资额度，融资方式包括但不限于：综合授信、银
行贷款、信托融资、融资租赁、借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和其他融资方式等。融资额度有效期自 2025年度
股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将
视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，融资方式及其额度可做调整，融资额度可循环使用，无
需公司另行出具决议。
公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提
供总额不超过人民币 10 亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事项决议有效期自 2025年
度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止；具体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协
议为准。
董事会提请股东会审议批准在授权的融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在2025年度股东会通过之日起至20
26年度股东会召开之日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，董事会将不再逐笔形
成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2026年度或各项定期财务报表及相关文件之中。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司控股股东、实际控制人为公司及其全资、控股子公司融资业务提供担保
事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟提交公司股东会审议，关联股东
将在股东会上对本次交易的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况介绍
截至本公告披露日，上海百川直接持有公司 28.26%的股份，为公司的控股股东；陈功海先生、李娜女士通过持有上海百川 100%
股权而间接控制公司28.26%的股份。此外，李娜女士直接持有公司 3.00%的股份；陈功海先生持有林州知了企业管理咨询有限公司（
曾用名：郑州知了创业企业管理咨询有限公司）60.11%的股权，林州知了企业管理咨询有限公司持有公司 1.62%股份。陈功海与李娜
系夫妻关系，两人通过上述方式直接和间接控制公司 32.88%股份，二者对于公司的股东会、董事会的投票表决及公司经营决策均能
够产生重大影响。因此，陈功海先生和李娜女士为公司的共同实际控制人。相关担保人有足够的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提
供总额不超过人民币 10 亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。本次担保事项决议有效期自 2025年
度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止；具体担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协
议为准。
四、关联交易协议的主要内容
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人为公司及其全资、控股子公司于融资额度有效期内向银行等金融机构申请融资额
度提供担保的相关合同/协议尚未签署，担保的金额、方式、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。
五、本次关联交易对公司的影响
公司控股股东上海百川、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提
供总额不超过人民币 10 亿元的担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公
司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性
，也不存在违反相关法律
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