公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:54│金银河（300619）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b5f02037-53a9-4f83-9c0a-cd5374f7b6b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25 16:10│金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：中信证券关于金银河2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/151f4705-25c4-432f-b47f-be60f4d2195e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/343c0076-9642-41a6-a139-2e6a445b2848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展商品期货套期保值业务的目的
鉴于公司控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为有效规避和降低公司
生产经营相关生产产品价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证生产产品价格的相对
稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
为有效地防范生产产品价格变动带来的市场风险，降低生产产品价格波动对公司正常经营的影响，公司根据实际经营情况，拟开
展商品期货套期保值业务，具体情况如下：
1、交易品种：碳酸锂等与生产经营相关的产品；
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合
规公开交易场所。
4、交易金额：公司开展套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3,000万元或等值其他外币金额（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）。任一交易时点持有的最高合约价值不超人民币
3亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日（2024 年 8 月 27 日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规，制定《套期保值管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制
等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公
司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务
所生产的产品相关性高的商品期货品种。
4、公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作
规程。公司及子公司开展商品期货套期保值业务，是以正常生产经营和业务发展规模需求为基础，运用套期保值工具有效规避生产产
品价格波动带来的风险。
综上所述，公司及子公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避生产产品价格波动，增强公司财
务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8c7318d8-6793-4f1d-b1e8-0ab5835076b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集
资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民币 1 元，每股
发行价格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54 元，公司
实际募集资金净额为人民币 632,472,974.38 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 7 日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2023 年 12 月 11 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “ 华兴验字
[2023]22013060147 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 2024 年半年度
募集资金总额 642,719,699.92
减：发行费用 10,246,725.54
募集资金净额 632,472,974.38
减：直接投入募集资金项目 152,522,974.38
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 220,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,119,934.21
募集资金实际结余金额 262,069,934.21
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 12 月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴
业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山
分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山
分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
佛山市金 广东南海农村商业银行股份 80020000020689847 155,719,699.92 35,015.00
银河智能 有限公司三水支行 80020000020690535 55,000,000.00 5,378,542.07
装备股份 兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267519 35,000,000.00 5,109,100.04
有限公司 三水支行 392150100100267635 20,000,000.00 5,067,643.87
招商银行股份有限公司佛山 757900812310101 125,000,000.00 65,319,074.42
三水支行
中国银行股份有限公司佛山 701677891609 35,000,000.00 15,102,735.74
南海黄岐支行
华夏银行股份有限公司佛山 14950000000656545 30,000,000.00 15,162,919.71
分行营业部
交通银行股份有限公司佛山 446268270013000679074 30,000,000.00 15,093,269.20
三水支行
中国工商银行股份有限公司 2013017829200066531 30,000,000.00 15,073,585.21
佛山三水奥园支行
佛山市天 兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267405 50,000,000.00 50,282,806.21
宝利硅工 三水支行
程科技有 广东南海农村商业银行股份 80020000020690681 70,000,000.00 70,445,242.74
限公司 有限公司三水支行
合计 635,719,699.92 262,069,934.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 22,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审
议通过之日起 12 个月内，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户
。保荐机构发表了无异议的核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
22,000 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年半年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存
放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/db742c70-d943-4eb6-ac14-367f31b963d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/7824ffbd-cf75-4e5c-9bd7-a1ed5fb3a082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/34b9c158-697e-4060-b392-90e425b71faf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d31ff671-7c6f-4937-8e36-12206ecfe56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：金银河套期保值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：金银河套期保值管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8a29baa0-42fa-4606-a77a-c91968450ce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：中信证券关于金银河开展商品期货套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：中信证券关于金银河开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c2f8bb44-6731-4e01-ac9b-605219ddba10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为有效规避和降低佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营相关生产产品波动风险，公司及子公
司拟根据生产经营计划择机开展最高保证金和权利金额度不超过人民币 3,000万元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币 3亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司所生产的碳酸锂等生产产品相关的期货品种
。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展商品期货套期保值业务已经公
司第四届董事会审计委员会2024 年第三次会议、第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东
大会审议。
3、公司开展商品期货套期保值业务，主要为有效地防范生产产品价格变动带来的市场风险，降低生产产品价格波动对公司正常
经营的影响，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
2024年 8月 27日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保
值业务的议案》，本议案无需提交股东大会，具体内容如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
鉴于公司控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为有效规避和降低公司
生产经营相关生产产品价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证生产产品价格的相对
稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
为有效地防范生产产品价格变动带来的市场风险，降低生产产品价格波动对公司正常经营的影响，公司根据实际经营情况，拟开
展商品期货套期保值业务，具体情况如下：
1、交易品种：碳酸锂等与生产经营相关的产品；
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合
规公开交易场所。
4、交易金额：公司开展套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3,000万元或等值其他外币金额（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）。任一交易时点持有的最高合约价值不超人民币
3亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日（2024 年 8 月 27 日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、审议程序
公司于 2024年 8 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，并于 2024年 8月 27日召开第四届董事会第二
十次会议和第四届监事会第十八会议，分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证
金和权利金额度不超过人民币 3,000万元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3亿元或等值其他外币金
额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司所生产的碳酸锂相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日（2024年 8月 27
日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
五、风险控制措施
1、公司严格执行有关法律法规，制定《套期保值管理制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制
等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公
司期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务
所生产的产品相关性高的商品期货品种。
4、公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
七、监事会及保荐机构意见
1、监事会意见
经审查，监事会认为：公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和防范生产产品价格波动带来的风
险，且公司已制定《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务。
2、保荐机构意见
作为金银河的保荐机构，中信证券经核查后认为：
公司开展套期保值业务是为了规避和降低公司生产产品价格波动风险，保证产品价格相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响
。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规
程。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务无异议。保荐机构提请公司在开展套期保值业务的实际操作中，持续关注套期保值业务
相关风险，严格遵照相关法律法规及公司《套期保值管理制度》执行相关审批流程及业务操作，避免损害公司和全体股东利益。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十八会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司开展商品期货套期保值业务
的核查意见》；
5、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0cbf8ed7-b139-4282-87ff-f4860dc15d6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金银河（300619）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/43c33b3e-6f67-4495-97fe-3e08e99b9920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│金银河（300619）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一 、董事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以
现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄少清、张冠炜以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会
议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决
议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司根据 2024 年半年度生产经营的实际情况，编制了《2024年半年度报告》及摘要。
董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
|
