公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:12 │金银河（300619）：关于持股5%以上股东股份补充质押的公告 │
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│2025-03-11 16:14 │金银河（300619）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-11 16:14 │金银河（300619）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-03-11 16:14 │金银河（300619）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-11 16:14 │金银河（300619）：第五届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-03 19:54 │金银河（300619）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-03-03 19:54 │金银河（300619）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-21 19:16 │金银河（300619）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 19:18 │金银河（300619）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-15 19:18 │金银河（300619）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-03 18:12│金银河（300619）：关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
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金银河（300619）：关于持股5%以上股东股份补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3a95693b-ac9e-4607-81cb-4a24b44b945d.PDF
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2025-03-11 16:14│金银河（300619）：第五届董事会第二次会议决议公告
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金银河（300619）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/d1d28e54-b74f-44a4-ae6f-149ab6017939.PDF
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2025-03-11 16:14│金银河（300619）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二次会议
及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用部分闲置募集资金不
超过 39,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。现将相关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1344 号）核准，公司于2023 年 11 月 29 日向特定对象发行了 13,923,737 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，募
集资金总额为 642,719,699.92 元，扣除发行费用 10,246,725.54元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 632,472,974.38 元。
其中新增注册资本人民币 13,923,737.00 元，增加资本公积人民币 618,549,237.38 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 8 日全部
到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22013060
147 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,000
万元，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的
具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 63,247.30 万元，根据公司的募集
资金使用计划和资金实际到位情况，截至 2025 年 2 月 28 日，公司的实际募集资金用途如下：
单位：万元
序号 项目 投资总金额 拟使用募集 累计投入金
资金金额 额
1 新能源先进制造装备数字化 72,590.92 25,000.00 0.00
工厂建设项目
2 多系列有机硅高端制造装备 32,396.19 11,000.00 0.00
数字化工厂建设项目
3 面向新能源产业的高性能有 36,533.58 12,000.00 814.67
机硅材料智能化工厂扩建项
目
4 补充流动资金 30,000.00 15,247.30 15,247.30
合计 171,520.69 63,247.30 16,061.97
由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲
置。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行，使用部分闲置募集资金不超过
22,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 3 月 10 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 22,000 万元全部归还至募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）暂时补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金使用计划、项目进度以及现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的实际情况，结合公司生产经营需求及财务情
况，在满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过 39,000 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至公司募集资金专户。
（二）不存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
4、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；
5、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行。公司
使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约 1,209.00 万元（按目前一年期银行贷款市场利率 3.10%计
算公司拟置换存量贷款对应节省利息测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，
缓解公司业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。
六、监事会、保荐机构的意见
（一）监事会意见
经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低经营成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（二）保荐机构意见
经核查，中信证券认为：
1、在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动
资金的计划使用时间也未超过 12 个月，且已经公司董事会、监事会审议通过。
3、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议；
（二）公司第五届监事会第二次会议；
（三）中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/e898a54e-960e-4823-ad19-344d30895095.PDF
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2025-03-11 16:14│金银河（300619）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”
“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对金银河使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1344号）核准，公司于2023年11月29日向特定对象发行了13,923,737股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，募集资金总额为
642,719,699.92元，扣除发行费用10,246,725.54元（不含税）后，实际募集资金净额人民币632,472,974.38元。其中新增注册资本
人民币13,923,737.00元，增加资本公积人民币618,549,237.38元。该募集资金已于2023年12月8日全部到账，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22013060147号）。上述募集资金已全
部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，向特定对象发行股票募集资金总额不超过170,000万元，
公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投
资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为63,247.30万元，根据公司的募集资金使用
计划和资金实际到位情况，截至2025年2月28日，公司的实际募集资金用途如下：
单位：万元
序 项目 投资总金额 拟使用募集 累计投入
号 资金金额 金额
1 新能源先进制造装备数字化工厂建设项目 72,590.92 25,000.00 0.00
2 多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建 32,396.19 11,000.00 0.00
设项目
3 面向新能源产业的高性能有机硅材料智能 36,533.58 12,000.00 814.67
化工厂扩建项目
4 补充流动资金 30,000.00 15,247.30 15,247.30
合计 171,520.69 63,247.30 16,061.97
由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲
置。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行，使用部分闲置募集资金不超过22,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。
截至2025年3月10日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金22,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限
未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）暂时补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金使用计划、项目进度以及现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的实际情况，结合公司生产经营需求及财务情
况，在满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过39,000万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至公司募集资金专户。
（二）不存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
4、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；
5、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经营需求情况下进行。公司
使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约1,209.00万元（按目前一年期银行贷款市场利率3.10%计算
公司拟置换存量贷款对应节省利息测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓
解公司业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
（一）董事会决议
2025 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体
董事一致同意使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到
期将归还至募集资金专户。
（二）监事会决议及意见
2025 年 3 月 10 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体
监事一致同意使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到
期将归还至募集资金专户。
全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低
经营成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动
资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过。
3、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b302423e-be22-44bc-94b6-f42354ba3f39.PDF
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2025-03-11 16:14│金银河（300619）：第五届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 10 日下午 16:30 以现场
投票结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意
见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下
：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低经营成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
公司第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/37fd1765-67ed-4320-9558-5d82f17d7cca.PDF
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2025-03-03 19:54│金银河（300619）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月15日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事
会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 22,000万元的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，即从 2024年 3月 15日起至 2025年 3月 14 日止
，到期将归还至募集资金专户。公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。具体内容详见公司于 2024 年 3月 15日在巨潮资讯网
上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，对资金
进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项目的
正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
截至 2025年 3月 3日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币22,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时
将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/d0b506a0-3a81-4778-8a85-5eed285eee4f.PDF
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2025-03-03 19:54│金银河（300619）：股票交易异常波动公告
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金银河（300619）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/28b35a34-22c2-4c40-97e0-d8142d4d4275.PDF
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2025-01-21 19:16│金银河（300619）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：6,800 万元至 8,800 万元 盈利：9,371 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：7,800 万元至 9,800 万元 盈利：8,517 万元
注：上述表格中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公
司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受市场影响，新能源行业增速相对放缓，锂电池生产设备的市场需求有所下降，在报告期内相应的订单随之减少
，部分锂电池生产设备客户的项目建设规划有所调整，从而部分项目交付有所延后，导致 2024 年电池生产设备收入规模与上年同期
相比下降幅度较大，从而影响总体营业收入的下降。
公司将持续加强技术创新，推出更多新产品，提高市场竞争力，更好满足国内与国际客户的设备需要。同时公司将持续关注国家
在新能源、低空经济、固态电池、机器人等领域的产业政策，抓住相关领域的新机遇，以应对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户
需求。
2、报告期内，综合考虑碳酸锂价格波动以及高附加值铷盐、铯盐加工项目未投产等因素，公司逐步释放子公司江西金德锂新能
源科技有限公司（以下简称“金德锂”）采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的产能，该项目业务收入比 2
023 年有较大幅度增长，由于项目市场原因导致产能利用率较低，未达到预期的经济效益，仍处于亏损状态。未来随着项目产能利用
率提高和配套铷铯盐
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