公司公告☆ ◇300614 百川畅银 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 15:50│百川畅银（300614）：关于控股股东部分股份质押的公告
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百川畅银（300614）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/204119c2-7cbf-4bcd-89e9-4c4f9808e44f.PDF
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2024-10-29 00:00│百川畅银（300614）：2024年三季度报告
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百川畅银（300614）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/28c5505a-3fc8-48d7-b067-ec980f3656bf.PDF
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2024-10-08 16:18│百川畅银（300614）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1. “百畅转债”（债券代码：123175）转股期为2023年8月28日至2029年2月21日；最新的转股价格为20.40元/股。
2. 2024年第三季度， “百畅转债”无转股。
3. 截至2024年第三季度末，公司剩余可转债为4,199,863张，剩余票面总金额为419,986,300元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规
定，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司
债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,0
00.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅转
债”，债券代码“123175”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 8 月 28 日
至 2029 年 2 月 21 日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
有关规定，“百畅转债”的初始转股价格为 28.32 元/股。
公司于 2023 年 4月 21日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配方案的议案》，并于 2023 年 5
月 31 日在巨潮资讯网披露了《2022年度分红派息实施公告》，根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规
定，结合分红派息实施情况，“百畅转债”的转股价格由 28.32元/股调整为 28.30 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 6 月 8
日（除权除息日）起生效。
根据公司第三届董事会第十六次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价
格的议案》及第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“百畅转债
”的转股价格向下修正为 24.00 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 9 月 19日起生效。
根据公司第三届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价
格的议案》及第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“百畅转
债”的转股价格向下修正为 20.40 元/股，修正后的转股价格自 2024年 1月 23 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第三季度，“百畅转债”无转股情况，转股数量为0股；截至202 4年9月30日，“百畅转债”剩余4,199,863张（票面金额
419,986,300元人民币）。
公司 2024年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 变动前 本次变动 变动后
2024 年 6 月 28 日 2024 年 9 月 30 日
股份数量 比例 转股数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通 0 0 - 0 0
股/非流通股
高管锁定股 0 0 - 0 0
首发前限售股 0 0 - 0 0
二、无限售条件流 160,435,044 100 - 160,435,044 100
通股
三、总股本 160,435,044 100 - 160,435,044 100
三、其他事项
投资者如需了解“百畅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 2月 20日在巨潮资讯网披露的《河南百川畅银环保能源
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容若有疑问，请拨打公司证券投资部电话：0371
-61656692。
四、备查文件
1、截至 2024年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“百川畅银”股本结构表；
2、截至 2024年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“百畅转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/e141160f-22f1-4d21-839e-52cca6824a7c.PDF
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2024-09-30 16:15│百川畅银（300614）：关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司少数股
│权暨关联交易的进展公告
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一、收购暨关联交易概述
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别与上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（
有限合伙）、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收购百川环境服务有限公
司（以下简称“百川环服”）66.80%的股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司
拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第020075号），以2023
年12月31日为评估基准日，百川环服单体报表的股东全部权益账面值为5,548.14万元，合并报表的股东全部权益账面值为8,961.08万
元，评估值为8,318.29万元，经各方沟通一致，确定以8,100万元价值为基础，结合股权交易比例，本次收购股权的交易总价为5,410
.80万元。交易完成后，百川环服将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。
此外，百川环服以现金支付的方式收购郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“郑州百畅”）持有的河南百川环境
科技有限公司（以下简称“百川环科”）20%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《郑州百畅企业管理合伙企业（
有限合伙）拟进行股权转让涉及的郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）长期股权投资市场价值项目资产评估报告》（国融兴华评
报字[2024]第020074号），以2023年12月31日为评估基准日，郑州百畅长期股权投资价值-百川环科未经审计的账面价值为779.05万
元，评估价值为850.00万元，经双方一致确定，本次收购股权的交易总价为850.00万元。本次交易完成后，百川环科将成为百川环服
全资子公司并纳入公司合并报表范围。
上述收购暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年度股东大会审议通过。具
体内容详见公司于2024年5月7日刊登于巨潮资讯网的《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公
司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。
二、收购暨关联交易的进展情况
近日，公司收到通知，百川环服及百川环科均已完成股权转让工商变更登记并取得郑州市管城回族区市场监督管理局颁发的《营
业执照》，具体情况如下：
（一）百川环服
企业名称：百川环境服务有限公司
法定代表人：叶东升
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000万元人民币
注册地：河南省郑州市管城回族区紫辰路与南四环交叉口向北200米路西教育基地1号
成立日期：2016年11月16日
营业期限：2016年11月16日-无固定期限
统一社会信用代码：91110108MA009JXLX5
经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；水污染治理；水土保持及保护；技术开发、技术咨询；环境监测；产品设计
；模型设计；销售：五金交电、建筑材料、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品；废旧物资回收、利用、处理；保洁服务；
物业服务；销售：日用百货、文化用品、工艺礼品；道路货运经营；环卫工程；园林绿化工程设计施工、养护；园林景观工程；建筑
施工废弃物治理服务；其他固体废物治理服务；网络技术开发、技术服务；物联网服务；数据处理和储存服务；机电设备技术开发、
销售、安装和维修维护；城市居民生活垃圾分类运营服务；设计、制作、代理发布国内广告业务。
股权结构：
股东名称 持股比例
河南百川畅银环保能源股份有限公司 100.00%
（二）百川环科
企业名称：河南百川环境科技有限公司
法定代表人：叶东升
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：8,000万元人民币
注册地：河南省郑州市管城回族区紫辰路与南四环交叉口向北200米路西教育基地1号
成立日期：2016年11月21日
营业期限：2016年11月21日-无固定期限
统一社会信用代码：91410100MA3XF9U346
经营范围：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；废旧物资回收、利用、处理（仅限分支机构经营）；保洁服务；物业
服务；销售：日用百货、文化用品、工艺礼品；道路货运经营；环卫工程；园林绿化工程设计、施工、养护；园林景观工程；建筑施
工废弃物治理服务；网络技术开发、技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务；物联网服务；数据处理和储存服务；机电设备
技术开发、销售、安装和维修维护；城市居民生活垃圾分类运营服务；设计、制作、代理发布国内广告业务。
股权结构：
股东名称 持股比例
百川环境服务有限公司 100.00%
三、其他事项
公司将持续关注本次收购暨关联交易的后续进展情况，并根据相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 百川环服营业执照；
2. 百川环科营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/112727bf-a1a0-41df-8b4f-6bb5c61e4fdf.PDF
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2024-09-25 18:32│百川畅银（300614）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年9月25日以现场及通讯方式举
行，本次会议通知已于 2024年 9 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 3
