公司公告☆ ◇300619 金银河 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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金银河（300619）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：中信证券关于金银河2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河
”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关规定
，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：
一、保荐人核查工作
中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，结合日常的持
续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查
。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内控控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，于内部控制评价报告基准日，金银河已经建立了相应的内部控制制度和体系，符合《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的相关规定，在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2023 年内
部控制自我评价报告》基本反映了其于内部控制评价报告基准日内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构提请公司关注《财政部 证监会关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》（财会〔2022〕8 号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并贯彻执行公司制定的相关制度，持续
加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高上市公司内控质量。
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：关于修订《公司章程》的公告
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金银河（300619）：关于修订《公司章程》的公告。
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：2023年度财务决算报告
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金银河（300619）：2023年度财务决算报告。
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金
存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1344 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民币 1 元，每股
发行价格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54 元，公司
实际募集资金净额为人民币 632,472,974.38 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 7 日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2023 年 12 月 11 日对公司向特定对 象 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 “ 华
兴 验 字
[2023]22013060147 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 2023 年度
募集资金总额 642,719,699.92
减：发行费用 10,246,725.54
募集资金净额 632,472,974.38
减：直接投入募集资金项目 152,472,974.38
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 247,042.94
募集资金实际结余金额 480,247,042.94
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 12 月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴
业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山
分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山
分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
佛山市金 广东南海农村商业银行股份 80020000020689847 155,719,699.92 34,979.43
银河智能 有限公司三水支行 80020000020690535 55,000,000.00 55,179,126.84
装备股份 兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267519 35,000,000.00 35,001,166.67
有限公司 三水支行 392150100100267635 20,000,000.00 20,000,666.67
招商银行股份有限公司佛山 757900812310101 125,000,000.00 125,004,166.67
三水支行
中国银行股份有限公司佛山 701677891609 35,000,000.00 35,001,166.67
南海黄岐支行
华夏银行股份有限公司佛山 14950000000656545 30,000,000.00 30,006,730.83
分行营业部
交通银行股份有限公司佛山 446268270013000679074 30,000,000.00 30,000,900.00
三水支行
中国工商银行股份有限公司 2013017829200066531 30,000,000.00 30,000,779.99
佛山三水奥园支行
佛山市天 兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267405 50,000,000.00 50,001,666.67
宝利硅工 三水支行
程科技有 广东南海农村商业银行股份 80020000020690681 70,000,000.00 70,015,692.50
限公司 有限公司三水支行
合计 635,719,699.92 480,247,042.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情
况，不存在募集资金管理违规的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ecac9e04-422a-41d1-9699-a47971cf2b34.PDF
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报
│告
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金银河（300619）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。公告详情请查
看附件。
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：关于召开2023年年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 √
方案〉的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的 √
议案》
7.00 《关于公司董事薪酬待遇的议案》 √
8.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》 √
9.00 《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登 √
记的议案》
10.00 《关于修订〈独立董事议事制度〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
特别提示：
1、上述议案已经公司 2024年 4 月 23日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详
见公司 2024 年 4 月 25 日在选定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2、议案 9、11 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
3、公司独立董事已向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，届时将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登记表》（附件 3），与股东身份证复印件、股东《证
券账户卡》复印件一同在 2024年 5 月 16 日 17:00 前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6 号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9450826c-f5ae-4263-9668-af28cd925c45.PDF
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：金银河2023年度独立董事述职报告（李昌振）
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金银河（300619）：金银河2023年度独立董事述职报告（李昌振）。
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：金银河2023年度独立董事述职报告（曹永军）
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金银河（300619）：金银河2023年度独立董事述职报告（曹永军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8865eebb-3301-4cee-ad39-c1e84430b5e8.PDF
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：董事会议事规则
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金银河（300619）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/37422ad1-e45c-46de-af84-beb98e7baf04.PDF
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：金银河公司章程
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金银河（300619）：金银河公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/2eae4713-c967-42f5-812b-23cab218f8dd.PDF
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：金银河2023年度独立董事述职报告（黄延禄）
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金银河（300619）：金银河2023年度独立董事述职报告（黄延禄）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5e522123-64eb-4042-9cdd-908effd97772.PDF
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：独立董事议事制度
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金银河（300619）：独立董事议事制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5426dabd-db38-4ef5-a6c6-ebabecf3c115.PDF
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2024-04-25 00:00│金银河（300619）：金银河关联方资金占用专项报告
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佛山市金银河智能装备股份有限公司全体股东：
我们接受佛山市金银河智能装备股份有限公司委托，根据中国注册会计师执业准则审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（
以下简称“金银河”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东现金流量表
、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字[2024]23012950039号无保留意见的审计报告。根据《上市公司
监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，金银河编制了本专项说明所附的佛山市金银河智能装备
股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金银河管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金银河20
23年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金银河实
施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
地理解2023年度金银河非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金银河披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○二四年四月二十三日
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：佛山市金银河智能
装备股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方 上市公 2023年 2023年度 2023年 2023年 2023年 占用形 占用
资金占 与上市 司核算 期初占 占用累计 度占用 度偿还 期末占 成原因 性质
用 公 的会计 用资金 发 资 累计发 用资金
司的关 科目 余额 生金额（ 金的利 生金额 余额
联关系 不含利息 息(如有
） )
控股股东
、实际控
制人及其
附属企业
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
其他关联
方及附
属企业
总计
其他关联 资金往来方名称 往来方 上市公 2023年 2023年度 2023年 2023年 2023年 往来形 往来
资金往 与上市 司核算 期初占 占用累
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