名，通讯出席董事 4 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功
海先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》
自2024年9月3日至2024年9月25日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格8
5%（即17.34元/股）的情形，触发“百畅转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2024年9
月26日至2024年12月25日），如再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件
的期间从2024年12月26日重新起算，若再次触发“百畅转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“百畅转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的公告》。
二、备查文件
第三届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/92f0788e-d4b9-4812-8e72-64120bf93d91.PDF
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2024-09-25 18:32│百川畅银（300614）：关于不向下修正百畅转债转股价格的公告
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百川畅银（300614）：关于不向下修正百畅转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/70143835-bcab-4d04-9ecb-f78233d05ae4.PDF
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2024-09-24 18:52│百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银2024年半年度跟踪报告
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百川畅银（300614）：中原证券关于百川畅银2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/62249376-ed3d-4a84-9fe1-c9b708aaf440.PDF
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2024-09-18 17:24│百川畅银（300614）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1. 证券代码：300614 证券简称：百川畅银
2. 债券代码：123175 债券简称：百畅转债
3. 转股价格：20.40元/股
4. 转股期限：2023年08月28日至2029年02月21日（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）
5. 截至本公告披露日，公司股票自2024年09月03日至2024年09月18日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若后续
公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触发“百畅转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年02月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为
向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交
易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年03月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅
转债”，债券代码“123175”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 08月 28日至
2029年 02月 21日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、“百畅转债”的初始转股价格为 28.32元/股。
2、公司于2023年04月21日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年05月31日
披露了《2022年度分红派息实施公告》。根据相关规定，并结合2022年度分红派息实施情况，“百畅转债”的转股价格由28.32元/股
调整为28.30元/股，调整后的转股价格已于2023年06月08日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年05月31日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》。
3、2023年09月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议
案》。同日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，决定将“百畅转债
”的转股价格向下修正为24.00元/股，修正后的转股价格自2023年09月19日起生效。具体内容详见公司于2023年09月18日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正百畅转债转股价格的公告》。
4、2024年01月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议
案》。同日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，决定将“百畅转
债”的转股价格向下修正为20.40元/股，修正后的转股价格自2024年01月23日起生效。具体内容详见公司于2024年01月22日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正百畅转债转股价格的公告》。
截至本公告披露日，“百畅转债”转股价格为20.40元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85
%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均
价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二） 修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自2024年09月03日至2024年09月18日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格20.40元/股的85%（即17.34元/股）
的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触发“百畅转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》等相关规定的要求，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正
条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按
照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“百畅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 02 月20 日在巨潮资讯网披露的《河南百川畅银环保能
源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/47d3b7d2-ec23-4a87-8b8d-b3a53cbddc2c.PDF
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2024-09-13 18:16│百川畅银（300614）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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百川畅银（300614）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/4075ad98-5d1a-4638-9ad2-4d74d7bd11ae.PDF
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2024-09-05 19:48│百川畅银（300614）：中证鹏元关于关注百川畅银2024年半年度业绩亏损的公告
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百川畅银（300614）：中证鹏元关于关注百川畅银2024年半年度业绩亏损的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/2f3d516a-818b-4f14-8e2f-8882e40ac386.PDF
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2024-09-02 16:50│百川畅银（300614）：关于控股股东部分股份质押的公告
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百川畅银（300614）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/35a3aa4c-5d8e-403b-9f17-d3625ae4c1dc.PDF
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2024-08-30 00:00│百川畅银（300614）：董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明
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百川畅银（300614）：董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/2f1c8167-f869-4ec7-8512-102c52ec98ef.PDF
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2024-08-30 00:00│百川畅银（300614）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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百川畅银（300614）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/93c12a90-8b9e-4cd3-b922-7b2e6138f5a3.PDF
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2024-08-30 00:00│百川畅银（300614）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、 募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022
〕2646号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币420,00
0,000.00元，扣除相关发行费用人民币9,023,462.26元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币410,976,537.74元。安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月28日出具了《验资报告》（安永华明(2023)
验字第61309953_R01号）。截至2024年
6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币30,247.10万元，
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